UCHWAŁA NR XL/278/2021 RADY MIEJSKIEJ W KŁODAWIE
z dnia 27 maja 2021 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt.9 lit. d, pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj.
Dz.U. z 2020 r., poz. 713 z późniejszymi zmianami), art. 212, 214, 215, 219, 222, 235-237, 242, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2021, poz. 305) Rada Miejska w Kłodawie uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr XXXIII/238/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. zmienionej:
-Uchwałą Nr XXXV/249/2021 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 28 stycznia 2021 r., -Uchwałą Nr XXXVI/257/2021 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 25 lutego 2021 r., -Uchwałą Nr XXXVII/258/2021 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 10 marca 2021 r., -Uchwałą Nr XXXVIII/264/2021 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 25 marca 2021 r. , -Uchwałą Nr XXXIX/276/2021 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 29 kwietnia 2021 r. , oraz
-Zarządzeniem Nr 8/2021 Burmistrza Kłodawy z dnia 29 stycznia 2021 r., -Zarządzeniem Nr 17/2021 Burmistrza Kłodawy z dnia 25 lutego 2021 r., -Zarządzeniem Nr 24/2021 Burmistrza Kłodawy z dnia 29 marca 2021 r., -Zarządzeniem Nr 29/2021 Burmistrza Kłodawy z dnia 14 kwietnia 2021 r., -Zarządzeniem Nr 32/2021 Burmistrza Kłodawy z dnia 23 kwietnia 2021 r., dokonuje się zmian:
1. W §1.ust. 1. dochody budżetu na 2021 rok w kwocie 62 434 260,53 zł zastępuje się kwotą 62 447 644,53 zł, 2. W §1. ust.1.pkt.1 dochody bieżące budżetu na 2021 rok w kwocie 60 293 703,53 zł zastępuje się kwotą 60 307 087,53 zł,
3. W §2. ust.1 wydatki budżetu na 2021 rok w kwocie 69 717 238,28 zł zastępuje się kwotą 69 730 622,28 zł, 4. W §2. ust.1.pkt.1 wydatki bieżące w kwocie 59 175 393,28 zł zastępuje się kwotą 59 194 237,28 zł, 5. W §2. ust. 1. pkt. 2 wydatki majątkowe w kwocie 10 541 845,00 zł, zastępuje się kwotą 10 536 385,00 zł, 6. W załączniku nr 1 do uchwały dokonuje się zmian:
a) zwiększa się dochody o kwotę 13 384,00 zł,
Zwiększenie dochodów zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
7. W załączniku nr 2 do uchwały dokonuje się zmian:
a) zwiększa się wydatki o kwotę 365 014,00 zł, b) zmniejsza się wydatki o kwotę 351 630,00 zł.
Zmniejszenia i zwiększenia wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
8. Załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie w treści załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.
9. Załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie w treści załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.
10. Załącznik Nr 6 otrzymuje brzmienie w treści załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 2. W Uchwale Nr XXXIX/276/2021 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021 dokonuje się sprostowania kwoty wydatków bieżących 59 125 393,28 zł na 59 175 393,28 zł.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłodawy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Krzysztof Krusiński
Uzasadnienie DOCHODY
Zwiększa się dochody o kwotę 13 384,00 zł 754-75412- 2710- 13 000,00 zł, – dotacja z Powiatu Kolskiego przeznaczona na zakup wyposażenia jednostek OSP, 851-85195-0970 - 384,00 zł,
- dofinansowanie prowadzenia punktu ds szczepień przeciwko COVID19, WYDATKI
Zwiększa się wydatki o kwotę 365 014,00 zł.
500-50095-4270 - 500,00 zł, -usługi remontowe targowica, 750-75023-4710 – 1 500,00 zł,
-wpłaty na Pracowniczy Program Kapitałowy, 754-75412-4210 – 13 000,00 zł,
- zakup wyposażenia dla OSP – środki z dotacji Powiatu Kolskiego, 754-75412-6230 – 100 000,00 zł,
- dotacje dla jednostek OSP Górki (60 000,00 zł) oraz OSP Krzykosy (40 000,00 zł) na zakup pojazdów, 801-80101-3020 – 231,00 zł,
- deputaty pracownicze,
801-80101-4010 – 76 270,00 zł, - wynagrodzenia 801-80101-4110 – 10 942,00 zł, - ZUS,
801-80101-4120 - 960,00 zł, - FP,
801-80101-4210- 2 000,00 zł, - zakup materiałów i wyposażenia, 801-80101-4240 – 500,00 zł,- zakup pomocy dydaktycznych, 801-80101-4260- 5 000,00 zł, - zakup energii elektrycznej, 801-80101-4270 – 40 000,00 zł – zakup usług remontowych,
801-80101-4280 – 200,00 zł,- zakup badań lekarskich pracowników, 801-80101-4300 – 1 300,00 zł,- zakup usług pozostałych,
801-80101-4440 - 3 029,00 zł, - odpis ZFŚS,
- szkoła Podstawowa Nr 1 w Kłodawie - zwiększenie w rozdziale „szkoła podstawowa” w wys. 140 432,00 zł.
spowodowane uzupełnieniem planu wydatków, który został umniejszony w m-cu styczniu i wtedy przesunięto środki na rozdział "oddziały przedszkolne”. Rozdział ten nie został zaplanowany w projekcie budżetu dla tej jednostki oświatowej. W zwiększeniach wydatków zaplanowano wzrost planu na remont dachu o 40 000,00 zł.
851-85195-4210 - 384,00 zł,
- zakup materiałów- punkt informacyjny ds. szczepień COVID 19, 852-85219- 4700 – 2 454,00 zł,
- szkolenia pracowników OPS, 921-92116-2480 – 5 460,00 zł,
- dotacja dla Biblioteki Publicznej w Kłodawie na wymianę drzwi.
Dla zadań zleconych zwiększenie na odpisy na ZFŚS w świadczeniach wychowawczych i świadczeniach rodzinnych – łącznie 1 284,00 zł,
900-90015-6010 - 100 000,00 zł,
- objęcie udziałów w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu, Zmniejsza się wydatki o kwotę 351 630,00 zł,
500-50095-4210 – 500,00 zł, - zakup materiałów – targowica, 750-75023-4300 – 1 500,00 zł,
- administracja zakup usług pozostałych, 801-80101-4040- 18 830,00 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kłodawie – dodatkowe wynagrodzenie roczne, 801-80101-4710 – 2 517,00 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 1 wpłaty na PPK, 801-80148- 4040 – 4 738,00 zł,
- stołówki szkolne - dodatkowe wynagrodzenie roczne, 801-80148- 4110 – 814,00 zł,
- stołówki szkolne – ZUS, 801-80148-4120 – 165,00 zł,
- stołówki szkolne – FP, 852-85219-4440- 2 454,00 zł, - odpis na ZFŚS pracowników OPS, 854-85401-4010- 113 368,00 zł,
-wynagrodzenia pracowników świetlic szkolnych.
Środki przeniesione na wydatki w rozdziale „szkoły podstawowe”. Ogólnie zmniejszenia w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kłodawie w rozdziałach „szkoła podstawowa” , „stołówka szkolna” i „świetlica szkolna” wynosi
140 432,00 zł,
900-90015-6050 - 100 000,00 zł, - budowa oświetlenia ulicznego,
Dokonano zmian w załącznikach do uchwały budżetowej na 2021 r.
Przewodniczący Rady Krzysztof Krusiński
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/278/2021 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 27 maja 2021 r.
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
Rodzaj: Własne
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00 13 000,00 13 000,00
75412 Ochotnicze straże pożarne 0,00 13 000,00 13 000,00
2710
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
0,00 13 000,00 13 000,00
851 Ochrona zdrowia 7 552,00 384,00 7 936,00
85195 Pozostała działalność 7 552,00 384,00 7 936,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 7 552,00 384,00 7 936,00
Razem: 7 552,00 13 384,00 20 936,00
Strona 1 z 1
Załącznik Nr 2 do uchwały nr XL/278/2021 r. Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 27.05.2021 r.
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
Rodzaj: Własne
500 Handel 1 000,00 0,00 1 000,00
50095 Pozostała działalność 1 000,00 0,00 1 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 -500,00 500,00
4270 Zakup usług remontowych 0,00 500,00 500,00
750 Administracja publiczna 310 000,00 0,00 310 000,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 310 000,00 0,00 310 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 310 000,00 -1 500,00 308 500,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 0,00 1 500,00 1 500,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 472 000,00 7 540,00 479 540,00
75412 Ochotnicze straże pożarne 472 000,00 7 540,00 479 540,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 72 000,00 13 000,00 85 000,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 400 000,00 -105 460,00 294 540,00
6230
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
0,00 100 000,00 100 000,00
801 Oświata i wychowanie 9 037 370,00 113 368,00 9 150 738,00
80101 Szkoły podstawowe 8 926 345,00 119 085,00 9 045 430,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 88 155,00 231,00 88 386,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 938 800,00 76 270,00 6 015 070,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 458 610,00 -18 830,00 439 780,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 108 680,00 10 942,00 1 119 622,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 145 608,00 960,00 146 568,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 269 449,00 2 000,00 271 449,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 41 500,00 500,00 42 000,00
4260 Zakup energii 273 800,00 5 000,00 278 800,00
4270 Zakup usług remontowych 237 337,00 40 000,00 277 337,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 4 500,00 200,00 4 700,00
4300 Zakup usług pozostałych 73 865,00 1 300,00 75 165,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 241 384,00 3 029,00 244 413,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 44 657,00 -2 517,00 42 140,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 111 025,00 -5 717,00 105 308,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 27 910,00 -4 738,00 23 172,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 72 407,00 -814,00 71 593,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 10 708,00 -165,00 10 543,00
851 Ochrona zdrowia 516,00 384,00 900,00
Strona 1 z 3
85195 Pozostała działalność 516,00 384,00 900,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 516,00 384,00 900,00
852 Pomoc społeczna 43 179,00 0,00 43 179,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej 43 179,00 0,00 43 179,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 36 179,00 -2 454,00 33 725,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej 7 000,00 2 454,00 9 454,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 354 413,00 -113 368,00 241 045,00
85401 Świetlice szkolne 354 413,00 -113 368,00 241 045,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 354 413,00 -113 368,00 241 045,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 600 000,00 0,00 600 000,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 600 000,00 0,00 600 000,00
6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów 500 000,00 100 000,00 600 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000,00 -100 000,00 0,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 420 000,00 5 460,00 425 460,00
92116 Biblioteki 420 000,00 5 460,00 425 460,00
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej
instytucji kultury 420 000,00 5 460,00 425 460,00
Razem: 11 238 478,00 13 384,00 11 251 862,00
Strona 2 z 3
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie Rodzaj: Zlecone
855 Rodzina 7 691,00 0,00 7 691,00
85501 Świadczenie wychowawcze 3 808,00 0,00 3 808,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 458,00 642,00 3 100,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 1 350,00 -642,00 708,00
85502
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
3 883,00 0,00 3 883,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 458,00 642,00 3 100,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 1 425,00 -642,00 783,00
Razem: 7 691,00 0,00 7 691,00
Strona 3 z 3
Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Kłodawie nr XL /278/2021 z dnia 27 maja 2021 r.
1 2 3 4 5
010 01095 2010 622 275,50
4430 610 074,02
4210 12 201,48
750 75011 2010 107 209,00 0,00
4010 107 209,00
75056 2010 15 112,00
3020 14 547,00
4210 565,00
751 75101 2010 2 583,00
4300 2 583,00
852 85215 2010 2 400,00
3110 2 352,00
4210 48,00
85219 2010 4 000,00
3110 4 000,00
85228 2010 50 000,00
4170 4 428,00
4300 45 572,00
855 85501 2060 11 443 773,00
3110 11 291 565,00
4010 90 000,00
4040 6 100,00
4110 17 000,00
4120 2 300,00
4210 15 000,00
4300 15 000,00
4440 3 100,00
4700 3 000,00
4710 708,00
85502 2010 5 973 890,00
3110 5 272 007,00
4010 95 000,00
4040 10 000,00
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku
Dotacje ogółem
Wydatki ogółem Dział Rozdział §
Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Kłodawie nr XL /278/2021 z dnia 27 maja 2021 r.
4110 550 000,00
4120 1 500,00
4210 15 000,00
4300 23 000,00
4440 3 100,00
4700 3 500,00
4710 783,00
85503 2010 394,20
4210 394,20
85513 2010 79 332,00
4130 79 332,00
18 300 968,70 18 300 968,70
Dział Rozdział § Treść Wartość
852 Pomoc społeczna 3 358,00 85228
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuncze
3 358,00
0830 Wpływy z usług 3 358,00
855 Rodzina 179 462,00
85502
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emrytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
179 462,00
0970 Wpływy z róźnych
dochodów 179 462,00 Ogółem 182 820,00
Krzysztof Krusiński
Ogółem
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst w 2021r.
Przewodniczący Rady
Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Kłodawie nr XL/278/2021 z dnia 27 maja 2021 r.
Przychody
L p nazwa plan
1. Wolne środki z 2020 roku § 950 5 053 872,91
2. Kredyty lub pożyczki 2 564 656,52
2a
Przychody z planowanych kredytów lub pożyczek na
finansowanie inwestycji § 952 2 564 656,52
3.
Dofinansowanie w 2020 r. z Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych § 905 1 500 000,00
Razem 9 118 529,43
Rozchody
Lp nazwa plan § 992
1.
BS Kłodawa budowa drogi Kłodawa-Rybno
(1490/13/2011) 36 912,00
2.
BS Kłodawa budowa wodociągu w Jaczewach,modernizacja świetlicy w
Bierzwiennej,dotacja OSP (1604/13/2011) 85 668,00
3.
BS Kłodawa KG/13003535 i 2409/13/2013
kredyt konsolidacyjny 152 059,68
4.
BS 3228/13/2016 kredyt na pokrycie deficytu w
2016r 110 916,00
5.
BS Kłodawa 3633/13/2018 na pokrycie deficytu
w 2018r 99 996,00
Rozchody z tyt.kredytów 485 551,68
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
(realizacja w 2022 r.) § 994 850 000,00
Razem rozchody 1 335 551,68
Przewodniczący Rady Krzysztof Krusiński
Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XL/278/2021 Rady Miejskiej w Kłodawie
z dnia 27 maja 2021 r.
.
podmiotowa przedmiotowa celowa
1. .010 .01010 6210
ZWiK w Kłodawie- budowa wodociągu
na terenie wiejskim 62 000,00
2. 600 60014 2710 Powiat Kolski 370 000,00
3. 600 60014 6300 Powiat Kolski 205 000,00
4. 700 70004 2650
Zarząd Budynków i Usług Komunalnych
w Kłodawie 336 000,00
5. 801 80103 2310
Gmina Olszówka,
Grzegorzew 13 000,00
6. 801 80104 2310
Dotacje celowe przekazane na podstawie porozumień między jst z gminami:
Przedecz, Grzegorzew,
Chocen, Koło 50 000,00
7. 900 90001 6210
ZWiK w Kłodawie- budowa wodociągu - obrzar miejski, modernizacja pomp, modenizacja
przepompowini 340 000,00
8. 900 90095 6210
ZBIUK w Kłodawie - zakup i montaż instalacji
fotowoltaicznej 70 000,00
9. 900 90095 6210
ZWiK w Kłodawie - zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej,
zakup koparki 165 000,00
9. 921 92109 2480
Gminny Ośrodek
Kultury w Kłodawie 725 000,00
10. 921 92116 2480
Biblioteka Publiczna
w Kłodawie 425 460,00
Razem 1 150 460,00 336 000,00 1 275 000,00
podmiotowa przedmiotowa celowa
1. 010 01008 2830
Dotacja dla spółki
wodnej 15 000,00
2. 010 01010 6230
Dotacja do wierceń studni dla osób
fizycznych 8 000,00
3. 754 75412 2820
Zakup wyposażenia
OSP Kłodawa 35 000,00
4. 754 75412 6230
Dotacja dla OSP Górki na wydatki
majątkowe 60 000,00
5. 754 75412 6230
Dotacja dla OSP Krzykosy na wydatki
majątkowe 40 000,00
6. 801 80101 2540
Stowarzyszenie z Edukacją w Przyszłość w
Korzeczniku 1 019 000,00
7. 801 80101 2540
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w
Częstochowie 1 029 000,00
8. 801 80101 2540
Stowarzyszenie Działamy z Myślą o Przyszłości w
Lubońku 715 500,00
9. 801 80101 2540
Stowarzyszenie Oświatowe w
Górkach 1 222 000,00
10. 801 80103 2540
Stowarzyszenie Oświatowe w
Górkach 160 000,00
11. 801 80103 2540
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w
Częstochowie 175 000,00 Zestawienie planowanych kwot
dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kłodawa w 2021r.
dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych.
I. Jednostki sektora finansów publicznych
Kwota dotacji w zł
Lp Dział Rozdział § Jednostka
Kwota dotacji w zł
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych
Lp Dział Rozdział § Jednostka/działanie
Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XL/278/2021 Rady Miejskiej w Kłodawie
z dnia 27 maja 2021 r.
.
12. 801 80104 2540
Stowarzyszenie z Edukacją w Przyszłość w
Korzeczniku 428 000,00
13. 801 80104 2540
Stowarzyszenie Działamy z Myślą o Przyszłości w
Lubońku 162 000,00
14. 801 80104 2540
Blue
Music/Przedszkole
Niepubliczne MISIO 145 094,00
15. 801 80149 2540
Stowarzyszenie z Edukacją w Przyszłość w
Korzeczniku 97 100,00
16. 801 80149 2540
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w
Częstochowie 210 000,00
17. 801 80149 2540
Stowarzyszenie Oświatowe w
Górkach 20 000,00
18. 801 80150 2540
Stowarzyszenie z Edukacją w Przyszłość w
Korzeczniku 380 000,00
19. 801 80150 2540
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w
Częstochowie 220 650,00
20. 801 80150 2540
Stowarzyszenie Oświatowe w
Górkach 120 406,00
21. 801 80195 2360
Realizacja małych projektów wg przyjętego programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi 37 000,00
22. 851 85154 2360
Organizacja
wypoczynku 10 000,00
23. 851 85195 2360
Współpraca z organizacja mi skupiającymi osoby
niepełnosprawne 5 000,00
24. 852 85295 2360
Pozyskiwanie żywności dla mieszkańców
Kłodawy 7 000,00
25. 921 92195 2360
Współpraca z organizacjami zajmującymi się
krzewieniem kultury. 50 000,00
26. 926 92605 2360
Krzewienie kultury fizycznej i sportu ,organizacja zajęć
pozalekcyjnych 162 000,00
Razem 6 103 750,00 - 429 000,00
I. Jednostki sektora finansów publicznych 2 761 460,00 II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych 6 532 750,00 Ogółem dotacje 9 294 210,00
Przewodniczący Rady Krzysztof Krusiński
