Uchwała Nr 434/15/02
Zarządu Miasta w Starym Sączu z dnia 01 marca 2002 roku
w sprawie: przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2001 rok
Na podstawie art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155 poz 1014 z póź.zm., oraz art. 18a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym tekst jednolity z 2001 roku Dz.U Nr 142 poz. 1591 Zarząd Miasta uchwala co następuje:
§ 1
Przedstawia sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Miasta i Gminy Stary Sącz za 2001 rok – stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2
Zobowiązuje się Przewodniczącego Zarządu do przedłożenia niniejszego sprawozdania Przewodniczącemu Rady Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie Zespół Nowy Sącz celem zaopiniowania.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Dział Rozdział § Treść Plan wg Uchwały Budżetowej
Plan po zmianach Wykonanie %
010 Rolnictwo i łowiectwo 0 21.400 18.722 87,49
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0 20.000 16.150 80,75
097 Wpływy z różnych dochodów 0 20.000 16.150 80,75
01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego
0 1.400 2.572 183,71
049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
0 1.400 2.572 183,71
020 Leśnictwo 42.500 45.700 51.051 111,71
02001 Gospodarka leśna 42.500 45.700 51.051 111,71
075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarby Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze
1.500 1.500 1.137 75,80
084 Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych 40.000 41.800 46.742 111,83
097 Wpływy z różnych dochodów 1.000 2.400 3.172 132,17
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczna, gaz i wodę
132.388 87.588 79.512 90,78
40002 Dostarczanie wody 132.388 87.588 79.512 90,78
083 Wpływy z usług 132.388 87.388 79.203 90,64
091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0 200 309 154,50
3
600 Transport i łączność 0 910.480 909.822 99,93
60016 Drogi publiczne gminne 0 85.000 85.000 100
270 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł
0 85.000 85.000 100
60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0 825.480 824.822 99,92
096 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0 58.000 58.000 100 244 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację
zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych
0 767.480 766.822 99,92
700 Gospodarka mieszkaniowa 779.600 785.800 652.882 83,09
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 779.600 785.800 652.882 83,09
047 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości
135.000 182.000 199.794 109,78
083 Wpływy z usług 381.100 334.100 245.766 73,56
084 Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych 263.500 263.500 204.784 77,72 091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0 3.200 0
092 Pozostałe odsetki 0 3.000 2.538 84,60
710 Działalność usługowa 5.000 5.000 5.000 100
71095 Pozostała działalność 5.000 5.000 5.000 100
202 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie
porozumień z organami administracji rządowej
5.000 5.000 5.000 100
750 Administracja publiczna 138.900 179.769 179.249 99,71
75011 Urzędy wojewódzkie 138.900 131.400 131.400 100
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom
138.900 131.400 131.400 100
75020 Starostwa powiatowe 0 37.465 37.465 100
231 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
0 0
232 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
0 37.465 37.465 100
75023 Urzędy gmin 0 5.190 4.670 89,98
069 Wpływy z różnych opłat 0 3.000 2.480 82,67
084 Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych 0 2.190 2.190 100
75056 Spisy powszechne i inne 0 5.714 5.714 100
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom
0 5.714 5.714 100
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
2.854 36.777 36.777 100
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
2.854 2.854 2.854 100
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom
2.854 2.854 2.854 100
75108 Wybory do Sejmu i Senatu 0 33.923 33.923 100
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom
0 33.923 33.923 100
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 300 5.300 5.300 100
75414 Obrona cywilna 300 300 300 100
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom
300 300 300 100
75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0 5.000 5.000 100
5
096 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0 5.000 5.000 100 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od
innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej
6.236.602 6.158.602 5.766.944 93,64
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 60.000 60.000 26.917 44,87
035 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej
60.000 60.000 25.589 42,65
091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0 0 1.328 75615 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności
cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych
1.530.792 1.650.792 1.600.434 96,95
031 Podatek od nieruchomości 1.284.177 1.584.177 1.547.158 97,67
032 Podatek rolny 3.600 3.600 3.531 98,09
033 Podatek leśny 29.015 29.015 28.625 98,66
034 Podatek od środków transportowych 9.000 9.000 8.590 95,45
050 Podatek od czynności cywilnoprawnych 200.000 20.000 1.471 7,36
091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5.000 5.000 11.059 221,18 75616 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i
darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych
1.830.697 1.682.697 1.638.353 97,37
031 Podatek od nieruchomości 936.758 936.758 881.776 94,13
032 Podatek rolny 121.000 121.000 117.672 97,25
033 Podatek leśny 11.239 11.239 10.782 95,94
034 Podatek od środków transportowych 212.000 212.000 163.918 77,32
036 Podatek od spadków i darowizn 35.000 55.000 128.484 233,61
037 Podatek od posiadania psów 8.000 8.000 6.020 75,25
043 Wpływy z opłaty targowej 33.000 45.000 58.713 130,48
045 Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 3.700 23.700 21.644 91,33
050 Podatek od czynności cywilnoprawnych 400.000 200.000 221.460 110,73
056 Zaległości z podatków zniesionych 35.000 35.000 2.419 6,92
091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 35.000 35.000 25.465 72,76
75618 Wpływy z opłaty skarbowej 50.000 50.000 57.978 115,96
041 Wpływy z opłaty skarbowej 50.000 50.000 56.748 113,50
091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0 0 1.229
092 Pozostałe odsetki 0 0 1
75619 Wpływy z różnych rozliczeń 60.000 10.000 8.106 81,06
046 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 60.000 10.000 8.106 81,06
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
2.705.113 2.705.113 2.435.156 90,02
001 Podatek dochodowy od osób fizycznych 2.605.113 2.605.113 2.340.752 89,85
002 Podatek dochodowy od osób prawnych 100.000 100.000 94.404 94,41
758 Różne rozliczenia 12.859.801 13.736.731 13.690.488 99,67
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
8.914.870 9.695.768 9.695.768 100
292 Subwencje ogólne z budżetu państwa 8.914.870 9.695.768 9.695.768 100
75802 Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin 3.267.078 3.264.379 3.264.379 100
292 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3.267.078 3.264.379 3.264.379 100
75805 Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin 637.853 736.584 736.584 100
292 Subwencje ogólne z budżetu państwa 637.853 736.584 736.584 100
75814 Różne rozliczenia finansowe 40.000 40.000 -6.243
035 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej
0 -1.257
036 Podatek od spadków i darowizn 0 -19.388
7
041 Wpływy z opłaty skarbowej 0 -428
050 Podatek od czynności cywilnoprawnych 0 -888
091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0 -794
092 Pozostałe odsetki 40.000 40.000 16.512 41,28
801 Oświata i wychowanie 0 312.331 309.205 99,00
80101 Szkoły podstawowe 0 165.327 160.715 97,21
629 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
0 95.327 95.327 100
633 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin
0 70.000 65.388 93,42
80178 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0 23.975 25.461 106,20
096 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 23.975 25.461 106,20
80195 Pozostała działalność 0 123.029 123.029 100
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
0 123.029 123.029 100
851 Ochrona zdrowia 233.000 259.300 257.498 99,31
85121 Lecznictwo ambulatoryjne 97.000 119.000 119.000 100
633 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin
97.000 119.000 119.000 100
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 136.000 140.300 138.498 98,72
048 Wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu 136.000 140.300 138.498 98,72
853 Opieka społeczna 874.047 2.035.992 2.028.194 99,62
85314 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
529.110 1.217.350 1.217.350 100
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 529.110 1.217.350 1.217.350 100
realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom
85315 Dodatki mieszkaniowe 0 117.965 108.351 91,85
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
0 117.965 108.351 91,85
85316 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 78.000 95.800 95.800 100
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom
78.000 95.800 95.800 100
85319 Ośrodki pomocy społecznej 235.700 224.260 224.260 100
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom
235.700 224.260 224.260 100
85328 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 30.000 30.000 31.816 106,06
083 Wpływy z usług 30.000 30.000 31.816 106,06
85378 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0 285.100 285.100 100
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom
0 285.100 285.100 100
85395 Pozostała działalność 1.237 65.517 65.517 100
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
0 64.280 64.280 100
244 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych
1.237 1.237 1.237 100
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 549.400 528.000 502.309 95,14
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska 131.000 131.600 132.040 100,34
083 Wpływy z usług 131.000 131.000 131.403 100,31
092 Pozostałe odsetki 0 600 637 106,17
90003 Oczyszczanie miast i wsi 97.100 97.100 73.357 75,55
9
083 Wpływy z usług 97.100 97.100 73.357 75,55
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 277.000 255.000 255.000 100
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom
277.000 255.000 255.000 100
90095 Pozostała działalność 44.300 44.300 41.912 94,61
069 Wpływy z różnych opłat 25.000 25.000 16.755 67,02
083 Wpływy z usług 19.300 19.300 21.777 112,84
097 Wpływy z różnych dochodów 0 0 3.380
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 100.000 100.000 100.000 100
92116 Biblioteki 100.000 100.000 100.000 100
231 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
100.000 0
232 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
0 100.000 100.000 100
Ogółem 21.954.392 25.208.770 24.592.953 97,55
Dział Rozdział § Treść Plan wg uchwały budżetowej
Plan po zmianach Wykonanie %
010 Rolnictwo i łowiectwo 2.492 27.492 26.239 95,45
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 25.000 23.747 94,99
4300 Zakup usług pozostałych 0 25.000 23.747 94,99
01030 Izby rolnicze 0 2.492 2.492 100
4430 Różne opłaty i składki 0 2.492 2.492 100
01095 Pozostała działalność 2.492 0
4430 Różne opłaty i składki 2.492 0
020 Leśnictwo 50.000 40.000 39.679 99,20
02001 Gospodarka leśna 50.000 40.000 39.679 99,20
3030 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
10.000 12.046 12.037 99,93
4110 Składka na ubezpieczenie społeczne 0 150 65 43,34
4120 Składka na Fundusz Pracy 0 30 10 33,34
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.500 8.250 8.212 99,54
4300 Zakup usług pozostałych 38.500 19.524 19.355 99,14
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczna, gaz i wodę
151.230 156.460 156.429 99,98
40002 Dostarczanie wody 151.230 156.460 156.429 99,98
3030 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
1.600 3.720 3.720 100
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 18.850 15.314 15.313 99,99
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 750 750 750 100
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 4.500 2.769 2.768 99,99
11
4120 Składki na Fundusz Pracy 500 380 379 99,99
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
0 99 99 100
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.000 3.823 3.823 100
4260 Zakup energii 104.000 78.462 78.443 99,98
4300 Zakup usług pozostałych 15.400 50.513 50.513 100
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 630 630 621 98,58
600 Transport i łączność 1.293.206 2.253.607 2.249.807 99,84
60016 Drogi publiczne gminne 1.293.206 1.059.829 1.056.253 99,67
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 10.000 11.300 11.236 99,44
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 2.600 613 613 100
4120 Składki na Fundusz Pracy 400 93 92 99,99
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18.000 16.350 16.258 99,44
4270 Zakup usług remontowych 1.172.206 850.133 850.114 99,99
4300 Zakup usług pozostałych 50.000 151.340 148.419 98,07
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 40.000 30.000 29.521 98,41
60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0 1.193.778 1.193.554 99,99
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0 16.750 16.749 99,99
4270 Zakup usług remontowych 0 1.035.902 1.035.680 99,97
4300 Zakup usług pozostałych 0 141.126 141.125 99,99
700 Gospodarka mieszkaniowa 660.260 569.180 566.312 99,49
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 660.260 569.180 566.312 99,49
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 29.785 21.431 21.430 99,99
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.011 2.011 2.011 100
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5.685 3.705 3.705 100
4120 Składki na Fundusz Pracy 779 544 543 99,99 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Osób
Niepełnosprawnych
0 400 198 49,50
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20.000 45.555 45.555 100
4260 Zakup energii 175.800 127.774 127.773 99,99
4270 Zakup usług remontowych 60.000 35.603 35.597 99,98
4300 Zakup usług pozostałych 365.000 324.052 321.396 99,18
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.200 938 937 99,99
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
0 7.167 7.167 100
710 Działalność usługowa 5.000 12.000 11.980 99,83
71035 Cmentarze 0 7.000 6.980 99,71
4300 Zakup usług pozostałych 0 7.000 6.980 99,71
71095 Pozostała działalność 5.000 5.000 5.000 100
4300 Zakup usług pozostałych 5.000 5.000 5.000 100
750 Administracja publiczna 2.504.190 2.509.869 2.389.936 95,22
75011 Urzędy wojewódzkie 138.900 131.400 131.400 100
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 108.400 108.400 108.400 100
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 24.200 19.700 19.700 100
4120 Składki na Fundusz Pracy 3.300 3.300 3.300 100
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.000 0
75020 Starostwa powiatowe 0 37.465 37.465 100
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0 31.220 31.220 100
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0 5.300 5.300 100
4120 Składki na Fundusz Pracy 0 945 945 100
13
75022 Rady gmin 110.000 160.050 159.696 99,77
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 95.000 141.300 141.253 99,96
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10.000 10.482 10.179 97,10
4300 Zakup usług pozostałych 4.900 8.203 8.199 99,95
4410 Podróże służbowe krajowe 100 65 65 100
75023 Urzędy gmin 2.078.990 2.033.990 1.927.689 94,77
3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
6.000 9.020 9.014 99,93
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 17.000 2.120 2.120 100
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.083.150 1.083.150 1.011.450 93,38
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 90.830 90.830 90.830 100
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 209.908 209.408 181.497 86,67
4120 Składki na Fundusz Pracy 28.762 29.262 27.567 94,20
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
0 10.000 8.660 86,60
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 250.000 148.050 147.272 99,47
4260 Zakup energii 14.000 15.200 15.168 99,78
4270 Zakup usług remontowych 16.190 1.190 776 65,21
4300 Zakup usług pozostałych 294.000 352.500 352.181 99,90
4410 Podróże służbowe krajowe 22.000 26.110 26.110 100
4430 Różne opłaty i składki 10.000 10.000 9.361 93,61
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 37.150 37.150 37.100 99,86
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0 10.000 8.583 85,83
75047 Pobór podatków 98.000 78.950 68.764 87,09
4100 Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne 78.150 68.150 61.340 90,00
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 17.450 8.400 6.467 76,98
4120 Składki na Fundusz Pracy 2.400 2.400 957 39,87
75056 Spis powszechny i inne 0 5.714 5.714 100
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 0 801 801 100
4120 Składki na Fundusz Pracy 0 109 109 100
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0 575 575 100
4300 Zakup usług pozostałych 0 4.229 4.229 100
75095 Pozostała działalność 78.300 62.300 59.208 95,03
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 38.300 32.796 29.759 90,73
4300 Zakup usług pozostałych 40.000 27.350 27.295 99,79
4430 Różne opłaty i składki 0 2.154 2.154 100
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
2.854 36.777 36.777 100
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
2.854 2.854 2.854 100
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 854 854 854 100
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.500 1.500 1.500 100
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 400 400 400 100
4120 Składki na Fundusz Pracy 100 100 100 100
75108 Wybory do Sejmu i Senatu 0 33.923 33.923 100
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0 22.489 22.489 100
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 0 885 885 100
4120 Składki na Fundusz Pracy 0 121 121 100
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0 3.994 3.994 100
4300 Zakup usług pozostałych 0 6.434 6.434 100
15
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
250.200 238.206 238.052 99,93
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 0 15.000 15.000 100
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
0 15.000 15.000 100
75412 Ochotnicze straże pożarne 224.200 209.300 209.147 99,92
2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
15.000 0
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 34.000 23.786 23.786 100
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 850 1.728 1.728 100
4120 Składki na Fundusz Pracy 150 261 260 99,99
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 95.000 92.447 92.447 100
4260 Zakup energii 33.000 37.278 37.278 100
4300 Zakup usług pozostałych 36.000 42.520 42.368 99,64
4430 Różne opłaty i składki 10.200 11.280 11.280 100
75414 Obrona cywilna 300 300 300 100
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 300 300 300 100
75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0 5.000 5.000 100
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0 5.000 5.000 100
75495 Pozostała działalność 25.700 8.606 8.605 99,99
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 21.600 7.182 7.182 100
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 3.800 1.171 1.171 100
4120 Składki na Fundusz Pracy 300 177 176 99,99
4300 Zakup usług pozostałych 0 76 76 100
757 Obsługa długu publicznego 205.000 149.000 148.439 99,62 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i
pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
205.000 149.000 148.439 99,62
8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów
205.000 149.000 148.439 99,62
758 Różne rozliczenia 152.827 20.000
75818 Rezerwy ogólne i celowe 152.827 20.000
4810 Rezerwy 152.827 20.000
801 Oświata i wychowanie 9.685.640 10.769.856 10.766.500 99,96
80101 Szkoły podstawowe 6.886.062 7.407.500 7.405.143 99,96
3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
233.760 270.462 270.462 100
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 30.508 32.646 32.646 100
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4.085.369 4.239.493 4.239.493 100
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 375.033 354.401 354.399 99,99
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 848.156 833.373 833.373 100
4120 Składki na Fundusz Pracy 114.842 110.135 110.135 100
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 233.574 336.691 336.642 99,98
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 36.500 36.324 36.324 100
4260 Zakup energii 170.280 196.111 196.111 100
4270 Zakup usług remontowych 85.600 94.759 93.940 99,13
4280 Zakup usług zdrowotnych 0 5.247 5.247 100
4300 Zakup usług pozostałych 87.140 122.926 122.193 99,40
4410 Podróże służbowe krajowe 6.400 2.839 2.839 100
4430 Różne opłaty i składki 0 4.015 4.015 100
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 251.900 260.751 260.751 100
17
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 327.000 507.327 506.573 99,85 80104 Oddziały klas „0” w przedszkolach i szkołach
podstawowych
511.878 506.071 506.071 100
2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego
136.000 128.066 128.066 100
3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
24.955 25.853 25.853 100
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3.823 4.587 4.587 100
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 244.801 242.985 242.985 100
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 21.530 21.468 21.468 100
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 52.855 52.182 52.182 100
4120 Składki na Fundusz Pracy 7.294 7.091 7.091 100
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.280 5.623 5.623 100
4300 Zakup usług pozostałych 1.140 232 232 100
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 17.200 17.984 17.984 100
80110 Gimnazja 2.252.700 2.367.287 2.367.287 100
3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
61.190 66.984 66.984 100
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.510.690 1.505.060 1.505.060 100
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 76.000 87.321 87.321 100
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 294.380 298.929 298.929 100
4120 Składki na Fundusz Pracy 40.830 38.762 38.762 100
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 55.400 106.279 106.279 100
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 27.510 26.709 26.709 100
4260 Zakup energii 53.000 94.746 94.746 100
4270 Zakup usług remontowych 23.000 7.770 7.770 100
4280 Zakup usług zdrowotnych 0 2.289 2.289 100
4300 Zakup usług pozostałych 22.000 39.081 39.081 100
4410 Podróże służbowe krajowe 2.500 992 992 100
4430 Różne opłaty i składki 0 3.220 3.220 100
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 86.200 89.145 89.145 100
80113 Dowożenie uczniów do szkół 35.000 62.800 61.820 98,43
4300 Zakup usług pozostałych 35.000 62.800 61.820 98,43
80178 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0 303.169 303.150 99,99
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0 26.085 26.081 99,98
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 0 15.000 15.000 100
4270 Zakup usług remontowych 0 262.084 262.069 99,99
80195 Pozostała działalność 0 123.029 123.029 100
4300 Zakup usług pozostałych 0 2.700 2.700 100
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0 120.329 120.329 100
851 Ochrona zdrowia 233.000 259.300 231.833 89,40
85121 Lecznictwo ambulatoryjne 97.000 119.000 119.000 100
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 97.000 97.000 97.000 100
6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych
0 22.000 22.000 100
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 136.000 140.300 112.833 80,42
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
0 5.520 5.520 100
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 28.500 32.310 32.188 99,62
19
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 17.419 17.289 14.860 85,95
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.310 1.310 1.310 100
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3.348 3.448 3.442 99,82
4120 Składki na Fundusz Pracy 459 489 485 99,18
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
0 190 148 77,89
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.600 8.900 5.421 60,91
4260 Zakup energii 4.500 6.500 5.793 89,12
4300 Zakup usług pozostałych 74.662 62.142 41.811 67,28
4410 Podróże służbowe krajowe 800 800 614 76,75
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.402 1.402 1.241 88,51
853 Opieka społeczna 1.558.637 2.756.452 2.756.328 99,99
85314 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
730.000 1.428.991 1.428.991 100
3110 Świadczenia społeczne 593.000 1.251.685 1.251.685 100
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 86.000 99.115 99.115 100
4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 51.000 78.191 78.191 100
85315 Dodatki mieszkaniowe 99.200 259.435 259.311 99,95
3110 Świadczenia społeczne 99.200 259.435 259.311 99,95
85316 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 78.000 95.800 95.800 100
3110 Świadczenia społeczne 78.000 95.800 95.800 100
85319 Ośrodki pomocy społecznej 343.320 329.363 329.363 100
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 226.800 215.270 215.270 100
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 17.740 17.740 17.740 100
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 43.626 39.499 39.499 100
4120 Składki na Fundusz Pracy 5.980 5.401 5.401 100
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16.914 22.953 22.953 100
4260 Zakup energii 1.600 1.378 1.378 100
4270 Zakup usług remontowych 2.000 2.990 2.990 100
4300 Zakup usług pozostałych 14.100 12.774 12.774 100
4410 Podróże służbowe krajowe 4.000 3.605 3.605 100
4430 Różne opłaty i składki 960 153 153 100
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9.600 7.600 7.600 100 85328 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze
206.680 202.797 202.797 100
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 152.000 144.488 144.488 100
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13.710 13.710 13.710 100
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 29.160 28.332 28.332 100
4120 Składki na Fundusz Pracy 4.050 3.882 3.882 100
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200 439 439 100
4260 Zakup energii 200 200 200 100
4300 Zakup usług pozostałych 100 1.096 1.096 100
4410 Podróże służbowe krajowe 1.500 1.960 1.960 100
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.760 8.690 8.690 100
85378 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0 285.100 285.100 100
3110 Świadczenia społeczne 0 285.100 285.100 100
85395 Pozostała działalność 101.437 154.966 154.966 100
3110 Świadczenia społeczne 101.437 154.966 154.966 100
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 747.200 791.101 788.319 99,64
85401 Świetlice szkolne 197.200 232.401 232.399 99,99
21
3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
3.590 15.980 15.980 100
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 140.396 158.318 158.318 100
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11.123 11.122 11.122 100
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 28.137 29.435 29.435 100
4120 Składki na Fundusz Pracy 3.744 3.789 3.789 100
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.030 4.883 4.882 99,99
4300 Zakup usług pozostałych 280 202 201 99,99
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8.900 8.672 8.672 100
85404 Przedszkola bez klas „0” 535.000 543.660 540.880 99,48
2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego
214.000 239.400 239.400 100
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo- wychowawczej
310.000 294.260 291.480 99,05
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.000 0
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10.000 10.000 10.000 100
85415 Pomoc materialna dla uczniów 15.000 15.040 15.040 100
3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów 15.000 15.040 15.040 100
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3.384.038 3.550.852 3.414.527 96,16
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska 350.700 460.371 460.353 99,99
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0 4.814 4.814 100
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 129.998 130.958 130.958 100
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9.369 9.369 9.369 100
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 24.919 23.801 23.800 99,99
4120 Składki na Fundusz Pracy 3.414 3.284 3.284 100
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
0 1.330 1.327 99,77
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10.000 18.890 18.889 99,99
4260 Zakup energii 75.000 80.925 80.922 99,99
4300 Zakup usług pozostałych 93.000 181.720 181.715 99,99
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.000 5.280 5.275 99,90
90003 Oczyszczanie miast i wsi 524.200 445.416 445.414
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0 1.525 1.524 99,99
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0 266 265 99,99
4120 Składki na Fundusz Pracy 0 45 45 100
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0 9.736 9.736 100
4300 Zakup usług pozostałych 524.200 433.844 433.844 100
90004 Utrzymanie zieleni w miasta i gminach 49.000 48.367 48.012 99,26
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.000 3.967 3.684 92,86
4300 Zakup usług pozostałych 44.000 44.400 44.328 99,83
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 496.500 475.986 475.581 99,91
4260 Zakup energii 355.000 363.208 362.804 99,88
4300 Zakup usług pozostałych 126.500 97.753 97.752 99,99
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 15.000 15.025 15.025 100
90095 Pozostała działalność 1.963.638 2.120.712 1.985.167 93,60
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0 110 110 100
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 19.536 11.666 11.665 100
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 409 409 409 100
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3.566 1.886 1.885 99,9
4120 Składki na Fundusz Pracy 489 319 295 92,47
23
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych
0 230 230 100
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.200 5.656 5.656 100
4260 Zakup energii 0 1.266 1.216 96,05
4300 Zakup usług pozostałych 149.000 135.043 135.041 99,99
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0 310 310 100
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.786.438 1.963.817 1.828.350 93,10
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 718.218 718.218 718.218 100
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 375.218 375.218 375.218 100
2550 Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury 370.000 375.218 375.218 100
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.218 0 100
92116 Biblioteki 275.000 275.000 275.000 100
2550 Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury 275.000 275.000 275.000 100
92120 Ochrona i konserwacja zabytków 20.000 20.000 20.000 100
4300 Zakup usług pozostałych 20.000 20.000 20.000 100
92195 Pozostała działalność 48.000 48.000 48.000 100
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
48.000 48.000 48.000 100
926 Kultura fizyczna i sport 80.000 80.000 79.444 99,30
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 60.000 56.990 56.627 99,36
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych
60.000 56.990 56.627 99,36
92695 Pozostała działalność 20.000 23.010 22.817 99,16
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13.000 13.620 13.617 99,97
4260 Zakup energii 1.700 1.230 1.212 98,53
4300 Zakup usług pozostałych 5.300 8.160 7.988 97,89
Ogółem 21.683.992 24.938.370 24.618.819 98,71
Zestawienie zmian budżetu polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu planu dochodów i wydatków
Uchwała Rady Miejskiej Data Dochody Przychody Wydatki Rozchody
XXXVIII/32/01 23.04.2001 505.746,00 505.746,00
XL/56/01 18.06.2001 294.711,00 294.711,00
XLII/85/01 10.09.2001 619.012,00 619.012,00
XLIII/88/01 29.10.2001 431.244,81 431.244,81
XLV/102/01 17.12.2001 445.634,00 445.634,00
XLVI/116/01 31.12.2001 152.918,00 152.918,00
Razem 2.449.265,81 2.449.265,81
Uchwały Zarządu Miasta
280/36/01 26.04.2001 506.000,00 506.000,00
293/48/01 28.06.2001 41.380,00 41.380,00
363/118/01 27.09.2001 170.737,50 170.737,50
409/164/01 20.12.2001 80.995,00 80.995,00
417/172/01 27.12.2001 6.000,00 6.000,00
805.112,50 805.112,50
Razem zmiany 3.254.378,31 3.254.378,31
Uchwała Budżetowa 21.954.392,00 21.683.992,00
Budżet po zmianach 25.208.770,31 24.938.370,31
Część opisowa
do rocznego sprawozdania
z wykonania budżetu Miasta i Gminy Stary Sącz
Dochody
Dział 010
Rolnictwo i łowiectwo
Dział Rozdział § Treść Plan Wykonanie
010 Rolnictwo i łowiectwo 21.400 18.722
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 20.000 16.150
097 Wpływy z różnych dochodów 20.000 16.150
01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego
1.400 2.572
049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
1.400 2.572
Rozdział 01010 uzyskana w tym rozdziale kwota 16.150 zł to odpłatność mieszkańców na realizację infrastruktury wodociągowej w rejonie Skrudziny, Gabonia Praczki i Gołkowic Górnych.
Rozdział 01022 – dochody w wysokości 2.572 zł to odpłatność za świadectwa pochodzenia zwierząt.
Dział 020 Leśnictwo
Dział Rozdział § Treść Plan Wykonanie
020 Leśnictwo 45.700 51.051
02001 Gospodarka leśna 45.700 51.051
27
075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarby Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze
1.500 1.137
084 Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych
41.800 46.742
097 Wpływy z różnych dochodów 2.400 3.172
Rozdział 02001 Na planowany dochód w tym rozdziale 45.700 uzyskano 51.051 zł co stanowi 111,71%. Na dochód składają się kwoty: 46.742 zł ze sprzedaży drewna, którego pozyskano 606,89 m³ z czego na cele społeczne przekazano 144,11 m³ w tym 8,11m³ na remont dachu SPZOZ Stary Sącz, 60,55 m³ na pomoc socjalną, 20,88 m³ na remont i rozbudowę urządzeń rekreacyjnych ‘Na Dużym Stawie” , pomoc pogorzelcom 11,89 m3, Sądeckie centrum Pielgrzymowania 9,94 m3, Stowarzyszenie Greenworks 21,84 m3, regulacja potoku Moszczeniczanka 2,24m3, remont dachu oś.
Tysiąclecia 2,50 m3, oraz 9,75 m³ na potrzeby własne urzędu. Łączna wartość przekazanego drewna wynosi 14.425,39 netto. Należy stwierdzić, że niski procent dochodu uzyskano z dzierżawy obwodów łowieckich bo zaledwie 75,80%. Natomiast za sprzedaż pozwoleń na połów ryb (stawy) uzyskano 3.172 zł tj. 132,17% planowanego dochodu.
Dział 400
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
Dział Rozdział § Treść Plan Wykonanie
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczna, gaz i wodę
87.588 79.512
40002 Dostarczanie wody 87.588 79.512
083 Wpływy z usług 87.388 79.203
092 Pozostałe odsetki 200 309
Rozdział 40002 - planowany dochód z wpływów za sprzedaż wody ze 132.388 zł zmniejszono w trakcie roku budżetowego do wysokości 87.388 zł, czyli o 45.000 zł. Wykonano go w wysokości 90,78%. Zaległość na dzień 31.12.2001 brutto wynosi: Łazy Biegonickie - 2.316,10zł, Gołkowice 956,58 zł, Gaboń 672,41 zł, Mostki 1.866,92 zł, Moszczenica 8.573,70 zł.
Dział 600 Transport i łączność
Dział Rozdział § Treść Plan Wykonanie
600 Transport i łączność 910.480 909.822
60016 Drogi publiczne gminne 85.000 85.000
270 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł
85.000 85.000
60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 825.480 824.822 096 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w
postaci pieniężnej
58.000 58.000
244 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych
767.480 766.822
Rozdział 60016 refundacja części kosztów tj. 85.000 zł wynikająca ze współfinansowania zadań drogowych w Barcicach (chodniki i zatoczka).
Rozdział 60078 w tym rozdziale otrzymaliśmy darowiznę w wysokości 58.000 zł od Telewizji Polskiej S.A., oraz dotację w wysokości 766.822 zł z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – Biuro ds. Usuwania Skutków Powodzi.
Dział 700
Gospodarka mieszkaniowa
Dział Rozdział § Treść Plan Wykonanie
700 Gospodarka mieszkaniowa 785.800 652.882
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 785.800 652.882 047 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i
użytkowanie wieczyste nieruchomości
182.000 199.794
083 Wpływy z usług 334.100 245.766
084 Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych
263.500 204.784
091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
3.200 0
092 Pozostałe odsetki 3000 2.538
Rozdział 70005 planowany dochód zrealizowany został w wysokości 83,09%. Dochody z tytułu wydzierżawionych przez Urząd Miasta i Gminy gruntów wyniosły brutto 50.801,87. Od powyższych
29
wpływów został odprowadzony podatek VAT w kwocie 9.487,61, w efekcie czego dochody netto z tytułu czynszów dzierżawnych gruntów wyniosły 41.314,26. Zaległość na dzień 31.12.2001 roku wyniosła 9.046,14 zł, co do wszystkich dłużników zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne
.
Dochody z tytułu wieczystego użytkowania wyniosły 25.933,11. Urząd Miasta i Gminy wydzierżawia lokale użytkowe w Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Barcicach o łącznej powierzchni użytkowej 338,08 Dochody brutto z tytułu wydzierżawionej w/w powierzchni wyniosły 23.831,80. Od powyższych dochodów został odprowadzony podatek VAT w kwocie 5.411,20, dochody netto ukształtowały się na poziomie 18.420,60. Wydzierżawiamy i wynajmujemy lokale użytkowe o łącznej powierzchni 1.386,02 Dochody brutto z tytułu dzierżawy i najmu wyniosły 129.577,10. Od tej kwoty odprowadzono VAT w kwocie 19.738,37. Dochody netto wyniosły 109.838,73. Zaległości z tego tytułu na dzień 21.12.2001 wyniosły 14.547,40. Dochody najmu Ośrodka Zdrowia w Gołkowicach wyniosły 2.767,12. Wykonanie dochodów za wynajem lokali mieszkalnych na Oś. Słonecznym i Oś. 1000 lecia ukształtowało się na poziomie 228.146, a za lokale mieszkalne w Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Barcicach w wysokości 17.620. Zaległość w opłatach czynszu na osiedlach wynosi 12.151 zł. Dochód ze sprzedaży mieszkań wyniósł 58.015 zł. Natomiast dochód ze sprzedaży nieruchomości wyniósł 146.769 zł w tym 72.500 zł za camping n. Popradem w Starym Sączu, oraz ze sprzedaży 2 działek przy Wielkim Wygonie 28.623,59 zł. Podkreślić należy fakt, że zmiana sposobu sprzedaży działek z ofertowego na przetarg nieograniczony pokazała duże zainteresowanie tą formą kupna jak również jednoznacznie podniosła wartość danej działki. Pozostałe dochody to odsetki w wysokości 2.538 zł od nieterminowych wpłat.
Dział 710
Działalność usługowa
Dział Rozdział § Treść Plan Wykonanie
710 Działalność usługowa 5.000 5.000
71095 Pozostała działalność 5.000 5.000
202 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
5.000 5.000
Rozdział 71095 zgodnie z porozumieniem zawartym z Małopolskim Urzędem Wojewódzkim środki na utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych przekazano na rachunek urzędu po przedłożeniu kopii rachunków i protokołu odbioru robót.
Dział 750
Administracja publiczna
Dział Rozdział § Treść Plan Wykonanie
750 Administracja publiczna 179.769 179.249
75011 Urzędy wojewódzkie 131.400 131.400
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom
131.400 131.400
75020 Starostwa powiatowe 37.465 37.465
232 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
37.465 37.465
75023 Urzędy gmin 5.190 4.670
069 Wpływy z różnych opłat 3.000 2.480
084 Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych
2.190 2.190
75056 Spisy powszechne i inne 5.714 5.714
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom
5.714 5.714
Rozdział 75011 zaplanowana kwota 138.900 na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w formie dotacji na obsługę 6,21 etatu w zakresie stanowisk: obrona cywilna, ewidencja ludności, ewidencja działalności gospodarczej, dowodów osobistych, aktów stanu cywilnego została zmniejszona do kwoty 131.400 zł decyzją Wojewody a wykonanie wyniosło 100%.
Rozdział 75020 dotacja otrzymana ze starostwa na realizację zadań powierzonych w zakresie budownictwa i geodezji na podstawie porozumienia. Kwota 37.465 zł została Uchwałą Rady wprowadzona do budżetu. Wykonanie wynosi 100%.
Rozdział 75023 dochód w tym rozdziale uzyskano ze sprzedaży samochodu niva 2.000 zł, karuzeli 190 zł, materiałów przetargowych 2.480 zł.
Rozdział 75056 dotacja w wysokości 5.714 zł jest przeznaczona na przygotowanie aktualizacji wykazów gospodarstw i działek rolnych.
31
Dział 751
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa
Dział Rozdział § Treść Plan Wykonanie
751 Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
36.777 36.777
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
2.854 2.854
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom
2.854 2.854
75108 Wybory do Sejmu i Senatu 33.923 33.923
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom
33.923 33.923
Rozdział 75101 środki w wysokości 2.854 zł z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczone zostały na wydatki związane z przygotowaniem wyborów. Otrzymana kwota 2.854 zł stanowi 100% planu.
Rozdział 75108 przekazano dotację w wysokości 33.923 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.
Dział 754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Dział Rozdział § Treść Plan Wykonanie
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
5.300 5.300
75414 Obrona cywilna 300 300
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom
300 300
75478 Usuwanie skutków powodzi 5.000 5.000
096 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
5.000 5.000
Rozdział 75414 zaplanowana kwota 300 zł przyznana dotacja na zadania z obrony cywilnej.
Rozdział 75478 kwota w wysokości 5.000 zł została przekazana przez PKN ORLEN S.A. na zakup paliwa do usuwania skutków powodzi przez OSP
Dział 756
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej
Dział Rozdział § Treść Plan Wykonanie
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej
6.158.602 5.766.944
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
60.000 26.917
035 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej
60.000 25.589
091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
0 1.328
75615 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych
1.650.792 1.600.434
031 Podatek od nieruchomości 1.584.177 1.547.158
032 Podatek rolny 3.600 3.531
033 Podatek leśny 29.015 28.625
034 Podatek od środków transportowych 9.000 8.590 050 Podatek od czynności cywilnoprawnych 20.000 1.471 091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat
5.000 11.059
75616 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych
1.682.697 1.638.353
031 Podatek od nieruchomości 936.758 881.776
032 Podatek rolny 121.000 117.672
033 Podatek leśny 11.239 10.782
034 Podatek od środków transportowych 212.000 163.918
33
036 Podatek od spadków i darowizn 55.000 128.484
037 Podatek od posiadania psów 8.000 6.020
043 Wpływy z opłaty targowej 45.000 58.713
045 Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe
23.700 21.644
050 Podatek od czynności cywilnoprawnych 200.000 221.460 056 Zaległości z podatków zniesionych 35.000 2.419 091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat
35.000 25.465
75618 Wpływy z opłaty skarbowej 50.000 57.978
041 Wpływy z opłaty skarbowej 50.000 56.748
091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
0 1.229
092 Pozostałe odsetki 0 1
75619 Wpływy z różnych rozliczeń 10.000 8.106
046 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 10.000 8.106 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących
dochód budżetu państwa
2.705.113 2.435.156
001 Podatek dochodowy od osób fizycznych 2.605.113 2.340.752 002 Podatek dochodowy od osób prawnych 100.000 94.404
Rozdział 75601 wpływy z podatku od osób fizycznych opłacane w formie karty podatkowej realizowany przez urząd skarbowy, który jest dochodem gminy w 100%. Zaplanowany dochód w wysokości 60.000 zł oparty został na realizacji roku 2000. Jak wynika z wykonania, które wyniosło 25.589 zł jest ono trudne do oszacowania.
Rozdział 75615 planowany dochód to kwota 1.650.792 zł, a uzyskana 1.600.434 zł to 96,94% planu.
§ 031 wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych wynoszą 1.547.158 zł na plan 1.584.177 tj. 97,65%. Na podstawie złożonych deklaracji wymiar podatku na dzień 31.12.2001 stanowi kwotę 1.779.720 zł. Umorzenia zaległości podatkowej stanowią 137.901 zł tj. około 7,74% wymiaru i 8,70%
planu dochodu tego podatku (w tym między innymi: UM i G 97.234, SPZOZ Stary Sącz 31.690). W okresie sprawozdawczym wpłynęło 29 wniosków w sprawie zwolnienia od płacenia podatku, umorzenia zaległości podatkowej. Wydano 17 decyzji pozytywnych, 6 decyzji o umorzeniu postępowania podatkowego, 2 decyzje o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia, 1 decyzję odmowną, 3 decyzje częściowo pozytywne. czterem jednostkom ze względu na trudności finansowe odroczono termin płatności podatku na łączną kwotę 15.498 zł, oraz jednej jednostce rozłożono na dwie raty zapłatę zaległości w kwocie 25.356 zł. Ponadto w stosunku do sześciu podmiotów zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne i przekazano do organu egzekucyjnego tytuły na kwotę 38.455 zł.
§ 032 planowany dochód z podatku rolnego od osób prawnych w roku 2001 wyniósł 3.600 zł, zadeklarowana zaś kwota podatku na dzień 31.12.2001 wynosi 3.705,50 zł uzyskano wpływ w kwocie
3.531 co stanowi 98,08% planu. Umorzono podatek na kwotę 177,30 zł. Zaległość na dzień 31.12.2001 wynosi 2.287,80 zł.
§ 033 podatek leśny od osób prawnych zrealizowany został w wysokości 28.625 zł co stanowi 98,66%. Należność za podatek wpłacana winna być do 15 każdego miesiąca.
§ 033 podatek od środków transportowych od osób prawnych zrealizowano w wysokości 8.590 zł na plan 9.000 zł. Kwota przypisu na dzień 31.12.2001 wynosi 9.670 zł. Zaległość w tym podatku na dzień 31.12.2001 wynosi 3.886 zł.
§ 050 bardzo małe wykonanie planu. 1.471 zł na planowane 20.000 zł. Podatek od czynności cywilnoprawnych ma zastosowanie od 01.01.2001 roku i jest realizowany przez urzędy skarbowe.
Planując wpływy z tego podatku (rozdział 75615 § 050 i rozdział 75616 § 050) oparto się na wykonaniu 2000 roku, które wyniosło 594.690 zł Jest wynikiem zmiany ustawy o opłacie skarbowej trudnym na dzień dzisiejszy do oszacowania.
§ 091 na zaplanowane odsetki od wpłat nieterminowych wpłynęło 11.059 zł.
Rozdział 75616 to wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych. Zaplanowano dochód w wysokości 1.682.697 zł zrealizowano na kwotę 1.638.353 zł tj 97,36% planu.
§ 031 podatek od nieruchomości od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 936.758 zł a wykonanie osiągnęło kwotę 881.776 zł tj. 94,13%. Wymiar podatku od nieruchomości wg deklaracji na dzień 31.12.2001 stanowi kwota 970.372 zł. Umorzono zaległość podatkową na kwotę 29.909,70 zł.
Na dzień 31.12.2001 kwota zaległości w podatku wynosi 149.760,30 zł. Rozpatrzono 195 wniosków w sprawie umorzenia zaległości wydając 9 decyzji negatywnych, 136 decyzji pozytywnych i 24 decyzji częściowo uwzględniających wniosek podatnika, wydano 8 decyzje w sprawie pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia i 18 decyzji w sprawie umorzenia postępowania podatkowego. Ponadto rozpatrzono 3 wnioski wydając decyzje w sprawie odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty zapłaty zaległości. Do 2.097 podatników wysłano upomnienia za nie wpłacenie w obowiązującym terminie podatku.
§ 032 podatek rolny od osób fizycznych planowany w wysokości 121.000 zł osiągnął kwotę 117.672 zł tj. 97,25% planu. Wymiar podatku rolnego na dzień 31.12.2001 stanowi wg deklaracji 122.506,30 zł.
Umorzono podatek na kwotę 3.468,60 zł. Rozpatrzono 53 wniosków w sprawie umorzenia zaległości podatkowej, wydając 6 decyzje umarzając w części zobowiązanie, w 39 decyzjach uwzględniono w całości wniosek podatnika, wydano 2 decyzje odmowne, 6 wnioski pozostawiono bez rozpatrzenia.
493 nieodpowiedzialnym podatnikom wysłano upomnienia z tytułu zaległości.
§ 033 podatek leśny od osób fizycznych zrealizowano na kwotę 10.782 zł co stanowi 95,93%
planowanego dochodu w wysokości 11.239 zł. Umorzono zaległość podatkową na kwotę 90,90 zł.
§ 034 podatek od środków transportowych od osób fizycznych. Zaplanowano dochód w wysokości 212.000 zł, wykonanie wynosi 163.918 zł stanowiąc 77,32% planu. Ustawowe odpisy wynikające z wygaśnięcia obowiązku podatkowego wyniosły 26.890,60 zł, umorzono zaległość podatkową na kwotę 6.636,30 zł. Kwota zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 60.246,50 zł. Należy podkreślić, że wskutek wszczętego postępowania sprawdzającego stwierdzono, że 167 podatników nie zapłaciło w terminie należnego podatku. Wydano 113 decyzji w sprawie określenia zaległości
35
podatkowej. Na zaległości zostały sporządzone tytuły wykonawcze i przekazane do organu egzekucyjnego (80 tytułów) na ogólną kwotę 71.951,10 zł. Rozpatrzono 45 podań w sprawie umorzenia. Wydano 5 decyzji odmownych, 16 decyzji uwzględniających w części wniosek podatnika, 21 decyzji pozytywnych, 2 wnioski pozostawiono bez rozpatrzenia.
§ 036 podatek od spadków i darowizn realizowany jest przez urząd skarbowy. Wykonanie wynosi 233,60%. Jest trudny do oszacowania jak inne podatki realizowane przez urzędy skarbowe.
Planowane wykonanie oparto na realizacji roku 2000.
§ 037 podatek od posiadania psów został zrealizowany w 75,25%
.
§ 043 wpływy z opłaty targowej. Plan po zmianach 45.000 zł został zrealizowany w 130,47%. W związku z wątpliwościami czy od opłaty targowej należy odprowadzać podatek VAT i wystąpiono do urzędu skarbowego z zapytaniem, początkowy plan zwiększono o 12.000 zł.
§ 045 opłata administracyjna dochód z opłaty uzyskany został w kwocie 21.644 zł na zakładany plan 23.700 tj. 91,32%.
§ 050 podatek od czynności cywilnoprawnych został zrealizowany w 110,73%. Jest on przekazywany przez urząd skarbowy (wyjaśnienie jak w rozdziale 75615 § 050).
§ 056 realizacja podatku od środków transportowych od osób fizycznych (zaległość z podatków zniesionych) przebiega bardzo źle. Osiągnięty dochód w kwocie 2.419 zł na plan 35.000 zł tj.6,91%
planu. Egzekwowanie tych zaległości jest trudne, ponieważ organ egzekucyjny w wielu przypadkach odstępuje od czynności. Założony plan jest niższy od faktycznych zaległości, które wynoszą 39.479 zł.
§ 091 dochód z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat zobowiązań podatkowych od osób fizycznych zaplanowano na podstawie realizacji roku 2000 w wysokości 35.000 zł a uzyskano 25.465 zł tj.
72,76%.
Rozdział 75618 wpływy z opłaty skarbowej. Dochody realizowane są przez urząd skarbowy.
Uzyskany dochód 56.748 zł stanowi 113,50%. Pozostały dochód w wysokości 1.230 zł to odsetki od nieterminowych wpłat przekazane przez urząd skarbowy.
Rozdział 75619 dochód z tytułu opłaty eksploatacyjnej zaplanowano na kwotę 60.000 zł. Realizacja w III kwartałach nie wskazywała na jego wykonanie, dlatego Uchwałą Rady został zmniejszony do kwoty 10.000 zł i wykonano go w 81,06%.
Rozdział 75621 podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych został zrealizowany w 90,02%.
§ 001 udział w planowanym podatku dochodowym od osób fizycznych jest określany przez Ministerstwo Finansów. Jest on niższy niż wykonanie roku 2000 o 212.664 zł. Wykonano go 89,85%.
Wynika to z pogłębiającej się złej sytuacji materialno ekonomicznej społeczeństwa naszej gminy.
§ 002 podatek dochodowy od osób prawnych jest realizowany przez urzędy skarbowe. Określając plan na 2001 w wysokości 100.000 zł oparto się wykonaniem roku 2000. Zrealizowano go w wysokości 94.404 zł tj. 94,40%.
Dział 758 Różne rozliczenia
Dział Rozdział § Treść Plan Wykonanie
758 Różne rozliczenia 13.736.731 13.690.488
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
9.695.768 9.695.768
292 Subwencje ogólne z budżetu państwa 9.695.768 9.695.768 75802 Część podstawowa subwencji ogólnej dla
gmin
3.264.379 3.264.379
292 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3.264.379 3.264.379 75805 Część rekompensująca subwencji ogólnej dla
gmin
736.584 736.584
292 Subwencje ogólne z budżetu państwa 736.584 736.584
75814 Różne rozliczenia finansowe -6.243
035 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej
-1.257
036 Podatek od spadków i darowizn -19.388
041 Wpływy z opłaty skarbowej -428
050 Podatek od czynności cywilno prawnych -888
091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
-794
092 Pozostałe odsetki 40.000 16.512
Rozdział 75801 subwencja oświatowa. Zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów przyznana subwencja została wykonana w 100%.
Rozdział 75802 uzyskane dochody z tytułu subwencji ogólnej określonej przez Ministerstwo Finansów wynoszą 100%.
Rozdział 75805 subwencja rekompensująca dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych wyniosła 100% planowanego dochodu określonego przez Ministerstwo Finansów.
Rozdział 75814 w różnych rozliczeniach ogólne wykonanie – 6.243 zł. Jest to wynik minusowego wykonania §§ rozliczanych przez urząd skarbowy, na którego zmniejszenie wpłynęły uzyskane odsetki od rachunku bankowego.
37
Dział 801
Oświata i wychowanie
Dział Rozdział § Treść Plan Wykonanie
801 Oświata i wychowanie 312.331 309.205
80101 Szkoły podstawowe 165.327 160.715
629 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
95.327 95.327
633 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin
70.000 65.388
80178 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 23.975 25.461
096 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
23.975 25.461
80195 Pozostała działalność 123.029 123.029
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
123.029 123.029
Rozdział 80101 przyznaną dotację z Fundacji Współpracy Polsko Niemieckiej na adaptację remizy OSP w Woli Kroguleckiej na cele szkolne otrzymano w wysokości 95.327 zł, czyli 100% planu.
Planowane 70.000 zł przeznaczone na modernizację szkoły w Barcicach otrzymano w wartości netto w wysokości 65.388 zł w ramach dotacji z Urzędu Wojewódzkiego.
Rozdział 80178 w ramach tego rozdziału otrzymano darowizny w wysokości 25.461 zł z następujących podmiotów: 15.000 zł z Dziennika Polskiego Oddział Nowy Sącz, z Gminy Unisław 5.886 zł, oraz z miasta Hajdusoboslo (Węgry) 4.575 zł.
Rozdział 80195 Otrzymane środki to dotacja z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów 120.329 zł, oraz 2.700 zł otrzymano na sfinansowanie wdrażania reformy oświaty związanej z awansem zawodowym nauczycieli.
Dział 851 Ochrona zdrowia
Dział Rozdział § Treść Plan Wykonanie
851 Ochrona zdrowia 259.300 257.498
