UCHWAŁA Nr 83/04 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 18 października 2004r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Strzegom na rok 2004

(1)

UCHWAŁA Nr 83/04 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 18 października 2004r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Strzegom na rok 2004

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U.z 2001r.,Nr 142,poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.124 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003r., Nr 15, poz. 148 z późn. zm. )

Rada Miejska w Strzegomiu uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów w budżecie Gminy Strzegom na 2004 rok

o kwotę : 490 764 zł

z tego :

a) Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

490 000 zł

Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych

490 000 zł

§ 0310 - Podatek od

nieruchomości 490 000 zł

b) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 764 zł

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg 764 zł

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów 764 zł

§ 2

1. Zwiększa się plan wydatków w budżecie Gminy Strzegom na 2004 rok

o kwotę : 273 524 zł

z tego :

a) Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 15 000 zł

Rozdział 01008 - Melioracje wodne 15 000 zł

(2)

§ 4270 - Zakup usług

remontowych 15 000 zł

b) Dział 600 - Transport i łączność 10 000 zł

Rozdział 60016 - Drogi publiczne

gminne 10 000 zł

c) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 60 000 zł

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 60 000 zł

pozostałych 60 000 zł

d) Dział 710 - Działalność usługowa 117 660 zł

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego 101 660 zł

Rozdział 71095 - Pozostała działalność 16 000 zł

e) Dział 801 - Oświata i wychowanie 4 500 zł

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe 2 500 zł

Rozdział 80110 - Gimnazja 2 000 zł

f) Dział 852 - Pomoc społeczna 6 000 zł

§ 4010 - Wynagrodzenia

osobowe 6 000 zł

g) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 25 064 zł

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg 18 764 zł

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek

budżetowych 18 764 zł

( Budowa nowych punktów oświetleniowych)

(3)

osobowe 6 300 zł

h) Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 29 300 zł

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2 500 zł

§ 4210 - Zakup materiałów i

wyposażenia 2 500 zł

( Świetlica wiejska w

Rusku)

Rozdział 92116 - Biblioteki 26 800 zł

§ 2550 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury 8 800 zł

(Modernizacja ogrzewania biblioteki w

Stanowicach)

i) Dział 926 - Kultura fizyczna i sport 6 000 zł

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 6 000 zł

2. Zmniejsza się plan wydatków w budżecie Gminy Strzegom na 2004 rok

o kwotę : 223 050 zł

z tego :

a) Dział 710 - Działalność usługowa 60 000 zł

Rozdział 71013 - Prace geodezyjne i

kartograficzne 60 000 zł

b) Dział 757 - Obsługa długu publicznego 16 000 zł

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

16 000 zł

§ 8010 - Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu

publicznego 16 000 zł

c) Dział 758 - Różne rozliczenia 55 000 zł

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i

celowe 55 000 zł

(4)

§ 4810 - Rezerwy 55 000 zł

d) Dział 801 - Oświata i wychowanie 92 050 zł

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe 17 050 zł

osobowe 4 500 zł

(Wymiana okien w PSP Nr 3)

Rozdział 80104 - Przedszkola 75 000 zł

( Modernizacja ogrzewania PP Nr 3)

§ 3

W Dziale 900 rozdział 90015 środki finansowe pozostałe z zrealizowanego zadania

inwestycyjnego pod nazwą "Modernizacja oświetlenia ulicznego-projekt" w wysokości 2 871zł przeznacza się na wykonanie zadania " Budowa nowych punktów oświetleniowych".

§ 4

a) Nadwyżka budżetowa w kwocie 440 290zł powstała po wprowadzeniu zmian niniejszą uchwałą spowoduje zmniejszenie zaciągnięcia kredytu.

b) Po dokonaniu zmian plan budżetu Gminy na 2004 rok przedstawiać się będzie następująco:

- po stronie dochodów 41 253 524 zł

- po stronie wydatków 45 407 148 zł

§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Strzegomia.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(5)

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Strzegomiu Stanisław Sitarz

(6)

UZASADNIENIE do Uchwały Nr 83/04 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 18 października 2004r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Strzegom na 2004 rok

Kolejna zmiana budżetu dotyczy zarówno dochodów jak i wydatków gminy. Jest ona wynikiem wnikliwej analizy wykonania budżetu za 9 miesięcy br.

W wyniku energicznych działań windykacyjnych prowadzonych przez służby finansowe zanotowano poprawę ściągalności dochodów własnych Gminy, a szczególnie podatku od nieruchomości.

Szacuje się, że dochód z tego źródła zwiększy się o 490 000zł ponad wielkość planowaną.

Plan dochodów zwiększa się ponadto o kwotę rozliczonego zadania inwestycyjnego w roku ubiegłym ( depozyt ) - 764 zł.

W Y D A T K I

Zwiększenie planu wydatków wiąże się w głównej mierze z nieprzewidzianymi wcześniej problemami. Nastąpi ono w niżej wymienionych działach klasyfikacji budżetowej:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - 15 000zł

Kwota ta dotyczy robót melioracyjnych koniecznych do wykonania jeszcze przed okresem zimowym.

Dział 600 - Transport i łączność - 10 000zł

Wymieniona kwota niezbędna jest do zabezpieczenia potrzeb w zakresie utrzymania dróg gminnych.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 60 000zł

Zmiana dotyczy przesunięcia środków z działu 710 na przetarg umożliwiający przeszacowanie działek pozostających w użytkowaniu wieczystym.

Dział 710 - Działalność usługowa - 117 660zł

Wymieniona kwota dotyczy:

a) wykonania planów zagospodarowania przestrzennego - 101 660zł, b) należności za pobieranie opłat parkingowych przez ZUK (opłata jest dochodem środka

(7)

specjalnego).

Dział 801 - Oświata i wychowanie - 4 500zł

Zwiększenie dotyczy usług remontowych:

- PSP w Stanowicach - 2 500zł przeznaczone jest na naprawę instalacji odgromowej i hydrantowej,

- Gimnazjum Nr 1 - ocieplenie rury wentylacyjnej komina - 2 000zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna - 6 000zł

Wymieniona kwota konieczna jest na dofinansowanie kosztów wypłaty nagrody jubileuszowej i odprawy emerytalnej dla pracownicy odchodzącej na emeryturę.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 25 064zł

Wymieniona kwota dotyczy:

- budowy nowych punktów oświetleniowych na terenie Gminy Strzegom - 18 764zł, - organizacji stanowisk pracy dla bezrobotnych mieszkańców pozostających bez środków do życia-

6 300zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 29 300zł

Zwiększenie planu wydatków dotyczy:

- świetlicy wiejskiej w Rusku - zakup 6 stołów i 21 krzeseł - 2 500zł, - modernizacji ogrzewania biblioteki w Stanowicach - 18 000zł,

- dofinansowanie zadań biblioteki,w której stworzono miejsca pracy dla bezrobotnych w związku

z ewidencjonowaniem zbiorów bibliotecznych i pracami

remontowymi - 8 800zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport - 6 000zł

Wymieniona kwota dotyczy wyjazdu sekcji bokserskiej na turniej do Niemiec.

Zmniejszenie planu wydatków:

Dział 710 - Działalność usługowa - 60 000zł

Środki zostały przesunięte do działu 700.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego - 16 000zł

(8)

Kwota dotyczy obsługi zadłużenia.

Dział 758 - Różne rozliczenia - 55 000zł

Rezerwa ogólna w wymienionej wyżej kwocie przeznaczona została na:

- modernizację ogrzewania biblioteki w Stanowicach - 18 000zł, - remonty dr óg i placów - 10 000zł,

- organizację miejsc pracy dla bezrobotnych - 15 000zł, - dofinansowanie wydatków OPS - 6 000zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie - 92 050zł

Zmniejszenie planu wydatków w tym dziale wiąże się z wykonanym zadaniem inwestycyjnym, na które zaplanowano wydatki w kwocie wyższej niż wynikała z przeprowadzonych przetargów:

- wymiana okien w PSP Nr 3 - 17 050zł, - modernizacja ogrzewania w PP Nr 3 - 75 000zł.

Po dokonaniu zmian zmniejszony zostanie planowany deficyt budżetowy do kwoty 4 153 624zł, czyli o 440 290zł.

Deficyt ten będzie miał pokrycie:

- wolne środki - 1 500 000zł

+ pożyczki i kredyty przypadające do spłaty w roku bieżacym - 805 576zł - kredyty i pozyczki do zaciągnięcia w roku bieżącym - 3 459 200zł