ZARZĄDZENIE NR 33/18 BURMISTRZA GONIĄDZA
z dnia 26 marca 2018 r.
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok
Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku,poz. 885 z późn. zm.) postanawia się, co następuje:
§ 1. Przedstawić i przekazać sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok Radzie Miejskiej w Goniądzu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.
1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2017 rok, według którego:
a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 22 811 386 zł wykonanie dochodów wynosi 22 396 691,63 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1
b) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi – 22 974 563 zł wykonanie wydatków wynosi 21 713 031,69 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2
c) informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2017 rok – część opisowa zgodnie z załącznikiem Nr 3 2. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 4
3. Informację o stanie mienia Gminy Goniądz zgodnie z załącznikiem Nr 5
4. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2017 rok zgodnie z załącznikiem Nr 6 5. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2017 rok zgodnie z załącznikiem Nr 7
§ 2. Sprawozdania, o których mowa w § 1 przekazać:
1. Radzie Miejskiej w Goniądzu
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz
mgr inż. Mariusz Ramotowski
Załącznik do Zarządzenia Nr 33/18 Burmistrza Goniądza
z dnia 26 marca 2018 r.
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GONIĄDZ ZA 2017 R.
Dzia
ł Rozdzia
ł Paragraf Treść Plan wykonanie dochody
bieżące dochody
majątkowe %
010 Rolnictwo i łowiectwo 615 478,00 616 128,86 616 128,86 0,00 100,11
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0,00 470,15 470,15 0,00 0,00
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0,00 470,15 470,15 0,00 0,00
01095 Pozostała działalność 615 478,00 615 658,71 615 658,71 0,00 100,03
0750
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
3 000,00 3 189,08 3 189,08 0,00 0,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
612 478,00 612 469,63 612 469,63 0,00 100,00
600 Transport i łączność 73 000,00 73 000,00 0,00 73 000,00 100,00
60017 Drogi wewnętrzne 73 000,00 73 000,00 0,00 73 000,00 100,00
6300
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy fianansowej udzielanej między jednostkami samorzadu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
73 000,00 73 000,00 0,00 73 000,00 100,00
630 Turystyka 12 000,00 7 644,34 7 644,34 0,00 63,70
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 12 000,00 7 644,34 7 644,34 0,00 63,70
0750
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0,00 3 627,21 3 627,21 0,00 0,00
0830 Wpływy z usług 12 000,00 3 945,36 3 945,36 0,00 32,88
0920 Pozostałe odsetki 0,00 57,77 57,77 0,00 0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 14,00 14,00 0,00 0,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 702 932,00 708 965,47 135 641,10 573 324,37 100,86
70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 77 400,00 75 281,93 75 281,93 0,00 97,26
0750
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 18 000,00 12 628,07 12 628,07 0,00 70,16
0830 Wpływy z usług 59 400,00 61 532,07 61 532,07 0,00 103,59
0920 Pozostałe odsetki 0,00 1 121,79 1 121,79 0,00 0,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 625 532,00 633 683,54 60 359,17 573 324,37 101,30
0550 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie
wieczyste nieruchomości 9 800,00 11 666,67 11 666,67 0,00 119,05
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
38 750,00 45 590,86 45 590,86 0,00 117,65
0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości 574 982,00 573 324,37 0,00 573 324,37 99,71
0830 Wpływy z usług 0,00 3 016,90 3 016,90 0,00 0,00
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 47,13 47,13 0,00 0,00
0920 Pozostałe odsetki 0,00 37,61 37,61 0,00 0,00
750 Administracja publiczna 103 018,00 102 550,40 102 550,40 0,00 99,55
75011 Urzędy wojewódzkie 49 438,00 44 039,75 44 039,75 0,00 89,08
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
49 438,00 44 032,00 44 032,00 0,00 89,07
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0,00 7,75 7,75 0,00 0,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 21 874,00 25 639,93 25 639,93 0,00 117,22
0750
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
0,00 1 476,00 1 476,00 0,00 0,00
0830 Wpływy z usług 6 000,00 7 299,60 7 299,60 0 121,66
0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,99 0,99 0,00 0,00
0960 Wpływy z otrzymanych spadków , zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 0,00 240,00 240,00 0,00 0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 15 874,00 16 623,34 16 623,34 0 104,72
75053
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
16 706,00 16 139,97 16 139,97 0,00 96,61
2330
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego 16 706,00 16 139,97 16 139,97 0,00 96,61
75095 Pozostała działalność 15 000,00 16 730,75 16 730,75 0,00 0,00
0830 Wpływy z usług 0,00 150,06 150,06
0920 Pozostałe odsetki 0,00 3,91 3,91
0970 Wpływy z różnych dochodów 15 000,00 16 576,78 16 576,78 0,00 0,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa 1 054,00 1 052,74 1 052,74 0,00 99,88
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 054,00 1 052,74 1 052,74 0,00 99,88
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom
gmin) ustawami 1 054,00 1 052,74 1 052,74 0,00 99,88
754 Bezpieczeństwi publiczne i ochrona przeciwpożarowa 76 600,00 76 600,00 70 100,00 6 500,00 0,00
75412 Ochotnicze Straże Pożarne 76 600,00 76 600,00 70 100,00 6 500,00 0,00
2460
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
38 900,00 38 900,00 38 900,00 0,00 0,00
2700
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , powiatów (związków powiatów), samorządów województw , pozyskane z innych
źródeł 24 200,00 24 200,00 24 200,00 0,00 0,00
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
7 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 100,00
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) , powiatów
(związków powiatów), samorządów województw , pozyskane z innych źródeł 6 500,00 6 500,00 0,00 6 500,00 100,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 4 324 685,00 4 266 711,46 4 266 711,46 0,00 98,66
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 5 614,42 5 614,42 0,00 0,00
0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty
podatkowej 0,00 5 524,97 5 524,97 0,00 0,00
0910 Odsetki od nieterminowych wplat z tytułu podatków i opłat 0,00 89,45 89,45 0,00 0,00
75615
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
1 584 450,00 1 672 311,16 1 672 311,16 0,00 105,55
0310 Podatek od nieruchomości 1 333 743,00 1 410 181,08 1 410 181,08 0,00 105,73
0320 Podatek rolny 1 049,00 1 153,00 1 153,00 0,00 109,91
0330 Podatek leśny 182 565,00 182 295,00 182 295,00 0,00 99,85
0340 Podatek od środków transportowych 57 548,00 65 370,00 65 370,00 0,00 113,59
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 0,00 3 668,00 3 668,00 0,00 0,00
0910 Odsetki od nieterminowych wplat z tytułu podatków i opłat 0,00 99,08 99,08 0,00 0,00
2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 9 545,00 9 545,00 9 545,00 0,00 100,00
75616
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
1 153 416,00 989 915,06 989 915,06 0,00 85,82
0310 Podatek od nieruchomości 508 564,00 418 039,11 418 039,11 0,00 82,20
0320 Podatek rolny 342 040,00 352 547,08 352 547,08 0,00 103,07
0330 Podatek leśny 61 983,00 64 570,53 64 570,53 0,00 104,17
0340 Podatek od środków transportowych 56 829,00 53 043,00 53 043,00 0,00 93,34
0360 Podatek od spadków i darowizn 23 000,00 25 010,96 25 010,96 0,00 108,74
0430 Wpływy z opłaty targowej 4 000,00 1 889,00 1 889,00 0,00 47,23
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 150 000,00 72 903,00 72 903,00 0,00 48,60
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów
upomnień 0,00 1 087,60 1 087,60 0,00 0,00
0910 Odsetki od nieterminowych wplat z tytułu podatków i opłat 7 000,00 824,78 824,78 0,00 0,00
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw 112 000,00 89 039,39 89 039,39 0,00 79,50
0410 Wpływy z opłaty skarbowej 30 000,00 15 338,00 15 338,00 0,00 51,13
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 70 000,00 60 481,72 60 481,72 0,00 86,40
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu
terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 12 000,00 12 247,44 12 247,44 0,00 102,06
0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 963,49 963,49 0,00 0,00
0920 Pozostałe odsetki 0,00 8,74 8,74 0,00 0,00
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1 474 819,00 1 509 831,43 1 509 831,43 0,00 102,37
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 1 469 819,00 1 503 181,00 1 503 181,00 0,00 102,27
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 5 000,00 6 650,43 6 650,43 0,00 133,01
758 Różne rozliczenia 7 155 205,00 7 145 990,00 7 141 448,99 4 541,01 99,87
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 3 780 803,00 3 780 803,00 3 780 803,00 0,00 100,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 780 803,00 3 780 803,00 3 780 803,00 0,00 100,00
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3 066 997,00 3 066 997,00 3 066 997,00 0,00 100,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 066 997,00 3 066 997,00 3 066 997,00 0,00 100,00
75814 Różne rozliczenia finansowe 103 349,00 94 134,00 89 592,99 4 541,01 91,08
2400
Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowanych
gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 0,00 445,81 445,81 0,00 0,00
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin (związków gmin) 68 807,00 68 806,83 68 806,83 0,00 100,00
6330
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin( związków gmin, związków
powiatowo-gminnych ) 4 542,00 4 541,01 0,00 4 541,01 99,98
0920 Pozostałe odsetki 30 000,00 20 340,35 20 340,35 0,00 67,80
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 204 056,00 204 056,00 204 056,00 0,00 100,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 204 056,00 204 056,00 204 056,00 0,00 100,00
801 Oświata i wychowanie 1 420 499,00 1 347 717,76 596 593,12 751 124,64 94,88
80101 Szkoły podstawowe 919 447,00 887 525,82 136 401,18 751 124,64 96,53
0750
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 200,00 3 813,00 3 813,00 0,00 0,00
0830 Wpływy z usług 78 400,00 74 213,13 74 213,13 0,00 94,66
0920 Pozostałe odsetki 1 000,00 1 449,97 1 449,97 0,00 145,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 960,00 960,00 0,00 0,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
40 964,00 38 765,08 38 765,08 0,00 94,63
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin (związków gmin) 17 575,00 17 200,00 17 200,00 0,00
6207 ############################################### 778 308,00 751 124,64 0,00 751 124,64 96,51
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 14 718,00 14 718,00 14 718,00 0,00 100,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin (związków gmin) 14 718,00 14 718,00 14 718,00 0,00 100,00
80104 Przedszkola 276 286,00 275 703,35 275 703,35 0,00 99,79
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 9 000,00 6 998,00 6 998,00 0,00 0,00
0920 Pozostałe odsetki 0,00 1 419,35 1 419,35 0,00 0,00
2007 ############################################### 200 000,00 200 000,00 200 000,00 0,00 100,00
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżacych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
4 400,00 4 400,00 4 400,00 0,00 100,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin (związków gmin) 62 886,00 62 886,00 62 886,00 0,00 100,00
80110 Gimnazja 20 725,00 20 173,12 20 173,12 0,00 97,34
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
12 325,00 12 049,62 12 049,62 0,00 97,77
2460
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżacych jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych 8 400,00 8 123,50 8 123,50 0,00 96,71
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 169 000,00 131 525,47 131 525,47 0,00 77,83
0670 wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania
z zakresu wychowania przedszkolnego 38 000,00 33 401,37 33 401,37 0,00
0830 Wpływy z usług 131 000,00 98 053,93 98 053,93 0,00 74,85
0920 Pozostałe odsetki 0,00 70,17 70,17 0,00 0,00
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod
pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 753,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
753,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80195 Pozostała działalność 19 570,00 18 072,00 18 072,00 0,00 92,35
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżacych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
19 570,00 18 072,00 18 072,00 0,00 92,35
852 Pomoc społeczna 1 042 259,00 974 869,34 974 869,34 0,00 93,53
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
23 245,00 21 239,22 21 239,22 0,00 91,37
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom
gmin) ustawami 10 145,00 9 291,92 9 291,92 0,00 91,59
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin (związków gmin) 13 100,00 11 947,30 11 947,30 0,00 91,20
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 493 132,00 456 826,24 456 826,24 0,00 92,64 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin (związków gmin) 493 132,00 456 826,24 456 826,24 0,00 92,64
85215 Dodatki mieszkaniowe 306,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
306,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85216 Zasiłki stałe 141 312,00 130 660,09 130 660,09 0,00 92,46
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin (związków gmin) 141 312,00 130 660,09 130 660,09 0,00 92,46
85219 Ośrodki pomocy społecznej 103 146,00 102 553,02 102 553,02 0,00 99,43
0920 Pozostałe odsetki 5 000,00 4 387,55 4 387,55 0,00 87,75
0970 Wpływy z różnych dochodów 14 146,00 14 261,54 14 261,54 0,00 0,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin (związków gmin) 84 000,00 83 903,93 83 903,93 0,00 99,89
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 73 118,00 73 868,44 73 868,44 0,00 101,03
0830 Wpływy z usług 6 000,00 6 542,47 6 542,47 0,00 109,04
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
67 118,00 67 116,97 67 116,97 0,00 100,00
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0,00 209,00 209,00 0,00 0,00
85230 Pomoc w zakresie dożywiania 208 000,00 189 722,33 189 722,33 0,00 91,21
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin (związków gmin) 208 000,00 189 722,33 189 722,33 0,00 91,21
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 102 256,00 66 068,08 66 068,08 0,00 64,61
85415 Pomoc materialna dla uczniów 100 256,00 66 067,20 66 067,20 0,00 65,90
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin (związków gmin) 100 256,00 66 067,20 66 067,20 0,00 65,90
85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 2 000,00 0,88 0,88 0,00 0,04
0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,88 0,88 0,00
0750
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
855 Rodzina 5 756 763,00 5 665 599,02 5 665 599,02 0,00 98,42
85501 Świadczenia wychowawcze 3 737 500,00 3 690 537,05 3 690 537,05 0,00 98,74
2060
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżace z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) związane z realizacją świadzcenia wychowawczego stanowiącego pomnoc państwa w wychowywaniu dzieci
3 737 500,00 3 690 537,05 3 690 537,05 0,00 98,74
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 000 000,00 1 956 177,02 1 956 177,02 0,00 97,81
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
2 000 000,00 1 954 600,03 1 954 600,03 0,00 97,73
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0,00 1 576,99 1 576,99 0,00 0,00
85503 Karta Dużej Rodziny 234,00 192,96 192,96 0,00 82,46
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
234,00 192,96 192,96 0,00 82,46
85504 Wspieranie Rodziny 19 029,00 18 691,99 18 691,99 0,00 98,23
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin (związków gmin) 6 285,00 6 173,44 6 173,44 0,00 98,22
2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań
bieżacych jednostek sektora finansów publiczncyh 12 744,00 12 518,55 12 518,55 0,00 98,23
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 416 837,00 1 335 124,54 1 309 330,25 25 794,29 94,23
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 829 000,00 767 426,32 767 426,32 0,00 92,57
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów
upomnień 0,00 2 009,37 2 009,37 0,00 0,00
0830 Wpływy z usług 801 000,00 754 687,31 754 687,31 0,00 94,22
0920 Pozostałe odsetki 3 000,00 2 781,82 2 781,82 0,00 92,73
0970 Wpływy z różnych dochodów 25 000,00 7 947,82 7 947,82 0,00 31,79
90002 Gospodarka odpadami 530 797,00 521 254,09 521 254,09 0,00 98,20
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu
terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 409 649,00 397 448,07 397 448,07 0,00 97,02
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów
upomnień 0,00 1 127,60 1 127,60 0,00 0,00
0830 Wpływy z usług 108 000,00 109 390,73 109 390,73 0,00 101,29
2460
środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych 13 148,00 13 147,12 13 147,12 0,00 99,99
0910 Odsetki od nieterminowych wplat z tytułu podatków i opłat 0,00 140,57 140,57 0,00 0,00
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00
2460 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 0,00 25 808,05 13,76 25 794,29 0,00
6299 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) , powiatów
(związków powiatów), samorządów województw , pozyskane z innych źródeł 0,00 25 794,29 0,00 25 794,29 0,00
0920 Pozostałe odsetki 0,00 13,76 13,76 0,00 0,00
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie
ze środowiska 15 000,00 10 635,71 10 635,71 0,00 70,90
0690 Wpływy z różnych opłat 15 000,00 10 635,71 10 635,71 0,00 70,90
90095 Pozostała działalność 32 040,00 0,37 0,37 0,00 0,00
0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,37 0,37 0,00 0,00
2007 ############################################### 32 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 8 800,00 8 669,62 8 669,62 0,00 98,52
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 8 800,00 8 669,62 8 669,62 0,00 98,52
0830 Wpływy z usług 0,00 49,20 49,20 0,00 0,00
0750
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
2 000,00 1 820,40 1 820,40 0,00 0,00
0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,02 0,02 0,00 0,00
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 6 800,00 6 800,00 6 800,00 0,00 100,00
Razem: 22 811 386,00 22 396 691,63 20 962 407,32 1 434 284,31 98,18
Burmistrz
mgr inż. Mariusz Ramotowski
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 33/18 Burmistrza Goniądza
z dnia 26 marca 2018 r.
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GONIĄDZ ZA 2017 ROKU
wydatki ogółem
w tym
Dzi ał
Rozdział Paragraf Treść Plan
wydatki bieżące
wydatki majątkowe
ogółem
inwestycje i zakupy inwestycyjne
wydatki z udziałem
środków UE
%
010 Rolnictwo i łowiectwo 708 340,00 696 859,54 686 859,54 0,00 0,00 0,00 98,38
01009 Spółki wodne 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2830
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -
01030 Izby rolnicze 8 862,00 7 116,08 7 116,08 0,00 0,00 0,00 80,30
2850
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów
z podatku rolnego 8 862,00 7 116,08 7 116,08 0,00 0,00 0,00 80,30
01095 Pozostała działalność 689 478,00 679 743,46 679 743,46 0,00 0,00 0,00 98,59
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 925,00 5 925,00 5 925,00 0,00 0,00 0,00 100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 021,00 1 018,54 1 018,54 0,00 0,00 0,00 99,76
4120 skladki na Fundusz Pracy 82,00 80,85 80,85 0,00 0,00 0,00 98,60
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 958,00 954,72 954,72 0,00 0,00 0,00 99,66
4300 Zakup usług pozostałych 81 023,00 71 296,69 71 296,69 0,00 0,00 0,00 88,00
4430 Różne opłaty i składki 600 469,00 600 467,66 600 467,66 0,00 0,00 0,00 100,00
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię
elektryczną, gaz i wodę 418 500,00 412 832,34 377 832,34 35 000,00 35 000,00 0,00 98,65
40002 Dostarczanie wody 418 500,00 412 832,34 377 832,34 35 000,00 35 000,00 0,00 98,65
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100 000,00 99 372,56 99 372,56 0,00 0,00 0,00 99,37
4260 Zakup energii 111 000,00 107 848,75 107 848,75 0,00 0,00 0,00 97,16
4270 Zakup usług remontowych 6 000,00 5 098,00 5 098,00 0,00 0,00 0,00 84,97
4300 Zakup usług pozostałych 58 524,00 57 621,03 57 621,03 0,00 0,00 0,00 98,46
4430 Różne opłaty i składki 26 076,00 26 076,00 26 076,00 0,00 0,00 0,00 100,00
6060 Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych 35 000,00 35 000,00 0,00 35 000,00 35 000,00 0,00 100,00
4480 Podatek od nieruchomości 81 900,00 81 816,00 81 816,00 0,00 0,00 0,00 99,90
600 Transport i łączność 1 054 754,00 1 011 752,26 403 522,04 608 230,22 608 230,22 0,00 95,92
60014 Drogi publiczne powiatowe 422 754,00 421 334,77 0,00 421 334,77 421 334,77 0,00 0,00
6300
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
422 754,00 421 334,77 0,00 421 334,77 421 334,77 0,00 -
60016 Drogi publiczne gminne 429 100,00 393 309,56 393 309,56 0,00 0,00 0,00 91,66
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 000,00 11 505,45 11 505,45 0,00 0,00 0,00 88,50
4270 Zakup usług remontowych 287 000,00 270 076,53 270 076,53 0,00 0,00 0,00 94,10
4300 Zakup usług pozostałych 129 100,00 111 727,58 111 727,58 0,00 0,00 0,00 86,54
60004 Lokalny Transport zbiorowy 14 000,00 10 212,48 10 212,48 0,00 0,00 0,00 0,73
4300 Zakup usług pozostałych 14 000,00 10 212,48 10 212,48 0,00 0,00 0,00 72,95
60017 Drogi wewnętrzne 188 900,00 186 895,45 0,00 186 895,45 186 895,45 0,00 98,94
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych 188 900,00 186 895,45 0,00 186 895,45 186 895,45 0,00 98,94
630 Turystyka 149 963,00 132 346,99 132 346,99 0,00 0,00 0,00 88,25
63003 Zadania w zakresie upowszechniania
turystyki 149 963,00 132 346,99 132 346,99 0,00 0,00 0,00 88,25
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 54 480,00 49 097,34 49 097,34 0,00 0,00 0,00 90,12
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 750,00 3 747,48 3 747,48 0,00 0,00 0,00 99,93
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 200,00 8 980,36 8 980,36 0,00 0,00 0,00 88,04
4120 Składki na Fundusz Pracy 1 300,00 1 218,29 1 218,29 0,00 0,00 0,00 93,71
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 350,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 85,71
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 900,00 9 935,46 9 935,46 0,00 0,00 0,00 71,48
4260 Zakup energii 6 000,00 4 811,17 4 811,17 0,00 0,00 0,00 80,19
4300 Zakup usług pozostałych 20 108,00 15 383,04 15 383,04 0,00 0,00 0,00 76,50
4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 1 000,00 555,86 555,86 0,00 0,00 0,00 55,59
4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 1 747,58 1 747,58 0,00 0,00 0,00 87,38
4430 Różne opłaty i składki 5 000,00 4 695,41 4 695,41 0,00 0,00 0,00 93,91
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych 1 186,00 1 186,00 1 186,00 0,00 0,00 0,00 100,00
4480 Podatek od nieruchomości 30 689,00 30 689,00 30 689,00 0,00 0,00 0,00 100,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 36 879,00 33 392,35 33 392,35 0,00 0,00 0,00 90,55
70004 Różne jednostki obsługi gospodarki
mieszkaniowej 13 600,00 12 750,74 12 750,74 0,00 0,00 0,00 93,76
4260 Zakup energii 4 000,00 3 266,74 3 266,74 0,00 0,00 0,00 81,67
4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 4 900,00 4 900,00 0,00 0,00 0,00 98,00
4480 Podatek od nieruchomości 4 600,00 4 584,00 4 584,00 0,00 0,00 0,00 99,65
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 23 279,00 20 641,61 20 641,61 0,00 0,00 0,00 88,67
4300 Zakup usług pozostałych 17 279,00 15 564,61 15 564,61 0,00 0,00 0,00 90,08
4430 Różne opłaty i składki 6 000,00 5 077,00 5 077,00 0,00 0,00 0,00 84,62
710 Działalność usługowa 48 200,00 45 528,40 45 528,40 0,00 0,00 0,00 94,46
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 48 200,00 45 528,40 45 528,40 0,00 0,00 0,00 94,46
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 5 600,00 4 200,00 4 200,00 0,00 0,00 0,00 75,00
4170 wymagrodzenia bezosobowe 40 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 100,00
4300 Zakup usług pozostałych 2 600,00 1 328,40 1 328,40 0,00 0,00 0,00 51,09
750 Administracja publiczna 2 250 920,00 2 178 704,11 2 169 630,11 8 474,00 8 474,00 0,00 96,79
75011 Urzędy wojewódzkie 49 438,00 44 032,00 44 032,00 0,00 0,00 0,00 89,07
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 36 322,00 31 803,00 31 803,00 0,00 0,00 0,00 87,56
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 104,00 6 327,00 6 327,00 0,00 0,00 0,00 89,06
4120 Składki na Fundusz Pracy 1 012,00 902,00 902,00 0,00 0,00 0,00 89,13
4170 wymagrodzenia bezosobowe 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 100,00
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach
powiatu) 76 100,00 75 791,60 75 791,60 0,00 0,00 0,00 99,59
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 76 000,00 75 724,72 75 724,72 0,00 0,00 0,00 99,64
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100,00 66,88 66,88 0,00 0,00 0,00 66,88
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach
powiatu) 1 881 376,00 1 847 021,35 1 837 947,35 8 474,00 8 474,00 0,00 98,17
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń 4 000,00 3 881,00 3 881,00 0,00 0,00 0,00 97,03
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 134 004,00 1 134 003,07 1 134 003,07 0,00 0,00 0,00 100,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 93 000,00 92 752,66 92 752,66 0,00 0,00 0,00 99,73
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 194 552,00 194 551,97 194 551,97 0,00 0,00 0,00 100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 24 180,00 24 179,77 24 179,77 0,00 0,00 0,00 100,00
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych 2 000,00 1 765,00 1 765,00 0,00 0,00 0,00 88,25
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 11 000,00 10 932,63 10 932,63 0,00 0,00 0,00 99,39
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 73 000,00 70 212,49 70 212,49 0,00 0,00 0,00 96,18
4260 Zakup energii 39 000,00 38 055,11 38 055,11 0,00 0,00 0,00 97,58
4280 Zakup usług zdrowotnych 3 500,00 2 446,00 2 446,00 0,00 0,00 0,00 69,89
4300 Zakup usług pozostałych 149 000,00 137 676,30 137 076,30 0,00 0,00 0,00 92,40
4360 Zakup usług telekomunikacyjnych 19 000,00 17 722,33 17 722,33 0,00 0,00 0,00 93,28
4410 Podróże służbowe krajowe 22 000,00 17 457,36 17 457,36 0,00 0,00 0,00 79,35
4430 Różne opłaty i składki 17 876,00 13 220,06 13 220,06 0,00 0,00 0,00 73,95
4420 Podróże służbowe zagraniczne 3 000,00 2 067,81 2 067,81 0,00 0,00 0,00 68,93
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych 39 764,00 39 764,00 39 764,00 0,00 0,00 0,00 100,00
4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 22 000,00 17 742,00 17 742,00 0,00 0,00 0,00 80,65
