w tym:

(1)

UCHWAŁA NR XLI-267/2018 RADY GMINY DOBROSZYCE

z dnia 26 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r.

poz.1875 i 2232 oraz z 2018 r. poz.130) oraz art. 212 ust.1, art. 235, art. 236 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian budżetu Gminy Dobroszyce uchwalonego Uchwałą Nr XXXVII-238/2017 Rady Gminy Dobroszyce zdnia 28grudnia 2017r. wsprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobroszyce na 2018r.

wsposób następujący:

1) Zmienia się plan dochodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. W wyniku wprowadzonych zmian dochody budżetu gminy określone

w § 1 zmienianej uchwały wynoszą 31.753.229,00 zł

- dochody bieżące w wysokości 27.272.827,00 zł

- dochody majątkowe w wysokości 4.480.402,00 zł

2) Zmienia się plan wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. W wyniku wprowadzonych zmian wydatki budżetu gminy określone

w § 2 zmienianej uchwały wynoszą 34.386.484,77 zł

w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 26.365.710,14 zł

- wydatki majątkowe w wysokości 8.020.774,63 zł

3) § 3 zmienianej uchwały otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy wynosi 2.633.255,77 zł

2. Na wykup obligacji komunalnych przeznacza się kwotę 2.500.000,00 zł oraz na spłatę pożyczki z WFOŚ i GW przeznacza się kwotę 207.618,58 zł. Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 5.200.000,00 zł oraz pożyczka z WFOŚ i GW w kwocie 140.874,35 zł będą źródłem pokrycia planowanego deficytu i rozchodów budżetu. Szczegółowy podział przychodów i rozchodów budżetu, o którym mowa w pkt.1 zawierazałącznik nr 3 do uchwały.”;

4) Załącznik nr 4 wymieniony w § 4 zmienianej uchwały zawierający plan wydatków wyodrębnionych na finansowanie zadań zleconych gminie otrzymuje nowe brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

5) Załącznik nr 5 wymieniony w § 5 zmienianej uchwały zawierający wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych planowanych do realizacji otrzymuje nowe brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

6) Załącznik nr 7 wymieniony w § 8 zmienianej uchwały zawierający zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu otrzymuje nowe brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

7) § 12 zmienianej uchwały otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł, 2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 2.500.000,00 zł.

3. spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 207.618,58 zł

4. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.633.255,77 zł.”.

(2)

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Dariusz Palma

(3)

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY DOBROSZYCE NA 2018 ROK

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XLI-267/2018

Rady Gminy Dobroszyce z dnia 26 kwietnia 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

600 Transport i łączność 896 919,00 4 715,72 901 634,72

60016 Drogi publiczne gminne 896 919,00 4 715,72 901 634,72

0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 4 715,72 4 715,72

750 Administracja publiczna 24 767,00 43,00 24 810,00

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 50,00 43,00 93,00

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 3,00 3,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 50,00 40,00 90,00

801 Oświata i wychowanie 2 177 838,82 134 192,70 2 312 031,52

80101 Szkoły podstawowe 720,20 1 940,70 2 660,90

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 790,70 790,70

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 227 926,00 32 102,00 260 028,00

80104 Przedszkola 1 874 438,00 100 150,00 1 974 588,00

6257

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

1 000 000,00 100 000,00 1 100 000,00

852 Pomoc społeczna 371 823,00 30,00 371 853,00

85219 Ośrodki pomocy społecznej 99 223,00 30,00 99 253,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 333 261,46 429 342,35 2 762 603,81

90002 Gospodarka odpadami 1 566 242,00 429 342,35 1 995 584,35

2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek

zaliczanych do sektora finansów publicznych 0,00 8 342,35 8 342,35

(4)

BeSTia Strona 2 6257

680 000,00 421 000,00 1 101 000,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 10,16 190 000,00 190 010,16

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 10,16 190 000,00 190 010,16

6257

0,00 190 000,00 190 000,00

30 994 905,23 758 323,77 31 753 229,00

Razem:

(5)

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY DOBROSZYCE NA 2018 ROK

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XLI-267/2018

Rady Gminy Dobroszyce z dnia 26 kwietnia 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

600 Transport i łączność 3 615 003,00 305 000,00 3 920 003,00

60013 Drogi publiczne wojewódzkie 82 120,00 - 30 000,00 52 120,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 80 000,00 - 30 000,00 50 000,00

60016 Drogi publiczne gminne 3 301 871,00 335 000,00 3 636 871,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 014 839,00 335 000,00 3 349 839,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 161 498,00 145 802,79 307 300,79

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 161 498,00 145 802,79 307 300,79

4300 Zakup usług pozostałych 40 677,00 4 316,51 44 993,51

4560

Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

0,00 31 138,00 31 138,00

6667

Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z

przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych

0,00 110 348,28 110 348,28

710 Działalność usługowa 110 990,00 3 000,00 113 990,00

71035 Cmentarze 27 530,00 3 000,00 30 530,00

4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 0,00 3 000,00 3 000,00

750 Administracja publiczna 3 410 631,00 50 211,00 3 460 842,00

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 560 783,00 50 211,00 2 610 994,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 523 578,00 42 000,00 1 565 578,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 268 334,00 7 182,00 275 516,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 35 189,00 1 029,00 36 218,00

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony

prawa oraz sądownictwa 6 589,00 0,00 6 589,00

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony

prawa 1 314,00 0,00 1 314,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 137,00 - 0,20 136,80

4120 Składki na Fundusz Pracy 20,00 - 0,40 19,60

(6)

BeSTia Strona 2

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 357,00 0,60 357,60

801 Oświata i wychowanie 10 844 663,34 52 207,00 10 896 870,34

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 569 460,00 3 500,00 572 960,00

4430 Różne opłaty i składki 0,00 3 500,00 3 500,00

80104 Przedszkola 2 618 033,00 48 602,00 2 666 635,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 53 000,00 20 000,00 73 000,00

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 6 000,00 20 000,00 26 000,00

4260 Zakup energii 216 000,00 - 20 000,00 196 000,00

4430 Różne opłaty i składki 43 258,00 28 602,00 71 860,00

80113 Dowożenie uczniów do szkół 514 531,00 105,00 514 636,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 105,00 105,00

852 Pomoc społeczna 1 133 634,00 0,00 1 133 634,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 190 000,00 2 439,00 192 439,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 850,00 - 2 439,00 12 411,00

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 82 576,00 0,00 82 576,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 35 544,00 224,00 35 768,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 850,00 - 224,00 2 626,00

855 Rodzina 6 482 975,00 0,00 6 482 975,00

85501 Świadczenie wychowawcze 4 384 000,00 0,00 4 384 000,00

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia

społecznego 2 054 000,00 0,00 2 054 000,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 847 663,53 267 011,35 5 114 674,88

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 489 000,00 88 137,00 1 577 137,00

4270 Zakup usług remontowych 0,00 84 747,00 84 747,00

4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 0,00 33 210,00 33 210,00

(7)

4430 Różne opłaty i składki 0,00 180,00 180,00

90002 Gospodarka odpadami 2 598 043,00 28 000,00 2 626 043,00

4300 Zakup usług pozostałych 1 049 920,00 28 000,00 1 077 920,00

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 41 800,00 30 000,00 71 800,00

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 50 000,00 90 874,35 140 874,35

2630 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do

sektora finansów publicznych 50 000,00 - 50 000,00 0,00

6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych

do sektora finansów publicznych 0,00 140 874,35 140 874,35

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 448 820,53 30 000,00 478 820,53

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000,00 30 000,00 130 000,00

90095 Pozostała działalność 30 000,00 0,00 30 000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 000,00 - 6 000,00 0,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 895 278,00 - 11 500,00 1 883 778,00

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 719 426,00 - 11 500,00 1 707 926,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 96 594,00 5 160,00 101 754,00

4270 Zakup usług remontowych 16 092,00 - 9 500,00 6 592,00

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 160,00 - 5 160,00 0,00

926 Kultura fizyczna 188 815,00 2 247,40 191 062,40

92601 Obiekty sportowe 154 615,00 2 247,40 156 862,40

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 135,00 327,40 2 462,40

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 480,00 1 920,00 14 400,00

33 572 505,23 813 979,54 34 386 484,77

Razem:

(8)

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLI-267/2018 Rady Gminy Dobroszyce

z dnia 26 kwietnia 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp. Treść Klasyfikacja

§ Kwota

1 2 3 4

Przychody ogółem: 5 340 874,35

1 Przychody ze sprzedaży innych papierów

wartościowych 931 5 200 000,00

2 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów

na rynku krajowym 952 140 874,35

Rozchody ogółem: 2 707 618,58

1 Wykup innych papierów wartościowych 982 2 500 000,00

2 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i

kredytów 992 207 618,58

Strona 1 z 1

(9)

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2018 ROK

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLI-267/2018 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 26 kwietnia 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

750 Administracja publiczna 24 207,00 0,00 24 207,00

75011 Urzędy wojewódzkie 24 207,00 0,00 24 207,00

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony

prawa oraz sądownictwa 6 589,00 0,00 6 589,00

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 314,00 0,00 1 314,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 137,00 - 0,20 136,80

4120 Składki na Fundusz Pracy 20,00 - 0,40 19,60

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 800,00 0,00 800,00

75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,

powiatowe i wojewódzkie 5 275,00 0,00 5 275,00

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3 405,00 0,00 3 405,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 84,82 0,00 84,82

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 496,00 0,00 496,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 088,95 0,00 1 088,95

4300 Zakup usług pozostałych 158,00 0,00 158,00

4410 Podróże służbowe krajowe 30,08 0,00 30,08

752 Obrona narodowa 200,00 0,00 200,00

75212 Pozostałe wydatki obronne 200,00 0,00 200,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 000,00 0,00 1 000,00

75414 Obrona cywilna 1 000,00 0,00 1 000,00

(10)

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne

oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 13 300,00 0,00 13 300,00

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 13 300,00 0,00 13 300,00

3110 Świadczenia społeczne 7 970,00 0,00 7 970,00

4300 Zakup usług pozostałych 3,00 0,00 3,00

855 Rodzina 6 438 000,00 0,00 6 438 000,00

85501 Świadczenie wychowawcze 4 384 000,00 0,00 4 384 000,00

3110 Świadczenia społeczne 4 318 240,00 0,00 4 318 240,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 1 135,00 0,00 1 135,00

4300 Zakup usług pozostałych 4 800,00 0,00 4 800,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 202,00 0,00 1 202,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 0,00 2 000,00

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia

społecznego 2 054 000,00 0,00 2 054 000,00

3110 Świadczenia społeczne 1 995 290,00 0,00 1 995 290,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 1 136,00 0,00 1 136,00

4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 0,00 1 000,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 202,00 0,00 1 202,00

6 491 269,00 0,00 6 491 269,00

Razem:

(11)

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr XLI - 267/2018 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 26 kwietnia 2018 r.

WYKAZ ZADAŃ I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH NA 2018 ROK

Lp Nazwa zadania Dział Rozdział Planowane

nakłady Źródła finansowania Zmiany

Środki własne

Dotacje Środki UE 1. Budowa ciągu pieszego przy DW 340 od Nowosiedlic do granic

gminy – prace projektowe

600 60013 50.000,00 50.000,00 - 30.000,00

2. Przebudowa drogi powiatowej w Nowicy 600 60014 100.000,00 100.000,00

3. Przebudowa ulicy Nowosiedlickiej – dokumentacja projektowa 600 60016 100.000,00 100.000,00

4. Przebudowa odcinka ulic Świerkowej i Wesołej w Dobroszycach 600 60016 460.000,00 460.000,00 + 30.000,00

5. Przebudowa drogi w Malerzowie 600 60016 1.574.839,00 877.420,00 697.419,00

6. Przebudowa drogi transportu rolnego w Łuczynie 600 60016 810.000,00 610.500,00 199.500,00 7. Przebudowa drogi transportu rolnego w Strzelcach II 600 60016 100.000,00 100.000,00

8. Przebudowa ulicy Lipowej w Dobroszycach 600 60016 305.000,00 305.000,00 + 305.000,00

9. Utworzenie punktu informacji turystycznej w Dobroszycach – projekt wykonawczy

630 63003 20.000,00 20.000,00

10. Zakup ziemi 700 70005 30.000,00 30.000,00

11. Ogrodzenie cmentarza w Siekierowicach 710 71035 6.530,00 6.530,00

12. Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego 754 75410 30.000,00 30.000,00

13. Termomodernizacja budynku SP w Dobroszycach 801 80101 152.000,00 152.000,00 14. Infrastruktura towarzysząca-przedszkole przy ul. Nowosiedlickiej 801 80104 50.000,00 50.000,00 15. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w

Dobroszycach – etap I

900 90001 1.330.000,00 578.443,00 751.557,00

16. Rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych 900 90001 100.000,00 100.000,00 - 30.000,00

17. Przydomowe oczyszczalnie ścieków 900 90001 14.000,00 14.000,00

18. Budowa PSZOK w Dobroszycach – zakup specjalistycznego środka transportu do wywozu odpadów komunalnych

900 90002 800.000,00 120.000,00 680.000,00

19. Projekt budowy regionalnej instalacji SIPOK 900 90002 250.000,00 250.000,00 20. Wymiana źródeł ciepła w nieruchomościach położonych na terenie

Gminy Dobroszyce

900 90005 140.874,35 140.874,35 + 140.874,35

(12)

21. Rozbudowa oświetlenia ulicznego (wg istniejących projektów: osiedle za szkołą w Dobroszycach, osiedle sportowe, ciągi piesze w

Dobroszycach i Nowicy)

900 90015 130.000,00 130.000,00 + 30.000,00

22. Ogrodzenie placu zabaw w Bartkowie 900 90095 0,00 0,00 - 6.000,00

23. Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy w Dobroszycach wraz z niezbędną infrastrukturą

921 92109 300.000,00 300.000,00

24. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Dobrej 921 92109 65.000,00 65.000,00

25. Budowa wiaty rekreacyjnej w Strzelcach – dalszy etap 921 92109 3.500,00 3.500,00 -11.500,00

26. Alternatywne źródła energii dla świetlic wiejskich - projekt 921 92109 20.000,00 20.000,00 27. Budowa świetlicy w Malerzowie wraz z terenem rekreacyjnym 921 92109 120.000,00 120.000,00 28. Dotacja do budowy świetlicy wiejskiej w Nowosiedlicach (GCK) 921 92109 300.000,00 300.000,00

29. Budowa świetlicy wiejskiej w Mękarzowicach 921 92109 3.143,00 3.143,00

30. Budowa wiaty na opał przy świetlicy wiejskiej w Miodarach 921 92109 0,00 0,00 -6.000,00

31. Zakup drzwi do świetlicy wiejskiej w Strzelcach 921 92109 0,00 0,00 -5.160,00

32. Zapewnienie miejsca rozwoju i aktywizacji fizycznej mieszkańców Gminy poprzez przebudowę zdegradowanego stadionu sportowego w Dobroszycach

926 92601 100.000,00 100.000,00

R a z e m 7.464.886,35 5.136.410,35 896.919,00 1.431.557,00 + 417.214,35

Dane uzupełniające:

Wykaz zadań ujętych w przedsięwzięciach:

1. Infrastruktura kultury:

- Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy w Dobroszycach wraz z niezbędną infrastrukturą 2. System oczyszczania ścieków:

- Przydomowe oczyszczalnie ścieków

- Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Dobroszycach- etap I 3. Działania służące redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza:

- Termomodernizacja budynku SP w Dobroszycach 4. Infrastruktura gospodarki odpadami:

- Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dobroszycach-

zakup specjalistycznego środka transportu do wywozu odpadów komunalnych

(13)

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLI-267/2018 Rady Gminy Dobroszyce

z dnia 26 kwietnia 2018 r.

PLANOWANE KWOTY DOTACJI NA 2018 ROK

1. Dotacje podmiotowe

Wyszczególnienie Kwota dotacji

( w tys. zł)

1 2

OGÓŁEM 814.505,94

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:

1.Dotacje dla instytucji kultury - GCK 806.399,00

2.Punkt Przedszkolny „Tęczowy Pałac” 8.106,94

2. Dotacje celowe

Wyszczególnienie Kwota dotacji

( w tys. zł)

1 2

OGÓŁEM 650.000,00

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:

1.Starostwo Powiatowe w Oleśnicy 100.000,00

2.Dotacja dla instytucji kultury –GCK w Dobroszycach 300.000,00

3.Gmina Wołów 250.000,00

Wyszczególnienie Kwota dotacji

( w tys. zł)

1 2

OGÓŁEM 160.874,35

Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 20.000,00 Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na

realizację zadania pn. „Wymiana źródeł ciepła w nieruchomościach położonych na terenie Gminy Dobroszyce”

140.874,35

(14)

UZASADNIENIE

W planie dochodów dokonano:

- w rozdziale 60016 zwiększenia o kwotę 4.715,72 zł wpływów z różnych dochodów ( wpłata odszkodowania za zniszczony słup energetyczny przy drodze gminnej),

- w rozdziale 75085 zwiększenia o kwotę 43,00 zł wpływów z rozliczeń i różnych dochodów, - w rozdziale 80101 zwiększenia o kwotę 1.940,70 zł, w tym: zwrotów z lat ubiegłych oraz wpływów z różnych dochodów,

- w rozdziale 80103 zwiększenia o kwotę 32.102,00 zł zwrotu kosztów korzystania z oddziału przedszkolnego gminnej szkoły podstawowej przez ucznia spoza terenu gminy,

- w rozdziale 80104 zwiększenia o kwotę 150,00 zł wpływów z różnych dochodów oraz o 100.000,00 zł wpływów z płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizowane w 2017 r. zadanie inwestycyjne pn.” Budowa przedszkola gminnego w Dobroszycach”,

- w rozdziale 85219 zwiększenia o kwotę 30,00 zł wpływów z różnych dochodów,

- w rozdziale 90002 zwiększenia o kwotę 8.342,35 zł środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie wyrobów zwierających azbest w wybranych zabudowaniach Gminy Dobroszyce”

oraz zwiększenia o kwotę 421.000,00 zł wpływów z płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizowane w 2017 r. zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa PSZOK w Dobroszycach”,

- w rozdziale 92109 zwiększenia o kwotę 190.000,00 zł wpływów z płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizowane w 2017 r. zadanie inwestycyjne pn.

„ Modernizacja świetlicy w Strzelcach – miejsce wsparcia kultury i sztuki ludowej ”.

W planie wydatków dokonano:

- w rozdziale 60013 zmniejszenia o kwotę 30.000,00 zł wydatków inwestycyjnych, - w rozdziale 60016 zwiększenia o kwotę 335.000,00 zł wydatków inwestycyjnych,

- w rozdziale 70005 zwiększenia o kwotę 4.316,51 zł zakupu usług pozostałych oraz o kwotę 31.138,00 zł odsetek od płatności pobranych w nadmiernej wysokości oraz o kwotę 110.348,28 zł płatności wykorzystanych w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków inwestycyjnych

realizowanych w latach 2013-2014. Zwrotu dokonano na podstawie pisma Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w związku z otrzymaną Indywidualną Interpretacją wydaną w dniu 31 października 2017 r. przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej dotyczącej interpretacji przepisów prawa podatkowego w sprawie podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją przez Gminę projektu. pn. „Przygotowanie terenu

inwestycyjnego w Dobroszycach”,

- w rozdziale 71035 zwiększenia o kwotę 3.000,00 z ł środków przeznaczonych na opłacenie podatku od towarów i usług (VAT),

- w rozdziale 75023 zwiększenia o kwotę 50.211,00 zł środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe i składniki od nich naliczane w związku z utworzeniem nowego stanowiska do spraw zamówień publicznych i infrastruktury drogowej,

- w rozdziale 75101 przeniesienia między paragrafami,

- w rozdziale 80103 zwiększenia o kwotę 3.500,00 zł z przeznaczeniem na zwrot kosztów

korzystania z oddziału przedszkolnego gminie prowadzącej przez ucznia z terenu naszej gminy,

- w rozdziale 80104 zwiększenia o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków

(15)

dydaktycznych i książek oraz przeniesienia między paragrafami oraz o kwotę 28.602,00 zł środków przeznaczonych na zwrot kosztów korzystania z przedszkola gminie prowadzącej przez dzieci z terenu naszej gminy,

- w rozdziale 80113 zwiększenia o kwotę 105,00 zł z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy, - w rozdziale 85219 przeniesienia między paragrafami,

- w rozdziale 85228 przeniesienia między paragrafami, - w rozdziale 85501 przeniesienia między paragrafami, - w rozdziale 85502 przeniesienia między paragrafami,

- w rozdziale 90001 zwiększenia o kwotę 118.137,00 zł wydatków bieżących przeznaczonych na bieżące remonty sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, wykonanie aktualizacji danych

wyjściowych do podjęcia uchwały zmieniającej aglomerację Dobroszyc w ramach Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, opłatę za użytkowanie gruntu wpłaconej do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz zmniejszenie o kwotę 30.000,00 zł wydatków inwestycyjnych,

- w rozdziale 90002 zwiększenia o kwotę 28.000,00 zł środków przeznaczonych na utrzymanie PSZOK w Dobroszycach,

- w rozdziale 90004 zwiększenia o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni, - w rozdziale 90005 zwiększenia o kwotę 90.874,35 zł środków przeznaczonych na realizację zadania pn. „ Wymiana źródeł ciepła w nieruchomościach położonych na terenie Gminy Dobroszyce” realizowanego z pożyczki otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ramach programu priorytetowego pn.

„Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego” oraz przeniesienia między paragrafami,

- w rozdziale 90015 zwiększenia o kwotę 30.000,00 zł wydatków inwestycyjnych, - w rozdziale 90095 przeniesienia miedzy paragrafami

- w rozdziale 92109 zmniejszenia o kwotę 11.500,00 zł oraz przeniesienia między paragrafami w ramach funduszu sołeckiego,

- w rozdziale 92601 zwiększenia o kwotę 2.247,40 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie bezosobowe oraz składki na ubezpieczenie społeczne dla animatora boiska Orlik.