za 2019 rok
maj 2020 r
Urząd Miasta w Kłodzku Wydział Rozwoju umklod@um.klodzko.pl
Wstęp
Szanowni Państwo,
Przedstawiamy Raport o Stanie Gminy Miejskiej Kłodzko obejmujący podsumowanie działalności Burmistrza Miasta Kłodzka w 2019 roku.
Celem przygotowania raportu jest uzyskanie dokładnego wglądu w sytuację gospodarczą i społeczną Kłodzka. Zgromadzone w nim zostały szczegółowe dane o aspektach funkcjonowania gminy w roku 2019.
Raport przygotowany został zgodnie z Ustawą o samorządzie gminnym i jest zestawieniem najważniejszych danych o naszym samorządzie. To kompendium wiedzy o sytuacji w Gminie Kłodzko zawiera roczne podsumowanie działalności samorządu.
Dla opracowania raportu, po raz kolejny, szczególnie cenna okazała się wiedza pracowników Urzędu Miasta w Kłodzku, miejskich jednostek organizacyjnych oraz szereg dokumentów, będących w posiadaniu Urzędu, a także informacje z innych instytucji mających oddziaływanie na życie gospodarcze miasta.
Składamy podziękowania wszystkim wydziałom Urzędu Miasta w Kłodzku, miejskim jednostkom organizacyjnym oraz wszystkim podmiotom, które udostępniając dane przyczyniły się do powstania tej publikacji.
Informacje zawarte w raporcie posłużą mieszkańcom gminy do zwiększenia wiedzy na temat funkcjonowania samorządu gminnego, a także staną się podstawą do prowadzenia dialogu na temat przyszłości…
Raport o Stanie Gminy Miejskiej Kłodzko za 2019 rok zawiera dane według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. o ile nie zaznaczono inaczej.
1
Spis treści
I. Informacje ogólne ... 2
II. Informacje finansowe: ... 5
III. Informacje o stanie mienia komunalnego ... 18
IV. Informacja o realizacji pozostałych polityk, programów i strategii ... 43
V. Przedsiębiorcy działający na terenie Gminy Miejskiej Kłodzko ... 146
VI. Realizacja uchwał Rady Miejskiej w Kłodzku ... 168
VII. Współpraca z innymi społecznościami samorządowymi ... 183
VIII. Efekty działań prowadzonych w 2019 r. ... 188
IX. Podsumowanie ... 285
2
I. Informacje ogólne
A. Ogólna charakterystyka Gminy Miejskiej Kłodzko (w tym demografia):
Kłodzko, jedno z najpiękniejszych miast Dolnego Śląska z bogatą, ponad 1000-letnią historią, w której swoją obecność zaznaczyli Czesi, Niemcy i Polacy położone jest na stokach doliny Nysy Kłodzkiej. Wspaniała architektura, zabytki, dzieła sztuki, magiczne miejsca i współczesne wydarzenia – to wszystko tworzy dziś niepowtarzalny klimat Kłodzka – miasta gościnnego, otwartego i przyjaznego.
Kłodzko było osadą targową, miastem rzemieślników i kupców, garnizonem wojskowym. A z drugiej strony: miastem niezwykłych wydarzeń, mekką twórców i artystów, wpływowym ośrodkiem religijnym.
Współcześnie Kłodzko jest centrum turystycznym i kulturalnym Kotliny Kłodzkiej, stolicą powiatu kłodzkiego. Oferuje tak wiele atrakcji, że każdy znajdzie tu coś dla siebie:
młodsi i starsi, miłośnicy aktywnego wypoczynku i szukający spokoju, wielbiciele militariów, historii i kultury. Przez cały rok w mieście odbywają się imprezy cykliczne i okazjonalne, kulturalne, sportowe i rekreacyjne – festiwale muzyczne i koncerty (organowe, gitarowe, akordeonowe), występy chórów, solistów i zespołów, Dni Kłodzka, Dni Twierdzy. Mogą tu Państwo trafić na tradycyjne jarmarki w czasie świąt czy dni miasta, podczas których można zaopatrzyć się w produkty regionalne i kupić ciekawe pamiątki. Niech nie zdziwi Państwa widok spacerującego ulicami żołnierza pruskiego regimentu w historycznym mundurze ani wystrzał z armaty, widok białogłowy czy średniowiecznego rycerza w strojach z epoki. Czasem uda się zobaczyć barwny korowód aktorów uczestniczących w festiwalu teatralnym albo usłyszeć dobiegające z wnętrza kościoła dźwięki organów. Bo tradycje kulturalne są w Kłodzku równie bogate jak historia.
Z Kłodzka bliżej jest do innych stolic europejskich: Pragi, Wiednia, Berlina, Bratysławy niż do Warszawy.
3
Demografia:
Stan mieszkańców na koniec 2019 r. w Kłodzku wynosił 24908 osób zameldowanych na stałe.
Poniżej przedstawiamy dane dotyczące ludności miasta w roku 2019
Rok 2019
Ludność ogółem 24908
Mężczyźni 11486
Kobiety 13422
Osoby w wieku przedprodukcyjnym (0-18)
3830 M 2085 K 1932 Osoby w wieku produkcyjnym
M (18-65) K (18-60)
14361 M 7458 K 6903
Osoby w wieku poprodukcyjnym
6748 M 2060 K 4688
Ilość urodzeń
357 M190 K167
Ilość zgonów 352
Gęstość zaludnienia osób/km² 1002,7
B. Władze miasta:
4
Organem stanowiącym i kontrolnym jest Rada Miasta Kłodzka, a organem wykonawczym Burmistrz.
Burmistrz wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzędu Miasta Kłodzka oraz miejskich jednostek organizacyjnych.
Burmistrzem Miasta Kłodzka jest: Michał Piszko Funkcję Zastępcy Burmistrza pełni: Wiesław Tracz
Rada Miejska w Kłodzku istnieje od 1990 roku. W jej skład wchodzą radni wybierani na terenie miasta w wyborach bezpośrednich na kadencje trwające pięć lat, licząc od dnia wyboru.
Przewodniczący Rady: Elżbieta Żytyńska
Wiceprzewodniczący Rady: Zdzisław Duda; Zdzisława Górska Liczba radnych: 21
Radni VIII kadencji: 2018 – 2023
1. BARTCZAK STANISŁAW
2. BRYŁA PIOTR
3. DUDA ZDZISŁAW
4. GÓRSKA ZDZISŁAWA
5. JAROSZ ARMIN
6. KAROLCZAK ANNA
7. KOBAK JOLANTA
8. KOWALSKI ADAM
9. KROMBACH MIECZYSŁAW
10. KUBICKI JACEK
11. KUCHAREK ZBIGNIEW
12. KWAS ADAM
13. LUDWIN TERESA
14. ŁOSIEWICZ ANETA
15. MĄKA KRZYSZTOF
16. NAJDA PAWEŁ
17. NOWAK ZBIGNIEW
18. SOBCZYK IWONA
19. SZPYTMA BOGUSŁAW
20. ŚLAK DAMIAN
21. ŻYTYŃSKA ELŻBIETA
5
II. Informacje finansowe:
Polityka budżetowa Gminy Miejskiej Kłodzko realizowana jest w oparciu o uchwalaną corocznie przez Radę Miejską w Kłodzku uchwałę budżetową, która określa źródła dochodów oraz kierunki wydatkowania środków, którymi dysponuje gmina. Podjęta w dniu 19 grudnia 2018 r. uchwała budżetowa na rok 2019 Nr III/21/2018 gwarantowała realizację głównych kierunków stabilnego i zrównoważonego rozwoju Kłodzka.
A. Stan finansów gminy Dochody
Wysokość osiąganych dochodów budżetowych określa pozycję finansową gminy.
W ostatnich latach dochody Gminy Miejskiej Kłodzko utrzymywały się na wysokim poziomie i wykazywały tendencję rozwojową, co ilustruje poniższa tabela.
Tabela: Struktura dochodów Gminy Miejskiej Kłodzko w latach 2017-2019
Wyszczególnienie Wykonanie na
31.12.2017 r. Wykonanie na
31.12.2018 r. Wykonanie na 31.12.2019 r.
Struktura w % 2017 2018 2019
1 3 4 5 6 7 8
DOCHODY OGÓŁEM 100 535 790,80 116 772 955,86 121 738 319,37 100,00% 100,00% 100,00%
1. Dochody własne gminy, w tym: 54 506 692,29 57 727 953,67 59 640 612,47 54,22% 49,44% 48,99%
1.1. Podatki i opłaty lokalne 21 793 345,28 21 995 278,08 22 857 848,75 39,98% 38,10% 38,33%
1.2. Podatki i opłaty pobierane przez
Urzędy Skarbowe 1 959 906,85 2 251 763,84 2 211 498,19 3,60% 3,90% 3,71%
1.3. Dochody z mienia 7 387 384,71 6 727 881,98 6 187 127,60 13,55% 11,65% 10,37%
1.4. Pozostałe dochody 1 918 713,29 2 491 892,93 2 521 488,00 3,52% 4,32% 4,23%
1.5. Udziały w podatkach budżetu
państwa 21 447 342,16 24 261 136,84 25 862 649,93 39,35% 42,03% 43,36%
2. Subwencje 19 410 641,00 21 042 769,00 21 727 542,00 19,31% 18,02% 17,85%
3. Dotacje celowe i inne źródła 26 618 457,51 38 002 233,19 40 370 164,90 26,48% 32,54% 33,16%
3.1. Dotacje otrzymane z budżetu
państwa w tym: 25 748 923,62 26 787 378,42 32 882 752,17 96,73% 70,49% 81,45%
3.2 Dotacje otrzymane na podstawie porozumień między jedn. sam.
Terytorialnego 476 861,88 521 393,19 477 926,26 1,79% 1,37% 1,18%
3.3. Dotacje otrzymane z funduszy
celowych: 0,00 9 938,00 38 500,00 0,00% 0,03% 0,10%
3.4 Wpływy z tytułu pomocy finansowej między jedn. sam.
Terytorialnego 0,00 925 000,00 0,00 0,00% 2,43% 0,00%
3.5 Środki na dofinansowanie z
innych źródeł 392 672,01 9 758 523,58 6 970 986,47 1,48% 25,68% 17,27%
W 2019 roku dochody zostały zrealizowane w wysokości 121 738 319,37 zł, co stanowi 101,4 % zakładanego planu. W porównaniu do roku poprzedniego dochody ogółem wzrosły o 4,3 %, co było wynikiem wzrostu wpływów zarówno z dochodów własnych (o 3,3 %), subwencji (o 3,3 %) oraz dotacji (o 6,2 %). Wskaźnik dochodów własnych w dochodach
6
ogółem oscyluje w granicach 50 %, w ujęciu pieniężnym dochody te wzrosły o kwotę 1 912 658,80 zł. Daje to podstawę do kształtowania lokalnej polityki rozwojowej, wspomagając podejmowanie decyzji długoterminowych dotyczących poziomu inwestycji czy zaciągania kredytów. Ponadto świadczy to o tym, że Kłodzko posiada budżet o pewnym stopniu samodzielności, co pozwala uniezależnić się od transferów dotacji z budżetu państwa.
Zaznaczyć jednak należy, że widoczny jest spadek dynamiki wpływów z subwencji oraz dotacji z budżetu państwa, co powoduje większe zaangażowanie dochodów własnych na realizację zadań, które powinny być finansowane środkami z budżetu państwa. Szczegółową strukturę dochodów zrealizowanych w roku 2019 prezentuje poniższy wykres.
Wykres: Struktura dochodów Gminy Miejskiej Kłodzko zrealizowanych w roku 2019
Zasobność gminy oraz jej możliwości rozwojowe odzwierciedla również wskaźnik dochodów w przeliczeniu na 1 mieszkańca. W Kłodzku wskaźnik ten systematycznie się zwiększa, choć dynamika znacząco wyhamowała, co ilustruje poniższy wykres.
Wykres: Średnie dochody, przypadające na 1 mieszkańca Kłodzka 49%
18%
33%
Dochody budżetowe wg źródeł zrealizowane w 2019 roku
Dochody własne Subwencje
Dotacje celowe i inne źródła
3 840,76 zł 4 511,57 zł 4 760,80 zł
0,00 1 000,00 2 000,00 3 000,00 4 000,00 5 000,00 2017
2018 2019
Dochody na 1 mieszkańca
7
Wydatki
Jedną z podstawowych funkcji samorządu terytorialnego jest dystrybucja środków publicznych. Wydatki budżetowe są odzwierciedleniem realizacji zadań wykonywanych przez gminę. W wielkości poszczególnych rodzajów wydatków znajdują odbicie kierunki i zakres zadań powierzonych gminie do wykonania, w szczególności w ustawie o samorządzie gminnym. Poziom i struktura wydatków budżetowych są wyrazem polityki samorządu w zakresie realizacji celów społecznych i gospodarczych. Podobnie jak w przypadku dochodów, w ostatnich latach wydatki Gminy Miejskiej Kłodzko utrzymywały się na wysokim poziomie, co ilustruje poniższa tabela.
Tabela: Wysokość oraz struktura wydatków Gminy Miejskiej Kłodzko w latach 2017-2019
Wyszczególnienie Wykonanie na
31.12.2017 r. Wykonanie na
31.12.2018 r. Wykonanie na 31.12.2019 r.
Struktura w %
2017 2018 2019
1 2 3 4 5 6 7
WYDATKI OGÓŁEM 94 431 931,61 118 543 944,51 117 585 579,65 100,0% 100,0% 100,0%
Wydatki bieżące 87 654 062,96 90 946 910,22 100 535 237,92 92,8% 76,7% 85,5%
Wydatki majątkowe 6 777 868,65 27 597 034,29 17 050 341,73 7,2% 23,3% 14,5%
W roku 2019 zrealizowane wydatki były niższe o 0,8 % w porównaniu do roku poprzedniego, zmianie uległa również ich struktura. Znacząco wzrosły wydatki bieżące co wynikało w głównej mierze z przesłanek makroekonomicznych. Wzrost kosztów bieżących powodowały m.in.
rosnące ceny energii, materiałów budowlanych i eksploatacyjnych oraz ceny usług. Istotnie wzrosły również wydatki na wynagrodzenia. Podjęte działania pozwoliły jednak na wypracowanie nadwyżki operacyjnej i zrealizowanie wydatków majątkowych na poziomie 17 050 341,73 zł.
Zadłużenie
Na koniec 2015 roku kwota długu Gminy Miejskiej Kłodzko wynosiła 38 688 061,75 zł.
Prowadzona w następnym okresie polityka finansowa miała w zamierzeniu doprowadzić dług do bezpiecznego poziomu, co miało na celu nie tylko spełnienie określonych w ustawie o finansach publicznych wymogów w zakresie zadłużania jst, ale również obniżenie kosztów obsługi tego zadłużenia. Cel ten udało się zrealizować obniżając kwotę długu do poziomu 27 626 633,50 zł na koniec roku 2019. W rezultacie spadły również koszty obsługi zadłużenia.
W analizowanym okresie koszty te były niższe o 176 875,76 zł w porównaniu do roku poprzedniego.
Kształtowanie się kwoty długu Gminy Miejskiej Kłodzko w ostatnich latach przedstawia poniższy wykres.
8 Wykres: Kwota długu Gminy Miejskiej Kłodzko w latach 2015-2019
.
B. Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko w roku 2019
Analizując główne pozycje budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko planowane na rok 2019 należy wskazać, że ich realizacja przebiegła zgodnie z planem. Szczegóły przedstawia poniższa tabela.
Tabela: Realizacja budżetu w roku 2018.
Wyszczególnienie Planowane Wykonane % (3/2)
1 2 3 4
I. Planowane DOCHODY 120 091 235,06 121 738 319,37 101,37%
a) dochody bieżące 110 338 024,55 111 452 626,83 101,01%
b) dochody majątkowe 9 753 210,51 10 285 692,54 105,46%
II. Planowane WYDATKI 123 821 694,93 117 585 579,65 94,96%
a) wydatki bieżące 105 499 279,63 100 535 237,92 95,29%
b) wydatki majątkowe 18 322 415,30 17 050 341,73 93,06%
III. NADWYŻKA/DEFICYT -3 730 459,87 4 152 739,72
IV. FINANSOWANIE 3 730 459,87 3 730 459,87
V. PRZYCHODY 10 113 568,95 10 113 568,95 100,00%
w tym;
kredyty długoterminowe 7 429 041,40 7 429 041,40 100,00%
wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2
pkt 6 ustawy o finansach publicznych 2 684 527,55 2 684 527,55 100,00%
VI. ROZCHODY 6 383 109,08 6 383 109,08 100,00%
38 688 061,75
31 954 877,29
25 191 543,75
27 294 926,85 27 626 633,50
2015 2016 2017 2018 2019
Kwota długu
lata
Kwota długu Gminy Miejskiej Kłodzko w latach 2015-2019
9
Wyszczególnienie Planowane Wykonane % (3/2)
1 2 3 4
w tym;
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i
kredytów 6 383 109,08 6 383 109,08 100,00%
VII. WYNIK 0,00 7 883 199,59
Zaplanowane na rok 2019 dochody zostały zrealizowane ponad plan (101,37%).
Wynika to z realizacji dochodów bieżących na poziomie 101,23% planu. W ujęciu pieniężnym największy wpływ na osiągnięcie takiego poziomu miały m.in. wpływy z:
˗ dotacji rządowych na realizację zadań zleconych gminie – 26 059 086,11 zł,
˗ udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – 24 325 332,00 zł,
˗ subwencji oświatowej – 17 192 178,00 zł,
˗ podatku od nieruchomości – 14 945 960,82 zł,
˗ wpływy z innych lokalnych opłat – 5 391 528,30 zł.
˗ dotacji rządowych na realizację zadań własnych gminy – 4 892 735,93 zł,
Dochody majątkowe zostały zrealizowane na poziomie 105,46% planu, choć w ujęciu pieniężnym były niższe o 3 564 781,01 zł w porównaniu do roku poprzedniego. Niższe dochody zrealizowano zarówno ze sprzedaży mienia, jak i dotacji majątkowych. Mimo to środki zewnętrzne były istotnym źródłem finansowania działalności gminy w roku 2019. Wśród nich dominującą pozycję stanowiły środki europejskie. Miasto Kłodzko aplikowało również o dotacje rządowe w ramach prowadzonych postępowań konkursowych. Szczegółowe informacje zawiera poniższa tabela.
Tabela: Środki pozabudżetowe zrealizowane przez Gminę Miejskiej Kłodzko w roku 2019.
Lp Nazwa zadania (programu Środki UE Dotacja z
budżetu państwa 1 Przebudowa ul. Jana Pawła II wraz z ul. Rodzinną w ramach środków Funduszu Dróg Samorządowych x 1 089 248,00
2 Przebudowa ul. Widokowej w ramach środków Funduszu Dróg Samorządowych x 777 395,23
3 4 Doliny - inwestycje ograniczające indywidualny ruch zmotoryzowane w centrach miast 1 597 842,14 x
4 Nachod Kłodzko - partnerstwo idei 59 655,17 x
5 Festiwal wrażeń 46 841,50 x
6 Budowa innowacyjnych E-usług w Gminie Miejskiej Kłodzko 1 019 589,91 x
7
Poprawa warunków nauczania w kłodzkich szkołach podstawowych i gimnazjalnych, zwłaszcza w zakresie wyposażania pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych
50 602,20 x
8 Szansa na godną pracę poprzez nabycie kwalifikacji 6 150,00 x
9 Inwestując w siebie mam szansę na lepsze jutro 63 203,18 x
10 Punkt wsparcia Rodziny i Pieczy Zastępczej 54 546,16 x
11 Rozwój terenów zieleni w mieście Kłodzku 623 039,26 x
10
Lp Nazwa zadania (programu Środki UE Dotacja z
budżetu państwa
12 Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza, hałasu i
zatłoczenia wraz z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego
w zabytkowym centrum Kłodzka 169 978,83 x
13 Rewitalizacja społeczna i przestrzenna Kłodzka i Krosnowic 2 263 159,22 x
14 Smart Kłodzko (SMAK) 100 501,99 x
15 Zwiększenie dostępności do zasobów kulturowych Ziemi Kłodzkiej 863 097,03 x
16 Aktywny senior polsko - czeskiego pogranicza 52 779,88 x
17 Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Myśliwskiej w
Kłodzku w ramach środków Funduszu Rozwoju Kultury
Fizycznej x 38 500,00
Suma 6 970 986,47 1 905 143,23
Podkreślić należy, że znaczna część zadań realizowana jest w okresach 2-3 lat i rzeczywiste wykonanie dochodów wynika z harmonogramu realizacji danego zadania. W związku z tym refundacja wydatków poniesionych na realizację części w/w zadań będzie następowała również w latach kolejnych.
W 2019 roku wydatki były realizowane zgodnie z uchwałą budżetową podjętą przez Radę Miejską w Kłodzku, określonymi kierunkami wydatkowania środków i w granicach kwot przeznaczonych na realizacje planowanych zadań publicznych. W wielkości poszczególnych rodzajów wydatków znajdują odbicie kierunki i zakres zadań powierzonych gminie do wykonania. Wydatki zostały zrealizowane w 95,0 % kwot zaplanowanych.
Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 100 535 237,92 zł stanowiąc 85,5 % wydatków ogółem. Największy udział w wydatkach bieżących stanowią:
˗ wydatki jednostek budżetowych, w tym w szczególności wynagrodzenia - 60,6%,
˗ świadczenia na rzecz osób fizycznych, w szczególności świadczenia społeczne – 28,7%,
˗ dotacje na zadania bieżące - 9,5%,
˗ wydatki na realizację zadań z udziałem środków UE – 0,7%,
˗ obsługa długu – 0,5%.
Niezmiennie od lat w ramach wydatków bieżących dominują nakłady na finansowanie edukacji, pomocy społecznej i rodziny. W przypadku wydatków majątkowych następują większe zmiany. Realizacja zadań majątkowych często uzależniona jest od możliwości pozyskania środków zewnętrznych.
11
Największe pozycje wydatków Gminy Miejskiej Kłodzko w roku 2019 obrazuje poniższy wykres.
W roku 2019 Gmina Miejska Kłodzko uruchomiła środki finansowe w wysokości 7 429 041,40 zł w ramach planowanego kredytu długoterminowego. Jednocześnie dokonano spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 6 383 109,08 zł. W wyniku prowadzenia racjonalnej gospodarki finansowej wykonano nadwyżkę budżetową w wysokości 4 152 739,72 zł. Odpowiedzialne zarządzanie środkami własnymi oraz tymi pozyskanymi ze źródeł zewnętrznych pozwoliło na wygospodarowanie wolnych środków, które będą mogły zostać przeznaczone na finansowanie zadań w roku 2020.
Służby finansowe Urzędu Miasta w Kłodzku w sposób ciągły i na bieżąco monitorują sytuację finansową miasta i przepływ środków pieniężnych, współpracując z bankami i wieloma innymi instytucjami. Monitorowane są też wskaźniki zadłużenia. W roku 2019 spełniony został indywidualny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Spełnione zostały również wymogi wynikające z art. 242 tejże ustawy, wykonane wydatki bieżące w wysokości 100 535 237,92 zł były niższe od zrealizowanych dochodów bieżących w wysokości 111 452 626,83 zł.
Gospodarka komunalna, ochrona
środowiska
13% Kultura fizyczna i sport
3%
Kultura, dziedzictwo narodowe
4%
Obsługa długu…
Gospodarka mieszkaniowa
6%
Administracja publiczna
9%
Pomoc społeczna 29%
Oświata i wychowanie 30%
Transport i łączność
3% Inne
3%
12
C. Wykonanie wydatków majątkowych
W roku 2019 na wydatki majątkowe Gmina Miejska Kłodzko przeznaczyła środki finansowe w wysokości 17 050 341,73 zł (14,5 % wydatków ogółem). W wykonanych wydatkach majątkowych kwota 9 091 876,95 zł stanowiła udział zadań współfinansowanych ze środków UE (53,3 %). To pokazuje priorytety obrane przez władze miasta, które każdą wolną kwotę przeznaczają w pierwszej kolejności na zabezpieczenie realizacji nowych działań inwestycyjnych. Działalność inwestycyjna ukierunkowana była nie tylko na rozbudowę infrastruktury technicznej, ale też infrastruktury społecznej. Poniżej szczegółowy wykaz zadań majątkowych zrealizowanych w roku 2019.
Tabela: Zadania majątkowe zrealizowane w roku 2019
Lp Wyszczególnienie Wartość zadania
TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ (gminne i powiatowe drogi publiczne) 3 001 374,46
1 Modernizacja chodników i ciągów pieszych 149 138,00
2 Budowa dróg i placów o nawierzchni tłuczniowej 149 958,69
3 Przebudowa Armii Krajowej - dokumentacja techniczna 24 969,00
4 Budowa, odbudowa, modernizacja wiat przystankowych 20 945,81
5 Remont jezdni na odcinku ulicy Malczewskiego - pomiędzy z ul. Dunikowskiego a Kusocińskiego 149 484,36
6 Odbudowa ul. Nad Kanałem - dokumentacja projektowa 15 000,00
7 Przebudowa ul. Jana Pawła II wraz z ul. Rodzinną 2 400 993,60
8 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Braci Gierymskich w Kłodzku -
dokumentacja projektowa 20 000,00
9 Remont ulicy K. Przerwy - Tetmajera - dokumentacja projektowa 42 927,00 10 Przebudowa ul. Śląskiej w Kłodzku - dokumentacja projektowa 17 958,00
11 Budowa ul. Widokowej 10 000,00
TURYSTYKA 34 677,39
12 Wdrożenie systemu biletowania w Podziemnej Trasie Turystycznej 34 677,39
GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1 603 091,61
13 Modernizacja budynków komunalnych oraz lokali użytkowych 355 618,30 14 Wykup gruntów pod drogi publiczne (regulacja stanu prawnego) 59 724,35 15 Wykup nieruchomości gruntowych, obręb Ustronie, dz. nr 7/6 oraz dz. nr 7/9 939 025,96
16 Przebudowa podwórek, dojazdów do budynków mieszkalnych 92 348,00
17 Modernizacja murów oporowych na terenie miasta 91 375,00
18 Rozbiórka budynku gospodarczego ul. Wyspiańskiego 20 65 000,00
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA (cmentarze komunalne) 168 240,46 19 Budowa oświetlenia cmentarza komunalnego w Kłodzku przy ul. Dusznickiej - etap II 38 598,46
20 Modernizacja obiektów budowlanych na terenie cmentarzy komunalnych w Kłodzku 129 642,00
13
Lp Wyszczególnienie Wartość zadania
ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2 637 313,68
21 Budowa innowacyjnych E-usług w Gminie Miejskiej Kłodzko 2 637 313,68
19 999,99 1 624 808,69 286 731,00 599 907,90 105 866,10 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE, OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 27 010,00
22 Modernizacja monitoringu miejskiego 27 010,00
OŚWIATA i WYCHOWANIE 615 891,80
23 Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 70 000,00
24 Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 48 878,58
25 Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 6 14 981,40
26 Zakup wyposażenia na potrzeby Przedszkola nr 1 11 927,37
27 Zakup wyposażenia na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 7 50 000,00
28 Modernizacja Przedszkola nr 2 18 204,00
29 Modernizacja pomieszczeń budynku przy ul. Grunwaldzkiej 6 (przedszkole nr 1 i żłobek nr 1) 340 592,45
30 Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 7 20 295,00
31 Modernizacja kotłowni w budynku Przedszkola nr 3 ul. Warty - dokumentacja projektowa 300,00 32 Dostawa i montaż kotła C.O. w hali sportowej przy ul. Wandy 1 w Kłodzku 40 713,00
OCHRONA ZDROWIA 6 550,00
33 Dofinansowanie zakup psa służbowego dla komendy Powiatowej Policji w Kłodzku 6 550,00 GOSPODARKA KOMUNALNA, OCHRONA ŚRODOWISKA (infrastruktura rekreacyjna, zieleń
miejska, oświetlenie uliczne, gospodarka odpadami) 7 139 895,58 34 Rekultywacja zamkniętego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy
ul. Sierpowej 295 667,81
35 Budowa przyłącza wodociągowego do budynku toalety publicznej Pl. Kościelny 11 685,00
36 Budowa, modernizacja, doposażenie miejsc wypoczynku i rekreacji na terenie miasta 102 917,24
37 Budowa placu zabaw przy przedszkolu ul. Bohaterów Getta 69 535,00
38 Modernizacja fontann miejskich 22 853,41
39 Rozwój terenów zieleni w mieście Kłodzku 1 015 572,94
619 488,13 109 321,48 286 763,33 40 Budowa oświetlenia drogowego Kłodzko ul. Ostatnia - etap II 45 607,44
41 Przebudowa oświetlenia podwórek Kłodzko ul. Morcinka 19 680,00
42 Budowa oświetlenia drogowego Kłodzko ul. Cedrowa 14 388,97
43 Budowa zimowej iluminacji świetlnej na terenie miasta 19 999,80
14
Lp Wyszczególnienie Wartość zadania
44 Audyt oświetlenia ulicznego 23 975,16
45 Rewitalizacja społeczna i przestrzenna Kłodzka i Krosnowic 5 430 380,33
4 059 979,32 1 354 048,30 16 352,71
46 Ziemia Kłodzka - czyste powietrze 8 610,00
7 318,50
1 291,50 47 Modernizacja infrastruktury melioracyjnej i obiektów gospodarki wodnej 47 982,00
48 Rozwój lokalny 11 040,48
KULTURA FIZYCZNA i SPORT 1 816 296,75
49 Wniesienie wkładu pieniężnego do ZAMG sp. z o.o. 1 700 000,00
50 Modernizacja boiska o sztucznej nawierzchni trawiastej - stadion - dokumentacja projektowa 25 000,00
51 Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Myśliwskiej 91 296,75
Ogółem 17 050 341,73
D. Wieloletnia prognoza finansowa
Wieloletnia prognoza finansowa jest dokumentem obejmującym długookresową sytuację finansową gminy, pozwalającym na ocenę tej sytuacji i analizę możliwości inwestycyjnych. Konsoliduje przede wszystkich wykaz wieloletnich przedsięwzięć oraz prognozę kwoty długu, wychodząc poza tradycyjne roczne planowanie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów tj. budżet gminy.
Władze miasta od kilku lat prowadzą politykę ograniczania i zmniejszania zadłużenia, które planowane jest obecnie na bezpiecznym poziomie. Utrzymanie właściwej zdolności kredytowej umożliwia bowiem wykorzystanie określonych źródeł dochodów np. z Unii Europejskiej, które wymagają wkładu własnego gminy.
W przypadku Gminy Miejskiej Kłodzko dług kreowany jest na poziomie budżetu majątkowego, co oznacza, że celem zaciągania zobowiązań zwrotnych jest przede wszystkim konieczność sfinansowania prowadzonych działań inwestycyjnych. Budżet operacyjny Kłodzka charakteryzuje się nadwyżką netto (bilans dodatni dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi), tak więc w zasadzie ograniczenie działań inwestycyjnych będzie prowadziło do braku zapotrzebowania na nowe zwrotne źródła finansowania. Kierunkowo planuje się, że w 2020 r., podobnie jak w roku poprzednim, środki pochodzące z nowego zadłużenia zostaną wykorzystane na pokrycie stricte wydatków inwestycyjnych jak też refinansowanie zadłużenia. Pozwoli to na kontynuowanie rozpoczętych zadań inwestycyjnych, w szczególności tych planowanych do realizacji przy udziale środków UE. Jeśli chodzi o spłatę zaciągniętych zobowiązań to prognozy wskazują, że najwyższe obciążenie spłatami rat kredytów występować będzie w latach 2020-2021, kiedy spłacane będą w głównej mierze kredyty zaciągnięte w latach 2009-2013. W zakresie wydatków bieżących do roku 2020 gmina planuje również wydatki z tytułu potencjalnej spłaty udzielonego poręczenia kredytu zaciągniętego przez spółkę „Wodociągi Kłodzkie” sp. z o.o. w wysokości 400 000,00 zł rocznie.
15
Z poniższej tabeli projekcji indywidualnego wskaźnika zadłużenia, wynika, że w każdym roku prognozy występuje pewien margines tzw. „bufor bezpieczeństwa”, który corocznie wzrasta.
Lp. Wyszczególnienie/lata Plan 2020 Plan
2021 Plan 2022 Plan
2023 Plan 2024 Plan
2025 Plan 2026 Plan
2027 Plan 2028 Plan
2029 1 Dopuszczalny wskaźnik spłaty
zobowiązań określony w art. 243
ustawy 16,4% 12,9% 10,7% 11,2% 13,2% 13,7% 9,6% 9,8% 10,8% 11,0%
2 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w
art. 243 ustawy 8,0% 6,2% 6,5% 5,8% 5,8% 4,3% 4,3% 4,2% 2,9% 1,8%
3 Tzw. bufor bezpieczeństwa (1-2) 8,4% 6,8% 4,2% 5,4% 7,5% 9,4% 5,3% 5,6% 7,9% 9,2%
Należy mieć jednak na uwadze, że po roku 2020 następuje spadek wydatków inwestycyjnych kiedy to działalność inwestycyjna opiera się wyłącznie w oparciu o środki własne. Pojawienie się możliwości pozyskania bezzwrotnych środków finansowych po 2020 roku na działalność inwestycyjną będzie mogło zwiększyć wolumen wydatków majątkowych, co może spowodować konieczność zabezpieczenia wkładu własnego gminy zaciągniętych kredytów. Wartość wskaźników określonych w art. 242 oraz 243 ustawy o finansach publicznych, ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2029 jest systematycznie urealniana przy zmianie czynników mających wpływ na ich wielkość, tak aby zapewnić realność prognozy.
W kolejnej tabeli zaprezentowane zostały główne pozycje wieloletniej prognozy finansowej w latach 2019-2029 oraz kwota długu gminy w tych latach. Natomiast bardziej szczegółowe informacje finansowe dotyczące roku 2019 znajdują się w sprawozdaniu z wykonania budżetu, które dostępne jest na stronach biuletynu informacji publicznej.
16
Tabela: Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Kłodzko na lata 2019-2029 20192020202120222023202420252026202720282029 WykonaniePlan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Dochody ogółem121 738 319,37 131 246 444,11 124 851 992,00 125 400 000,00 125 500 000,00 125 500 000,00 125 000 000,00 125 000 000,00 125 000 000,00 125 000 000,00 125 000 000,00 Dochody bieżące111 452 626,83 117 545 484,71 121 000 000,00 122 000 000,00 123 000 000,00 123 000 000,00 123 000 000,00 123 000 000,00 123 000 000,00 123 000 000,00 123 000 000,00 Dochody majątkowe, w tym: 10 285 692,54 13 700 959,40 3 851 992,00 3 400 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 ze sprzedaży majątku1 614 444,79 3 525 800,00 2 900 000,00 2 900 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 Wydatki ogółem117 585 579,65 135 794 697,49 123 500 000,00 121 004 500,00 121 104 500,00 121 112 100,00 121 740 900,00 121 740 900,00 121 740 900,00 122 729 738,60 123 555 231,82 Wydatki bieżące, w tym: 100 535 237,92 114 773 507,05 114 000 000,00 114 004 500,00 114 104 500,00 114 105 000,00 114 105 000,00 114 105 000,00 114 105 000,00 114 105 000,00 114 105 000,00 wydatki na obsługę długu, w tym: 512 581,01 510 000,00 500 000,00 490 000,00 410 000,00 370 000,00 310 000,00 260 000,00 190 000,00 95 000,00 60 000,00 gwarancje i poręczenia0,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki majątkowe17 050 341,73 21 021 190,44 9 500 000,00 7 000 000,00 7 000 000,00 7 007 100,00 7 635 900,00 7 635 900,00 7 635 900,00 8 624 738,60 9 450 231,82 Deficyt/Nadwyżka4 152 739,72 -4 548 253,38 1 351 992,00 4 395 500,00 4 395 500,00 4 387 900,00 3 259 100,00 3 259 100,00 3 259 100,00 2 270 261,40 1 444 768,18 Rozchody 6 383 109,08 5 351 182,80 4 110 666,00 4 395 500,00 4 395 500,00 4 387 900,00 3 259 100,00 3 259 100,00 3 259 100,00 2 270 261,40 1 444 768,18 Przychody, w tym: 10 113 568,95 9 899 436,18 2 758 674,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kredyty7 429 041,40 9 899 436,18 2 758 674,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wolne środki 2 684 527,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynik 7 883 199,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zadłużenie na koniec roku 23 474 968,20 28 023 221,58 26 671 229,58 22 275 729,58 17 880 229,58 13 492 329,58 10 233 229,58 6 974 129,58 3 715 029,58 1 444 768,18 0,00 Leasing zwrotny nieruchomości4 151 665,30 3 401 143,05 2 612 682,11 1 784 364,72 914 176,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zadłużenie + leasing 27 626 633,50 31 424 364,63 29 283 911,69 24 060 094,30 18 794 405,70 13 492 329,58 10 233 229,58 6 974 129,58 3 715 029,58 1 444 768,18 0,00
17
Wykres: Kwota długu Gminy Miejskiej Kłodzko w latach 2019-2029
18
III. Informacje o stanie mienia komunalnego
A. Dane dotyczące przysługujących Gminie Miejskiej Kłodzko praw własności
1) Gmina Miejska Kłodzko posiada na terenie miasta własność gruntów o łącznej powierzchni 6 448 991,00 m², w tym grunty oddane w użytkowanie wieczyste omówione poniżej (w bezpośrednim władaniu pozostaje 5103 126,00 m²).
Zestawienie gruntów gminnych z podziałem na użytki obrazuje wykres przedstawiony poniżej.
19
2) Własnością Gminy Miejskiej Kłodzko poza obszarem administracyjnym miasta pozostaje:
- nieruchomość niezabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka nr 926/60 (AM-4), Jaszkowa Dolna (użytek Tr), o pow. 0.0560 ha i wartości księgowej 3 660,00 zł. Nieruchomość jest w trakcie zamiany pomiędzy Gminą Miejską Kłodzko a Skarbem Państwa – Rejonowym Zarządem Infrastruktury we Wrocławiu.
- udział w lokalu mieszkalnym wynoszący 1/4 położony w Piechowicach przy ul. Szkolnej 21.
3) Oddanych w użytkowanie wieczyste pozostaje 1 345 865 m² powierzchni gruntów gminnych.
Grunty Gminy Miejskiej Kłodzko oddane w użytkowanie wieczyste - według stanu na 31.12.2019 r.
z podziałem na obręby wskazuje poniższa tabela.
Obręb Powierzchnia
działek łącznie (w ha)
Wartość księgowa łącznie (w zł)
Ilość działek (szt.)
ZAGÓRZE 16,0703 278 511,65 20
LESZCZYNA 0,9124 3 649,60 1
USTRONIE 23,1362 779 465,02 24
JURANDÓW 6,1663 511 562,20 43
NOWY ŚWIAT 15,7009 1 290 709,00 52
TWIERDZA 1,0651 442 868,60 27
ZACISZE 12,2651 1 296 980,40 43
KUKUŁKA 3,9229 15 691,60 2
NOWE MIASTO 12,5171 3 074 320,40 211
CENTRUM 2,1017 788 336,52 182
PTASIA GÓRA 8,3680 1 661 939,45 46
STADION 25,1749 106 307,41 6
JASKÓŁCZA GÓRA 8,0980 55 278,65 11
RAZEM 134,5865 10 305 620,50 668
4) Nieruchomości gminne oddane w trwały zarząd gminnym jednostkom organizacyjnym oraz spółkom.
