UCHWAŁA NR XLVII/635/2018 RADY GMINY LUBICZ. z dnia 26 czerwca 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2018 r.

(1)

UCHWAŁA NR XLVII/635/2018 RADY GMINY LUBICZ

z dnia 26 czerwca 2018 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.

z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U.

z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XL/547/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 uchwały budżetowej na 2018 r. wyrazy:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości 87 499 506 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 81 389 976 zł, - dochody majątkowe w kwocie 6 109 530 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1”;

zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości 87 687 955 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 81 453 673 zł, - dochody majątkowe w kwocie 6 234 282 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1”.

2) W § 2 uchwały budżetowej na 2018 r. wyrazy:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości 101 131 274 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 77 475 668 zł, - wydatki majątkowe w kwocie 23 655 606 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2”;

zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości 101 319 723 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 77 511 615 zł, - wydatki majątkowe w kwocie 23 808 108 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2”.

3) W załącznikach nr 1 i 2 do uchwały budżetowej na 2018 r. wprowadza się zmiany określone załącznikami

odpowiednio nr 1 i 2 do niniejszej uchwały;

(2)

5) § 7 ust. 1 uchwały budżetowej na 2018 r. otrzymuje brzmienie:

„Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 18 269 466 zł, zgodnie z załącznikami nr 5 i 6.”;

6) W załącznikach nr 5 i 6 do uchwały budżetowej na 2018 r. wprowadza się zmiany określone załącznikami odpowiednio nr 4 i 5 do niniejszej uchwały;

7) § 8 uchwały budżetowej na 2018 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 989 177 zł;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 3 854 166 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.”;

8) Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej na 2018 r. otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubicz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w sposób określony w art. 65 Statutu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Hanna Anzel

(3)

Objaśnienia do zmian w planie dochodów budżetu Gminy Lubicz na 2018 r.

wprowadzonych uchwałą Rady Gminy Lubicz z dnia 26 czerwca 2018 r.

Dział 600 rozdz. 60016

Wprowadzono plan dochodów w wysokości 144 000 zł z tytułu dotacji z Województwa Kujawsko-Pomorskiego na modernizację drogi ul. Farmerskiej w Mierzynku.

Dział 801 rozdz. 80104

Zmniejszono o 50 000 zł plan dochodów z tytułu opłat za dzieci spoza terenu Gminy uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w Gminie Lubicz.

Dział 852 rozdz. 85214

Zwiększono o 2 000 zł plan dochodów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków okresowych i celowych.

Dział 852 rozdz. 85216

Zwiększono o 5 000 zł plan dochodów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych.

Dział 852 rozdz. 85219

- Zwiększono o 150 zł plan dochodów z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i płatnika zasiłków chorobowych.

- Zwiększono o 442 zł plan dochodów na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki dla opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej oraz na obsługę tego zadania (zad. zlec.).

Dział 852 rozdz. 85228

Zwiększono o 3 245 zł plan dochodów na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zad. zlec.).

Dział 855 rozdz. 85501

- Zwiększono o 1 000 zł plan dochodów z tytułu wpływu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.

- Zwiększono o 30 000 zł plan dochodów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.

Dział 855 rozdz. 85502

Zwiększono o 40 000 zł plan dochodów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń

rodzinnych.

(4)

Dział 855 rozdz. 85504

Utworzono plan dochodów w wysokości 31 860 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie kosztów realizacji Programu „Dobry Start” (zad. zlec.).

Dział 900 rozdz. 90078

Zmniejszono o 19 248 zł plan dochodów z tytułu dotacji na zadania związane z usuwaniem

osuwisk ziemi.

(5)

Objaśnienia do zmian w planie wydatków budżetu Gminy Lubicz na 2018 r.

wprowadzonych uchwałą Rady Gminy Lubicz z dnia 26 czerwca 2018 r.

Dział 010 rozdz. 01008 i dział 710 rozdz. 71004

Przesunięto między działami, rozdziałami i paragrafami plan wydatków w wysokości 2 300 zł na bieżącą konserwację urządzeń melioracyjnych.

Dział 600 rozdz. 60004

Zmniejszono o 110 100 zł plan wydatków na lokalny transport zbiorowy.

Dział 600 rozdz. 60013

Zmniejszono o 75 438 zł plan wydatków na dotację dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na budowę dróg rowerowych Złotoria – Nowa Wieś – Lubicz Górny.

Dział 600 rozdz. 60016

- Zmniejszono o 14 030 zł plan wydatków na budowę ul. Kazimierza Wielkiego w Złotorii wraz z mostem na Jordanie.

- Zmniejszono o 7 320 zł plan wydatków na przebudowę ul. Piastów od ul. Kazimierza Wielkiego do ul. Jagiellonów.

- Zwiększono o 144 000 zł plan wydatków na budowę ul. Farmerskiej w Mierzynku (środki z dotacji).

- Zwiększono o 83 000 zł plan wydatków na budowę ul. Cichej w Krobi.

- Zmniejszono o 3 590 zł plan wydatków na budowę ul. Pięknej w Krobi.

- Zwiększono o 24 940 zł plan wydatków na budowę ul. Osikowej do ul. Makowej w Krobi.

- Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ul. Nowej w Złotorii” z planem 5 000 zł (finansowanie w latach 2018-2019).

Dział 710 rozdz. 71004

Zwiększono o 94 500 zł plan wydatków na miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 rozdz. 75075 § 4210 i dział 921 rozdz. 92105 § 4210

Przesunięto między działami i rozdziałami plan wydatków w wysokości 500 zł na zakup materiałów związanych z promocją Gminy.

Dział 758 rozdz. 75814

W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej przesunięto między paragrafami plan wydatków w

wysokości 300 000 zł na podwyższenie kapitału w Spółce Lubickie Wodociągi.

(6)

Dział 801 rozdz. 80101, 80153

W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej przesunięto między rozdziałami plan wydatków w wysokości 300 zł na zakup podręczników dla uczniów.

Dział 801 rozdz. 80104

Zmniejszono o 72 100 zł plan wydatków na dotacje dla przedszkoli niepublicznych.

Dział 801 rozdz. 80106

Zwiększono o 8 000 zł plan wydatków na dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych.

Dział 852 rozdz. 85214

Zwiększono o 2 000 zł plan wydatków z tytułu zwrotu dotacji do budżetu Państwa w związku ze zwrotem nienależnie pobranych zasiłków okresowych i celowych.

Dział 852 rozdz. 85214, 85219, 85230, 85295

Przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan wydatków w wysokości 12 143 zł w ramach realizacji projektu Aktywizacja w Klubie Integracji Społecznej „Nad Drwęcą”.

Dział 852 rozdz. 85216

Zwiększono o 5 000 zł plan wydatków z tytułu zwrotu dotacji do budżetu Państwa w związku ze zwrotem nienależnie pobranych zasiłków stałych.

Dział 852 rozdz. 85219

Zwiększono o 442 zł plan wydatków na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki dla opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej oraz na obsługę tego zadania (zad. zlec.).

Dział 852 rozdz. 85228

Zwiększono o 3 245 zł plan wydatków na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zad. zlec.).

Dział 852 rozdz. 85230

Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 15 807 zł w ramach realizacji projektu Klub Wsparcia Seniora „Nad Drwęcą”.

Dział 852 rozdz. 85295

- Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 838 zł w ramach realizacji projektu Aktywizacja w Klubie Integracji Społecznej „Nad Drwęcą”.

- Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 5 518 zł w ramach

realizacji projektu Klub Wsparcia Seniora „Nad Drwęcą”.

(7)

Dział 855 rozdz. 85501

- Zwiększono o 34 000 zł plan wydatków z tytułu zwrotu dotacji do budżetu Państwa w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.

- Zwiększono o 1 000 zł plan wydatków z tytułu zwrotu odsetek do budżetu Państwa od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.

Dział 855 rozdz. 85502

Zwiększono o 36 000 zł plan wydatków z tytułu zwrotu dotacji do budżetu Państwa w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

Dział 855 rozdz. 85504

Utworzono plan wydatków w wysokości 31 860 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie kosztów realizacji Programu „Dobry Start” (zad. zlec.).

Dział 900 rozdz. 90001

Zwiększono o 2 100 zł plan wydatków na obsługę toalety publicznej w Złotorii.

Dział 900 rozdz. 90078

Zmniejszono o 24 060 zł plan wydatków na wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej niezbędnej do stabilizacji czynnego osuwiska w Lubiczu Dolnym na rzece Drwęcy w rejonie ul.

Antoniewo-Lampusz, z tego:

- o 19 248 zł – środki z dotacji - o 4 812 zł – wkład własny.

Dział 926 rozdz. 92601

Utworzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa nawodnienia na boisku sportowym w Grabowcu” z planem w wysokości 20 000 zł.

Dział 921 rozdz. 92105, 92120 oraz dział 926 rozdz. 92605

Przesunięto między działami, rozdziałami i paragrafami plan wydatków w wysokości 22 000 zł

na zadania w zakresie kultury.

(8)

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2018R.

Budżet na rok 2018 DOCHODY

Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po

zmianach Załącznik nr 1

do uchwały Nr XLVII/635/2018

Rady Gminy Lubicz z dn. 26 czerwca 2018r.

Transport i łączność 0

600 1 500 980 144 000 1 644 980

Drogi publiczne gminne 0

60016 500 800 144 000 644 800

Dotacje celowe otrzymane z samorządu

województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

6630 0 144 000 0 144 000

Oświata i wychowanie 50 000

801 4 006 415 0 3 956 415

Przedszkola 50 000

80104 1 446 127 0 1 396 127

Wpływy z różnych dochodów

0970 781 499 0 50 000 731 499

Pomoc społeczna 0

852 1 546 536 10 837 1 557 373

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

0

85214 99 000 2 000 101 000

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

0940 3 000 2 000 0 5 000

Zasiłki stałe 0

85216 168 000 5 000 173 000

0940 10 000 5 000 0 15 000

Ośrodki pomocy społecznej 0

85219 291 500 592 292 092

Wpływy z różnych dochodów

0970 250 150 0 400

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

2010 2 400 442 0 2 842

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 0

85228 79 950 3 245 83 195

2010 59 950 3 245 0 63 195

Rodzina 0

855 17 809 736 102 860 17 912 596

Świadczenie wychowawcze 0

85501 12 438 400 31 000 12 469 400

Wpływy z pozostałych odsetek

0920 1 400 1 000 0 2 400

0940 20 000 30 000 0 50 000

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

0

85502 5 370 600 40 000 5 410 600

0940 20 000 40 000 0 60 000

Wspieranie rodziny 0

85504 0 31 860 31 860

2010 0 31 860 0 31 860

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 19 248

900 2 883 081 0 2 863 833

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 19 248

90078 96 000 0 76 752

(9)

Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

6330 96 000 0 19 248 76 752

69 248

RAZEM DOCHODY ^{87 499 506} ^{257 697} ^{87 687 955}

(10)

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach

w tym:

Dochody bieżące 81 389 976 113 697 50 000 81 453 673

Dochody majątkowe 6 109 530 144 000 19 248 6 234 282

w tym:

z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 5 433 020 0 0 5 433 020

69 248

RAZEM DOCHODY 87 499 506 257 697 87 687 955

(11)

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2018R.

Budżet na rok 2018 WYDATKI

Rolnictwo i łowiectwo 0

010 4 369 838 2 300 4 372 138

Melioracje wodne 0

01008 35 350 2 300 37 650

Zakup usług remontowych

4270 9 500 2 300 0 11 800

Transport i łączność 210 478

600 19 825 720 256 940 19 872 182

Lokalny transport zbiorowy 110 100

60004 2 964 000 0 2 853 900

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

4330 2 204 000 0 110 100 2 093 900

Drogi publiczne wojewódzkie 75 438

60013 852 580 0 777 142

Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

6639 215 980 0 75 438 140 542

Drogi publiczne gminne 24 940

60016 10 627 890 256 940 10 859 890

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

6050 5 278 400 256 940 24 940 5 510 400

Działalność usługowa 2 300

710 160 700 94 500 252 900

Plany zagospodarowania przestrzennego 2 300

71004 160 700 94 500 252 900

Wynagrodzenia bezosobowe

4170 85 681 10 000 2 300 93 381

Różne opłaty i składki

4430 4 519 84 500 0 89 019

Administracja publiczna 0

750 7 954 985 500 7 955 485

Promocja jednostek samorządu terytorialnego 0

75075 115 200 500 115 700

Zakup materiałów i wyposażenia

4210 27 020 500 0 27 520

Różne rozliczenia 300 000

758 654 500 300 000 654 500

Różne rozliczenia finansowe 300 000

75814 300 000 300 000 300 000

Wydatki na zakup i objęcie akcji

6010 300 000 0 300 000 0

Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych

6030 0 300 000 0 300 000

Oświata i wychowanie 72 400

801 31 327 377 8 300 31 263 277

Szkoły podstawowe 300

80101 14 309 653 0 14 309 353

Zakup środków dydaktycznych i książek

4240 36 758 0 300 36 458

Przedszkola 72 100

80104 4 593 851 0 4 521 751

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

2540 2 769 936 0 72 100 2 697 836

Inne formy wychowania przedszkolnego 0

80106 128 700 8 000 136 700

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

2540 121 700 8 000 0 129 700

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

0

80153 0 300 300

(12)

Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

12 000

85214 273 800 14 000 275 800

Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub

wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

2910 3 000 2 000 0 5 000

Świadczenia społeczne

3119 24 800 0 12 000 12 800

Zakup usług pozostałych

4309 0 12 000 0 12 000

Zasiłki stałe 0

85216 168 000 5 000 173 000

2910 10 000 5 000 0 15 000

Ośrodki pomocy społecznej 143

85219 1 575 749 442 1 576 048

3110 2 365 435 0 2 800

4300 178 034 7 0 178 041

4309 143 0 143 0

85228 250 558 3 245 253 803

4170 19 255 3 000 0 22 255

4300 40 695 245 0 40 940

Pomoc w zakresie dożywiania 15 807

85230 433 000 15 807 433 000

3119 15 807 0 15 807 0

4309 0 15 807 0 15 807

Pozostała działalność 6 356

85295 671 149 6 499 671 292

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4017 169 270 0 4 524 164 746

Składki na ubezpieczenia społeczne

4117 30 437 0 907 29 530

Składki na Fundusz Pracy

4127 4 270 0 127 4 143

4177 667 2 308 0 2 975

4217 12 370 2 493 0 14 863

Zakup środków żywności

4227 2 400 1 000 0 3 400

4307 61 628 0 798 60 830

4437 1 270 555 0 1 825

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

4709 0 143 0 143

Rodzina 0

855 18 255 152 102 860 18 358 012

Świadczenie wychowawcze 0

85501 12 434 400 35 000 12 469 400

2910 16 000 34 000 0 50 000

Pozostałe odsetki

4580 1 400 1 000 0 2 400

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

0

85502 5 354 600 36 000 5 390 600

2910 24 000 36 000 0 60 000

85504 139 866 31 860 171 726

4010 79 264 21 256 0 100 520

4110 15 033 3 711 0 18 744

(13)

Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach Zakup materiałów i wyposażenia

4210 1 500 6 372 0 7 872

900 6 895 848 2 100 6 873 888

Gospodarka ściekowa i ochrona wód 0

90001 675 500 2 100 677 600

4300 675 000 2 100 0 677 100

90078 120 000 0 95 940

6050 120 000 0 24 060 95 940

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 12 500

921 1 674 180 22 000 1 683 680

Pozostałe zadania w zakresie kultury 10 000

92105 459 064 22 000 471 064

4170 55 330 0 5 000 50 330

Nagrody konkursowe

4190 3 000 0 2 000 1 000

4210 61 050 0 500 60 550

Zakup energii

4260 9 000 0 1 000 8 000

4300 173 264 19 000 0 192 264

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

4360 2 000 0 1 500 500

4430 6 930 3 000 0 9 930

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 2 500

92120 77 000 0 74 500

4170 1 000 0 1 000 0

4300 16 000 0 1 500 14 500

Kultura fizyczna 10 000

926 1 461 859 20 000 1 471 859

Obiekty sportowe 0

92601 228 665 20 000 248 665

6050 120 000 20 000 0 140 000

Zadania w zakresie kultury fizycznej 10 000

92605 316 000 0 306 000

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

2820 220 000 0 10 000 210 000

666 044

RAZEM WYDATKI 101 131 274 ^{854 493} 101 319 723

(14)

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach

w tym:

Wydatki bieżące 77 475 668 277 553 241 606 77 511 615

w tym:

wydatki jednostek budżetowych, 51 406 281 237 120 130 758 51 512 643

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 29 965 251 40 796 13 858 29 992 189

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 21 441 030 196 324 116 900 21 520 454

dotacje na zadania bieżące 4 202 716 8 000 82 100 4 128 616

świadczenia na rzecz osób fizycznych; 20 131 563 435 0 20 131 998

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 440 151 31 998 28 748 443 401

obsługa długu 1 294 957 0 0 1 294 957

Wydatki majątkowe 23 655 606 576 940 424 438 23 808 108

w tym:

inwestycje i zakupy inwestycyjne 23 345 606 276 940 124 438 23 498 108

w tym:

na programy finansowane z udziałem środków, o których

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 12 853 809 0 75 438 12 778 371

zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do

spółek prawa handlowego. 310 000 0 300 000 10 000

666 044

RAZEM WYDATKI 101 131 274 854 493 101 319 723

(15)

ZMIANY LIMITÓW WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 2018R.

Budżet na rok 2018 WYDATKI

Rolnictwo i łowiectwo 0

010 4 018 400 0 4 018 400

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0

01010 4 018 400 0 4 018 400

6050 2 275 000 0 0 2 275 000

uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w

Złotorii 2 275 000 0 0 2 275 000

6057 1 060 783 0 0 1 060 783

uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na

obszarze Aglomeracji Lubicz 1 060 783 0 0 1 060 783

6059 682 617 0 0 682 617

uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na

obszarze Aglomeracji Lubicz 682 617 0 0 682 617

Transport i łączność 100 378

600 12 472 589 256 940 12 629 151

Drogi publiczne wojewódzkie 75 438

60013 852 580 0 777 142

6050 636 600 0 0 636 600

budowa chodnika przy DW nr 552

Grębocin-Lubicz Dolny (projekt) 45 000 0 0 45 000

budowa chodnika przy DW nr 646 w m. Brzeźno

w ramach DIS 591 600 0 0 591 600

Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

6639 215 980 0 75 438 140 542

dotacja dla Wojew.Kuj.-Pom. na bud.dróg

rowerowych Złotoria-Nowa Wieś-Lubicz G. 215 980 0 75 438 140 542

Drogi publiczne powiatowe 0

60014 270 800 0 270 800

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

6300 270 800 0 0 270 800

pomoc finans.dla Powiatu Tor.na sfin.bud ciągu pieszo-rowerowego Lubicz Dolny-Rogówko przy

dr.pow.Nr 2010C Turzno-Rogówko-Lubicz Dolny 156 000 0 0 156 000

pomoc finansowa dla Powiatu Tor.na dofin.bud.ciągu pieszo-rowerowego przy

dr.pow.Nr 2036C Krobia-Mierzynek-Młyniec 114 800 0 0 114 800

Drogi publiczne gminne 24 940

60016 6 249 209 256 940 6 481 209

6050 5 278 400 256 940 24 940 5 510 400

przebudowa drogi gminnej ul Toruńska w

Grębocinie 70 400 0 0 70 400

bud.ul.Kazimierza Wielkiego w Złotorii wraz z

mostem na Jordanie 450 000 0 14 030 435 970

oprac.dokum.proj.budowy drogi dla samoch.ciężarowych dojeżdżająych do ul.Małgorzatowo w Lub.D.

0 0

30 000 30 000

urządzenie ul.Bankowej w Lub.G. 1 500 000 0 0 1 500 000

przebud.ul.Piastów od ul.Kazimierza Wielkiego do

ul.Jagiellonów 130 000 0 7 320 122 680

(16)

Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach kanał deszczowo-drenażowy ul. Szmaragdowa i

Cicha w Lubiczu Dolnym 227 000 0 0 227 000

budowa ul. Zdrojowej i Bocznej w Lubiczu

Górnym (projekt) 99 000 0 0 99 000

budowa ul. Słonecznej, Porannej i

Lampkowskiego w Grębocinie 490 000 0 0 490 000

przedłużenie asfaltu ul. Osiedlowa w Rogówku 100 000 0 0 100 000

budowa ul. Farmerskiej w Mierzynku (I etap) 267 550 144 000 0 411 550

budowa ul. Cichej w Krobi 160 000 83 000 0 243 000

budowa ul. Pięknej w Krobi 210 000 0 3 590 206 410

budowa ul. Osikowej do ul. Makowej w Krobi 200 000 24 940 0 224 940

poszerzenie Al. Dębów za ul. Brzozową, w

kierunku mostku w Kopaninie 360 000 0 0 360 000

przedłużenie ul. Słonecznej w Grabowcu 138 000 0 0 138 000

odwodnienie ul. Lipowa w Lubiczu Dolnym 15 000 0 0 15 000

oprac.dok.proj.zjazdu z dr.woj.na dr.gminną,

utwardzenie placu przy kościele w Grabowcu 18 450 0 0 18 450

budowa kanalizacji deszczowe w dr.gm. w Złotorii ul. 8 Marca na odcinku od ul. Szkolnej do ul.

Toruńskiej (dok.projektowo-wykonawcza)

0 0

20 000 20 000

budowa drogi ul. Przydatki w Grębocinie 400 000 0 0 400 000

oprac. dok. proj. na kanalizację

deszczowo-drenażową w Krobi - ul. Osiedlowa, Długa, Jaśminowa, Olszynowa, Okrągła, Orzechowa, Jodłowa, Owocowa

0 0

56 000 56 000

budowa ul. Nowej w Złotorii 0 5 000 0 5 000

6058 500 000 0 0 500 000

budowa ul. Szkolnej, Ciechocińskiej i Flisackiej w

Złotorii 500 000 0 0 500 000

6059 320 000 0 0 320 000

budowa ul. Szkolnej, Ciechocińskiej i Flisackiej w

Złotorii 320 000 0 0 320 000

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

6060 150 809 0 0 150 809

wykupy nieruchomości 150 809 0 0 150 809

Drogi wewnętrzne 0

60017 5 100 000 0 5 100 000

6057 1 000 000 0 0 1 000 000

urządzenie przestrzeni publicznej w Lubiczu

Górnym na potrzeby rewitalizacji społecznej 1 000 000 0 0 1 000 000

6059 4 100 000 0 0 4 100 000

urządzenie przestrzeni publicznej w Lubiczu

Górnym na potrzeby rewitalizacji społecznej 4 100 000 0 0 4 100 000

Gospodarka mieszkaniowa 0

700 125 356 0 125 356

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 0

70004 74 000 0 74 000

6050 74 000 0 0 74 000

podłączenie do zbiorczej sieci kanalizacyjnej bud.

kom.ul.Dworcowa 29 i 44 oraz ul. Młyńska 1 w Lubiczu Dolnym

0 0

24 000 24 000

wykonanie kontenera mieszkalnego wraz z

niezbędnymi przyłączami 50 000 0 0 50 000

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0

70005 51 356 0 51 356

6060 51 356 0 0 51 356

wykupy nieruchomości 51 356 0 0 51 356

Administracja publiczna 0

750 231 000 0 231 000

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0

75023 200 000 0 200 000

6050 200 000 0 0 200 000

zmiana systemu ogrzewania z węglowego na

(17)

Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach

Pozostała działalność 0

75095 31 000 0 31 000

6060 31 000 0 0 31 000

zakup programu do ewidencji dróg 31 000 0 0 31 000

Różne rozliczenia 300 000

758 300 000 300 000 300 000

Różne rozliczenia finansowe 300 000

75814 300 000 300 000 300 000

6010 300 000 0 300 000 0

wniesienie wkładów pieniężnych na

podwyższenie kapitału zakładowego Sp."Lubickie

Wodociągi" 300 000 0 300 000 0

Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych

6030 0 300 000 0 300 000

wniesienie wkładów pieniężnych na

podwyższenie kapitału zakładowego Sp."Lubickie Wodociągi"

0 300 000

Oświata i wychowanie 0

801 4 212 961 0 4 212 961

80195 4 212 961 0 4 212 961

6050 338 532 0 0 338 532

termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej

w Młyńcu Pierwszym 70 529 0 0 70 529

termomodernizacja budynków Szkoły

Podstawowej w Lubiczu Dolnym 268 003 0 0 268 003

6057 2 222 237 0 0 2 222 237

w Lubiczu Górnym 847 205 0 0 847 205

w Złotorii 438 709 0 0 438 709

6059 1 652 192 0 0 1 652 192

w Lubiczu Górnym 357 089 0 0 357 089

w Złotorii 150 008 0 0 150 008

900 1 027 300 0 1 003 240

Gospodarka odpadami 0

90002 30 000 0 30 000

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek

niezaliczanych do sektora finansów publicznych

6230 30 000 0 0 30 000

"Program usuwania azbestu z Gminy Lubicz na

lata 2013-2032" 30 000 0 0 30 000

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 0

90005 210 000 0 210 000

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek

6230 210 000 0 0 210 000

dot. na dofinans. wymiany pieców w ramach

programu EKOpiec (dofin. z WFOŚiGW) 30 000 0 0 30 000

dot.na dofinans.kolektorów słonecznych i pomp

ciepła oraz wymiany pieców 180 000 0 0 180 000

(18)

Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub

dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek

6230 50 000 0 0 50 000

dot.na dofinans.oczyszczalni przyzagrodowych 50 000 0 0 50 000

Oświetlenie ulic, placów i dróg 0

90015 606 800 0 606 800

6050 606 800 0 0 606 800

budowa oświetleń na terenie Gminy Lubicz

(zakres wg zał.3a) 556 800 0 0 556 800

budowa oświetlenia ul. Mostowa w Lubiczu

Dolnym 50 000 0 0 50 000

90078 120 000 0 95 940

6050 120 000 0 24 060 95 940

wykonanie dokumentacji

geologiczno-inżynierskiej niezbędnej do

stabilizacji czynnego osuwiska w Lubiczu Dolnym na rzece Drwęcy w rejonie ul.

Antoniewo-Lampusz

24 060 0

120 000 95 940

90095 10 500 0 10 500

6050 10 500 0 0 10 500

modernizacji instalacji c.o. w pomieszczeniach użytkowanych przez OSP w bud. przy ul.

Toruńskiej 36a w Lubiczu Dolnym

0 0

10 500 10 500

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0

921 338 000 0 338 000

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 0

92109 338 000 0 338 000

6050 38 000 0 0 38 000

Mierzynek-modernizacja świetlicy (Fun.Soł.) 18 000 0 0 18 000

wymiana instalacji elektrycznej w budynku

świetlicy wiejskiej w Mierzynku 20 000 0 0 20 000

6058 150 000 0 0 150 000

budowa świetlicy w Młyńcu 150 000 0 0 150 000

6059 150 000 0 0 150 000

budowa świetlicy w Młyńcu 150 000 0 0 150 000

Kultura fizyczna 0

926 930 000 20 000 950 000

Obiekty sportowe 0

92601 130 000 20 000 150 000

6010 10 000 0 0 10 000

wniesienie wkładów pieniężnych na podwyższenie kapitału zakładowego spółki celowej powołanej do realiz. bud. basenu w Lubiczu Górnym (100% udz. gm.)

0 0

10 000 10 000

6050 120 000 20 000 0 140 000

wykonanie kontenera sanitarno-szatniowego 120 000 0 0 120 000

przebudowa nawodnienia na boisku sportowym w

Grabowcu 0 20 000 0 20 000

92695 800 000 0 800 000

6058 500 000 0 0 500 000

budowa miejsc rekreacji i wypoczynku w Złotorii,

Krobi, Grębocinie, Lubiczu Górnym 500 000 0 0 500 000

6059 300 000 0 0 300 000

budowa miejsc rekreacji i wypoczynku w Złotorii,

Krobi, Grębocinie, Lubiczu Górnym 300 000 0 0 300 000

424 438

RAZEM WYDATKI ^{23 655 606} ^{576 940} ^{23 808 108}

(19)

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

Budżet na rok 2018 DOCHODY

852 87 361 3 687 91 048

85219 2 400 442 2 842

2010 2 400 442 0 2 842

85228 59 950 3 245 63 195

2010 59 950 3 245 0 63 195

Rodzina 0

855 17 743 336 31 860 17 775 196

85504 0 31 860 31 860

2010 0 31 860 0 31 860

RAZEM DOCHODY ^{18 233 919} ^{35 547} 0 ^{18 269 466}

(20)

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

Budżet na rok 2018 WYDATKI

852 87 361 3 687 91 048

85219 2 400 442 2 842

3110 2 365 435 0 2 800

4300 0 7 0 7

85228 59 950 3 245 63 195

4170 19 255 3 000 0 22 255

4300 40 695 245 0 40 940

Rodzina 0

855 17 743 336 31 860 17 775 196

85504 0 31 860 31 860

4010 0 21 256 0 21 256

4110 0 3 711 0 3 711

Składki na Fundusz Pracy

4120 0 521 0 521

4210 0 6 372 0 6 372

RAZEM WYDATKI ^{18 233 919} ^{35 547} 0 ^{18 269 466}

(21)

podmiotowej przedmiotowej celowej

1 2 3 4 5 6 7 8 9

x 989 177 530 000 - 459 177

1 600 60013 6639

Dotacja dla Woj. Kuj.- Pom. na budowę dróg rowerowych Złotoria- Nowa Wieś-Lubicz Górny

140 542 - - 140 542

2 600 60014 2710

Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Tor. na bieżące utrzymanie drogi rowerowej

10 450 - - 10 450

3 600 60014 6300

Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Tor.na sfin. bud. ciągu pieszo-rowerowego Lubicz Dolny-Rogówko przy dr.pow.Nr 2010C Turzno-Rogówko- Lubicz Dolny

156 000 - - 156 000

4 600 60014 6300

Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Tor. na dofin. budowy ciągu pieszo-

rowerowego przy drodze powiatowej Nr 2036C Krabia-Mierzynek- Młyniec

114 800 - - 114 800

5 851 85149 2780

Dotacja dla realizatora programu polityki zdrowotnej pn.

„Kujawsko-Pomorski Program badań Przesiewowych w Kierunku Tętniaka Aorty Brzusznej”

4 000 - - 4 000

6 853 85395 2329

Dotacja dla Powiatu Toruńskiego stanowiąca wkład własny Gminy Lubicz w realizację projektu "EU-geniusz w naukowym labiryncie"

13 385 - - 13 385

Załącznik nr 6

Jednostki sektora finansów publicznych

Kwota dotacji (w zł)

§ Rozdz.

Dz.

Lp.

Dotacje udzielane w 2018 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

w tym Ogółem

Nazwa zadania,

jednostka

(22)

7 853 85395 2330

Dotacja dla Woj.Kuj.- Pom.na zapewnienie dostępu do internetu w okresie trwałości projektu zreal. w ramach

"Woj.progr.

przeciwdział.wykl.

cyfrowemu…"

20 000 - - 20 000

8 921 92116 2480

Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu

530 000 530 000 - -

x 3 854 166 2 886 366 - 967 800

1 754 75412 2820

Ochrona

przeciwpożarowa realizowana przez Ochotnicze Straże Pożarne

175 000 - - 175 000

2 801 80104 2540

Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola

2 697 836 2 697 836 - -

3 801 80106 2540

Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - punkty przedszkolne

129 700 129 700 - -

4 801 80149 2540

Dotacja dla

niepublicznej jednostki systemu oświaty realiz.

zad. wymagające stosowania specjalnej org.nauki i metod pracy- punkt przedszkolny

54 050 54 050 - -

5 851 85154 2360

Przeciwdziałanie alkoholizmowi i patologiom społecznym

63 000 - - 63 000

6 854 85404 2540

Dotacja dla

niepublicznej jednostki systemu oświaty na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - punkt przedszkolny

4 780 4 780 - -

7 855 85505 2820

Dotacja na dofinansowanie placówki wsparcia dziennego dla rodzin z trudnościami

opiekuńczo- wychowawczymi

10 000 - - 10 000

8 855 85505 2830

Dotacje na dofin.działalności żłobków

132 800 - - 132 800

9 900 90002 6230 Dotacje na dofin.

30 000 - - 30 000 Jednostki nie należące do

sektora finansów

publicznych

(23)