UCHWAŁA NR XLVI/321/2018 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 25 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2018 rok.

(1)

UCHWAŁA NR XLVI/321/2018 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.

z dnia 25 czerwca 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2018 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.

z 2018r., poz. 994 ze zm.), art. 212, art. 216, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Rada Miejska w Książu Wlkp. uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVIII/282/2017 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Książ Wlkp. na 2018 rok, zmienionej: Zarządzeniem Nr 4/2018 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 15 stycznia 2018 roku; Uchwałą Nr XL/293/2018 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 29 stycznia 2018 roku; Zarządzeniem Nr 13/2018 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 31 stycznia 2018 roku, Zarządzeniem Nr 23/2018 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 7 marca 2018 roku;

Uchwałą Nr XLII/306/2018 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 26 marca 2018 roku; Zarządzeniem Nr 43/2018 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 30 marca 2018 roku; Zarządzeniem Nr 51/2018 Burmistrza

Książa Wlkp. z dnia 25 kwietnia 2018 roku; Zarządzeniem Nr 57/2018 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 14 maja 2018 roku; Uchwałą Nr XLV/316/2018 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 25 maja

2018 roku; wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust.1:

a) łączną kwotę dochodów budżetu gminy Książ Wlkp. zwiększa się o kwotę 126 934,46 zł, plan po zmianach wynosi 36 675 489,78 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

b) w pkt 1 dochody bieżące z kwoty 36 051 409,32 zł zwiększa się do kwoty 36 143 243,78 zł, c) w pkt 2 dochody majątkowe z kwoty 497 146,00 zł zwiększa się do kwoty 532 246,00 zł;

2) w § 1 ust. 2:

a) pkt 1 - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami z kwoty 11 420 936,37 zł zwiększa się do kwoty 11 426 876,23 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,

b) pkt 2 - dotacje celowe z budżetu państwa na realizacje zadań własnych z kwoty 568 304,00 zł zwiększa się do kwoty 624 114,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,

c) pkt 3 - dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z kwoty 193 900,00 zł zwiększa się do kwoty 199 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,

3) w § 2 ust. 1:

a) łączną kwotę wydatków budżetu gminy Książ Wlkp. zwiększa się o kwotę 126 934,46 zł, plan po zmianach wynosi 40 032 791,78 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

b) w pkt 1 wydatki bieżące z kwoty 34 476 674,32 zł zwiększa się do kwoty 34 575 388,78 zł,

c) w pkt. 2 wydatki majątkowe z kwoty 5 429 183,00 zł zwiększa się do kwoty 5 457 403,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

4) w § 2 ust.2:

a) pkt 1 - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami z kwoty 11 420 936,37 zł zwiększa się do kwoty 11 426 876,23 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,

(2)

b) pkt.2 - wydatki na realizację zadań własnych z budżetu państwa z kwoty 568 304,00 zł zwiększa się do kwoty 624 114,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,

c) pkt. 3 - wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z kwoty 193 900,00 zł zwiększa się do kwoty 199 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

5) w § 5:

- planowane dotacje z budżetu z kwoty 3 364 114,00 zł zwiększa się do kwoty 3 369 214,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały;

6) w § 7:

a) plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zwiększa się o kwotę 30 819,00 zł,

b) plan przychodów po zmianie wynosi 1 973 478,00 zł,

c) plan kosztów po zmianie wynosi 1 967 856,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

7) w § 12:

- dokonuje się zmian w wydatkach związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały,

8) W załącznikach Nr 1, 2, 4 i 6 do Uchwały Nr XXXVIII/282/2017 Rady Miejskiej w Książu Wlkp.

z dnia 18 grudnia 2017 roku wprowadza się zmiany określone załącznikami Nr 1, 2, 4 i 6 do niniejszej uchwały.

9) Załączniki Nr 3, 5, 8, 10 i 11 do Uchwały Nr XXXVIII/282/2017 Rady Miejskiej w Książu Wlkp.

z dnia 18 grudnia 2017 roku otrzymują nową treść, zgodnie z brzmieniem załączników Nr 3, 5, 7, 8 i 9 do niniejszej uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

(3)

Dział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana

600 Transport i łączność 126 610,00 0,00

Drogi publiczne krajowe 8 000,00 - 8 000,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 8 000,00 - 8 000,00

Drogi publiczne gminne 110,00 8 000,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 8 000,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00 5 100,00

Ochotnicze straże pożarne 0,00 5 100,00

2710

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

0,00 5 100,00

758 Różne rozliczenia 12 394 370,00 4 289,86

Różne rozliczenia finansowe 0,00 4 289,86

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

0,00 4 289,86

801 Oświata i wychowanie 1 070 882,95 26 000,00

Szkoły podstawowe 343 762,95 26 000,00

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań

bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 0,00 26 000,00

852 Pomoc społeczna 237 973,00 52 244,60

Domy pomocy społecznej 1 000,00 10 291,00

0830 Wpływy z usług 1 000,00 10 291,00

Zasiłki stałe 52 213,00 1 000,00

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 2 000,00 1 000,00

Ośrodki pomocy społecznej 67 390,00 450,00

85219 67 840,00

11 291,00

85216 53 213,00

3 000,00 26 000,00 290 217,60

85202 11 291,00

4 289,86

1 096 882,95

80101 369 762,95

5 100,00

12 398 659,86

75814 4 289,86

8 000,00 5 100,00

75412 5 100,00

60011 0,00

0,00

60016 8 110,00

Rozdział Po zmianie

126 610,00

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVI/321/2018 Rady Miejskiej w Książu Wlkp.

Zmiany w planie dochodów na rok 2018

(4)

2010

1 800,00 450,00

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 13 612,00 1 000,00

0830 Wpływy z usług 1 000,00 1 000,00

Pomoc w zakresie dożywiania 39 296,00 29 810,00

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań

bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 39 296,00 29 810,00

Pozostała działalność 0,00 9 693,60

0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 9 693,60

855 Rodzina 10 827 795,00 4 200,00

Świadczenie wychowawcze 7 302 920,00 3 000,00

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 5 000,00 3 000,00

Wspieranie rodziny 0,00 1 200,00

2010

0,00 1 200,00

926 Kultura fizyczna 7 500,00 35 100,00

Pozostała działalność 7 500,00 35 100,00

6330

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

0,00 35 100,00

36 548 555,32 126 934,46

35 100,00

Razem: 36 675 489,78

1 200,00

42 600,00

92695 42 600,00

85501 7 305 920,00

8 000,00

85504 1 200,00

85295 9 693,60

9 693,60 10 831 995,00 2 000,00

85230 69 106,00

69 106,00 2 250,00

85228 14 612,00

(5)

Dział Treść Przed zmianą Zmiana

750 Administracja publiczna 3 225 318,00 4 289,86

Urzędy wojewódzkie 69 848,00 4 289,86

Wynagrodzenia osobowe pracowników 58 382,00 3 585,64

Składki na ubezpieczenia społeczne 10 036,00 616,37

Składki na Fundusz Pracy 1 430,00 87,85

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 185 920,00 - 200,00

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 164 920,00 - 200,00

Pozostała działalność 191 910,00 200,00

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 88 452,00 200,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 210 900,00 5 100,00

Komendy wojewódzkie Policji 15 000,00 0,00

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 0,00 15 000,00

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub

dofinansowanie zadań inwestycyjnych 15 000,00 - 15 000,00

Ochotnicze straże pożarne 184 900,00 5 100,00

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań

zleconych do realizacji stowarzyszeniom 115 000,00 5 100,00

801 Oświata i wychowanie 12 269 392,76 26 671,00

Szkoły podstawowe 6 332 614,76 52 111,00

Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 552 398,81 26 111,00

Zakup środków dydaktycznych i książek 33 635,00 26 000,00

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 455 157,00 - 18 590,00

Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 4 000,00 - 4 000,00

2950 0,00

4240 59 635,00

80103 436 567,00

80101 6 384 725,76

4010 3 578 509,81

2820 120 100,00

12 296 063,76

6170 0,00

75412 190 000,00

75404 15 000,00

2300 15 000,00

3030 88 652,00

216 000,00

3030 164 720,00

75095 192 110,00

4120 1 517,85

75022 185 720,00

4010 61 967,64

4110 10 652,37

3 229 607,86

75011 74 137,86

Rozdział Paragraf Po zmianie

Zmiany w planie wydatków na rok 2018

(6)

Wynagrodzenia osobowe pracowników 300 441,00 - 9 590,00 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek

samorządu terytorialnego 5 000,00 - 5 000,00

Przedszkola 1 941 063,00 - 6 850,00

Wynagrodzenia osobowe pracowników 755 964,00 - 6 850,00

852 Pomoc społeczna 1 407 729,00 40 953,60

Zasiłki stałe 77 213,00 1 000,00

Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

2 000,00 1 000,00

Ośrodki pomocy społecznej 620 751,00 450,00

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 800,00 450,00

Pomoc w zakresie dożywiania 136 666,00 29 810,00

Świadczenia społeczne 119 296,00 29 810,00

Świadczenia społeczne 25 000,00 9 693,60

855 Rodzina 10 939 453,00 4 200,00

Świadczenie wychowawcze 7 302 920,00 3 000,00

Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

5 000,00 3 000,00

Wspieranie rodziny 47 658,00 1 200,00

Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 650,00

Zakup usług pozostałych 107,00 550,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 683 561,38 0,00

Gospodarka odpadami 986 003,38 0,00

Zakup materiałów i wyposażenia 12 422,00 - 1 000,00

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 700,00 1 000,00

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 50 434,00 0,00

Zakup materiałów i wyposażenia 44 934,00 - 2 300,00

Zakup usług pozostałych 2 000,00 2 300,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 195 994,00 4 000,00

92195 39 437,00

4300 4 300,00

1 199 994,00

90004 50 434,00

4210 42 634,00

4210 11 422,00

4700 2 700,00

2 683 561,38

90002 986 003,38

4210 650,00

4300 657,00

2910 8 000,00

85504 48 858,00

10 943 653,00

85501 7 305 920,00

85295 34 693,60

3110 34 693,60

85230 166 476,00

3110 149 106,00

85219 621 201,00

3020 7 250,00

85216 78 213,00

2910 3 000,00

4010 749 114,00

1 448 682,60

4330 0,00

80104 1 934 213,00

4010 290 851,00

(7)

926 Kultura fizyczna 1 487 854,00 41 720,00

Zakup materiałów i wyposażenia 134 003,00 2 500,00

Zakup usług remontowych 34 700,00 - 6 700,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 62 070,00 43 220,00

39 905 857,32 126 934,46

6050 105 290,00

Razem: 40 032 791,78

4270 28 000,00

4300 19 961,00

92695 373 166,00

4210 136 503,00

1 529 574,00

4300 18 937,00

(8)

Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem

010 Rolnictwo i łowiectwo 540 000,00

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 540 000,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Zadania

Budowa wodociągu na terenie gminy Książ Wlkp. 500 000,00 Uzupełnienie sieci wodociągowej w Chrząstowie 40 000,00

600 Transport i łączność 3 171 800,00

60014 Drogi publiczne powiatowe 400 000,00

Zadania

60016 Drogi publiczne gminne 2 249 300,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania

Przebudowa drogi w Łężku 230 000,00

Przebudowa drogi w Świączyniu 500 000,00

Przebudowa ul. Akacjowa w Konarzycach 250 000,00

Przebudowa ulicy Półwiejskiej w Książu Wlkp. 166 300,00

60017 Drogi wewnetrzne 522 500,00

Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych 368 500,00 Przebudowa drogi w Zaborowie wraz z chodnikiem 154 000,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 220 000,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 220 000,00

Zadania

Zakup gruntów na miejsca postojowe oraz pod drogi 220 000,00

750 Administracja publiczna 15 000,00

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 15 000,00

Zadania

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 270 613,00

90002 Gospodarka odpadami 70 000,00

6050 70 000,00

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

15 000,00

Zakup urządzeń do rejestrowania przebiegu Sesji Rady Miejskiej w formie audiowizualnej

15 000,00

6050 522 500,00

220 000,00 200 000,00

Dotacja M- Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 4070P odc. Jarosławki- Konarskie od km. 14-190 do km. 16-210

200 000,00

6050 2 249 300,00

Przebudowa ul. Łąkowej z utwardzeniem przyległego terenu w Ksiązu Wlkp.

300 000,00

Przebudowa ulic Wybickiego i Baraniaka w Książu Wlkp.

803 000,00

6050 540 000,00

6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na

dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

400 000,00

Dotacja J- Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 4087P w miejscowości Mchy

Plan wydatków majątkowych na rok 2018

(9)

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 150 613,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Zadania

Budowa oświetlenia drogi we Włościejewkach 60 000,00

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

Zadania

Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni 30 000,00 ścieków

Dotacja na dofinan.wymiany pieca CO na 20 000,00 ekologiczny

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 134 700,00

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 134 700,00

Zadania

926 Kultura fizyczna 1 105 290,00

92601 Obiekty sportowe 1 000 000,00

Budowa hali widowiskowo-sportowej w Książu Wlkp. 1 000 000,00

92695 Pozostała działalność 105 290,00

Budowa siłowni zewnętrznej w m.Zaborowo 70 290,00 5 457 403,00 Razem

6050 1 000 000,00

6050 105 290,00

35 000,00 Budowa altany z zagospodarowaniem terenu

rekreacyjnego w Chrząstowie

54 700,00

40 700,00 Zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w budynku

uzyteczności publicznej (CK i Biblioteka)

14 000,00 Zakup monitoringu wraz z montażem przy budynku CK

i OSP w Ksiązu Wlkp.

6050 80 000,00

30 000,00 Modernizacja dachu w budynku Centrum Kultury i OSP

w Książu Wlkp.

50 000,00 Przebudowa terenu przy św. wiej w Chwałkowie Kośc-

Zielony zakątek rekreacyjno-wypoczynkowy-edukacyjny

90 613,00

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

50 000,00

6230 50 000,00

6050

Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Włościejewki

70 000,00

6050 150 613,00

Dołożenie nowych punktó świetlnych w gminie Książ Wlkp.

(10)

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

758 Różne rozliczenia 0,00 4 289,86 4 289,86

75814 Różne rozliczenia finansowe 0,00 4 289,86 4 289,86

2010

0,00 4 289,86 4 289,86

852 Pomoc społeczna 42 305,00 450,00 42 755,00

85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 800,00 450,00 2 250,00

2010

1 800,00 450,00 2 250,00

855 Rodzina 10 803 795,00 1 200,00 10 804 995,00

85504 Wspieranie rodziny 0,00 1 200,00 1 200,00

2010

0,00 1 200,00 1 200,00

11 420 936,37 5 939,86 11 426 876,23

PLAN WYDATKÓW

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

750 Administracja publiczna 69 848,00 4 289,86 74 137,86

75011 Urzędy wojewódzkie 69 848,00 4 289,86 74 137,86

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 58 382,00 3 585,64 61 967,64

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 036,00 616,37 10 652,37

4120 Składki na Fundusz Pracy 1 430,00 87,85 1 517,85

852 Pomoc społeczna 42 305,00 450,00 42 755,00

PLAN DOCHODÓW

Razem:

Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2018

(11)

85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 800,00 450,00 2 250,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 800,00 450,00 2 250,00

855 Rodzina 10 803 795,00 1 200,00 10 804 995,00

85504 Wspieranie rodziny 0,00 1 200,00 1 200,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 650,00 650,00

4300 Zakup usług pozostałych 0,00 550,00 550,00

11 420 936,37 5 939,86 11 426 876,23

Razem:

(12)

Klasyfikacja Nazwa Dotacje Wydatki

Dział Rozdział § OPIS Kwota § Kwota

1 2 3 4 5 6 7

801 80101 2030 Dotacja na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek szkolnych – szkoła Książ Wlkp.

12 000,00 4240 12 000,00

801 80101 2030 Dotacja na zakup 2 tablic multimedialnych dla szkoły

Mchy

14 000,00 4240 14 000,00

801 80103 2030 Dotacja na wychowanie przedszkolne

75 350,00 4010 75 350,00

247 970,00 4010 247 970,00

6 850,00 4010 6 850,00

852 85213 2030 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia

z pomocy społecznej

9 530,00 4130 9 530,00

852 85214 2030 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia

społeczne

26 964,00 3110 26 964,00

852 85216 2030 Zasiłki stałe 50 213,00 3110 50 213,00

852 85219 2030 Ośrodki Pomocy Społecznej 65 590,00 4010 65 590,00 852 85230 2030 Program „Pomoc państwa w

zakresie dożywiania” 69 106,00 3110 69 106,00 854 85415 2030 Świadczenia pomocy materialnej

o charakterze socjalnym dla uczniów

46 541,00 3240 46 541,00

OGÓŁEM 624 114,00 624 114,00

Dochody i wydatki z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy w 2018 roku

(13)

PLAN DOCHODÓW

Porozumienia Porozumienia Porozumienia 754

75412 Ochotnicze straże pożarne 0,00 5 100,00 5 100,00

193 900,00 199 000,00 5 100,00 PLAN WYDATKÓW

Porozumienia Porozumienia Porozumienia

75412 Ochotnicze straże pożarne 0,00 5 100,00 5 100,00

193 900,00 199 000,00 5 100,00 Razem

5 100,00

2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

0,00 5 100,00 5 100,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

przeciwpożarowa

0,00 5 100,00

5 100,00 5 100,00

Razem

Dział Rozdział Paragraf Treść

Stan na 25-05-2018

Stan na 25-06-2018

Zmiana Dział

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

0,00 5 100,00 5 100,00

2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

0,00

Zmiana Stan na

25-06-2018 Stan na

25-05-2018 Treść

Paragraf Rozdział

Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2018

(14)

1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Klasyfikacja Nazwa Podmiotowe Celowe

Dział Rozdzia ł

§

1 2 3 4 5 6

600 Transport i łączność 400 000,00

60014 Drogi publ. powiatowe 400 000,00

6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst własnych zadań inwestycyjnych

400 000,00

801 Oświata i wychowanie 71 000,00

80104 Przedszkola 71 000,00

2310 Dotacja celowa dla innych gmin na dzieci przedszkolne

71 000,00

852 Pomoc społeczna 40 000,00

85203 Ośrodki wsparcia 40 000,00

2310 Dotacja celowa dla gminy Śrem – Ośrodki wsparcia dla dzieci niepełnosprawnych

40 000,00

900 Gospodarka komunalna o ochrona

środowiska

40 505,00

90002 Gospodarka odpadami 860,00

2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na

podstawie porozumień (umów) między jst

860,00

90013 Schronisko dla zwierząt 34 645,00

2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na

podstawie porozumień (umów) między jst

34 645,00

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska

5 000,00

2320 Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst

5 000,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa

narodowego

841 920,00

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

616 925,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla

samorządowej instytucji kultury

616 925,00

92116 Biblioteki 224 995,00

2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla

samorządowej instytucji kultury 224 995,00

Ogółem 841 920,00 551 505,00

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY NA ROK 2018

(15)

2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Klasyfikacja Nazwa Podmiotowe Celowe

Dzi

ał Rozdz iał §

1 2 3 4 5 6

010 Rolnictwo i łowiectwo 25 000,00

01009 Spółki wodne 25 000,00

2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

25 000,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

120 100,00

75412 Ochotnicze straże pożarne 120 100,00

2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

120 100,00

801 Oświata i wychowanie 1 538 152,00

80101 Szkoły podstawowe 556 000,00

2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

556 000,00

80104 Przedszkola 668 952,00

2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla

niepublicznej jednostki systemu oświaty 668 952,00

80110 Gimnazja 121 800,00

121 800,00 80149 Realizacja zadań wymagających

stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach.

oddz. przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

27 000,00

stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

76 400,00

stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach

88 000,00

(16)

88 000,00

852 Pomoc społeczna 67 537,00

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

67 537,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie

lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

67 537,00

855 Rodzina 40 000,00

85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłóbków 25 000,00

2830 Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publ.

25 000,00

85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów

dziecięcych 10 000,00

10 000,00

85507 Dzienni opiekunowie 5 000,00

5 000,00

900 Gospodarka komunalna o ochrona

środowiska

50 000,00

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska

50 000,00

6230 Dotacje celowe z budżetu na

dofinansowanie kosztów wymiany pieca CO ( ekologia) pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów

publicznych

20 000,00

6230 Dotacja celowa- dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków

30 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa

narodowego

78 000,00

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 60 000,00 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie

lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

60 000,00

92195 Pozostała działalność 18 000,00

2360 Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku

publicznego

18 000,00

926 Kultura fizyczna 57 000,00

(17)

92695 Pozostała działalność 57 000,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w

trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku

publicznego

7 000,00

2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

50 000,00

Ogółem 1 538 152,00 437 637,00

Ogółem wszystkie dotacje 3 369 214,00

(18)

L.p. Wyszczególnienie Przychody Koszty

ogółem

w tym dotacje z

budżetu

ogółem

w tym wpłata

do budżetu

w tym wydatki inwestycyjne

1 2 3 4 5 6

I. Zakład Usług Komunalnych

1 973 478,00 0,00 1 967 856,00 0,00 20 000,00

dział rozdział

700 70004 146 500,00 146 500,00

900 90017 1 826 978,00 0,00 1 821 356,00 20 000,00 Ogółem 1 973 478,00 0,00 1 967 856,00 0,00 20 000,00

Plany przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2018

(19)

DOCHODY

Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan

900 Gospodarka komunalna i ochrona

środowiska

765 632,00

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

752 628,00

0640 Wpływy z różnych opłat 9 504,00

0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

2 000,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 1 500,00

Środki z rozliczenia za rok 2017 81 004,38

razem 846 636,38

WYDATKI

Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan

900 Gospodarka komunalna i ochrona

środowiska

765 632,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 66 861,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 679,00 Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XLVI/321/2018 Rady Miejskiej w Książu Wlkp.

Plan dochodów i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu zagospodarowania odpadami komunalnymi na rok 2018

(20)

4011 Składki na ubezpieczenie społeczne 12 017,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 1 600,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 652 024,00

4260 Zakup energii i wody 3 500,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

3 459,00

4410 Podróże służbowe krajowe 500,00

4430 Różne opłaty i składki 3 234,00

4480 Podatek od nieruchomości 12 058,00

4700 Szkolenia pracowników 2 700,00

Środki z rozliczenia za rok 2017 wprowadzone do § 4300 zakup usług pozostałych

81 004,38

razem 846 636,38

(21)

Uzasadnienie do Uchwały Nr XLVI/321/2018

Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 25 czerwca 2018 roku

zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2018 rok.

Dochody ogółem – zwiększono o kwotę 126 934,46 zł, z tego:

1. Dział 758 - pismem Wojewody Wielkopolskiego w Nr FB-I.3111.155.2018.8 zwiększono o kwotę 4 289,86 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanych w 2017 roku zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych. Pismem z dnia 5 czerwca 2018 roku Nr SO-IV.3146.9.2018.2 Wojewoda Wielkopolski poinformował, iż środki niniejsze należy wydatkować wyłącznie na realizacje zadań zleconych z zakresu rejestracji stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych i podlega odrębnego rozliczeniu. Dotacja niniejsza jest niezależna od rozliczenia dotacji przyznanej na powyższe zadania w dz. 750, rozdz.75011 § 2010 na 2018 rok.

2. Dział 801:

- pismem Wojewody Wielkopolskiego w Nr FB-I.3111.145.2018.4 zwiększono budżet o kwotę 12 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3 – SP Książ Wlkp.,

- pismem Wojewody Wielkopolskiego w Nr FB-I.3111.207.2018.8 zwiększono budżet o kwotę 14 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 „Aktywna tablica”

– SP Mchy dwie tablice.

Na wkłady własne w wysokości 20 % zabezpieczono w planach finansowych szkół.

3. Dział 754 - zwiększono o kwotę 5 100,00 zł jako pomoc finansową w formie dotacji celowej udzielonej przez Powiat Śremski na dofinansowanie zakupu aparatu powietrznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chrząstowie.

W rozdziale 75404 dokonano przeniesienia środków i zmianę przeznaczenia jako wpłaty na Państwowy Fundusz Celowy dla Komendy Powiatowej Policji w Śremie w wysokości 15 000,00 zł. Środki przeznaczone na zakup samochodu oznakowanego, przeznacza się na wydatki bieżące w celu zakupu wyposażenia Posterunku Policji w Książu Wlkp.

4. dział 852 zwiększono o kwotę 22 434,60 zł z tego:

a/ kwota 10 291,00 zł jako częściowy zwrot odpłatności za pobyt podopiecznej przebywającej od 23 stycznia 2018 roku w Domu Pomocy Społecznej Psarskie,

b/ kwota 1 000,00 zł jako zwroty nieprawnie pobranych zasiłków stałych za lata ubiegłe, c/ kwota 1 000,00 zł jako dodatkowe środki za usługi opiekuńcze podopiecznych,

d/ kwota 9 693,60 zł, jako refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy w Śremie z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2018 – aktywizacja osób bezrobotnych.

e/ pismem Wojewody Wielkopolskiego w Nr FB-I.3111.193.2018.4 zwiększono o kwotę 450,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia sprawowania opieki nad podopiecznymi, o których mowa w art.18 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, f/ pismem Wojewody Wielkopolskiego w Nr FB-I.3111.197.2018.2 zwiększono o kwotę 29 810,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach

(22)

wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

5. Dział 855:

– zwiększono dochody o kwotę 3 000,00 zł jako zwroty świadczeń wychowawczych nienależnie pobranych przez podopiecznych za lata ubiegłe,

- pismem Wojewody Wielkopolskiego w Nr FB-I.3111.213.2018.4 zwiększono budżet o kwotę 1 200,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji programu „Dobry start” – środki przeznaczono na zakup druków oraz wdrożenie programu komputerowego.

6. Dział 926 – zwiększono o kwotę 35 100,00 zł od Ministerstwa Sportu i Rekreacji w związku z rozstrzygnięciem naboru pierwszej edycji Programu Rozwoju Małej Infrastruktury sportowo- rekreacyjnej charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA). Pozytywna ocena złożonego wniosku o dofinansowanie zadania pn.”

Budowa siłowni zewnętrznej w Zabrowie”.

Wartość całego zadania to kwota 70 290,00 zł składające się na środki z Ministerstwa Sportu i Rekreacji w wysokości 35 100,00 zł oraz środki własne w wysokości 35 190,00 zł w tym 27 070,00 zł w ramach Budżetu Obywatelskiego.

7. W dziale 600 zmieniono rozdział planu dochodów z dróg publicznych krajowych na drogi publiczne gminne.

W wyżej wymienione zmiany w dochodach spowodowały odpowiednie zmiany po stronie wydatków.

Po stronie wydatków dokonano przeniesień planu wydatków w celu dostosowania do potrzeb m.in. na inicjatywę lokalną, z działu 926 przeniesiono kwotę 4 000,00 zł do działu 921 – na realizację koncertu na wodzie Jarosławki organizowany przy współudziale Centrum Kultury Książ Wlkp..

Na delegacje dla sołtysów 200 zł, kwotę 2 300 zł przeniesiono na usługę założenia trawy z rolki przy budynku, w którym mieści się Centrum Kultury Książ Wlkp. i Ochotnicza Straż Pożarna w Książu Wlkp.

W dziale 801 – dokonano przeniesień pomiędzy rozdziałami w celu zwiększenia planu finansowego SP Chwałkowo Kośc. na odprawę emerytalną i ekwiwalent dla nauczyciela z tytułu przejścia na świadczenie kompensacyjne.

W dziale 926 zwiększono środki dodatkowo o kwotę 8 120,00 zł na realizację „ Budowa siłowni zewnętrznej w Zaborowie oraz zabezpieczono kwotę 2 500,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny w związku z ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego konkursu „ Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw” – zakup drobnych przedmiotów zagospodarowania przestrzeni publicznej (kosze, ławki) dla sołectwa Włościejewice.

W załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały w planie wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na rok 2018 dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami z tytułu zwiększonych wydatków na szkolenia pracowników obsługujących niniejsze zadanie.

W samorządowym Zakładzie Usług Komunalnych zwiększono przychody o kwotę 28 819,00 zł z tytułu sprzedaży wody i ścieków – podwyżka ceny oraz o 2 000,00 zł z tytułu wpływu odszkodowania za zniszczenia w pomieszczeniach komunalnych.

Po stronie kosztów zwiększono:

- o kwotę 7 967,00 zł z tytułu stosowania prewskaźnika – nieodliczony podatek VAT zwiększa

(23)

wartość zakupu materiałów,

- o kwotę 1 500,00 zł zwiększono zakup energii elektrycznej,

- o kwotę 15 092,00 zł z tytułu stosowania prewskaźnika – nieodliczony podatek VAT zwiększa koszty zakupu usług pozostałych i usług remontowych,

- o kwotę 1 260,00 zł zwiększono fundusz socjalny dla pracowników (wypłata zasiłku rehabilitacyjnego dla pracownika i zatrudnienie pracownika na zastępstwo),

- zwiększono środki na zakup agregatu prądotwórczego na SUW w wysokości 20 000,00 zł, - zmniejszono o kwotę 15 000,00 zł nieodliczony podatek VAT doliczony bezpośrednio do paragrafów.