UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KUTNO. z dnia r.

(1)

Projekt

z dnia 4 października 2019 r.

Zatwierdzony przez ...

UCHWAŁA NR ...

RADY MIASTA KUTNO z dnia ... 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr III/31/18 Rady Miasta Kutno w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kutno na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.”d” i lit. “i” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571 i 1696) oraz art. 211, 212, 214, 239, 258 ust. 1 pkt 1 i 2, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649) Rada Miasta Kutno uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/31/18 Rady Miasta Kutno z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kutno na 2019 rok, zmienionej uchwałą Nr V/60/19 Rady Miasta Kutno z dnia 5 lutego 2019 r., uchwałą Nr VII/78/19 Rady Miasta Kutno z dnia 19 marca 2019 r., uchwałą Nr VIII/106/19 Rady Miasta Kutno z dnia 14 maja 2019 r., uchwałą Nr IX/122/19 Rady Miasta Kutno z dnia 27 czerwca 2019 r., uchwałą Nr X/129/19 Rady Miasta Kutno z dnia 5 sierpnia 2019 r. i uchwałą Nr XI/134/19 Rady Miasta Kutno z dnia 27 sierpnia 2019 r. Załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu o kwotę 3.842.673,00 zł (słownie: trzy miliony osiemset czterdzieści dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt trzy złote) zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 3.842.673,00 zł (słownie: trzy miliony osiemset czterdzieści dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt trzy złote) zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kutno.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa

Łódzkiego.

(2)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ...

Rady Miasta Kutno z dnia...2019 r.

Zadania inwestycyjne w 2019 roku

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/31/18 Rady Miasta Kutno z dnia 17 grudnia 2018 r.

w złotych Planowane wydatki

z tego źródła finansowania Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty

finansowe Rok budżetowy

2019 dochody

własne jst

kredyty i pożyczki

środki pochodzące z innych źródeł*

środki wymienione w

art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

Jednostka organizacyjna realizująca program

lub koordynująca wykonanie programu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 600 60004

Poprawa stanu publicznego transportu zbiorowego Miasta Kutno poprzez zakup autobusów niskoemisyjnych oraz modernizację infrastruktury transportowej

23 300 000,00 2 700 018,00 0,00 1 200 000,00 A.

B.

C.

1 500 018,00 Urząd Miasta Kutno

2 600 60016

Budowa i modernizacja dróg, parkingów, chodników, w tym m. in.: Gruszczyńskiego i Wituszyńskiego, Sowia, Ptasia,

Paderewskiego etap I, Wysockiego (chodnik), Sielska, Reja, Matejki, Stalowa, Niecała, chodnik, droga, parking przy Szkole Muzycznej

20 460 000,00 6 030 000,00 3 733 800,00 2 296 200,00 A.

B.

C.

0,00 Urząd Miasta Kutno

3 600 60016

Przebudowa ul. Jagiełły (droga nr 102590E), ul. Batorego (droga nr 102559E) i ul.

Chrobrego (droga nr 102574E) w Kutnie

2 600 000,00 1 457 160,00 757 160,00 0,00

A. 700.000,00 B.

C.

4 600 60016

Modernizacja parkingu samochodowego w rejonie bloków ulicy Wybickiego 2, 4, 6, 8 - budżet obywatelski

100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00

A.

B.

C.

5 630 63095 Zakup środków trwałych oraz prace

modernizacyjne - Aquapark Kutno 33 500,00 33 500,00 33 500,00 0,00 A.

B.

C.

0,00 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kutnie

(3)

6 630 63095

Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów

przesiadkowych w województwie łódzkim 470 500,00 37 500,00 37 500,00 0,00

A.

B.

C. 0,00 Urząd Miasta Kutno

7 700 70001 Budownictwo mieszkaniowe 4 950 103,00 547 070,00 547 070,00 0,00

A.

B.

C. 0,00 Zarząd Nieruchomości

Miejskich

8 700 70005 Wykupy nieruchomości 7 870 000,00 1 470 000,00 1 470 000,00 0,00 A.

B.

C.

9 700 70095 Budownictwo mieszkaniowe - "Mieszkanie

Plus" 3 000 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 A.

B.

C.

0,00 Urząd Miasta Kutno, TBS Sp. z o.o.

10 750 75023

Urząd Miasta – zakup komputerów wraz z oprogramowaniem, pozostałych środków

trwałych oraz prace modernizacyjne 211 700,00 211 700,00 211 700,00 0,00

A.

B.

11 754 75495

"Bezpieczeństwo przede wszystkim" – sieć monitoringu os. Rejtana, Tarnowskiego - budżet obywatelski

100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00

A.

B.

C.

12 801 80195 Cyfrowy Pitagoras 86 672,00 86 672,00 0,00 0,00

A.

B.

C.

86 672,00 Urząd Miasta Kutno

13 801 80148 Zakupy środków trwałych - SP nr 9 w Kutnie 13 200,00 13 200,00 13 200,00 0,00

A.

B.

C.

0,00 Szkoła Podstawowa nr 9 w Kutnie

14 851 85153 Zakupy środków trwałych w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

17 000,00 17 000,00 17 000,00 0,00 A.

B.

C.

15 851 85154

Zakup środków trwałych w ramach MPPiRPA, w tym między innymi urządzeń rekreacyjnych i innych

60 000,00 60 000,00 60 000,00 0,00

A.

B.

C.

16 851 85195

Dotacja celowa dla Kutnowskiego Szpitala Samorządowego Sp. z o. o. na

dofinansowanie zadania pn.:"Rozbiórka i budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych wraz z remontem strefy wejścia do budynku 1D"

192 500,00 192 500,00 192 500,00 0,00 A.

B.

C.

0,00 Kutnowski Szpital Samorządowy Sp. z o. o.

17 852 85219

Modernizacja budynku oraz zakup środków trwałych i oprogramowania dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie

27 000,00 27 000,00 27 000,00 0,00

A.

B.

C.

(4)

18 852 85295 Adaptacja budynku przy ul. Majdany 1 w

Kutnie na mieszkania wspomagane 2 698 026,00 2 698 026,00 89 026,00 810 000,00

A.

B.

C. 1 799 000,00 Urząd Miasta Kutno

19 900 90015 Zakup urządzeń oświetlenia ulicznego 1 260 000,00 315 000,00 315 000,00 0,00

A.

B.

20 900 90095 Dokumentacje techniczne, opracowania,

analizy 2 740 000,00 500 000,00 500 000,00 0,00

A.

B.

C.

21 900 90095 Zielona Oś Miasta - rozwój gospodarki turystycznej Kutna poprzez

zagospodarowanie doliny rzeki Ochni

16 800 000,00 3 600 000,00 1 046 200,00 1 293 800,00 A.

B.

C.

22 900 90095 Budowa kanalizacji deszczowej przy Al. ZHP 800 000,00

+ 50 000,00

800 000,00

+ 50 000,00

800 000,00

+ 50 000,00

0,00

A.

B.

C.

23 921 92116

Poprawa stanu infrastruktury kultury poprzez przebudowę i rozbudowę Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kutnie

646 101,00 90 000,00 90 000,00 0,00

A.

B.

C.

24 921 92195 Rewaloryzacja zespołu Pałacu Saskiego w

Kutnie 32 323 788,00 7 120 000,00 1 880 000,00 3 200 000,00 A.

B.

C.

25 921 92195 Rewitalizacja najstarszej, historycznej części

Kutna 36 664 788,00 12 922 606,00 1 390 530,00 5 200 000,00

A.

B.

C.

26 926 92695 Siłownia zewnętrzna na osiedlu Rejtana -

budżet obywatelski 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00

A.

B.

C.

27 926 92695 Kompleks Rekreacyjno - Sportowy przy Specjalnym Ośrodku Szkolno -

Wychowawczym nr 1 - budżet obywatelski

83 776,00 83 776,00 83 776,00 0,00 A.

B.

C.

28 926 92695

Ogólnodostępny plac zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej nr 7 im. A. Mickiewicza w Kutnie - budżet obywatelski

100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00

A.

B.

C.

29 926 92695

Plac zabaw trzech ulic: Warszawskie Przedmieście, Papieża Jana Pawła II i Wyszyńskiego - budżet obywatelski

100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00

A.

B.

C.

30 926 92695 COMBO BOX - budowa wielofunkcyjnej

klatki przeszkodowej - budżet obywatelski 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 A.

B.

C.

(5)

31 926 92695

„Pokonaj grawitację” – wyspa trampolin zewnętrznych nad Ochnią - budżet obywatelski

25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00

A.

B.

C.

32 926 92695

Siłownia plenerowa z uwzględnieniem prostych urządzeń do rehabilitacji ruchowej w

Parku Wiosny Ludów - budżet obywatelski 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00

A.

B.

Ogółem 157 958 654,00

+ 50 000,00

41 762 728,00

+ 50 000,00

14 044 962,00

+ 50 000,00 14 000 000,00 700 000,00 13 017 766,00 x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, MS, UE …)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(6)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ...

Rady Miasta Kutno z dnia...2019 r.

Dochody własne

Dział Rozdział § Nazwa Zmniejszenie Zwiększenie

630 Turystyka - 93 000,00

63095 Pozostała działalność - 93 000,00

0750

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

- 43 400,00

0830 Wpływy z usług - 49 600,00

700 Gospodarka mieszkaniowa - 50 000,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 50 000,00

0750

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

- 50 000,00

758 Różne rozliczenia - 61 273,00

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla

jednostek samorządu terytorialnego - 61 273,00

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa - 61 273,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 3 590 000,00

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi - 3 590 000,00

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

- 3 590 000,00

926 Kultura fizyczna - 48 400,00

92601 Obiekty sportowe - 48 400,00

0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i

darowizn w postaci pieniężnej - 48 400,00

Ogółem zwiększenie dochodów - 3 842 673,00

(7)

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr ...

Rady Miasta Kutno z dnia...2019 r.

Wydatki budżetowe - zadania własne I. Wydatki bieżące

Dział Rozdział Nazwa Zmniejszenie Zwiększenie

630 Turystyka - 43 400,00

63095 Pozostała działalność - 43 400,00

Wydatki bieżące na realizację zadań statutowych - 43 400,00

801 Oświata i wychowanie - 61 273,00

80101 Szkoły podstawowe - 61 273,00

Wydatki bieżące na realizację zadań statutowych - 61 273,00

852 Pomoc społeczna 20 000,00 -

85295 Pozostała działalność 20 000,00 -

Wydatki bieżące na realizację zadań statutowych 20 000,00 -

855 Rodzina - 20 000,00

85508 Rodziny zastępcze - 20 000,00

Wydatki bieżące na realizację zadań statutowych - 20 000,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 3 590 000,00

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi - 3 590 000,00

Wydatki bieżące na realizację zadań statutowych - 3 590 000,00

926 Kultura fizyczna - 98 000,00

92601 Obiekty sportowe - 98 000,00

Wydatki bieżące na realizację zadań statutowych - 98 000,00

Razem 20 000,00 3 812 673,00

II. Wydatki majątkowe - inwestycje

Dział Rozdział Nazwa Zmniejszenie Zwiększenie

600 Transport i łączność 874 000,00 874 000,00

60004 Lokalny transport zbiorowy 874 000,00 874 000,00

Wydatki majątkowe - inwestycje - 874 000,00

"P

oprawa stanu publicznego transportu zbiorowego Miasta Kutno poprzez zakup autobusów niskoemisyjnych oraz modernizację infrastruktury transportowej" - zwiększenie środków własnych o 874.000,00 zł

- 874 000,00

Wydatki majątkowe - inwestycje UE 874 000,00 -

"P

oprawa stanu publicznego transportu zbiorowego Miasta Kutno poprzez zakup autobusów niskoemisyjnych oraz modernizację infrastruktury transportowej"- zmniejszenie środków przeznaczonych na finansowanie wydatków z budżetu UE o 874.000,00 zł

874 000,00 -

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 50 000,00

90095 Pozostała działalność - 50 000,00

Wydatki majątkowe - inwestycje - 50 000,00

"Budowa kanalizacji deszczowej przy Al. ZHP" - zwiększenie środków

własnych o 50.000,00 zł - 50 000,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 000 000,00 2 000 000,00

92195 Pozostała działalność 2 000 000,00 2 000 000,00

Wydatki majątkowe - inwestycje - 2 000 000,00

„

Rewitalizacja najstarszej, historycznej części Kutna " - zwiększenie

środków własnych o 1.500.000,00 zł - 1 500 000,00

"Rewaloryzacja zespołu Pałacu Saskiego w Kutnie" - zwiększenie środków

własnych o 500.000,00 zł - 500 000,00

W

ydatki majątkowe - inwestycje UE 2 000 000,00 -

„Rewitalizacja najstarszej, historycznej części Kutna " - zmniejszenie środków przeznaczonych na finansowanie wydatków z budżetu UE o 1.500.000,00 zł

1 500 000,00 -

"Rewaloryzacja zespołu Pałacu Saskiego w Kutnie" - zmniejszenie

środków przeznaczonych na finansowanie wydatków z budżetu UE o 500 000,00 -

(8)

500.000,00 zł

Razem 2 874 000,00 2 924 000,00

Ogółem zwiększenie wydatków - 3 842 673,00

(9)

UZASADNIENIE

do uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/31/18 Rady Miasta Kutno w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kutno na 2019 rok

Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach budżetu oraz Załączniku Nr 5 – Zadania inwestycyjne w 2019 roku, m.in. w zakresie:

Dochody

W dziale 630 – Turystyka i w dziale 926 – Kultura fizyczna - zwiększa się dochody o kwoty 93.000,00 zł i 48.400,00 zł z tytułu uzyskania dodatkowych dochodów m.in. z tytułu najmu i dzierżawy oraz otrzymanych darowizn przez MOSiR w Kutnie.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa - zwiększa się dochody o kwotę 50.000,00 zł z tytułu ponadplanowych wpływów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Miasta.

W dziale 758 – Różne rozliczenia - zwiększa się dochody z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 61.273,00 zł otrzymanej na dofinansowanie zakupów pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.590.000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zwiększa się dochody o kwotę 3.842.673,00 zł.

Wydatki I. Wydatki bieżące

W dziale 630 – Turystyka i w dziale 926 – Kultura fizyczna - zwiększa się o kwoty 43.400,00 zł i 98.000,00 zł wydatki MOSiR w Kutnie w odpowiednich rodzajach działalności z przeznaczeniem m.in. na zakup energii oraz wydatki związane z bieżącymi remontami.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie - zwiększa się dochody na zakupy pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych (SP Nr 4 i SP Nr 6) o kwotę 61.273,00 zł.

Z działu 852 – Pomoc społeczna - przesuwa się środki w kwocie 20.000,00 zł do działu 855 – Rodzina w ramach zadań bieżących realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie (zmiana dotyczy zadań z zakresu wspierania rodzin i pieczy zastępczej) .

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.590.000,00 zł z przeznaczeniem na koszty gospodarowania odpadami komunalnymi.

II. Wydatki majątkowe W ramach zadań:

- „Poprawa stanu publicznego transportu zbiorowego Miasta Kutno poprzez zakup autobusów niskoemisyjnych oraz modernizację infrastruktury transportowej”

- „Rewitalizacja najstarszej, historycznej części Kutna”

- „Rewaloryzacja zespołu Pałacu Saskiego w Kutnie”

przesuwa się środki między paragrafami klasyfikacji budżetowej.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł plan na zadaniu „Modernizacja kanalizacji deszczowej przy Al. ZHP” w związku z wysokością złożonych przez wykonawców ofert.