Raport roczny SA-R 2008

(1)

Raport roczny SA-R 2008

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

(dla emitentów papierów wartośc iowyc h prowadząc yc h działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

Za rok obrotowy 2008 obejmujący okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 oraz za poprzedni rok obrotowy 2007 obejmujący okres od 2007-01-01 do 2007-12-31

data przekazania: 2009-04-17

POWER MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

POWER MEDIA S.A. Informatyka (inf)

(skróc ona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

50-110 Wrocław

(kod pocztowy) (miejsc owość )

Kiełbaśnicza 24

(ulica) (numer)

071 341 06 96 071 321 00 16

(telefon) (fax)

office@power.com.pl www.power.com.pl

(e-mail) (www)

898-16-47-572 931082394

(NIP) (REGON)

PKF Consult sp. z o.o.

(podmiot uprawniony do badania) Raport roc zny zawiera:

Opinię i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowyc h z badania roc znego sprawozdania finansowego Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelnośc i sporządzenia sprawozdania finansowego

Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowyc h Pismo Prezesa Zarządu

Roczne sprawozdanie finansowe

Wprowadzenie Zestawienie zmian w kapitale własnym

Bilans Rachunek przepływów pieniężnyc h

Rac hunek zysków i strat Dodatkowe informacje i objaśnienia

Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta) Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego

WYBRANE DANE FINANSOWE ^{w tys. zł} w tys. EUR

2008 2007 2008 2007

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 13 361 11 287 3 783 2 988

II. Zysk (strata) z działalnośc i operacyjnej -96 475 -27 126

III. Zysk (strata) brutto 289 471 82 125

IV. Zysk (strata) netto 171 355 48 94

V. Przepływy pieniężne netto z działalnośc i operacyjnej 143 91 41 24

VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -456 -58 -129 -15

VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 6 020 -70 1 704 -19

VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 5 707 -38 1 616 -10

IX. Aktywa, razem 9 500 3 162 2 277 883

X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 426 1 409 342 393

XI. Zobowiązania długoterminowe 1 49 0 14

XII. Zobowiązania krótkoterminowe 1 237 1 324 297 370

XIII. Kapitał własny 8 073 1 753 1 935 489

XIV. Kapitał zakładowy 640 500 153 140

XV. Liczba akcji (w szt.) 6 400 000 5 000 000 6 400 000 5 000 000

XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,03 0,12 0,01 0,03

XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,03 0,12 0,01 0,03

XVIII. Wartość księgowa na jedną akc ję (w zł/EUR) 1,26 0,35 0,30 0,10

XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 1,26 0,35 0,30 0,10

XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akc ję (w

zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Komisja Nadzoru Finansowego

1

(2)

Plik Opis Opinia bieglego rewidenta.pdf

RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik Opis

Raport bieglego rewidenta.pdf

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik Opis

Oswiadc zenie zarzadu w sprawie rzetelnosco SF.pdf

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Plik Opis

Oswiadc zenie zarzadu w sprawie podmiotu uprawnionego do bada

PISMO PREZESA ZARZĄDU

Plik Opis

Pismo zarzadu.pdf

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik Opis

Wprowadzenie do jednostkowego raportu rocznego.pdf

BILANS

Noty

w tys. zł

2008 2007

AKTYWA

I. Aktywa trwałe 690 332

1. Wartośc i niematerialne i prawne, w tym: 1 69 6

(3)

2008 2007

2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 407 174

3. Należnośc i długoterminowe 3 54 4

3.1. Od jednostek powiązanych 0 0

3.2. Od pozostałych jednostek 54 4

4. Inwestyc je długoterminowe 0 0

4.1. Nieruchomośc i 0 0

4.2. Wartośc i niematerialne i prawne 0 0

4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 0 0

a) w jednostkac h powiązanyc h, w tym: 0 0

- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanyc h wyc eniane metodą praw

własności 0 0

b) w pozostałyc h jednostkach 0 0

4.4. Inne inwestyc je długoterminowe 0 0

5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 4 160 147

5.1. Aktywa z tytułu odroc zonego podatku doc hodowego 158 142

5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 2 5

II. Aktywa obrotowe 8 809 2 830

1. Zapasy 5 1 1

2. Należnośc i krótkoterminowe 6 1 874 1 457

2.1. Od jednostek powiązanych 0 0

2.2. Od pozostałych jednostek 1 874 1 457

3. Inwestyc je krótkoterminowe 6 689 987

3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 7 6 689 987

a) w jednostkac h powiązanyc h 0 0

c ) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 6 689 987

3.2. Inne inwestyc je krótkoterminowe 0 0

4. Krótkoterminowe rozlic zenia międzyokresowe 8 245 385

A k t y w a r a z e m 9 500 3 162

PASYWA

I. Kapitał własny 8 073 1 753

1. Kapitał zakładowy 9 640 500

2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0

3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0

4. Kapitał zapasowy 10 7 140 806

5. Kapitał z aktualizacji wyc eny 0 0

6. Pozostałe kapitały rezerwowe 11 123 92

7. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0

8. Zysk (strata) netto 171 355

9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0

II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 426 1 409

1. Rezerwy na zobowiązania 12 187 35

1.1. Rezerwa z tytułu odroc zonego podatku doc hodowego 25 4

1.2. Rezerwa na świadc zenia emerytalne i podobne 94 23

a) długoterminowa 0 0

b) krótkoterminowa 94 23

1.3. Pozostałe rezerwy 68 8

a) długoterminowe 0 0

b) krótkoterminowe 68 8

2. Zobowiązania długoterminowe 13 1 49

2.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0

2.2. Wobec pozostałych jednostek 1 49

3. Zobowiązania krótkoterminowe 14 1 237 1 324

3.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0

3.2. Wobec pozostałych jednostek 1 237 1 322

3.3. Fundusze specjalne 0 2

4. Rozlic zenia międzyokresowe 0 0

4.1. Ujemna wartość firmy 0 0

4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0

a) długoterminowe 0 0

b) krótkoterminowe 0 0

P a s y w a r a z e m 9 500 3 162

Wartość księgowa 8 073 1 753

3

(4)

2008 2007

Lic zba akc ji (w szt.) 6 400 000 5 000 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 15 1,26 0,35

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 6 420 000 5 000 000

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 15 1,26 0,35

POZYCJE POZABILANSOWE

Nota

w tys. zł

2008 2007

1. Należności warunkowe 0 0

1.1. Od jednostek powiązanyc h (z tytułu) 0 0

- otrzymanych gwaranc ji i poręczeń 0 0

1.2. Od pozostałyc h jednostek (z tytułu) 0 0

- otrzymanych gwaranc ji i poręczeń 0 0

2. Zobowiązania warunkowe 0 0

2.1. Na rzec z jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0

- udzielonych gwaranc ji i poręczeń 0 0

2.2. Na rzec z pozostałyc h jednostek (z tytułu) 0 0

- udzielonych gwaranc ji i poręczeń 0 0

3. Inne (z tytułu) 0 0

P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m 0 0

0

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Noty

w tys. zł

2008 2007

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 13 361 11 287

- od jednostek powiązanych 0 0

1. Przyc hody netto ze sprzedaży produktów 16 13 359 11 287

2. Przyc hody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 2 0

II. Koszty sprzedanyc h produktów, towarów i materiałów, w tym: 10 286 9 381

- jednostkom powiązanym 0 0

1. Koszt wytworzenia sprzedanyc h produktów 17 10 284 9 381

2. Wartość sprzedanyc h towarów i materiałów 2 0

III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 3 075 1 905

IV. Koszty sprzedaży 17 1 421 242

V. Koszty ogólnego zarządu 17 1 736 1 200

VI. Zysk (strata) ze sprzedaży -82 463

VII. Pozostałe przyc hody operacyjne 32 24

1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałyc h 0 4

2. Dotac je 0 0

3. Inne przychody operacyjne 18 32 20

VIII. Pozostałe koszty operac yjne 46 12

1. Strata ze zbyc ia niefinansowyc h aktywów trwałych 0 0

2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowyc h 0 0

3. Inne koszty operacyjne 19 46 12

IX. Zysk (strata) z działalnośc i operac yjnej -96 475

X. Przychody finansowe 20 392 35

1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0

2. Odsetki, w tym: 346 35

3. Zysk ze zbycia inwestyc ji 0 0

4. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0

5. Inne

(5)

2008 2007

1. Odsetki w tym: 7 16

- dla jednostek powiązanych 0 0

2. Strata ze zbyc ia inwestyc ji 0 0

3. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0

4. Inne 0 23

XII. Zysk (strata) z działalnośc i gospodarc zej 289 471

XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0

1. Zyski nadzwyc zajne 0 0

2. Straty nadzwyc zajne 0 0

XIV. Zysk (strata) brutto 289 471

XV. Podatek doc hodowy 22 119 116

a) c zęść bieżąca 113 254

b) c zęść odroczona 5 -138

XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0

XVII. Udział w zyskach (stratac h) netto jednostek podporządkowanych wyc enianych metodą

praw własnośc i 0 0

XVIII. Zysk (strata) netto 171 355

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 171 355

Średnia ważona liczba akcji zwykłyc h (w szt.) 5 991 666 2 916 708

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 24 0,03 0,12

Średnia ważona rozwodniona lic zba akc ji zwykłych (w szt.) 6 000 583 2 916 708

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 24 0,03 0,12

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

2008 2007

I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 1 753 1 398

a) zmiany przyjętyc h zasad (polityki) rac hunkowośc i 0 0

b) korekty błędów 0 0

I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danyc h porównywalnych 1 753 1 398

1. Kapitał zakładowy na poc zątek okresu 500 50

1.1. Zmiany kapitału zakładowego 140 450

a) zwiększenia (z tytułu) 140 450

- emisji akcji (wydania udziałów) 140 0

- podwyższenie kapitału 0 450

b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0

- umorzenia akcji (udziałów) 0 0

1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 640 500

2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0

2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0

2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0

3. Akcje (udziały) własne na poc zątek okresu 0 0

3.1. Zmiany akc ji (udziałów) własnych 0 0

3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0

4. Kapitał zapasowy na poc zątek okresu 806 395

4.1. Zmiany kapitału zapasowego 6 334 411

a) zwiększenia (z tytułu) 7 215 861

- emisji akcji powyżej wartośc i nominalnej 0 0

- z podziału zysku (ustawowo) 355 861

- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0

- nadwyżka emisji akcji 6 860 0

- pokrycia straty 0 0

- podwyższenie kapitału zakładowego z zapasowego 0 450

- pokrycie kosztów emisji 881 0

5

(6)

4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 7 140 806

5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0

- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowośc i 0 0

5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0

- zbyc ia środków trwałyc h 0 0

5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0

6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 92 92

6.1. Zmiany pozostałyc h kapitałów rezerwowyc h 31 0

- program motywac yjny 2008-2010 31 0

6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 123 92

7. Zysk (strata) z lat ubiegłyc h na początek okresu 355 0

7.1. Zysk z lat ubiegłych na poc zątek okresu 355 0

7.2. Zysk z lat ubiegłych na poc zątek okresu 355 0

- podziału zysku z lat ubiegłyc h 0 0

- przeniesienie WF na kapitał zapasowy 355 0

7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0

7.4. Strata z lat ubiegłyc h na początek okresu 0 0

7.5. Strata z lat ubiegłyc h na początek okresu, po uzgodnieniu do danyc h porównywalnych 0 0

- przeniesienia straty z lat ubiegłyc h do pokrycia 0 0

7.6. Strata z lat ubiegłyc h na koniec okresu 0 0

7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłyc h na koniec okresu 0 0

8. Wynik netto 171 355

a) zysk netto 171 355

b) strata netto 0 0

c ) odpisy z zysku 0 0

II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 8 073 1 753

III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokryc ia straty) 8 073 1 753

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

2008 2007

A. Przepływy środków pieniężnyc h z działalnośc i operac yjnej

I. Zysk (strata) netto 171 355

II. Korekty razem -27 -264

1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0

2. Amortyzacja 171 165

3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowyc h 4 0

4. Odsetki i udziały w zyskac h (dywidendy) 7 9

5. (Zysk) strata z działalnośc i inwestyc yjnej 0 -4

6. Zmiana stanu rezerw 152 34

7. Zmiana stanu zapasów 0 1

8. Zmiana stanu należności -467 -581

9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyc zek i kredytów -54 632

10. Zmiana stanu rozlic zeń międzyokresowyc h 128 -521

11. Inne korekty 31 0

III. Przepływy pieniężne netto z działalnośc i operac yjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 143 91 B. Przepływy środków pieniężnyc h z działalnośc i inwestyc yjnej

(7)

2. Zbycie inwestyc ji w nieruchomośc i oraz wartości niematerialne i prawne 0 0

3. Z aktywów finansowych, w tym: 0 0

- zbyc ie aktywów finansowych 0 0

- dywidendy i udziały w zyskach 0 0

- spłata udzielonych pożyc zek długoterminowyc h 0 0

- odsetki 0 0

- inne wpływy z aktywów finansowyc h 0 0

- zbyc ie aktywów finansowych 0 0

- dywidendy i udziały w zyskach 0 0

- spłata udzielonych pożyc zek długoterminowyc h 0 0

- odsetki 0 0

- inne wpływy z aktywów finansowyc h 0 0

4. Inne wpływy inwestycyjne 0 0

II. Wydatki 473 62

1. Nabycie wartośc i niematerialnyc h i prawnych oraz rzec zowyc h aktywów trwałyc h 473 62

2. Inwestycje w nieruc homości oraz wartośc i niematerialne i prawne 0 0

3. Na aktywa finansowe, w tym: 0 0

- nabyc ie aktywów finansowych 0 0

- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0

- nabyc ie aktywów finansowych 0 0

- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0

4. Inne wydatki inwestyc yjne 0 0

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -456 -58

C. Przepływy środków pieniężnyc h z działalnośc i finansowej

I. Wpływy 7 000 0

1. Wpływy netto z emisji akc ji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do

kapitału 7 000 0

2. Kredyty i pożyc zki 0 0

3. Emisja dłużnyc h papierów wartościowych 0 0

4. Inne wpływy finansowe 0 0

II. Wydatki 980 70

1. Nabycie akc ji (udziałów) własnych 0 0

2. Dywidendy i inne wypłaty na rzec z właścic ieli 0 0

3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0

4. Spłaty kredytów i pożyczek 66 26

5. Wykup dłużnyc h papierów wartościowych 0 0

6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0

7. Płatnośc i zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 26 36

8. Odsetki 7 9

9. Inne wydatki finansowe 881 0

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 6 020 -70

D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 5 707 -38

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnyc h, w tym: 5 703 -38

- zmiana stanu środków pieniężnyc h z tytułu różnic kursowyc h -4 0

F. Środki pieniężne na poc zątek okresu 987 1 025

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 6 694 987

- o ograniczonej możliwośc i dysponowania 0 0

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE ^{w tys. zł}

2008 2007

a) koszty zakończonyc h prac rozwojowych 0 0

b) wartość firmy 0 0

c ) konc esje, patenty, licenc je i podobne wartośc i, w tym: 0 0

7

(8)

- oprogramowanie komputerowe 0 0

d) inne wartości niematerialne i prawne 69 6

e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0 0

Wartośc i niematerialne i prawne, razem 69 6

(9)

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł

a b c d e

Wartości niematerialne i prawne, razem koszty zakończonyc h

prac rozwojowych wartość firmy

koncesje, patenty, lic encje i podobne

wartośc i, w tym: inne wartośc i

niematerialne i prawne

zaliczki na wartości niematerialne i prawne - oprogramowanie

komputerowe a) wartość brutto wartośc i niematerialnyc h i prawnych na

początek okresu 0 0 0 0 115 0 115

b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0 85 0 85

- zakupy 0 0 0 0 85 0 85

c ) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0 0 0 0

d) wartość brutto wartośc i niematerialnyc h i prawnych na koniec

okresu 0 0 0 0 200 0 200

e) skumulowana amortyzac ja (umorzenie) na początek okresu 0 0 0 0 109 0 109

f) amortyzac ja za okres (z tytułu) 0 0 0 0 23 0 23

- 0 0 0 0 23 0 23

g) skumulowana amortyzac ja (umorzenie) na koniec okresu 0 0 0 0 131 0 131

h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartośc i na początek okresu 0 0 0 0 0 0 0

- zwiększenia 0 0 0 0 0 0 0

- zmiejszenia 0 0 0 0 0 0 0

i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartośc i na koniec okresu 0 0 0 0 0 0 0

j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnyc h na koniec

okresu 0 0 0 0 69 0 69

9

(10)

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) ^{w tys. zł}

2008 2007

a) własne 69 6

b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 0 0

Wartośc i niematerialne i prawne, razem 69 6

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE ^{w tys. zł}

2008 2007

a) środki trwałe, w tym: 407 146

- grunty (w tym prawo użytkowania wiec zystego gruntu) 0 0

- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 31 12

- urządzenia tec hniczne i maszyny 266 61

- środki transportu 30 65

- inne środki trwałe 80 9

b) środki trwałe w budowie 0 28

c ) zaliczki na środki trwałe w budowie 0 0

Rzec zowe aktywa trwałe, razem 407 174

(11)

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

w tys. zł - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)

- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

- urządzenia

techniczne i maszyny- środki transportu - inne środki trwałe Środki trwałe, razem

a) wartość brutto środków trwałych na poc zątek okresu 0 13 274 224 21 533

b) zwiększenia (z tytułu) 0 23 267 39 87 415

- ze środków trwałych w budowie 0 23 0 0 0 23

- zakup 0 0 267 39 87 393

- leasing 0 0 0 0 0 0

c ) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 3 0 12 14

- likwidacja 0 0 3 0 0 3

- sprzedaż 0 0 0 0 12 12

d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu 0 36 538 263 97 934

e) skumulowana amortyzac ja (umorzenie) na początek okresu 0 2 213 159 12 387

f) amortyzac ja za okres (z tytułu) 0 3 59 74 4 140

- zakupu 0 3 59 74 4 140

g) skumulowana amortyzac ja (umorzenie) na koniec okresu 0 5 273 233 16 527

h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartośc i na początek okresu 0 0 0 0 0 0

- zwiększenia 0 0 0 0 0 0

- zmniejszenia 0 0 0 0 0 0

i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartośc i na koniec okresu 0 0 0 0 0 0

j) wartość netto środków trwałyc h na koniec okresu 0 31 266 30 80 407

11

(12)

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) ^{w tys. zł}

2008 2007

a) własne 367 93

b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 41 54

- leasing operac yjny 41 54

Środki trwałe bilansowe, razem 407 146

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE ^{w tys. zł}

2008 2007

a) należnośc i od jednostek powiązanych, w tym: 0 0

- od jednostek zależnyc h (z tytułu) 0 0

- od jednostek współzależnyc h (z tytułu) 0 0

- od jednostek stowarzyszonyc h (z tytułu) 0 0

- od znaczącego inwestora (z tytułu) 0 0

- od wspólnika jednostki współzależnej (z tytułu) 0 0

- od jednostki dominującej (z tytułu) 0 0

b) od pozostałyc h jednostek (z tytułu) 54 4

- kauc ja za lokal 54 4

Należnośc i długoterminowe netto 54 4

c ) odpisy aktualizujące wartość należnośc i 0 0

Należnośc i długoterminowe brutto 54 4

ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) ^{w tys. zł}

2008 2007

a) stan na poc zątek okresu 4 4

b) zwiększenia (z tytułu) 50 0

c ) zmniejszenia (z tytułu) 0 0

d) stan na koniec okresu 54 4

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2008 2007

a) w waluc ie polskiej 54 4

b) w walutach obc ych (wg walut i po przelic zeniu na zł) 0 0

b1. w waluc ie -

Należnośc i długoterminowe, razem 54 4

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO ^{w tys. zł}

2008 2007

1. Stan aktywów z tytułu odroc zonego podatku doc hodowego na początek okresu, w tym: 142 2

a) odniesionyc h na wynik finansowy 142 2

- wycena bilansowa rozrac hunków zagranic znych 1 1

- zobowiązania wobec pracowników 103 1

- rezerwa na zaległe urlopy 4 0

- zobowiazania z tyt.ubezpiec zeń społec znych 34 0

b) odniesionyc h na kapitał własny 0 0

c ) odniesionyc h na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0

2. Zwiększenia 158 142

a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejśc iowymi (z tytułu) 158 142

(13)

b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0

c ) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejśc iowymi (z tytułu) 0 0

d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0

e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnic ami przejściowymi (z

tytułu) 0 0

3. Zmniejszenia 142 2

a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejśc iowymi (z tytułu) 142 2

b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0

c ) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejśc iowymi (z tytułu) 0 0

d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0

e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnic ami przejściowymi (z

tytułu) 0 0

4. Stan aktywów z tytułu odroc zonego podatku doc hodowego na koniec okresu, razem, w tym: 158 142

a) odniesionyc h na wynik finansowy 158 142

b) odniesionyc h na kapitał własny 0 0

c ) odniesionyc h na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE ^{w tys. zł}

2008 2007

a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 2 5

- opłata za c ertyfikat i znak TUV 2 5

b) pozostałe rozlic zenia międzyokresowe, w tym: 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 2 5

ZAPASY ^{w tys. zł}

2008 2007

a) materiały 0 0

b) półprodukty i produkty w toku 0 0

c ) produkty gotowe 0 0

d) towary 0 0

e) zaliczki na dostawy 1 1

Zapasy, razem 1 1

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE ^{w tys. zł}

2008 2007

a) od jednostek powiązanyc h 0 0

- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0 0

- do 12 miesięcy 0 0

- powyżej 12 miesięcy 0 0

- dochodzone na drodze sądowej 0 0

- inne 0 0

b) należnośc i od pozostałych jednostek 1 874 1 457

- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1 616 1 355

- do 12 miesięcy 1 616 1 355

- powyżej 12 miesięcy 0 0

- z tytułu podatków, dotacji, c eł, ubezpieczeń społecznyc h i zdrowotnyc h oraz innych świadczeń 170 16

13

(14)

- dochodzone na drodze sądowej 88 86

- inne 0 0

Należnośc i krótkoterminowe netto, razem 1 874 1 457

c ) odpisy aktualizujące wartość należnośc i 0 0

Należnośc i krótkoterminowe brutto, razem 1 874 1 457

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2008 2007

a) w waluc ie polskiej 1 586 1 401

b1. w waluc ie w tys. USD 23 19

po przeliczeniu na tys. zł 67 46

b1. w waluc ie w tys. EUR 39 3

b1. w waluc ie w tys. GBP 14 0

pozostałe waluty w tys. zł 0 0

Należnośc i krótkoterminowe, razem 1 874 1 457

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:

w tys. zł

2008 2007

a) do 1 miesiąca 1 616 1 355

b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 0 0

c ) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięc y 0 0

d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku 0 0

e) powyżej 1 roku 0 0

f) należnośc i przeterminowane 0 0

Należnośc i z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) 1 616 1 355

g) odpisy aktualizujące wartość należnośc i z tytułu dostaw i usług 0 0

Należnośc i z tytułu dostaw i usług, razem (netto) 1 616 1 355

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE ^{w tys. zł}

2008 2007

a) w jednostkac h zależnych 0 0

- udziały lub akcje 0 0

- należnośc i z tytułu dywidend i innyc h udziałów w zyskac h 0 0

- dłużne papiery wartośc iowe 0 0

- inne papiery wartośc iowe (wg rodzaju) 0 0

- udzielone pożyczki 0 0

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

b) w jednostkac h współzależnyc h 0 0

c ) w jednostkac h stowarzyszonych 0 0

(15)

e) we wspólniku jednostki współzależnej 0 0

f) w jednostce dominującej 0 0

g) w pozostałyc h jednostkach 0 0

h) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 6 689 987

- środki pieniężne w kasie i na rachunkac h 6 689 987

- inne środki pieniężne 0 0

- inne aktywa pieniężne 0 0

Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 6 689 987

UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2008 2007

b1. w waluc ie pozostałe waluty w tys. zł

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2008 2007

a) w waluc ie polskiej 6 573 900

b1. w waluc ie w tys. USD 0 20

b1. w waluc ie w tys. EUR 0 10

b1. w waluc ie w tys. GBP 27 0

pozostałe waluty w tys. zł 0 0

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem 6 689 987

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE ^{w tys. zł}

2008 2007

a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 245 385

- opłac one z góry ubezpiec zenia majątkowe i osobowe 8 6

- prenumeraty, ZFŚS, składki członkowskie, rejestrac je domen 44 0

- koszty emisji akc ji 0 317

- delegac je refakturowane 0 33

15

(16)

- nalic zone odsetki od lokat 55 0

- pozostałe 18 29

- kampania reklamowa 119 0

b) pozostałe rozlic zenia międzyokresowe, w tym: 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem 245 385

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)

w tys. zł

Seria / emisja Rodzaj akc ji

Rodzaj uprzywilejowani a akcji

Rodzaj ogranic zenia praw do akcji

Lic zba akc ji

Wartość serii/

emisji wg wartośc i nominalnej

Sposób pokrycia kapitału

Data rejestrac ji

Prawo do dywidendy (od daty)

A imienne lic zba głosów x

2 - 2 500 000 250 000 gotówka 01.06.2007 01.01.2007

B zwykłe brak - 2 500 000 250 000 gotówka 01.06.2007 01.01.2007

C zwykłe brak - 1 400 000 140 000 emisja akc ji 15.04.2008 15.04.2008

Liczba akcji, razem 6 400 000

Kapitał zakładowy, razem 640 000

Wartość nominalna jednej akcji (w

zł) 0,10

KAPITAŁ ZAPASOWY ^{w tys. zł}

2008 2007

a) ze sprzedaży akc ji powyżej ich wartośc i nominalnej 5 979 0

b) utworzony ustawowo 0 0

c ) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość 1 161 806

d) z dopłat akc jonariuszy / wspólników 0 0

e) inny (wg rodzaju) 0 0

Kapitał zapasowy, razem 7 140 806

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA) ^{w tys. zł}

2008 2007

- pozostałe 123 92

Pozostałe kapitały rezerwowe, razem 123 92

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO ^{w tys. zł}

2008 2007

1. Stan rezerwy z tytułu odroc zonego podatku doc hodowego na początek okresu, w tym: 4 1

a) odniesionej na wynik finansowy 4 1

- leasing finansowy 4 1

- należnośc i krótkoterminowe zagranic zne 0 0

- zobowiązania krótkoterminowe zagranic zne 0 0

- przyśpieszona amortyzac ja podatkowa 0 0

- przychody należne nie zafakturowane 0 0

- nalic zone odsetki od lokat bankowych 0 0

b) odniesionej na kapitał własny 0 0

c ) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0

2. Zwiększenia 25 4

a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnic h różnic przejściowyc h (z tytułu) 25 4

(17)

- nalic zone odsetki od lokat bankowych 9 0 b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnic ami przejściowymi (z tytułu) 0 0 c ) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejśc iowymi (z

tytułu) 0 0

3. Zmniejszenia 4 1

a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnic ami przejściowymi (z tytułu) 4 1

b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnic ami przejściowymi (z tytułu) 0 0 c ) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejśc iowymi (z

tytułu) 0 0

4. Stan rezerwy z tytułu odroc zonego podatku doc hodowego na koniec okresu, razem 25 4

a) odniesionej na wynik finansowy 25 4

b) odniesionej na kapitał własny 0 0

c ) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)

w tys. zł

2008 2007

- niewykorzystane urlopy wypoc zynkowe 23 0

- niewykorzystane urlopy wypoc zynkowe 94 23

c ) wykorzystanie (z tytułu) 0 0

d) rozwiązanie (z tytułu) 23 0

- wyksięgowanie rezerwy na urlopy wypoczynkowe za 2007 rok 23 0

e) stan na koniec okresu 94 23

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) ^{w tys. zł}

2008 2007

- rezerwa na zakupy 8 0

c ) wykorzystanie (z tytułu) 8 0

d) rozwiązanie (z tytułu) 0 0

e) stan na koniec okresu 68 8

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE ^{w tys. zł}

2008 2007

a) wobec jednostek zależnych 0 0

- kredyty i pożyczki 0 0

- z tytułu emisji dłużnych papierów wartośc iowych 0 0

- inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

17