Uchwała Nr.../.../... Rady Powiatu w Oświęcimiu. z dnia r.

(1)

OBR.0006.132.2016 /Projekt/

Uchwała Nr .../..../...

Rady Powiatu w Oświęcimiu

z dnia ... 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/134/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 grudnia 2015 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r.

poz. 1445 z późn. zm.), art. 226, art. 227 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w:

1) Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Oświęcimskiego obejmującej prognozowane ustalenia dotyczące budżetów Powiatu Oświęcimskiego oraz prognozę kwoty długu, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, 2) Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Powiatu Oświęcimskiego, obejmującym limity wydatków

na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związanych, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Oświęcimiu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(2)

od do

39 891 876

3 941 566

35 950 310

18 867 459

2 383 649

PZ Nr 10 w Kętach 2015 2017 460 665

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w

Oświęcimiu

2016 2018 1 922 984

16 483 810

Starostwo Powiatowe w Oświecimiu -

jednostka

2015 2018 8 983 810

Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia

Limit zobowiązań Limit 2020

1.b 1

1.1.1.1

0 0

1.1.2.1

"Przebudowa dróg powiatowych DP 1001K, część DP 1007K i część DP 1059K na obszarze gm. Chełmek Powiatu

Oświęcimskiego oraz gm. Libiąż i Chrzanów Powiatu Chrzanowskiego - Przebudowa drogi powiatowej nr 1001K ul.

Nadwiślańska w Bobrku" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej

8 983 810 3 100 000 2 950 000 2 933 810

1.1.2 - wydatki majątkowe 25 606 010 9 472 200 11 200 000 4 933 810 0 0

0 0

"ERASMUS+: Europejskie doświadczenia dziś to nowe perspektywy zawodowe jutro" - podniesienie aktrakcyjności i jakości szkolnictwa

542 323 260 000 225 000 0 0 0

0 0

1.1.1 - wydatki bieżące 2 465 307 898 046 876 744 633 194

1.1

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:

28 071 317 10 370 246 12 076 744 5 567 004

1 162 000 60 000

- wydatki majątkowe 46 325 330 15 397 200 20 275 000 7 733 810 1 590 000 1 250 000

1.a - wydatki bieżące 21 430 523 5 442 954 5 595 094 5 301 961

Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 67 755 853 20 840 154 25 870 094 13 035 771 2 752 000 1 310 000

L.p. Nazwa i cel

Jednostka odpowiedzialna lub

koordynująca

Okres

realizacji Łączne nakłady

finansowe Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019

Wykaz Przedsięwzięć Powiatu Oświęcimskiego

0 0

1.1.1.2

"Nowe wyzwania - lepsza przyszłość" - aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

1 922 984 638 046 651 744 633 194

(3)

od do

koordynująca

Okres

w zakresie wypłaty dotacji Starostwo

Powiatowe w Oświęcimiu

2015 2017 0

jednostka

2015 2018 7 500 000

0

21 024 417

1 557 917

jednostka

2016 2020 300 000

Starostwo Powiatowe

w Oświęcimiu 2015 2017 0

2016 2017 7 555

2014 2018 0

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w

Oświęcimiu

2016 2019 1 250 362

1.3.1.1 1.2.2 1.1.2.3

2 655 887 1 102 000 0

1 952 880 0

1.3.1.5

Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczych i rodzinach zastępczych - realizacja działań z zakresu pomocy społecznej

8 775 308 2 422 951 2 594 470 1.3.1.4

Prowadzenie Domów Pomocy Społecznej - realizacja działań z zakresu pomocy społecznej

9 664 308 1 947 357

0 0 0

1.3.1.3

Finansowanie kosztów wynagrodzenia nauczyciela religii w placówkach poza Powiatem Oświęcimskim - realizacja ustawowego obowiązku organizacji i nauki religii

7 600 5 600 2 000

60 000

0 0 0

1.3.1.2

"Droga Współpracy Regionalnej - Budowa Obwodnicy Oświęcimia na odcinku od DW nr 933 w m. Bobrek do ronda ul. Chemików i ul. Fabrycznej w Oświęcimiu" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej

218 000 109 000 109 000

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego

1 162 000 60 000

"Utrzymanie terenów Skarbu Państwa" -

uporządkowanie i zagospodarowanie terenu 300 000 60 000 60 000 60 000 60 000

1.3.1 - wydatki bieżące 18 965 216 4 544 908 4 718 350 4 668 767

39 684 536 10 469 908 13 793 350 7 468 767

0 0

0

2 752 000 1 310 000

- wydatki majątkowe 0 0 0 0 0

Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Małopolski poprzez budowę aktuanych rejestrów publicznych - aktualizacja rejestrów publicznych

7 500 000

0 0

1.2.1 - wydatki bieżące 0 0 0 0

1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa

publiczno-prywatnego, z tego: 0 0 0 0

1 500 000 4 000 000 2 000 000

0 0 0

0 0

1.1.2.2

Dotacja Województwo Małopolskie - "Droga Współpracy Regionalnej - Budowa Obwodnicy Oświęcimia na odcinku DW nr 933 w m. Bobrek do ronda ul. Chemików i ul. Fabrycznej w Oświęcimiu" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej

9 122 200 4 872 200 4 250 000

(4)

od do koordynująca

19 466 500

jednostka

2015 2017 1 875 000

jednostka

2016 2017 1 000 000

jednostka

2016 2017 1 026 500

jednostka

2015 2017 3 750 000

jednostka

2016 2017 1 200 000

jednostka

2015 2017 1 100 000

jednostka

2015 2017 1 875 000

jednostka

2015 2019 1 250 000

jednostka

2015 2020 1 250 000

jednostka

2015 2018 1 250 000

jednostka

2015 2018 1 250 000

1.3.2.4 1.3.2.1

1.3.2.3 1.3.2

1.3.2.11 1.3.2.6

0 0

"Przebudowa ulicy Spacerowej w Babicach"

- poprawa infrastruktury komunikacyjnej 1 250 000 0 0 1 250 000 0 0

0 1 250 000

1.3.2.10

"Przebudowa ulicy Orłowskiego w Oświęcimiu" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej

1 250 000 0 0 1 250 000

1.3.2.7

"Przebudowa ul. Dąbrowskiego na odcinku od ul. Słowackiego (z tarczą skrzyżowania) do ul. Norwida w Oświęcimia" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej

1 250 000 0

1.3.2.9

"Przebudowa ul. Tysiąclecia od ul.

Słowackiego do ul. Chemików w Oświęcimiu" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej

1 250 000 0 0 0

1.3.2.8

"Przebudowa ul. Olszewskiego od skrzyżowania z ul. Słowackiego do ronda im. A. Telki w Oświęcimiu" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej

1 250 000 0 0 0

1 875 000 0 1 875 000 0

0 0

0

0 0

"Przebudowa ul. Beskidzkiej w Witkowicach" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej

1 149 800 600 000 500 000 0 0

1.3.2.5

"Przebudowa drogi powiatowej nr 1903K ul.

Krasińskiego w Chełmku" - poprawa warunków komunikacyjnych

1 200 000 600 000 600 000 0

0 0

"Przebudowa drogi powiatowej nr 1890K ulica Słowackiego w Oświęcimiu" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej

3 750 000 1 875 000 1 875 000 0 0 0

"Przebudowa drogi powiatowej nr 1872K ul.

Olszyny w Jawiszowicach" - poprawa warunków komunikacyjnych

2 200 000 1 100 000 1 100 000 0

1.3.2.2

"Budowa kompleksu boisk sportowych przy PZ Nr 11 w Kętach" - dostęp do

nowoczesnej bazy sportowej

1 000 000 0 1 000 000 0

"Budowa Centrum Edukacyjno-Sportowego przy Powiatowym Zespole Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa

Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu - etap III" - poprawa warunków

dydaktycznych

1 875 000 1 250 000 625 000 0 0

1 250 000

0 0

0

- wydatki majątkowe 20 719 320 5 925 000 9 075 000 2 800 000 1 590 000

(5)

od do

koordynująca

Okres

jednostka

2015 2017 1 000 000

jednostka

2016 2017 1 000 000

2015 2019 640 000

1.3.2.14 1.3.2.12

0

0 0

Dotacja Gmina Oświęcim - "Budowa drogi odbarczającej (odnoga ul. Ofiar Faszyzmu drogi powiatowej k1877 - dawnej 04-104) usytuowanej na przedpolu Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Brzezince" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej

640 000 0 0 300 000 340 000

1.3.2.13

"Termomodernizacja budynku szkoły PZ Nr 11 w Kętach" - poprawa efektywności energetycznej

1 000 000 0 1 000 000 0

"Remont drogi powiatowej nr 1761K ul.

Zamkowa w Głębowicach" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej

1 029 520 500 000 500 000 0 0 0

(6)

I. W zakresie załącznika Nr 1 zaktualizowano plany dochodów oraz wydatków budżetu na lata 2016-2024 w związku z wprowadzonymi nowymi przedsięwzięciami.

Założenia i wskaźniki służące do aktualizacji prognoz w zakresie dochodów i wydatków pozostały niezmienione, tzn. obowiązują dane z uchwały Nr XIII/134/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 grudnia 2015 r. z późn. zm.

II. W wykazie wieloletnich przedsięwzięć Powiatu Oświęcimskiego (załącznik Nr 2):

a) skorygowano kwoty łącznych nakładów finansowych, w szczególności w zakresie zadania: Dotacja Województwo Małopolskie – „Droga Współpracy Regionalnej – Budowa Obwodnicy Oświęcimia na odcinku DW nr 933 w m. Bobrek do ronda ul. Chemików i ul. Fabrycznej w Oświęcimiu”,

b) dodano przedsięwzięcie bieżące pn.:

· „Nowe wyzwania – lepsza przyszłość” – do realizacji w latach 2016-2018.

c) dodano przedsięwzięcia majątkowe pn.:

· „Przebudowa drogi powiatowej nr 1903K ul. Krasińskiego w Chełmku”

do realizacji w latach 2016-2017,

· „Przebudowa drogi powiatowej nr 1872K ul. Olszyny w Jawiszowicach”

do realizacji w latach 2016-2017.

III. Dodatkowe wyjaśnienia do danych zawartych w załącznikach Nr 1 i 2:

a) w załączniku Nr 1 w poz. 12.5 do poz. 12.6.1 występuje wkład niekwalifikowany na zadaniu: „Ekspress do zatrudnienia – innowacyjny model aktywizacji osób bezrobotnych” w kwocie 1.223 zł w 2016 roku,

b) w związku z tym, iż zadłużenie Powiatu na koniec 2014 r. wyniosło 21.289.182,38 zł, biorąc pod uwagę istotność oraz fakt, że plany budżetowe sporządzane są w pełnych zł, dla potrzeb niniejszej WPF:

Uchwała Nr.../.../... Rady Powiatu w Oświęcimiu. z dnia r.

OBR.0006.132.2016 /Projekt/

Uchwała Nr .../..../...

Rady Powiatu w Oświęcimiu

z dnia ... 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/134/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 grudnia 2015 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r.

poz. 1445 z późn. zm.), art. 226, art. 227 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w:

na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związanych, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Oświęcimiu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia

Wykaz Przedsięwzięć Powiatu Oświęcimskiego

I.

W zakresie załącznika Nr 1 zaktualizowano plany dochodów oraz wydatków budżetu na lata 2016-2024 w związku z wprowadzonymi nowymi przedsięwzięciami.

Założenia i wskaźniki służące do aktualizacji prognoz w zakresie dochodów i wydatków pozostały niezmienione, tzn. obowiązują dane z uchwały Nr XIII/134/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 grudnia 2015 r. z późn. zm.

II.

W wykazie wieloletnich przedsięwzięć Powiatu Oświęcimskiego (załącznik Nr 2):

a) skorygowano kwoty łącznych nakładów finansowych, w szczególności w zakresie zadania: Dotacja Województwo Małopolskie – „Droga Współpracy Regionalnej – Budowa Obwodnicy Oświęcimia na odcinku DW nr 933 w m. Bobrek do ronda ul. Chemików i ul. Fabrycznej w Oświęcimiu”,

b) dodano przedsięwzięcie bieżące pn.:

· „Nowe wyzwania – lepsza przyszłość” – do realizacji w latach 2016-2018.

c) dodano przedsięwzięcia majątkowe pn.:

· „Przebudowa drogi powiatowej nr 1903K ul. Krasińskiego w Chełmku”

do realizacji w latach 2016-2017,

· „Przebudowa drogi powiatowej nr 1872K ul. Olszyny w Jawiszowicach”

do realizacji w latach 2016-2017.

III.

Dodatkowe wyjaśnienia do danych zawartych w załącznikach Nr 1 i 2:

a) w załączniku Nr 1 w poz. 12.5 do poz. 12.6.1 występuje wkład niekwalifikowany na zadaniu: „Ekspress do zatrudnienia – innowacyjny model aktywizacji osób bezrobotnych” w kwocie 1.223 zł w 2016 roku,

b) w związku z tym, iż zadłużenie Powiatu na koniec 2014 r. wyniosło 21.289.182,38 zł, biorąc pod uwagę istotność oraz fakt, że plany budżetowe sporządzane są w pełnych zł, dla potrzeb niniejszej WPF:

· planowane zadłużenie Powiatu (kwoty długu) w latach 2016-2024,

· planowane rozchody budżetu zaokrąglono do pełnych złotych w górę,

c) w wieloletniej prognozie finansowej zaplanowano wolne środki:

· w roku 2016 – w kwocie 2.635.270 zł,

· w roku 2017 – w kwocie 109.756 zł,

jako środki, które pozostały na rachunkach bankowych jednostek powiatowych, w tym

w związku z realizowanymi projektami unijnymi.