U C H W A Ł A NR VII/45/2007 R A D Y G M I N Y K A M I E N I E C
z dnia 12 czerwca 2007r.
w sprawie zmiany bud etu gminy Kamieniec na 2007 rok
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz dzie
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 165, 166, 168, 184, ust.1, pkt 1,2, 3, 4, 5,6, 9 i 13 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych
( Dz. U.z 2005r. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) Rada Gminy Kamieniec u c h w a l a, co nast puje :
§ 1. 1. W paragrafie 1 uchwały bud etowej Nr III/20/2006 Rady Gminy Kamieniec z dnia 28 grudnia 2006r. wykazana wielko dochodów z w i k s z a s i o kwot 232.817,00zł, co po zmianach wynosi:
d o c h o d y - 13.801.942,00zł
w tym:
- dotacje celowe na realizacj zada z zakresu administracji rz dowej i innych zada zleconych ustawami w wysoko ci 3.226.233,00zł zgodnie z zał cznikiem Nr 1.
2. W paragrafie 1 uchwały bud etowej Nr III/20/2006 Rady Gminy Kamieniec z dnia 28 grudnia 2006r. wykazana wielko wydatków z w i k s z a s i o kwot 264.480,00zł, co po zmianach wynosi:
w y d a t k i - 16.365.481,00zł
w tym:
- wydatki zwi zane z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej i innych zada zleconych ustawami w wysoko ci 3.226.233,00zł;
- wydatki na obsług długu w wysoko ci 33.000,00zł
- dotacje celowe na dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych dla
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w wysoko ci 4.000,00zł,/
- dotacje celowe z bud etu na dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom w wysoko ci 50.000,00zł
zgodnie z zał cznikiem Nr 2.
§ 2. Paragraf 5 uchwały bud etowej na 2007r. otrzymuje nowe nast puj ce brzmienie:
Deficyt bud etu gminy Kamieniec w kwocie 2.563.539,00zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaci gni tych kredytów na rynku krajowym i po yczek w wysoko ci 1.400.000,00zł oraz rodkami nadwy ki z lat ubiegłych w wysoko ci 1.338.539,00zł, pomniejszonymi o rozchody zwi zane ze spłat zobowi za z tytułu zaci gni tej po yczki w wysoko ci 175.000,00zł zgodnie z zał cznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 3. Zał cznik Nr 7 do uchwały bud etowej dotycz cy wydatków maj tkowych zakładanych na rok 2007 otrzymuje brzmienie jak zał cznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 4. Zał cznik Nr 8 do uchwały bud etowej dotycz cy Wieloletniego Programu
Inwestycyjnego na rok 2007 otrzymuje brzmienie jak zał cznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 6. Paragraf 11 uchwały bud etowej na 2007r. otrzymuje nowe nast puj ce brzmienie:
Ustala si limit zobowi za z tytułu zaci gni tych kredytów i po yczek w kwocie 1.700.000,00zł z tego na:
1) pokrycie wyst puj cego w ci gu roku przej ciowego deficytu bud etu 300.000,00zł, 2) finansowanie planowanego deficytu bud etu 1.225.000,00zł,
3) spłat wcze niej zaci gni tych zobowi za z tytułu zaci gni tych po yczek w kwocie 175.000,00zł.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza si Wójtowi Gminy Kamieniec.
§ 8. Uchwała wchodzi w ycie z dniem jej podj cia.
Zał cznik Nr 3
do uchwały VII/45/2007 Rady Gminy Kamieniec z dnia 12 czerwca 2007r..
ródła pokrycia deficytu bud etowego gminy Kamieniec w roku 2007
§ Tre Rozchody w zł
P r z y c h o d y - ogółem 2.738.539,00
w tym:
952 Przychody z zaci gni tych po yczek i kredytów na
rynku krajowym 1.400.000,00
957 Nadwy ki z lat ubiegłych 1.338.539,00
R o z c h o d y - ogółem 175.000,00
w tym:
992 Spłata otrzymanych krajowych po yczek i
kredytów 175.000,00
Zał cznik Nr 4
do uchwały Nr VII/45/2007 Rady Gminy Kamieniec z dnia 12 czerwca 2007r.
Wykaz wydatków maj tkowych na 2007rok
L.p. Nazwa zadania inwestycyjnego Ko cowa warto
inwestycji Plan wydatków bud etowych na rok
2007
Uwagi
Inwestycje
1. Budowa chodnika ł cz cego miejscowo ci Maksymilianowo i Sepno
Dział 600; rozdz. 60016; § 6050
Szacowane koszty
60.000,00zł 60.000,00 Poło enie chodnika z kostki brukowej dł. około 300 mb
Zakupy inwestycyjne
1.
2.
Zakup sprz tu komputerowego (modernizacja -nowe stanowiska z oprogramowaniem)
Dział 750; rozdz. 75023; § 6060
Zakup sprz tu i oprogramowania niezb dnego do wprowadzenia elektronicznego obiegu dokumentów Dział 750; rozdz. 75023; § 6060
Po przeprowa- dzonym post powaniu przetargowym nie wi cej ni posiadane rodki Po przeprowa- dzonym post powaniu przetargowym nie wi cej ni posiadane rodki
30.000,00
32.500,00 Sprz t warto ci ok. 6.500,00zł;
oprogramowanie obsługuj cego serwera i program zwi zany z obiegiem dokumentów
2. Dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych dla ZOZ
Dział 851; rozdz.85195; § 6220
4.000,00 Dofinansowanie dotyczy zakupu samochodu specjalistycznego do przewozu dzieci niepełnosprawnych do O rodka Rehabilitacji przy ZOZ Ko cian
O G Ó Ł E M 126.500,00
Zał cznik Nr 5
o uchwały Nr VII/45/2007 Rady Gminy Kamieniec z dnia 12 czerwca 2007r.
Wieloletni program inwestycyjny Gminy Kamieniec
L.p. Nazwa programu Cel programu Jednostka realizuj -
program ca
Przewidy- wana warto kosztorysowa
Okres realizacji inwestycji
Okres realizacji programu ródła finansowania
programu Nakłady
poniesione w roku
2004
Nakłady poniesione w
roku 2005
Nakłady poniesione w
roku 2006
Nakłady do poniesienia w
roku 2007
Nakłady w
roku 2008 Nakłady w roku 2009
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.. 9. 10. 11. 12.
I. Budowa stacji uzdatniania wody wraz z sieci wodoci gow
Poprawa jako ci wody oraz unowocze nienie sieci wodoci gowej
UG Kamieniec 170.800,00 2004-2007 35.380,00 47.580,00 35.380,00 52.460,00 0,00 0,00
Dział 010; rozdz. 01010, § 6050
w tym
- rodki własne 35.380,00 47.580,00 35.380,00 52.460,00 0,00 0,00
II. Budowa drogi gminnej
Go dzichowo-Ł ki Wielkie Poprawa bezpiecze stwa ruchu drogowego, zmniejszenie kosztów dowo enia dzieci do szkół
UG Kamieniec 54.102,00 2004-2007 10.400,50 0,00 31.201,50 12.500,00 0,00 0,00
Dział 600; rozdz. 60016, § 6050
w tym:
- rodki własne 10.400,50 0,00 31.201,50 12.500,00 0,00 0,00
III. Modernizacja drogi tzw.
„ czere niówki” w m.
Konojad ł cz cej drog wojewódzk nr 308 z drog powiatow
Poprawa bezpiecze stwa ruchu drogowego, zmniejszenie kosztów dowo enia dzieci do szkół
UG Kamieniec 384.028,00 2004-2007 2.836,50 0,00 8.509,50 372.682,00 0,00 0,00
Dział 600; rozdz. 60016, § 6050
w tym:
- rodki własne 2.836,50 0,00 8.509,50 372.682,00 0,00 0,00
IV. Budowa drogi gminnej
Parz czewo-Go dzichowo Poprawa bezpiecze stwa ruchu drogowego, zmniejszenie kosztów dowo enia dzieci do szkół
UG Kamieniec 57.884,00 2004-2007 11.346,00 0,00 34.038,00 12.500,00 0,00 0,00
Dział 600; rozdz. 60016, § 6050
w tym:
- rodki własne 11.346,00 0,00 34.038,00 12.500,00 0,00 0,00
V. Modernizacja dróg w Kamie cu ul. Rolna, Krotka, 1000-lecia P.P., Podgórna i Kr ta
Poprawa bezpiecze stwa ruchu drogowego, polepszenie dojazdu wła cicieli do posesji
UG Kamieniec 931.952,00 2004-2008 13.237,00 868.715,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00
Dział 600; rozdz. 60016, § 6050
w tym:
- rodki własne 13.237,00 868.715,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00
VI. Budowa Szkoły
Podstawowej w Kamie cu, ul. Stawowa 28 – III etap
Podwy szenie warunków lokalowych i standardów nauczania dzieci
UG Kamieniec 2.055.833,00 2004-2007 17.718, 00 0,00 86.538,00 1.951.577,00 0,00 0,00
Dział 801; rozdz. 80101, § 6050
w tym:
- rodki własne 17.718,00 0,00 86.538,00 1.951.577,00 0,00 0,00
VII. Budowa Sali
gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w/
Parz czewie
Poprawa warunków
kształcenia dzieci UG
Kamieniec 9.000,00 2004-2007 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00
Dział 801; rozdz. 80101, § 6050
w tym:
- rodki własne 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00
VIII. Budowa o wietlenia chodnika w miejscowo ciach Maksymilianowo i Sepno
Poprawa warunków
pieszych UG
Kamieniec 145.000,00 2006-2008 0,00 0,00 60.000,00 85.000,00 0,00 0,00
Dział 900; rozdz. 90015, § 6050
w tym:
- rodki własne 0,00 0,00 60.000,00 85.000,00 0,00 0,00
IX. Rozbudowa istniej cej Sali gimnastycznej z zapleczem wraz z infrastruktura techniczn w Kamie cu, ul. Słoneczna
Usprawnienie prowadzenia zaj wychowania fizycznego młodzie y
UG Kamieniec 75.000,00 2006-2008 0,00 0,00 25.000,00 50.000,00 0,00 0,00
Dział 801; rozdz. 80110, § 6050
w tym:
- rodki własne 0,00 0,00 25.000,00 50.000,00 0,00 0,00
X. Budowa mechaniczno- biologicznej oczyszczalni
cieków dla wsi Ujazd wraz z kanalizacj sanitarn
Poprawa stanu
rodowiska naturalnego UG
Kamieniec 53.392,00 2004-2007 2.699,00 2.157,00 30.236,00 18.300,00 0,00 0,00
Dział 010; rozdz. 01010, § 6050
w tym:
- rodki własne 2.699,00 2.157,00 30.236,00 18.300,00 0,00 0,00
XI. Modernizacja oczyszczalni cieków w Kamie cu – budowa stacji zlewczej
cieków
Poprawienie efektywno ci pracy oczyszczalni
UG Kamieniec 702.500,00 2004-2007 1.500,00 0,00 16.000,00 685.000,00 0,00 0,00
Dział 010; rozdz. 01010, § 6050
w tym:
- rodki własne 1.500,00 0,00 16.000,00 685.000,00 0,00 0,00
R a z e m : 4.639.491,00 95.117,00 918.452,00 326.903,00 3.249.019,00 50.000,00 0,00
U z a s a d n i e n i e
do uchwały Nr VII/45/2007 Rady Gminy Kamieniec z dnia 12 czerwca 2007r.
Wprowadzenia zmian do bud etu gminy Kamieniec na 2007 rok jest niezb dne z uwagi na:
1. Wojewoda Wielkopolski pismem Nr FB.I-3.3011-273/07 z dnia 31 maja 2007r. zawiadomił gmin o przydzieleniu dotacji w wysoko ci 6.980,00zł przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w cz ci gwarantowanej z bud etu pa stwa zgodnie z ustaw o pomocy społecznej.
2. Uzupełnieniu rodków wymagaj zadania niezb dne do wykonania w trybie odr cznym z uwagi na realizacj zada , zabezpieczenie przez dewastacj czy te ekonomiczne gospodarowanie i tak:
W wyniku przetargu na realizacje zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi tzw.
czere niówki w m.Konojad ł cz cej drog wojewódzk nr 308 z drog powiatow ” koszty planowane na zadanie musz ulec zwi kszeniu o kwot 75.000,00zł aby zadanie mogło by realizowane. Najni sza oferta była wy sza od kwoty zabezpieczonej na to zadanie w bud ecie, a wykonawstwo ze wzgl du na bezpiecze stwo uczestników ruchu drogowego nie powinno by odkładane w czasie.
Równie ze wzgl dów bezpiecze stwa niezb dne jest wykonanie remontu chodnika ul.
Ko cielnej w Konojadzie po jednej stronie drogi, co zostało skalkulowane przez Gminny Zakład Komunalny na kwot około 30.000,00zł.
Przy dwóch placówkach o wiatowych Szkołach Podstawowych w Konojadzie i Parz czewie wykonywana jest modernizacja nawierzchni boisk sportowych. Zadanie było planowane w bud ecie na bie cy rok, ale z uwagi na wy sze koszty materiałów budowlanych trzeba uzupełni kwot 20.000,00zł dla Konojadu i kwot 24.000,00zł dla Parz czewa.
Przy okazji remontu budynku wietlicy wiejskiej w Konojadzie nale ałoby przeprowadzi równie remont budynku remizy stra ackiej w tej miejscowo ci, bowiem przylega on do budynku wietlicy. Remont obejmowa b dzie wymian pokrycia dachowego z eternitu na blach oraz odnowieniem elewacji zewn trznej budynku na które planuje si kwot 30.000,00zł.
Oddany do u ytkowania po przebudowie stadion sportowy w Kamie cu wymaga bie cego utrzymania, a do momentu powierzenia jego nadzoru odpowiedniemu pracownikowi czy stowarzyszeniu, st d potrzeba 10.000,00zł na koszty artykułów czysto ci, opłacenie energii elektrycznej , gazowej, koszenie trawy i inne wydatki.
Na remont mieszkania komunalnego przej tego nieodpłatnie z Agencji Nieruchomo ci Rolnych w Go dzichowie szacuj si kwot 10.000,00zł, tj. na wykonanie zbiornika na cieki, wymian instalacji elektrycznej, wodnej, drzwi i odnowienie elewacji.
Na wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniu biurowym Urz du Gminy, w którym znajduje si serwer i inne urz dzenia techniczne sieci komputerowej – 8.000,00zł.
Na oprogramowanie oraz zakup sprz tu do obsługi elektronicznego obiegu dokumentów, do którego gmina b dzie zobligowana do wprowadzenia od 1 stycznia 2008r. skalkulowano kwot ł czn 32.500,00zł, w tym sprz t około 6.500,00zł, pozostałe koszty to oprogramowania.
Na obsług kredytu zaci ganego w Banku Ochrony rodowiska na realizacje zadania inwestycyjnego tj. odsetki przypadaj ce do spłaty w bie cym roku potrzeba wg kalkulacji 18.000,00zł.
3. Skalkulowane powy ej potrzeby to kwota 257.500,00zł, której ródłem pokrycia b dzie cz ciowo nadwy ka z lat ubiegłych – 31.663,00zł, z której równie przeznacza si kwot 300.000,00zł jako zabezpieczenie deficytu wynikaj cego z zaci gni cia po yczki na zadanie inwestycyjne w kwocie 1.000,000,00zł a nie jak zakładano 1.300.000,00zł oraz uzyskane wpływy pochodz ce z:
Sprzeda y mienia gminnego zgodnie z przeprowadzonymi post powaniami przetargowymi jak i bezprzetargowo na kwot 146.837,00zł. Były to nieruchomo ci poło one w Parz czewie, Kamie cu, Wolkowie i Konojadzie.
Po rozliczeniu zadania pn. „ Remont budynku wietlicy wiejskiej w Parz czewie”
realizowanego w roku ubiegłym w ramach programu unijnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora ywno ciowego oraz rozwój obszarów wiejskich – działanie: Odnowa
wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego gmina otrzymała rodki w kwocie 79.000,00zl za po rednictwem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
4. Na uzasadniony wniosek jednostki organizacyjnej dokonuje si zmian miedzy paragrafami w ramach działu a dotyczy to 801- O wiata i wychowanie.
5. W niniejszej uchwale usuwa si stwierdzone przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu uchwał Nr 11/488/2007 z dnia 30 maja 2007 nieprawidłowo ci w poprzedniej uchwale Rady Gminy Kamieniec Nr VI/37/2007 z dnia 26.04.2007r.
