UCHWAŁA Nr XXI/131/08 RADY GMINY CIECHANÓW
z dnia 27 listopada 2008 r.
w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165 i art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach pu- blicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) - Rada Gminy Ciechanów uchwala, co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2008 rok o kwotę 10.450,00zł oraz zmniejsza się o kwotę 2.174.962,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
Dochody po zmianie wynoszą 11.800.241,00zł.
§ 2.1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2008 rok o kwotę 64.951,00zł oraz zmniejsza się o kwotę 3.869.463,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
Wydatki po zmianie wynoszą: 12.912.459,00zł.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2010 po zmianach określa za- łącznik nr 3a do uchwały.
3. Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2008 roku po zmianach określa załącznik nr 3 do uchwa- ły.
§ 3.1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.112.218,00zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzą- cymi z:
a) zaciągniętych kredytów w kwocie 950.000,00zł;
b) wolnych środków w kwocie 162.218,00zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 1.397.218,00zł, rozchody w wysokości 285.000,00zł po zmianach określa załącznik nr 4 do uchwały.
§ 4.1. Ustala się dochody w kwocie 64.950,00zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alko- holowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 62.731,00zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profi- laktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i w kwocie 41000,00zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, który po zmianach określa załącznik nr 5 do uchwały.
§ 5. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2008 roku i lata następne po zmia- nach.
§ 6. Odpowiedzialnym za wykonanie niniejszej uchwały czyni się Wójta Gminy, który złoży sprawozdanie z jej wykonania łącznie ze sprawozdaniem z wykonana budżetu gminy za 2008 rok.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2008 oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
Eugeniusz Olszewski
Załącznik nr 1 do uchwały nr XXI/131/08 Rady Gminy Ciechanów z dnia 27 listopada 2008r.
Zmiany w dochodach budżetu gminy na 2008 rok
Treść § Klasyfikacja Zmniejszenia Zwiększenia
1 2 3 4 5
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 1.050.000,00 -
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 01010 1.050.000,00 -
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samo- rządów województw, pozyskane z innych źródeł
6298 1.050.000,00
Dział 600 - Transport i łączność 1.114.962,00 -
Drogi publiczne gminne 60016 1.114.962,00 -
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samo- rządów województw, pozyskane z innych źródeł
6298 1.114.962,00
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 10.000,00 10.000,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami 70005 10.000,00 10.000,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorzą- du terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
0490 10.000,00
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
0770 10.000,00
Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
450,00
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
75618 - 450,00
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 0480 - 450,00
Razem 2.174.962,00 10.450,00
Załącznik nr 2 do uchwały nr XXI/131/08 Rady Gminy Ciechanów z dnia 27 listopada 2008r.
Zmiany w wydatkach budżetu gminy na 2008 rok
Treść Klasyfikacja § Zmniejszenia Zwiększenia
1 2 3 4 5
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 1.420.000,00 20.000,00
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 01010 1.420.000,00 20.000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6050 - 20.000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6058 1.050.000,00 -
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6059 370.000,00 -
Dział 600 - Transport i łączność 2.448.563,00 43.601,00
Drogi publiczne gminne 60016 2.448.563,00 43.601,00
Zakup materiałów i wyposażenia 4210 - 6.000,00
Zakup usług pozostałych 4300 - 5.897,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6050 790.000,00 31.704,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6058 1.114.962,00 -
Wydatki inwestycyjne jedno stek budżetowych 6059 543.601,00 -
Dział 851 - Ochrona zdrowia 900,00 1.350,00
Zwalczanie narkomanii 85153 900,00 -
Zakup materiałów i wyposażenia 4210 750,00 -
Zakup usług pozostałych 4300 150,00 -
Przeciwdziałanie alkoholizmowi 85154 - 1.350,00
Wynagrodzenia bezosobowe 4170 - 1.350,00
Razem 3.869.463,00 64.951,00
Załącznik nr 3 do uchwały nr XXI/131/08 Rady Gminy Ciechanów z dnia 27 listopada 2008r.
Zadania inwestycyjne w 2008 roku
w złotych
Lp. Dział Rozdz. § Nazwa zadania inwestycyjnego
Łączne koszty finansowe
Planowane wydatki Jednostka
organizacyjna realizująca program lub koordynująca rok
budżetowy 2008
z tego źródła finansowania dochody
własne jst
kredyty i pożyczki
środki pochodzące
środki wymienione
(8+9+10+11) z innych źródeł
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
wykonanie programu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. 010 01010 6050 Budowa wodociągu w Chruszczewie
100.000 100.000 100.000 - - - Urząd Gminy
Ciechanów 2. 010 01010 6050 Wymiana sieci azbe-
stowej na PCV wodo- ciągu Przążewo
74.000 74.000 74.000 - - - Urząd Gminy
Ciechanów
3. 010 01010 6050 Budowa odcinka sieci wodociągowej w Kargoszynie
45.000 45.000 45.000 - - - Urząd Gminy
Ciechanów
010 x x 219.000 219.000 219.000 - - -
4. 600 60016 6050 Potrójne utwardzenie nawierzchni żwirowych dróg: Rutki Marszewi- cze - Gorysze (2 km), Rydzewo - Wólka Rydzewska (1 ,9 km), Gumowo -Rutki Borki (3,2 km), Przążewo - Kargoszyn (1,5 km), Ujazdówek (0,8 km)
735.000 735.000 35.000 700.000 Urząd Gminy
Ciechanów
5. 600 60016 6050 Modernizacja drogi gminnej w Gumowie
168.000 168.000 168.000 - - - Urząd Gminy
Ciechanów 6. 600 60016 6050 Modernizacja drogi
gminnej Gumowo - Rutki Borki
30.000 30.000 30.000 - - - Urząd Gminy
Ciechanów
600 x x 933.000 933.000 233.000 700.000 - -
7. 700 70005 6050 Remont budynków świetlicy wiejskiej w Modelce (mienie komunalne)
33.000 33.000 33.000 - - - Urząd Gminy
Ciechanów
8. 700 70005 6050 Remont budynku komunalnego w Grę- dzicach
47.000 47.000 47.000 - - - Urząd Gminy
Ciechanów
9. 700 70005 6050 Budowa ekologicznej oczyszczalni ścieków przy budynku komunal- nym w Chruszczewie
46.000 46.000 46.000 ~ _ ~ Urząd Gminy
Ciechanów
10. 700 70005 6060 Zakup gruntów w Kownatach Żędo- wych
37.000 37.000 37.000 - - - Urząd Gminy
Ciechanów
700 x x 163.000 163.000 163.000 - - -
11. 750 75023 6060 Zakup serwera, stacji roboczych i licencji
31.000 31.000 31.000 - - - Urząd Gminy
Ciechanów
750 x x 31.000 31.000 31.000 - - -
12. 852 85212 6060 Zakup komputera z drukarką
5.000 5.000 5.000 - - - GOPS
Ciechanów
13. 852 85219 6060 Zakup komputera 3.500 3.500 3.500 - - - GOPS
Ciechanów
852 x x 8.500 8.500 8.500 - - -
14. 900 90015 6050 Modernizacja punktów świetlnych
50.000 50.000 50.000 - - - Urząd Gminy
Ciechanów
900 x x 50.000 50.000 50.000 - - -
15. 926 92601 6050 Budowa i modernizacja kompleksu sportowego w Kownatach Żędo- wych
250.000 250.000 220.000 - 30.000 - Urząd Gminy
Ciechanów
926 x x 250.000 250.000 220.000 - 30.000 -
Ogółem 1.654.500 1.654.500 924.500 700.000 30.000 -
Załącznik nr 3a do uchwały nr XXI/131/08 Rady Gminy Ciechanów z dnia 27 listopada 2008r.
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010
w złotych
Lp. Dział Rozdz. § Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)
Łączne koszty finansowe
Nakłady poniesione
Planowane wydatki Jednostka
organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Rok budżetowy
2008 (8+9+ 10+11)
z tego źródła finansowania 2009 r. 2010 r.
Dochody własne jst
Kredyty i pożyczki
środki pochodzące z innych źródeł
środki wymienione w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1. 010 01010 6050 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Chruszczewo -
Kargoszyn
9.020.340 5.700 20.000 20.000 ~ ~ " 8.994.640 ~ Urząd Gminy
Ciechanów 2. 010 01010 6050 Budowa zbiornika wyrównawczego na stacji uzdatniania
wody w Chotumiu
730.000 30.000 45.000 45.000 400.000 255.000 Urząd Gminy
Ciechanów
3. 010 01010 6050 Budowa wodociągu wiejskiego Mieszki Atle 322.656 286.656 36.000 36.000 - - - - - Urząd Gminy
Ciechanów
4. 010 01010 6050 Budowa wodociągu wiejskiego w Chotumiu 186.630 35.793 150.837 150.837 - - - - - Urząd Gminy
Ciechanów
010 X x 10.259.626 358.149 251.837 251.837 - - - 9.394.640 255.000
5. 600 60016 6050 Modernizacja drogi gminnej Rykaczewo - Kownaty Woj no we
2.549.033 15.763 31.704 31.704 ~" "" ~ 2.501.566 ~ Urząd Gminy
Ciechanów
6. 600 60016 6050 Modernizacja drogi gminnej Ujazdówek - Gorysze 4.933.208 - 55.000 55.000 - - - 4.878.208 - Urząd Gminy
Ciechanów
8. 600 60016 6050 Modernizacja drogi gminnej w Mieszkach Wielkich 1.200.000 50.000 40.000 40.000 - - - 1.110.000 - Urząd Gminy
Ciechanów
9. 600 60016 6050 Modernizacja drogi gminnej w Sokołówku 308.840 8.840 300.000 50.000 250.000 - - - - Urząd Gminy
Ciechanów
600 x x 8.991.081 74.603 426.704 176.704 250.000 - - 8.489.774 -
Ogółem 19.250.707 432.752 678.541 428.541 250.000 - - 17.884.414 255.000
Załącznik nr 4 do uchwały nr XXI/131/08 Rady Gminy Ciechanów z dnia 27 listopada 2008r.
Przychody i rozchody budżetu w 2008 roku
w złotych
Lp. Treść Klasyfikacja
§
Kwota 2008 r.
1 2 3 4
1. Dochody 11.800.241
2. Wydatki 12.912.459
3. Wynik budżetu -1.112.218
Przychody ogółem : 1.397.218
1. Kredyty § 952 950.000
2. Pożyczki § 952 -
3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE
§ 903
4. Spłaty pożyczek udzielonych § 951 -
5. Prywatyzacja majątku j st § 944 -
6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych § 957 -
7. Papiery wartościowe (obligacje) § 931 -
8. Inne źródła (wolne środki) § 955 447.218
Rozchody ogółem: 285.000
1. Spłata kredytów § 992 180.000
2. Spłata pożyczek § 992 105.000
3. Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE
§ 963
4. Udzielone pożyczki § 991 -
5. Lokaty § 994 -
6. Wykup papierów wartościowych / obligacji / § 982 -
7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń § 995 -
Załącznik nr 5 do uchwały nr XXI/131/08 Rady Gminy Ciechanów z dnia 27 listopada 2008r.
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki
na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2008 rok
w złotych Dział Rozdział § Dochody
ogółem
Wydatki ogółem (6 + 10)
z tego:
Wydatki bieżące
w tym: Wydatki
majątkowe wynagrodzenia pochodne od
wynagrodzeń
1 2 3 4 5 6 7 8 9
756 x x 64.950 - - - - -
75618 X 64.950 - - - - -
0480 64.950 - - - - -
851 x x - 66.831 66.831 - - -
85153 X - 4.100 4.100 - - -
4210 - 1.250 1.250 - - -
4300 - 2.850 2.850 - - -
85154 x - 62.731 62.731 - - -
4170 - 26.231 26.231 - - -
4210 - 8.500 8.500 - - -
4300 - 27.500 27.500 - - -
4410 - 500 500 - - -
Ogółem 64.950 66.831 66.831 - - -
Przewodniczący Rady Gminy:
Eugeniusz Olszewski
Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne
w złotych
Lp. Wyszczególnienie Kwota długu
na dzień 31.12.2007
Prognoza
Umorzenie 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Zobowiązania wg tytułów dłuż- nych: (1.1.+ 1.2.+ 1.3)
825.000 - 1.775.000 1.490.000 1.135.000 780.000 485.000 190.000
1.1. Zaciągnięte zobowiązania (bez zobowiązań określonych w art. 170 ust. 3) z tytułu:
825.000 - 825.000 1.490.000 1.135.000 780.000 485.000 190.000
1.1.1. pożyczek 525.000 - 525.000 420.000 315.000 210.000 105.000 -
1.1.2. kredytów 300.000 - 300.000 1.070.000 820.000 570.000 380.000 190.000
1.1.3. obligacji
1.2. Planowane w roku budżetowym (bez zobowiązań określonych w art. 170 ust. 3):
- 950.000
1.2.1. pożyczki -
1.2.2. Kredyty w tym: - 950.000
EBOiR 1.2.3. obligacje
1.3. Pożyczki, kredyty i obligacje (w związku z umową określoną w art. 170 ust. 3)
1.3.1. Zaciągnięte zobowiązania 1.3.2. Planowane zobowiązania
2. Obsługa długu (2.1.+2.2.+2.3) - - 329.000 440.000 430.000 355.000 340.000 210.000
2.1. Spłata rat kapitałowych z wyłą- czeniem zobowiązań określonych w art. 169 ust. 3
- - 285.000 355.000 355.000 295.000 295.000 190.000
2.1.1. kredytów i pożyczek - - 285.000 355.000 355.000 295.000 295.000 190.000
2.1.2. wykup papierów wartościowych 2.1.3. udzielonych poręczeń
2.2. Splata rat kapitałowych z tytułu określonych zobowiązań w art. 169 ust. 3
2.3. Spłata odsetek i dyskonta - - 44.000 85.000 75.000 60.000 45.000 20.000
3. Prognozowane dochody budże- towe
11.099.099 - 11.800.241 14.500.100 14.600.250 14.835.800 14.965.100 15.110.000
4. Prognozowane wydatki budżeto- we
10.654.657 - 12.912.459 13.900.100 14.018.250 14.262.800 14.390.100 14.627.000
5, Prognozowany wynik finansowy 444.442 - -1.112.218 600.000 582.000 573.000 575.000 483.000 6. Relacje do dochodów ( w %):
6.1. długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2.):3 7,43 - 12.063 7,83 5,34 3,27 1,27 0
6.2. długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1.+1.2.-2.1):3
7,43 - 12.063 7,83 5,34 3,27 1,27 0
6.3. spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2 : 3)
3,00 - 2,79 3,03 2,95 2,39 2,27 1,39
6.4. spłaty zadłużenia po uwzględnie- niu wyłączeń
(art. 169 ust. 3) (2.1.+2.3):3
3,00 - 2,79 3,03 2,95 2,39 2,27 1,39
