ZARZADZENIE NR 8/08 WÒJTA GMINY PIĄTNICA z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2007 rok.

(1)

ZARZADZENIE NR 8/08 WÒJTA GMINY PIĄTNICA

z dnia 12 marca 2008 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2007 rok.

Na podstawie art.199 ust.1 pkt.1 i ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2005 r. Nr 249, poz.2104 z późn.zm.

¹

) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2007 rok, według którego:

1) Plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi 22 005 674,00 zł;

2) Wykonanie planu dochodów budżetowych wynosi 21 134 636,66 zł;

3) Plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi 23 050 195,00 zł;

4) Wykonanie planu wydatków budżetowych wynosi 22 320 346,53 zł.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, należy przekazać:

1) Radzie Gminy,

2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, Zespół w Łomży.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt

Edward Łada

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. .U. z 2005 r. Nr 169,poz.1420 oraz z 2006 r. Nr 45,poz.319,Nr 104,poz.708 , Nr 170 poz.1217 i 1218 , Nr 187,poz.1381 i Nr 249,poz.1832, z 2007 r.

Nr.82,poz.560,Nr 88,poz.587,Nr 115,poz.791 i Nr 140,poz.984.

Data utworzenia2008-03-12 8:17

(2)

Załącznik Nr 1

Sprawozdanie o dochodach budżetowych za 2007 rok

Dział

^Rozdzia

ł

§ T r e ś ć

^Plan

Wykonanie

%

010 Rolnictwo i łowiectwo 241 021 254 981,35 105,8

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 000 63 961,00 127,9 0960Otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci

pienięznej

50 000 59 600,00 119,2

970Wpływy z różnych dochodów 4 361,00

1095 Pozostala dzialalnośc 191 021 191 020,35 100,0

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań

zleconych gminie ustawami 191 021 191 020,35

100,0

020 Leśnictwo 4 120 3 065,30 74,4

02001 Gospodarka leśna 4 120 3 065,30 74,4

0750Dochody z najmu i dzierzawy składników majątkowych Skarbu Państwa,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansow publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

4 120 3 065,30 74,4

600 Transport i lączność 515 4 276,31 830,4

60016 Drogi publiczne gminne 515 4 276,31 830,4

0690Wpływy z różnych opłat 515 4 276,31 830,4

700 Gospodarka mieszkaniowa 565 025 139 075,16 24,6

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 565 015 139 075,16 24,6 0470Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie

wieczyste nieruchomości

12 632 12 635,06 100,0 0750Dochody z najmu i dzierzawy składników

majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansow publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

39 940 37 767,22 94,6

0870Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych

512 453 88 351,78 17,2

0970Wpływy z różnych dochodów 321,10

750 Administracja publiczna 127 078 129 774,23 102,1

75011 Urzędy wojewódzkie 109 000 109 000,00 100,0 2010Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

109 000 109 000,00 100,0

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5 330 5 033,96 94,4

0690Wpływy z różnych opłat 2 830 2 441,16 86,3

(3)

0970Wpływy z różnych dochodów 2 500 5 592,80 223,7 75053 Wybory do rad gmin ,rad powiatów i sejmików

województw,wybory wójtów,burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda

gminne,powiatowe i wojewodzkie

12 748 12 740,27 99,9

2330Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień miedzy jednostkam samorządu terytorialnego

12 748 12 740,27 99,9

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

36 363 36 089,86 99,2

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa

1 616 1 616,00 100,0

2010Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustwami

1 616 1 616,00 100,0

75108 Wybory do Sejmu i Senatu 19 358 19 356,86 100,0 2010Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustwami

19 358 19 356,86 100,0

75109 Wybory do rad gmin,rad powiatów i sejmikow wojewodztw,wybory wojtow,burmistrzów i przezydentow miast oraz referenda

gminne,powiatowe i samorzadowe

15 389 15 117,00 94,6

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek

nieposiadajacych osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

5 223 301 4 855 667,62 93,0

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

37 460 38 302,63 102,2 0350Podatek od działalności gospodarczej osób

fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

36 460 38 141,20 104,6

0910Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

1 000 161,43 16,1

75 615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i oplat lokalnych osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

1 580 871 1 269 841,90 80,3

0310Podatek od nieruchomości 1 428 305 1 176 062,40 82,3

Podatek rolny 4 884 3 614,40 74,0

0320

(4)

0330Podatek leśny 78 227 24 209,00 30,9 0340Podatek od środków transportowych 38 740 38 266,00 98,8 0500Podatek od czynności cywilnoprawnych 30 200 25 305,00 83,8 0910Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu

podatków i opłat

515 2 385,10 463,1

75 616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych osob fizycznych

1 446 328 1 340 078,49 92,7

0310Podatek od nieruchomości 691 079 516 965,54 97,8

0320Podatek rolny 461 757 419 406,53 90,8

0330Podatek leśny 54 122 53 946,41 99,7

0340Podatek od środków transportowych 86 850 112 697,50 129,8

0360Podatek od spadków i darowizn 16 820 83 081,92 493,9

0370Podatek od posiadania psów 100 107,38 107,4

0450Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe

9 600 7 590,00 79,1

0500Podatek od czynności cywilnoprawnych 100 000 131 376,63 131,4 0910Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu

podatków i opłat

26 000 14 906,58 109,3 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody

jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

197 916 121 500,10 61,4

0410Wpływy z oplaty skarbowej 117 875 41 268,00 35,0

0480Wplywy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

80 041 80 232,10 100,2 75619 Wpływy z różnych rozliczeń 300 349,92 116,6

0460Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 300 349,92 116,6

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa

1 960 426 2 085 594,58 106,4 0010Podatek dochodowy osób fizycznych 1 884 126 1 904 273,00 101,1 0020Podatek dochodowy osób prawnych 76 300 181 321,58 237,6

758 Różne rozliczenia 11 425 379 11 425 379,00 100,0

75801 Częśc oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

6 871 196 6 871 196,00 100,0 2920Subwencje ogólne z budżetu państwa 6 871 196 6 871 196,00 100,0 75807 Częśc podstawowa subwencji ogólnej dla gmin 4 303 332 4 303 332,00 100,0 2920Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 303 332 4 303 332,00 100,0 75831 Częśc rekompensujaca subwencji ogólnej dla

gmin

227 125 227 125,00 100,0 2920Subwencje ogólne z budżetu państwa 227 125 227 125,00 100,0 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek

samorząu terytorialnego

23 726 23 726,00 100,0 2750Srodki na uzupełnienie dochodów gmin 23 726 23 726,00 100,0

801 Oświata i wychowanie 314 155 296 592,66 96,1

80101 Szkoły podstawowe 96 822 81 982,32 84,7

(5)

0750Dochody z najmu i dzierzawy składników majątkowych Skarbu Państwa,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

46 340 44 789,86 96,7

0970Wpływy z różnych dochodów 95,00

2030Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

50 482 37 097,46 73,5

80104 Przedszkola 105 280 91 647,91 87,1

0830Wpływy z usług 105 280 91 647,91 87,1

80110 Wpływy z usług 9 282,43

0830Wpływy z usług 9 282,43

80113 Dowożenie uczniów do szkół 1 627,00

0970Wpływy z różnych dochodów 1 627,00

80195 Pozostaladzialalność 112 053 112 053,00 100,0 2030Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

84 053 84 053,00 100,0

6208Dotacje rozwojowe 20 996 20 996,00

6209Dotacje rozwojowe 7 004 7 004,00

852 Pomoc społeczna 3 411 000 3 344 997,84 98,1

85212 Swiadczenia społeczne 3 000 000 2 971 627,86 99,1 2010Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

3 000 000 2 971 627,19 99,1

0970Wpływy z różnych dochodów 0,67

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy spolecznej

8 000 5 653,67 70,7

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

8 000 5 653,67 70,7

85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

177 000 142 030,99 80,2

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwana realizację zadań bieżących z zakresu

67 000 58 030,99 86,6

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwiazkow gmin).

110 000 84 000,00 76,4

85219

Ośrodki pomocy społecznej 158 000 158 000,00 100,0

2030

Dotacje celowe otyrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związkow gmin).

158 000 158 000,00 100,0

85228

Usługi opiekuńcze i spacjalistyczne usługi opiekuńcze

8 000 7 685,32 99,8

(6)

e

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustwami.

8 000 7 606,37 95,1

0970

Wpływy z różnych dochodów 78,95

85295

Pozostała działalność 60 000 60 000,00 100,0

2030

Dotacje celowe otyrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związkow gmin).

60 000 60 000,00 100,0

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 316 763 292 280,23 98,2

85401 Swietlice szkolne 127 600 106 586,20 93,3

0830

Wpływy z usług 127 600 106 586,20 83,5

85415 Pomoc materialna dla uczniów 188 863 185 394,03 100,0

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących

gmin(związkow gmin).

188 863 185 394,03 100,0

85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 300 300,00 100,0

2320

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biężące realizowane na podstawie porozumień

300 300,00 100,0

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 11 202,00

90003 Oczyszczanie miast i wsi 11 202,00

0490 11 202,00

926 Kultura fizyczna i sport 340 954 341 255,08 100,1

92695 Pozostała działalność 340 954 341 255,08 100,1

0970

^{225 319} ^{225 619,34} ^100,1

6290

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskan z innych źródeł

115 635 115 635,74 100,0

Ogółem

22 005 674 21 134 636,64 96,0

(7)

Sprawozdanie o wydatkach budżetowych za 2007 rok Załacznik Nr 2

dzial rozdzial paragraf tresc Plan na 2007 rok Wykonanie

%

010 Rolnictwo i łowiectwo 2 010 397 1 833 519,33 91,2

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 796 904 1 623 802,82 90,4 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 676 792 1 623 802,82 96,8 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 120 112

01030 Izby rolnicze 12 000 8 595,51 71,6

2850

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

12 000 8 595,51 71,6

4300 Zakup usług pozostałych 14 217 13 846,14 97,4

4430 Różne składki i opłaty 187 276 187 274,86 100,0

600 Transport i łączność 1 387 282 1 328 299,39 95,7

60014 Drogi publiczne powiatowe 16 065 16 065,00 100,0

6300

Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną miedzyostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnychj i zakupów inwestycyjnych

4 475 4 475,00 100,0

2320

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostaki samorzadu terytorialnego

11 590 11 590,00 100,0

60016 Drogi publiczne gminne 1 360 217 1 305 947,23 96,0

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000 17 780,91 88,9

4270 Zakup usług remontowych 110 410 78 933,76 71,5

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 229 807 1 209 232,56 98,3

4430 Różne składki i opłaty 11 000 6 287,16 57,2

700 Gospodarka mieszkaniowa 30 000 11 971,37 39,9

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 30 000 11 971,37 39,9

750 Administracja publiczna 2 102 915 1 966 406,04 93,5

75011 Urzędy wojewódzkie 109 000 109 000,00 100,0

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 83 910 83 910,00 100,0

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 570 4 570,00 100,0

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 15 335 15 335,00 100,0

4120 Składki na Fundusz Pracy 2 185 2 185,00 100,0

4210 Zakup materiałów i usług 3 000 3 000,00 100,0

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach

powiatu) 115 900 109 055,74 94,1

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 110 400 107 120,00 97,0

4300 Zakup usług pozostałych 2 700 0,0

(8)

4700 Szkolenia pracowników 1 000 210,00 21,0 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach

powiatu) 1 860 990 1 731 342,28 93,0

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do

wynagrodzeń 4 815 1 491,00 31,0

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 153 929 1 083 982,10 93,9

4140 Wplaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji

Osob Niepelnosprawnych 94 94,00 100,0

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 22 064 16 347,01 74,1

4260 Zakup energii 27 800 23 917,55 86,0

4280 Zakup uslug zdrowotnych 3 140 1 746,00 55,6

4360 oplaty z tytulu zakupu uslug

telekomunikacyjnych telefonii komorkowej 2 520 2 475,48 98,2 4370 Oplaty z tytulu zakupu usług

telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 24 006 21 827,47 90,9 4700 Szkolenia pracownikow nie bedacych

czlonkami korpusu sluzby cywilnej 15 000 8 564,00 57,1

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzadzeń kserograficznych i wyposażenia

10 000 6 997,89 70,0

4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym

programow i licencji 25 000 24 088,02 96,4

4410 Podróże służbowe krajowe 8 000 5 411,80 67,6

4430 Różne opłaty i składki 1 500 1 495,00 99,7

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń

socjalnych 22 408 22 408,00 100,0

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek

budżetowych 30 723 17 416,16 56,7

75053

Wybory do rad gmin,rad powiatów i sejmików województw,wybory wójtów,burmistrzow i prezydentów miast oraz referenda gminne,powiatowe i wojewodzkie

12 748 12 740,27 99,9

4300 Zakup usług pozostałych 144 144,00 100,0

4370 Oplaty z tytulu zakupu usług

telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 200 200,00 100,0

4410 Podróże służbowe krajowe 139 138,08 100,0

75075 Promocja jednostek samorządu

terytorialnego 4277 4267,75 99,2

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 100 3 100 100,00

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

36 363 36 089,86 99,2

75101 Urzędy naczelnych organów władzy

państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 616 1 616,00 100,0

(9)

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 808 808,00 100,0

75108 Wybory do Sejmu i senatu 19358 19356,86 100,0

telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 193 192,23 100,0

75109

Wybory do rad gmin,rad powiatow i sejmikow wojewodztw,wybory wojtow,burmistrzów i prezydentow

15389 15117,00 98,2

telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 626 625,40 100,0 4410 Oplaty z tytulu zakupu usług

telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 189 188,26 100,0 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

przeciwpożarowa 369 310 350 957,24 95,0

75412 Ochotnicze straże pożarne 369 310 350 957,24 95,0

wynagrodzeń 1 314 1 313,03 99,9

4260 Zakup energii 23 000 21 823,30 94,9

4280 Zakup uslug zdrowotnych 1 500 687,00 45,8

telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 100 0,0

socjalnych 4 573 4 573,00 100,0

budżetowych 39 329 39329 100,0

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

106 000 64 608,03 61,0

75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych

należności budżetowych 106 000 64 608,03 61,0

4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 46 000 36 029,00 78,3

(10)

757 Obsługa długu publicznego 2 318 2 202,83 95,0

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i

pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 2 318 2 202,83 95,0

8070

Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów

2 317 2 202,83 95,1

801 Oświata i wychowanie 9 474 428 9 427 956,04 99,5

80101 Szkoły podstawowe 5 261 150 5 230 123,44 99,4

wynagrodzeń 252 903 252 877,76 100,0

3050 Zasądzone renty 6 240 6 240,00 100,0

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i

książek 14 812 14 742,49 99,5

4260 Zakup energii 72 534 71 247,41 98,2

4280 Zakup usług zdrowotnych 3 795 3 795,00 100,0

4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 5 236 5 176,00 98,9

4370 Opłaty z tytułu zakupu usług

telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnejj 10 443 10 442,47 100,0

4430 Różne opłaty i składki 817 816,21 99,9

socjalnych 196 405 196 405,00 100,0

4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu

drukarskiego i urządzeń kserograficznych 3 671 3 670,28 100,0 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym

programów i licencji 5 325 1 865,00 35,0

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach

podstawowych 356 647 356 645,81 100,0

wynagrodzeń 27 227 27 226,70 100,0

socjalnych 15 535 15 535,00 100,0

80104 Przedszkola 502 852 489 910,21 97,4

wynagrodzeń 15 459 15 458,34 100,0

(11)

4220 Zakup środków żywności 49 280 36 342,35 73,7

książek 3 709 3 708,86 100,0

4260 Zakup energii 25 522 25 521,95 100,0

4280 Zakup usług zdrowotnych 180 180,00 100,0

telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnejj 1 301 1 300,67 100,0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń

socjalnych 15 474 15 474,00 100,0

80110 Gimnazja 2 147 530 2 145 890,51 99,9

wynagrodzeń 116 435 116 434,69 100,0

książek 10 378 10 203,53 98,3

4260 Zakup energii 75 630 75 629,90 100,0

4280 Zakup uslug zdrowotnych 1970 1 969,74 100,0

4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 477 1 476,92 100,0

telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1 295 1 294,48 100,0 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług

socjalnych 82 242 82 242,00 100,0

drukarskiego i urządzeń kserograficznych 6 000 5 223,22 87,1

80113 Dowożenie uczniów do szkół 400 115 399 877,67 99,9

telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 929 928,75 100,0

80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-

administracyjnej szkół 575 764 575 380,89 99,9

(12)

wynagrodzeń 2 228 2 227,27 100,0

4260 Zakup energii 24 847 24 846,08 100,0

4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 971 979,96 100,9

telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 617 616,86 100,0

drukarskiego i urządzeń kserograficznych 2 019 2 018,37 100,0 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym

socjalnych 9 116 9 116,00 100,0

budżetowych 13 000 13 000,00 100,0

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 41 639 41 504,51 99,7

4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 417 416,42 99,9

4128 Składki na Fundusz Pracy 192 191,55 99,8

książek 603 602,86 100,0

książek 202 201,06 99,5

4300 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 80 349 80 349,00 100,0 4308

książek

Zakup usług pozostałych 3 508 3 507,03 100,0

socjalnych 76 670 76 670,00 100,0

drukarskiego i urządzeń kserograficznych 604 603,74 100,0

(13)

851 4249 Ochrona zdrowia 80 041 54 191,66 67,7

85154 4300 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 80 041 54 191,66 67,7

2580

Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów

publicznych

57 000 36 000,00 63,2

852 Pomoc społeczna 3 691 225 3 600 542,27 97,5

85212

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

3 000 000 2 971 627,19 99,1

wynagrodzeń 150 150,00 100,0

3110 Świadczenia społeczne 2 909 669 2 881 515,70 99,0

4370 Oplaty z tytulu zakupu uslug

telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 818 1 817,86 100,0 4400 Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 4 000 4 000,00 100,0

4440 Odpisy na zakladowy fundusz świadczeń

socjalnych 2 012 2 011,50 100,0

4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 100 100,00 100,0

programow i licencji 180 179,24 99,6

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

8 000 5 653,67 70,7

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 8 000 5 653,67 70,7

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe 238 000 192 396,84 80,8

3110 Świadczenia społeczne 210 890 166 039,71 78,7

4300 Zakup uslug pozostałych 110 100,54 91,4

4330

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

27 000 26 256,59 97,2

85215 Dodatki mieszkaniowe 20 000 9 527,23 47,6

(14)

85219 Ośrodki pomocy społecznej 311 225 308 324,22 99,1 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do

wynagrodzeń 1 100 1 045,16 95,0

4270 Zakup usług remontowych 96 95,16 99,1

4370 Oplaty z tytułu zakupu uislug

telekomomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 3 288 2 765,70 84,1 4400 Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 6 000 6 000,00 100,0

4430 Różne składki i opłaty 184 184,00 100,0

socjalnych 4 828 4 827,60 100,0

4480 Podatek od nieruchomości 229 228,13 99,6

4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 250 250,00 100,0

4670 Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od

nieruchomości 12 11,87 98,0

4740 Zakup materiałow papierniczych do sprzętu

drukarskiego i urzadzeń kserograficznych 756 728,89 96,4

4750 Zakup akcesoriow komputerowych, w tym

programowe i licencji 5 500 5 359,69 97,4

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi

opiekuńcze 8 000 7 606,37 95,1

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 864 863,93 100,0

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 577 505 542 240,28 93,9

85401 Świetlice szkolne 388 342 356 546,25 91,8

wynagrodzeń 12 638 12 637,48 100,0

4220 Zakup środków żywności 127 600 103 552,59 81,2

socjalnych 11 515 11 515,00 100,0

(15)

85415 Pomoc materialna dla uczniów 188 863 185 394,03 98,2

3240 Stypendia dla uczniów 117 723 117 723,00 100,0

3260 Inne formy pomocy dla uczniów 41 340 38 068,59 92,1

4750 Stypendia dla uczniów 3 000 3 000,00 100,0

85417 Szkolne schroniska mlodzieżowe 300 300,00 100,0

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 300 300,00 100,0

900 Gospodarka komunalna i ochrona

środowiska 1 344 134 1 267 873,64 94,3

90003 Oczyszczanie miast i wsi 241 343 202 378,74 83,9

4260 Zakup energii 5 000 2 586,64 51,7

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 902 791 870 494,90 96,4

4260 Zakup energii 324 281 319 206,06 98,4

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 533 510 532 185,86 99,8

90095 Pozostala działalnośc 200000 195000,00 10,0

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 200 000 195 000,00 10,0

921 Kultura i ochrona dziedzictwa

narodowego 381 000 381 000,00 100,0

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 220 000 220 000,00 100,0 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla

samorządowej instytucji kultury 220 000 220 000,00 100,0

92116 Biblioteki 160 000 160 000,00 100,0

2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla

samorządowej instytucji kultury 160 000 160 000,00 100,0

926 Kultura fizyczna i sport 1 457 277 1 452 488,55 99,7

92601 Obiekty sportowe 1 417 277 1 412 488,55 99,7

4260 Zakup energii 32 000 30 978,90 96,8

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 385 277 1 381 509,65 99,7

2580

Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów

publicznych

40 000 40 000,00 100,0

Ogół

23 050 195 em

21 265 710,53 92,3

(16)

Wydatki łacznie z niewygasajacymi 22 320 346,63

(17)

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Piątnica

za 2007 rok

I. Ogólna charakterystyka budżetu

Budżet Gminy Piątnica na rok 2007 został uchwalony Uchwałą Rady Gminy w dniu 11 marca 2007 roku. Plan budżetu gminy po stronie dochodów wynosił 21 859 428 zł, natomiast po stronie wydatków 22 903 949 zł.

Deficyt budżetowy w wysokości 1 044 521 zł planowany był do pokrycia nadwyżką budżetową w wysokości 1 044 521 zł.

W 2007 roku Uchwałą Rady Gminy z dnia 22 czerwca 2007 roku dokonano zmian polegajacych na zmianie w planach dochodów i wydatków budżetowych w związku z pismem z dnia 15 marca 2007 roku Ministra Finansów o powiadomieniu gminy o ostatecznej wysokości części równoważącej subwencji ogólnej która została określona na kwotę 227 125 zł.

W związku z tym dokonano zmniejszenia części równoważącej subwencji o kwotę 7320 zł, a zwiększono dochody z podatku od spadków i darowizn osób fizycznych.

Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział Białostocki realizator projektu „Aktywna Szkoła” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zwiększyło dotację dla szkół na projekty rozwojowe o kwotę 28 000 zł z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej w Drozdowie 15 000 i w Kisielnicy 13 000 zł.

Na wniosek Zespołu Obsługi Szkół dokonano zmniejszenia wydatków w dziale 854 - Edukacyjna opieka

wychowawcza przeznaczonych na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego o kwotę 6 435 zł i składki ZUS 188 zł, a zwiększono o kwotę 6 623 zł, w dziale 801 – Oświata i wychowanie z przeznaczeniem dla Gimnazjum na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

W ramach przeniesień między rozdziałami zmniejszono zaplanowane wydatki rozdziału „drogi gminne” o kwotę 11 590 zł, a zwiększono rozdział „drogi powiatowe” przeznaczając na zakup pospółki do remontu nawierzchni gruntowej drogi powiatowej na odcinku Wyrzyki ok.0,95 km i Budy Mikołajka o długości 1,20 km zgodnie z zawartym porozumieniem ze Starostwem Powiatowym.

Zmniejszono zaplanowane wydatki w dziale 900 -gospodarka komunalna przeznaczone na remonty budynków komunalnych o kwotę 10 000 zł, a zwiększono jako dotację z budżetu Gminy dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych .Dokonano także zmian paragrafu w rozdziale 70005 „gospodarka gruntami i nieruchomościami. Dotyczy to zmiany klasyfikacji dochodów uzyskanych ze sprzedaży składników majątkowych.

Uchwałą Rady Gminy z dnia 30 sierpnia 2007 roku dokonano zmian w planie rezerwy części subwencji oświatowej. Pismem z dnia 27 czerwca 2007 roku została powiadomiona Gmina o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej na kwotę 46 672 zł pochodząca z rezerwy części oświatowej oraz zmianami w ramachdziału 900 - gospodarka komunalna. Zwiększona kwota subwencja przeznaczona została na remont bieżący Szkoły Podstawowej w Drozdowie.

W związku z tym, że zaplanowany remont budynku komunalnego przy ulicy Stawiskowskiej nie będzie wykonany z uwagi na wyższe koszty niż planowano, kwotę 30 000 zł przeznacza się jako dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury jako współorganizatora obchodów 600 - lecia Parafii Piątnica na pokrycie części wydatków

.

Uchwałą Rady Gminy z dnia 26 października 2007 roku dokonano zmian na wniosek Zespołu Obsługi Szkół, w wydatkach przeznaczonych na realizację zadań oświatowych;

- dokonano zmian wynikających z ostatecznego rozliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 2 054 w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza,

- dokonano zmian w planach wydatków budżetowych przewidzianych na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń w dziale - Oświata i wychowanie na kwotę 12 800 zł oraz zmian w wydatkach rzeczowych na kwotę 17 000 zł przenosząc do działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza. Wydatki dotyczą udzielonej dotacji z

przeznaczeniem na udzielenie uczniom potrzebującym wsparcia pomocy materialnej w ramach Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 roku.

(18)

2

W związku z ustaleniem wartości szacunkowych poszczególnych zadań inwestycyjnych określonych na podstawie kosztorysów inwestorskich przygotowywanych przed ogłoszeniem przetargów o udzielenie zamówienia

publicznego wyłaniających wykonawców poszczególnych inwestycji dokonano zmian w załącznikach inwestycyjnych.

W tabeli „Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2007 roku”, stanowiącym Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 30/V/07 Rady Gminy Piątnica z dnia 11 marca 2007 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2007 r .:wprowadzono zmiany inwestycji pn. „Przebudowa skwerku w Piątnicy”, polegającej na zwiększeniu wartości zadania do kwoty 400 000 zł i zmiany terminu zakończenia inwestycji na rok 2008.

Uchwałą Rady Gminy z dnia 2 grudnia 2007 roku dokonano następujących zmian w planie budżetu gminy:

Zmniejszono dochody budżetowe o kwotę 792 000 zł dotyczące zaplanowanych środków finansowych na

„budowę kanalizacji sanitarnej we wsiach Piątnica Włościańska – Kalinowo”, ponieważ realizację tej inwestycji której wydatki zaplanowano w budżecie na kwotę 1 056 000 zł nie będzie zrealizowana w roku bieżącym z uwagi na brak dofinansowania inwestycji ze środków Unii Europejskiej. Zmniejszono zatem i wydatki na powyższą inwestycję o kwotę 1 056 000 zł.

Zmniejszono zaplanowane dochody z tytułu wpływów z opłaty skarbowej o kwotę 86 726 zł, w związku z tym, że uzyskano niższe wpływy za okres III kwartałów br. niż zakładano w budżecie.

Zwiększono dochody budżetowe o kwotę 254 086 zł w tym:

- środki rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów gmin przekazane przez ministerstwo Finansów.

- wpływy z odszkodowania ubezpieczyciela Firmy EKOBUD realizującej zadanie pn. Budowa Gminnej Hali Sportowej tytułu nie wywiązania się z umowy i zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy na łączną kwotę 225 319 zł,

- wpływy z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 5 041 zł.

Na wniosek Zespołu Obsługi Szkół dokonano zmian w wydatkach przeznaczonych na realizację zadań oświatowych.

- dokonano zmian wynikających ze zmian organizacyjnych związanych z przejściem kucharek i intendentki ze świetlicy szkolnej do Przedszkola.

Zmniejszono wydatki działu 854 -Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 51 400 zł, a zwiększono wydatki działu 801 – „Oświata i wychowanie” rozdział Przedszkola.

W dziale 750 -Administracja publiczna zmniejszono wydatki o kwotę19 277 zł przewidziane na zakupy inwestycyjne.

W dziale 600 – Transport i łączność zwiększono wydatki na kwotę 34 475 zł, w tym;

- pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Łomży na pokrycie kosztów zakupu materiałów na przebudowę chodnika w ciągu drogi powiatowej w Drozdowie 4 475 zł,

- bieżące remonty i konserwację dróg gminnych 30 000 zł

w dziale 750 – Administracja publiczna zwiększono wydatki o kwotę 22 777 zł na sfinansowanie następujących zadań:

- zwiększenie wydatków rozdziału 75022 „rady gmin” o kwotę 3 500 zł na wypłatę diet radnych, promocje Gminy 4 277 zł oraz Urzędy gmin 15 000 zł na zakup materiałów.

W dziale 754 -„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zwiększono wydatki rozdziału

Ochotnicze Straże Pożarne o kwotę 30 000 zł na sfinansowanie zakupu materiałów pędnych, remontów sprzętu, zakupu energii elektrycznej, pokrycie należności z tytułu umów o dzieło szkoleń, członków OSP.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” zwiększono zaplanowane wydatki o kwotę 5 041 zł w rozdziale

„przeciwdziałanie alkoholizmowi” z przeznaczeniem na zakup usług związanych z profilaktyką alkoholową.

W dziale 900 -„ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększono wydatki 68 067 zł na sfinansowanie następujących zadań”

- rozdział oczyszczanie miast i wsi na kwotę 43 067 zł z przeznaczeniem na : zakup materiałów, prace porządkowe, zakup energii elektrycznej dofinansowanie zakupu wiat przystankowych, wydatki związane wydaniem decyzji o warunkach zabudowy oraz koszty opracowań planu,

- zakup energii elektrycznej oraz konserwacja oświetlenia ulic 25 000 zł.

W dziale 926 – „Kultura fizyczna i sport „ zwiększono o kwotę 250 277 zł wydatki związane z dokończeniem inwestycji Budowa Gminnej Hali Sportowej w Piątnicy.

W związku z wprowadzeniem zmian w planie wydatków budżetowych dokonano stosownych zmian w załącznikach inwestycyjnych

.

W tabeli „Limity wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne”, stanowiącym Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 30/V/07 Rady Gminy Piątnica z dnia 11 marca 2007 r. w sprawie budżetu Gminy na rok 2007 r.: