UCHWAŁA NR XXX/200/2017 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.
z dnia 27 marca 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2017 rok.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r.
poz. 1870 ze zm.) Rada Miejska w Książu Wlkp. uchwala, co następuje: W uchwale Nr XXVII/179/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Książ Wlkp. na rok 2017, zmienionej Zarządzeniem Nr 1/2017 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 2 stycznia 2017 roku;Zarządzeniem Nr 11/2017 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 31 stycznia 2017 roku;
Uchwałą Nr XXIX/190/2017 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 13 lutego 2017 roku wprowadza się następujące zmiany:
§ 1. 1. Zmniejsza się planowane dochody budżetu na 2017 rok o kwotę 27 663,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 34 192 027,00 zł, w tym:
1) dochody bieżące w wysokości 33 798 925,00 zł, 2) dochody majątkowe w wysokości 393 102,00 zł,
3. Dochody o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 11 092 968,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
2) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych w wysokości 586 292,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na 2017 rok o kwotę 1 519 730,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 40 710 420,00 zł, w tym:
1) wydatki bieżące w wysokości 33 491 036,00 zł;
2) wydatki majątkowe w wysokości 7 219 384,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Wydatki, o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności:
1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 11 092 968,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, 2) wydatki na realizację zadań własnych z budżetu państwa w wysokości 586 292,00 zł, zgodnie
z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
§ 3. § 3 otrzymuje nowe brzmienie :
„§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy Książ Wlkp. na rok 2017 w kwocie 6 518 393,00 zł , 2. Planowany deficyt zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciąganej pożyczki, sprzedaży innych papierów wartościowych – emisja obligacji komunalnych, nadwyżki z lat z ubiegłych oraz innych rozliczeń krajowych – wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu,
3. Ustala się przychody budżetu Gminy Książ Wlkp. na rok 2017 w kwocie 7 547 393,00 zł,
4. Ustala się rozchody budżetu gminy Książ Wlkp. na rok 2017 w kwocie 1 029 000,00 zł,
5. Planowane przychody i rozchody budżetu gminy Książ Wlkp. określa załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.”.
§ 4. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów i emisji obligacji komunalnych w kwocie 4 853 314,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 400 000,00 zł.
§ 5. Planowane dotacje z budżetu zwiększa się o kwotę 27 200,00 zł, plan po zmianie wynosi 3 807 068,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 6. § 8 otrzymuje nowe brzmienie :
„§ 8. Upoważnia się Burmistrza Książa Wlkp. do :
1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 400 000,00 zł;
2) emisji obligacji komunalnych, o których mowa w art. 89 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 650 000,00 zł;
3) zaciągnięcia pożyczki, o której mowa w art. 89 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2 803 314,00 zł;
4) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wynagrodzeń ze stosunku pracy;
5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.”.
§ 7. 1. Zwiększa się wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych o kwotę 20 513,00 zł,
2. Plan po zmianach wynosi 113 063,00 zł.
§ 8. Dokonuje się zmian w wydatkach związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały,
§ 9. W załącznikach Nr 1, 2 i 4 do Uchwały Nr XXVII/179/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 15 grudnia 2016 roku wprowadza się zmiany określone odpowiednio załącznikami Nr 1, 2 i 4 do niniejszej uchwały.
§ 10. Załączniki Nr 3, 5, 7, 8 i 11 do Uchwały Nr XXVII/179/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 15 grudnia 2016 roku otrzymują nową treść, zgodnie z brzmieniem załączników Nr 3, 5, 6, 7 i 8 do niniejszej uchwały.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
801 Oświata i wychowanie 832 554,00 - 128 400,00 704 154,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 149 330,00 - 66 374,00 82 956,00
2030 149 330,00 - 66 374,00 82 956,00
80104 Przedszkola 396 440,00 - 63 364,00 333 076,00
2030 306 880,00 - 63 364,00 243 516,00
80149 0,00 1 338,00 1 338,00
2030 0,00 1 338,00 1 338,00
852 Pomoc społeczna 198 503,00 41 180,00 239 683,00
85230 Pomoc w zakresie dożywiania 0,00 41 180,00 41 180,00
2030 0,00 41 180,00 41 180,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0,00 59 492,00 59 492,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 0,00 59 492,00 59 492,00
2030 0,00 59 492,00 59 492,00
855 Rodzina 11 009 167,00 65,00 11 009 232,00
85503 Karta Dużej Rodziny 0,00 65,00 65,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/200/2017 Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 27 marca 2017 r.
Zmiany w planie dochodów na rok 2017
2010 0,00 65,00 65,00
Razem: 34 219 690,00 - 27 663,00 34 192 027,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
010 Rolnictwo i łowiectwo 3 612 667,00 461 385,00 4 074 052,00
01010 3 550 000,00 461 385,00 4 011 385,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 500 000,00 461 385,00 3 961 385,00
600 Transport i łączność 1 847 596,00 97 220,00 1 944 816,00
60014 Drogi publiczne powiatowe 582 032,00 27 200,00 609 232,00
6300 582 000,00 27 200,00 609 200,00
60016 Drogi publiczne gminne 938 581,00 70 020,00 1 008 601,00
4270 Zakup usług remontowych 125 581,00 70 020,00 195 601,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 141 500,00 139 900,00 281 400,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 141 500,00 139 900,00 281 400,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 65 000,00 139 900,00 204 900,00
750 Administracja publiczna 2 845 779,00 72 330,00 2 918 109,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 393 261,00 72 330,00 2 465 591,00
4270 Zakup usług remontowych 32 817,00 54 000,00 86 817,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 18 330,00 18 330,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 20 500,00 0,00 20 500,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 500,00 - 1 400,00 13 100,00
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/200/2017 Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 27 marca 2017 r.
Zmiany w planie wydatków na rok 2017
4380 0,00 1 400,00 1 400,00
801 Oświata i wychowanie 12 559 450,00 534 234,00 13 093 684,00
80101 Szkoły podstawowe 5 028 761,00 325 896,00 5 354 657,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 666 961,00 291 379,00 2 958 340,00
4270 Zakup usług remontowych 67 200,00 34 517,00 101 717,00
80104 Przedszkola 2 368 330,00 132 000,00 2 500 330,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 132 000,00 132 000,00
80149 149 907,00 1 338,00 151 245,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 69 820,00 1 338,00 71 158,00
80195 Pozostała działalność 1 200,00 75 000,00 76 200,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 75 000,00 75 000,00
851 Ochrona zdrowia 116 450,00 20 513,00 136 963,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 92 550,00 20 513,00 113 063,00
4300 Zakup usług pozostałych 28 000,00 20 513,00 48 513,00
852 Pomoc społeczna 1 413 250,00 41 180,00 1 454 430,00
85216 Zasiłki stałe 70 446,00 0,00 70 446,00
2910 0,00 500,00 500,00
2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 500,00 - 500,00 0,00
85230 Pomoc w zakresie dożywiania 97 370,00 41 180,00 138 550,00
3110 Świadczenia społeczne 80 000,00 41 180,00 121 180,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 157 134,00 59 492,00 216 626,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 39 524,00 59 492,00 99 016,00
3240 Stypendia dla uczniów 39 524,00 59 492,00 99 016,00
855 Rodzina 11 064 733,00 65,00 11 064 798,00
85501 Świadczenie wychowawcze 7 448 037,00 0,00 7 448 037,00
Zakup usług obejmujacych tłumaczenia
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
2910 0,00 2 000,00 2 000,00
2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 2 000,00 - 2 000,00 0,00
85502 3 549 130,00 0,00 3 549 130,00
2910 0,00 10 000,00 10 000,00
2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 10 000,00 - 10 000,00 0,00
85503 Karta Dużej Rodziny 0,00 65,00 65,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 65,00 65,00
85504 Wspieranie rodziny 47 566,00 0,00 47 566,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 33 600,00 - 66,00 33 534,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 400,00 66,00 2 466,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 077 164,00 82 081,00 2 159 245,00
90002 Gospodarka odpadami 840 102,00 84 631,00 924 733,00
4300 Zakup usług pozostałych 610 256,00 84 631,00 694 887,00
90003 Oczyszczanie miast i wsi 283 687,00 - 2 550,00 281 137,00
4300 Zakup usług pozostałych 12 000,00 - 2 850,00 9 150,00
4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 300,00 500,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 557 384,00 9 330,00 1 566 714,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 262 843,00 5 330,00 1 268 173,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 470,00 2 550,00 11 020,00
4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 2 780,00 4 780,00
92195 Pozostała działalność 40 000,00 4 000,00 44 000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 4 000,00 4 000,00
926 Kultura fizyczna 678 558,00 2 000,00 680 558,00
92695 Pozostała działalność 505 837,00 2 000,00 507 837,00
Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 125,00 - 2 000,00 23 125,00
4300 Zakup usług pozostałych 15 623,00 4 000,00 19 623,00
Razem: 39 190 690,00 1 519 730,00 40 710 420,00
Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem
010 Rolnictwo i łowiectwo
01010
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania
6210
Zadania
600 Transport i łączność
60014 Drogi publiczne powiatowe
6300
Zadania
60016 Drogi publiczne gminne
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania
Przebudowa ul. Półwiejskiej w Książu Wlkp.
60017
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania
700 Gospodarka mieszkaniowa
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
4 011 385,00 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 4 011 385,00 3 961 385,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Książ Wlkp.- do południowej cześci Radoszkowa Drugiego i Kiełczyna wraz z przepompownią ścieków/tereny inwestycyjne i mieszkaniowe/
3 461 385,00
Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Książ Wlkp./ do terenów inwestycyjnych w Radoszkowie Drugim oraz pod budownictwo mieszkaniowe w Książu Wlkp./
500 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych
50 000,00
Dotacja ZUK-Opracowanie programu funkcjonalno- użytkowego dla modrnizacji oczyszczalni ścieków w Kiełczynku.
50 000,00
1 379 453,00 609 200,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
609 200,00
Dotacja - Przebudowa chodnika droga 4084P na odcinku
Mchy- Sebastianowo. 125 500,00
Dotacja - Przebudowa chodnika droga 4095P - ul. Gogolewska
w m. Książ Wlkp. 37 200,00
Dotacja - Przebudowa nawierzchni drogi 4077P w
miejscowości Sroczewo. 244 500,00
Dotacja- Przebudowa chodnika droga 4081P - ul.
Dąbrowskiego w Książu Wlkp. 38 100,00
Dotacja- Przebudowa ciągu pieszego droga 4079P w
miejscowości Kiełczynek. 60 000,00
Dotacja- Przebudowa nawierzchni dróg powiatowych poprzez podwójne powierzchniowe utrwalenie emulsją i grysami w miejsc.Chwałkowo Kościelne - Kruczyn Nr 3745P, Sroczewo - Zaborowo Nr4076P, Zakrzewice Nr 4081P, Włosciejewki - Brzóstownia Nr 4080P.
103 900,00
500 000,00 500 000,00
500 000,00
Drogi wewnetrzne 270 253,00
270 253,00
Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej wewnętrznej w
miejscowości Zaborowo. 20 253,00
Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie
gminy Książ Wlkp. 250 000,00
204 900,00 204 900,00
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/200/2017 Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 27 marca 2017 r.
Plan wydatków majątkowych na rok 2017
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania
Zakup gruntów i nieruchomości.
750 Administracja publiczna
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Zadania
Zakup elektronicznej tablicy ogłoszeń do Urzędu Miejskiego 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
75412 Ochotnicze straże pożarne
6230
Zadania
801 Oświata i wychowanie
80104 Przedszkola
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania
80195 Pozostała działalność
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania
Budowa budynku świetlicy wiejskiej we Włościejewicach.
Budowa świetlicy
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90002 Gospodarka odpadami
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania
Dołożenie nowych punktów świetlnych w gminie Książ Wlkp.
90019
6230
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Zadania
Budowa budynku świetlicy wiejskiej we Włościejewicach.
Ogrodzenie części terenu przy świetlicy wiejskiej w Kiełczynku Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Radoszkowie.
Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Gogolewie
92195 Pozostała działalność
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania
204 900,00
204 900,00 18 330,00 18 330,00 18 330,00
18 330,00 60 000,00 60 000,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
60 000,00
Dofinansowanie zakupu lekkiego pojazdu ratowniczo-
gaśniczego dla OSP Chwałkowo Kościelne 60 000,00
207 000,00 132 000,00 132 000,00
Przebudowa 4 łazienek w Przedszkolu Publicznym w Książu
Wlkp. 132 000,00
75 000,00 75 000,00
Teermomodernizacja budynku sali ćwiczeń przy szkole
Podstawowej w Konarzycach 25 000,00
Utwardzenie terenu wokół szkół w Konarzycach i Chwałkowie
Kośc. 50 000,00
236 479,00 70 000,00 70 000,00
Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i
obojętne w miejscowości Włościejewki 70 000,00
127 479,00 127 479,00 57 479,00
Modernizacja oświetlenia drogowego w Jarosławkach. 70 000,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i
kar za korzystanie ze środowiska 39 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
39 000,00
736 970,00 696 970,00 696 970,00
400 000,00 4 100,00
162 732,00 Utwardzenie placu przy Centrum Kultury i OSP w Książu
Wlkp. z przebudową przyłącza wodociągowego. 120 000,00 10 138,00 40 000,00 40 000,00
6050
Budowa altany
Modernizacja miejsca pamięci /mogiły/.
926 Kultura fizyczna
92695 Pozostała działalność
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania
Budowa siłowni zewnętrznej w Kiełczynku
Chrząstowski przystanek zadumy, miłości i zabawy.
Wykonanie altany rekreacyjnej w miejscowości Konarskie
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania
Zakup namiotów dla wsi Mchy
Zakup wyposażenia placu zabaw w Kiełczynku
Razem Budowa altany drewnianej w miejscowości Sroczewo i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego -" Razem raźniej - stworzenie miejsca integracji dla mieszkańców".
40 000,00 364 867,00 364 867,00 353 529,00
Budowa altany drewnianej w miejscowości Sroczewo i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego -" Razem raźniej - stworzenie miejsca integracji dla mieszkańców".
34 780,00
Budowa pomieszczenia gospodarczego w Kołacinie 16 221,00 6 300,00 Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Chwałkowo Kośc.
FS 16 863,00
Budowa terenu rekreacyjnego we wsi Mchy - "Trzy w jednym:
integracja, odpoczynek i rozrywka w naszej małej ojczyźnie". 35 197,00
Budowa wiaty w miejscowości Chwałkowo Kośc.FS 8 000,00 84 500,00 Ogrodzenie działki we wsi Feliksowo ( plac zabaw). 9 000,00 Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę hali
widiwiskowo-sportowej w Książu Wlkp. 100 000,00
Przebudowa 4 łazienek w Przedszkolu Publicznym w Książu Wlkp.
7 000,00 Zagospodarowanie terenu gminnego we wsi Włościejewice -
plac zabaw "Dziecięca kraina radości". 35 668,00 11 338,00
7 500,00 Zakup zestawu zabawowego-zjeżdzalnia do palcu zabaw
Brzóstownia. FS 3 838,00
7 219 384,00
Plan dochodów
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
855 Rodzina 10 983 467,00 65,00 10 983 532,00
85503 Karta Dużej Rodziny 0,00 65,00 65,00
2010 0,00 65,00 65,00
Razem: 11 092 903,00 65,00 11 092 968,00
Plan wydatków
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
855 Rodzina 10 983 467,00 65,00 10 983 532,00
85503 Karta Dużej Rodziny 0,00 65,00 65,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 65,00 65,00
Razem: 11 092 903,00 65,00 11 092 968,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXX/200/2017 Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 27 marca 2017 r.
Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2017
Klasyfikacja Nazwa Dotacje Wydatki
Dział Rozdział § OPIS Kwota § Kwota
1 2 3 4 5 6 7
801 80103 2030 Dotacja na wychowanie przedszkolne
82 956,00 4010 82 956,00
801 80104 2030 Dotacja na wychowanie przedszkolne
243 516,00 4010 243 516,00
801 80149 2030 Dotacja na wychowanie przedszkolne
1 338,00 4010 1 338,00
852 85213 2030 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia
z pomocy społecznej
9 530,00 4130 9 530,00
852 85214 2030 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
społeczne
33 138,00 3110 33 138,00
852 85216 2030 Zasiłki stałe 44 946,00 3110 44 946,00
852 85219 2030 Ośrodki Pomocy Społecznej 70 196,00 4010 70 196,00 852 85230 2030 Program „Pomoc państwa w
zakresie dożywiania” 41 180,00 3110 41 180,00 854 85415 2030 Stypendia dla uczniów – pomoc
materialna
59 492,00 3240 59 492,00
OGÓŁEM 586 292,00 586 292,00
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXX/200/2017 Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 27 marca 2017 r.
Dochody i wydatki z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy w 2017 roku
L.p. Treść § Plan
1 2 3 4
Przychody ogółem 7 547 393,00
1. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym
952 2 803 314,00
2. Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 931 1 650 000,00 3. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6
ustawy o fin publicznych
950 2 473 118,00
4 Nadwyżka z lat ubiegłych 957 620 961,00
Rozchody ogółem 1 029 000,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek krajowych 992 129 000,00 5. Wykup innych papierów wartościowych 982 900 000,00
saldo 6 518 393,00
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXX/200/2017 Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 27 marca 2017 r.
Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku
1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
Klasyfikacja Nazwa Podmiotowe Celowe
Dział Rozdział §
1 2 3 4 5 6
010 Rolnictwo i łowiectwo 50 000,00
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
50 000,00 6210 Dotacja celowa nas pomoc
finansową lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych
50 000,00
600 Transport i łączność 609 200,00
60014 Drogi publ. powiatowe 609 200,00
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst własnych zadań inwestycyjnych
609 200,00
801 Oświata i wychowanie 66 000,00
80104 Przedszkola 66 000,00
2310 Dotacja celowa dla gminy Śrem , Poznań– na dzieci przedszkolne
66 000,00
852 Pomoc społeczna 39 692,00
85203 Ośrodki wsparcia 39 692,00
2310 Dotacja celowa dla gminy Śrem – Ośrodki wsparcia dla dzieci niepełnosprawnych
39 692,00
900 Gospodarka komunalna o ochrona
środowiska
40 515,00
90002 Gospodarka odpadami 870,00
2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst
870,00
90013 Schronisko dla zwierząt 34 645,00
2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst
34 645,00
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska
5 000,00
2320 Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst
5 000,00
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXX/200/2017 Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 27 marca 2017 r.
DOTACJE Z BUDŻETU GMINY NA ROK 2017
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
689 564,00 10 900,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i
kluby
485 023,00 10 900,00 2800 Dotacja celowa dla Centrum Kultury
– w ramach Budżetu Obywatelskiego
10 900,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla
samorządowej instytucji kultury
485 023,00
92116 Biblioteki 204 541,00
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
204 541,00
Ogółem 689 564,00 816 307,00
2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
Klasyfikacja Nazwa Podmiotowe Celowe
Dzia ł
Rozdzi ał
§
1 2 3 4 5 6
010 Rolnictwo i łowiectwo 50 000,00
01009 Spółki wodne 50 000,00
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych
50 000,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
175 000,00
75412 Ochotnicze straże pożarne 175 000,00
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
115 000,00
6230 Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji zakupu inwestycyjnego dla jedn. Nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – samochód pożarniczy dla OSP Chwałkowo Kościelne
60 000,00
801 Oświata i wychowanie 1 840 847,00
80101 Szkoły podstawowe 687 373,00
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
687 373,00
80104 Przedszkola 790 274,00
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
790 274,00
80110 Gimnazja 280 946,00
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
280 946,00 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania
specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach. oddz. przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
47 744,00
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
47 744,00 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania
specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących
34 510,00
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
34 510,00
852 Pomoc społeczna 63 350,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
63 350,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
63 350,00
900 Gospodarka komunalna o ochrona środowiska 49 000,00
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska
49 000,00 2830 Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie
kosztów wymiany pieca CO ( ekologia) pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych
10 000,00
6230 Dotacja celowa- dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków
39 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 50 000,00
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 50 000,00
2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i
konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
50 000,00
926 Kultura fizyczna 73 000,00
92695 Pozostała działalność 73 000,00
2360 Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom
prowadzącym działalność pożytku publicznego
27 000,00
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych
46 000,00
Ogółem 1 840 847,00 460 350,00
Ogółem wszystkie dotacje 3 807 068,00
DOCHODY
Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 757 704,00
90002 Gospodarka odpadami 757 704,00
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na
podstawie odrębnych ustaw 754 704,00
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
3 000,00 Środki- z rozliczenie za rok 2016 84 631,00
razem 842 335,00
WYDATKI
Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 757 704,00
90002 Gospodarka odpadami 757 704,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 94 675,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 806,00
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 17 477,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 2 491,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 260,00
4300 Zakup usług pozostałych 608 526,00
4260 Zakup energii i wody 4 500,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
2 372,00
4480 Podatek od nieruchomości 11 979,00
4700 Szkolenia pracowników 618,00
4300 Środki z rozliczeń z roku 2016 wprowadzone do
§ 4300 zakup usług pozostałych 84 631,00
razem 842 335,00
Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXX/200/2017 Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 27 marca 2017 r.
Plan dochodów i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu zagospodarowania odpadami komunalnymi na rok 2017
Uzasadnienie do Uchwały Nr XXX/200/2017 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 27 marca 2017 roku
Budżet po stronie dochodów został zmniejszony o kwotę 27 663,00 zł, w tym:
1/ zmniejsza się dział 801 o kwotę 128 400,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego za okres od stycznia do grudnia 2017 roku. Ze względu na to, iż w uchwale Nr XXVII/179/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 15 grudnia 2016 w sprawie budżetu gminy Książ Wlkp. na rok 2017 roku zaplanowano już środki na wychowanie przedszkolne w wysokości 456 210,00 zł (333 dzieci*1 370,00 zł), pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.71.2017.8 przyznało środki w wysokości 327 810,00 zł. Różnica wynika z ilości dzieci, czyli o ilość dzieci 6 letnich, na które gmina otrzymała środki w subwencji oświatowej. Z uwagi na powyższy fakt należało w niniejszej uchwale zmniejszyć środki o kwotę 128 400,00 zł, które to w rozdziale 80103 i 80104 w planach finansowych przedszkola i oddziałach przedszkolnych już są zaplanowane na wydatki i są niezbędne w jednostkach oświatowych. Z tego względu zmniejszenia wydatków nie dokonano w tych rozdziałach, ale zmniejszone dochody zbilansowano wprowadzając wolne środki do budżetu w rozdziale 80101( wprowadzono mniejszą kwotę zwiększającą wydatki).
2/ zwiększono dział 852 o kwotę 41 180,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3111.66.2017.4 z przeznaczeniem na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. Po stronie wydatków dokonano odpowiednich zmian.
3/ zwiększa się o kwotę 65,00 zł dział 855, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3111.25.2017.8 z przeznaczeniem na realizacje zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Po stronie wydatków dokonano odpowiedniej zmiany.
4/ zwiększono dział 854 o kwotę 59 492,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.74.2017.8 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w okresie od stycznia do czerwca 2017 roku. Po stronie wydatków dokonano odpowiednich zmian.
Dokonano zmian w przychodach – po sporządzeniu bilansu z wykonania budżetu jst za rok 2016 poprzez wprowadzenie nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 620 961,00 zł oraz wprowadzenia innych rozliczeń krajowych - wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 2 473 118,00 zł. W wyniku tych zmian zmniejszono przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych z kwoty 6 000 000,00 zł na kwotę 1 650 000,00 zł oraz zaplanowano zaciągnąć pożyczkę – złożono wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na Budowę kanalizacji sanitarnej – pożyczka w wysokości 2 803 314,00 zł.
Po dokonanych korektach budżetu na wydatki dodatkowo przeznaczono środki na wydatki w kwocie 1 547 393,00 zł ( po zwiększeniu przychodów) w tym kwotę 128 400,00 zł przeznaczono na zmniejszenie dochodów z tytułu dotacji na wychowanie przedszkolne. Pozostałą kwotę w wysokości 1 519 730,00 zł zwiększająca wydatki przeznacza się na:
1/ kwotę 65,00 zł na kartę dużej rodziny, kwotę 41 180,00 zł na dożywianie dzieci oraz kwotę 59 492,00 zł przeznacza się na stypendia dla uczniów,
2/ kwotę 461 385,00 zł dodatkowo na inwestycje (wg. Wielkości kosztorysowej i złożonego wniosku do WFOŚ i GW) – Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Książ Wlkp.
do południowej części Radoszkowa Drugiego i Kiełczyna wraz z przepompownią ścieków dotyczących terenów inwestycyjnych oraz pod budownictwo mieszkaniowe w Książu Wlkp., 3/ kwotę 70 020,00 zł na remonty dróg gminnych oraz kwotę 27 200,00 zł na zwiększenie dotacji dla Powiatu Śremskiego na zadania inwestycyjne po przeprowadzonych postępowaniach
o udzielenie zamówień publicznych,
4/ kwotę 139 900,00 zł na zakup gruntów w Radoszkowie Drugim,
5/ kwotę 54 000,00 zł na remont schodów wejściowych do budynku Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.,
6/ kwotę 18 300,00 zł na zakup elektronicznej tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim, 7/ na oświatę przeznaczono kwotę 534 234,00 zł na:
- zabezpieczenie środków na wynagrodzenia nauczycieli wiązanych z reformą oświaty,
- remonty - wymiana instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Konarzycach oraz remont salki ćwiczeń w Szkole Podstawowej w Chwałkowie Kościelnym,
- przebudowa 4 łazienek w Przedszkolu Publicznym w Książu Wlkp.,
- utwardzenie terenu wokół szkół w Konarzycach i Chwałkowie Kościelnym oraz termomodernizacja budynku sali ćwiczeń w SP Konarzyce,
8/ zwiększono wydatki przeznaczonych na zadania przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 20 513,00 zł z tytułu rozliczenia środków z roku 2016 - wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholi, 9/ zwiększono wydatki w kwocie 84 631,00 zł jako środki niewykorzystane z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych z roku 2016 ( załącznik do niniejszej uchwały Nr 8). Środki niniejsze przeznacza się na zabezpieczenie odbioru, wyposażenia nieruchomości przeznaczonych na cele publiczne w pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie, utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym oraz na pokrycie kosztów usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania. Środki wprowadzono do § 4300, plan po zmianie wynosi 694 887,00 zł,
10/ przeniesiono środki w wysokości 2 850,00 zł na zakup farb, kasetonów w celu odnowienia korytarza i Sali w świetlicy wiejskiej w Chwałkowie Kościelnym w wysokości 2 550,00 zł oraz 300,00 zł na delegacje pracowników Urzędu Miejskiego w celu wykonania tych prac remontowych. Kwotę 2780,00 przeznaczono na remont kotłowni - pieca ogrzewania gazowego w świetlicy
w Chwałkowie Kość. – zawór antyskażeniowy.
11/ Przeniesiono środki w wysokości 4 000,00 zł z przeznaczeniem na organizacje imprez kulturalnych – inicjatywa obywatelska ( umowy o dzieło) oraz zabezpieczono środki na wykonanie programów funkcjonalno użytkowych do celów projektowych.
12/ Dokonano przesunięcia środków pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na opracowanie tłumaczeń na język francuski i angielski oferty sprzedaży terenów inwestycyjnych w Gminie Książ Wlkp.
