UCHWAŁA NR XXIV/277/17 RADY GMINY OLSZTYN. z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata

(1)

UCHWAŁA NR XXIV/277/17 RADY GMINY OLSZTYN

z dnia 19 grudnia 2017 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 - 2022

Na podstawie art. 226, art.227, art. 228, art.229 art. 230 ust.6 i art. 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2017 r. Dz.U., poz. 2077)

Rada Gminy Olsztyn uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2022 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Olsztyn.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Olsztyn

Zbigniew Banaszak

Id: 687CBEA4-F49C-411E-B16C-49C32FD3C55D. Podpisany Strona 1

(2)

Wyszczególnienie dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od

osób fizycznych

dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od

osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z subwencji ogólnej

z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące

z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych

na inwestycje z tego:

w tym: w tym:

w tym:

Lp 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2

Wykonanie 2014 25 896 593,23 23 239 486,51 6 049 242,00 94 873,51 6 614 740,53 4 137 423,26 7 251 569,00 2 550 492,45 2 657 106,72 380 278,96 2 554 389,26 Wykonanie 2015 28 160 069,36 24 201 382,48 6 718 154,00 134 812,38 6 473 037,56 4 138 828,38 7 606 800,00 2 817 169,28 3 958 686,88 102 072,06 3 856 614,82 Plan 3 kw. 2016 30 420 700,03 27 635 193,60 6 721 831,00 120 000,00 7 716 984,54 4 487 147,00 6 928 029,00 6 148 349,06 2 785 506,43 1 217 400,00 1 568 106,43 2017 33 712 254,84 32 002 519,91 7 158 484,00 120 000,00 7 950 906,21 4 566 147,00 7 911 436,00 8 861 693,70 1 709 734,93 397 706,96 1 312 027,97 2018 40 784 760,45 30 272 926,33 7 604 707,56 121 500,00 7 666 549,63 4 542 118,00 7 514 350,72 7 356 818,42 10 511 834,12 1 349 405,94 5 162 428,18

2019 33 911 013,96 31 305 039,67 8 374 787,52 121 500,00 7 309 477,00 4 587 539,00 8 350 097,04 7 149 178,11 2 605 974,29 0,00 0,00

2020 32 026 039,93 31 677 507,93 8 995 683,46 123 000,00 7 657 518,87 4 633 415,00 8 596 100,92 6 305 204,68 348 532,00 0,00 0,00

2021 32 972 062,84 32 627 650,24 9 074 490,18 124 500,00 7 643 761,31 4 679 749,00 8 673 883,67 7 111 015,08 344 412,60 0,00 0,00

2022 33 929 373,22 33 600 199,22 9 045 469,79 126 000,00 7 787 479,46 4 726 546,00 9 443 379,10 7 197 870,87 329 174,00 0,00 0,00

Strona 1 z 10

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIV/277/17 Rady Gminy Olsztyn

z dnia 19 grudnia 2017 r.

Id: 687CBEA4-F49C-411E-B16C-49C32FD3C55D. Podpisany Strona 1

(3)

Wyszczególnienie

Lp 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.3.1 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 2.2

z tego:

w tym:

w tym: w tym:

w tym:

Wykonanie 2014 25 340 948,93 18 049 962,90 0,00 0,00 0,00 251 753,36 251 753,36 12 000,00 0,00 7 290 986,03

Wykonanie 2015 24 889 210,52 19 395 869,60 0,00 0,00 0,00 197 764,66 197 764,66 12 000,00 0,00 5 493 340,92

Plan 3 kw. 2016 30 003 790,05 25 337 923,33 0,00 0,00 0,00 210 000,00 210 000,00 0,00 0,00 4 665 866,72

2017 33 661 972,27 28 203 730,08 0,00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 5 458 242,19

2018 40 270 173,69 26 352 714,70 0,00 0,00 0,00 140 000,00 140 000,00 0,00 0,00 13 917 458,99

2019 33 554 686,96 26 849 561,84 0,00 0,00 x 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 6 705 125,12

2020 31 726 039,93 27 497 329,07 0,00 0,00 x 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 4 228 710,86

2021 32 672 062,84 27 665 753,24 0,00 0,00 x 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 5 006 309,60

2022 33 629 373,22 27 560 100,32 0,00 0,00 x 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 6 069 272,90

Strona 2 z 10

Id: 687CBEA4-F49C-411E-B16C-49C32FD3C55D. Podpisany Strona 2

(4)

Wyszczególnienie

Lp 3 4 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1

z tego:

w tym:

w tym: w tym: w tym:

Wykonanie 2014 555 644,30 3 096 425,63 0,00 0,00 791 717,52 0,00 2 254 708,11 935 248,75 50 000,00 0,00

Wykonanie 2015 3 270 858,84 1 406 706,83 0,00 0,00 1 391 929,97 0,00 14 776,86 0,00 0,00 0,00

Plan 3 kw. 2016 416 909,98 1 015 732,01 0,00 0,00 215 732,01 0,00 800 000,00 0,00 0,00 0,00

2017 50 282,57 1 168 971,82 0,00 0,00 1 168 971,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 514 586,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 356 327,00 9 249,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 249,00 0,00

2020 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strona 3 z 10

Id: 687CBEA4-F49C-411E-B16C-49C32FD3C55D. Podpisany Strona 3

(5)

Wyszczególnienie

Lp 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3

Inne rozchody niezwiązane ze

spłatą długu

5.2

z tego:

w tym:

z tego:

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych

jednostkach zaliczanych do sektora finansów

publicznych

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242

ustawy

6 7 8.1 8.2

Wykonanie 2014 1 449 176,88 1 449 176,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 844 152,34 0,00 5 189 523,61 5 981 241,13

Wykonanie 2015 3 416 940,29 3 416 940,29 1 904 431,62 1 904 431,62 0,00 0,00 0,00 4 659 019,25 0,00 4 805 512,88 6 197 442,85

Plan 3 kw. 2016 1 432 641,99 1 423 392,99 0,00 0,00 0,00 0,00 9 249,00 3 235 626,26 0,00 2 297 270,27 2 513 002,28

2017 1 219 254,39 1 219 254,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 780 162,76 0,00 3 798 789,83 4 967 761,65

2018 514 586,76 514 586,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 265 576,00 0,00 3 920 211,63 3 920 211,63

2019 365 576,00 365 576,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900 000,00 0,00 4 455 477,83 4 455 477,83

2020 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600 000,00 0,00 4 180 178,86 4 180 178,86

2021 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 0,00 4 961 897,00 4 961 897,00

2022 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 040 098,90 6 040 098,90

Strona 4 z 10

Id: 687CBEA4-F49C-411E-B16C-49C32FD3C55D. Podpisany Strona 4

(6)

Wyszczególnienie

Lp 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.6.1 9.7 9.7.1

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wykonanie 2014 6,57% 6,52% 0,00 6,52% 21,51% x x x x

Wykonanie 2015 12,84% 6,03% 0,00 6,03% 17,43% x x x x

Plan 3 kw. 2016 5,37% 5,37% 0,00 5,37% 11,55% x x x x

2017 3,91% 3,91% 0,00 3,91% 12,45% 16,83% 19,51% TAK TAK

2018 1,60% 1,60% 0,00 1,60% 12,92% 13,81% 16,49% TAK TAK

2019 1,37% 1,37% 0,00 1,37% 13,14% 12,31% 14,98% TAK TAK

2020 1,09% 1,09% 0,00 1,09% 13,05% 12,84% 12,84% TAK TAK

2021 1,00% 1,00% 0,00 1,00% 15,05% 13,04% 13,04% TAK TAK

2022 0,94% 0,94% 0,00 0,94% 17,80% 13,75% 13,75% TAK TAK

Strona 5 z 10

Id: 687CBEA4-F49C-411E-B16C-49C32FD3C55D. Podpisany Strona 5

(7)

Wyszczególnienie

Lp 10

Spłaty kredytów, pożyczek i wykup

papierów wartościowych

10.1

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i

składki od nich naliczane

11.1 11.2

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226

ust. 3 pkt 4 ustawy

11.3

bieżące

11.3.1

majątkowe

11.3.2 11.4 11.5

Wydatki majątkowe w formie dotacji

11.6

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego:

w tym na:

Wykonanie 2014 0,00 0,00 9 193 387,59 2 313 049,24 6 707 234,57 219 091,15 6 488 143,42 4 552 828,41 4 224 787,46 19 500,00

Wykonanie 2015 0,00 0,00 9 622 128,25 2 741 945,32 1 215 203,00 144 002,47 1 071 200,53 402 415,25 4 873 811,39 13 663,34

Plan 3 kw. 2016 0,00 416 909,98 10 786 933,91 3 055 000,00 1 666 014,00 102 485,00 1 563 529,00 423 850,00 4 242 016,72 160 113,00

2017 50 282,57 50 282,57 11 109 512,08 3 081 500,00 4 177 381,88 122 719,39 4 054 662,49 3 003 000,00 2 330 151,34 125 090,85

2018 514 586,76 514 586,76 11 200 460,65 3 096 407,00 13 562 745,65 478 000,00 13 084 745,65 7 175 321,00 2 347 576,40 0,00

2019 356 327,00 356 327,00 11 424 469,86 3 104 991,00 1 696 310,00 0,00 1 696 310,00 5 385 000,00 1 320 125,12 0,00

2020 300 000,00 300 000,00 11 652 959,26 3 147 569,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 300 000,00 300 000,00 11 886 018,44 3 179 045,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 300 000,00 300 000,00 12 123 738,81 3 210 836,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strona 6 z 10

Id: 687CBEA4-F49C-411E-B16C-49C32FD3C55D. Podpisany Strona 6

(8)

Wyszczególnienie

Lp

Dochody bieżące na programy,

projekty lub zadania finansowane z

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i

3 ustawy

12.1

środki określone w art. 5 ust. 1 pkt

2 ustawy

12.1.1 12.1.1.1

Dochody majątkowe na

programy, projekty lub

zadania finansowane z

3 ustawy

12.2

2 ustawy

12.2.1

2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów

na realizację programu, projektu lub

zadania

12.2.1.1

Wydatki bieżące na programy,

projekty lub zadania finansowane z

3 ustawy

12.3

finansowane środkami określonymi w art.

5 ust. 1 pkt 2 ustawy

12.3.1

Wydatki bieżące na realizację

programu, projektu lub

zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów

z podmiotem dysponującym

środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2

ustawy

12.3.2

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym:

w tym:

w tym: w tym:

w tym:

Wykonanie 2014 202 640,15 202 640,15 202 640,15 1 710 678,08 1 710 678,08 860 678,08 219 091,15 219 015,15 219 091,15

Wykonanie 2015 155 532,56 155 532,56 155 532,56 2 872 939,82 2 872 939,82 2 872 939,82 155 532,56 155 532,56 155 532,56

Plan 3 kw. 2016 85 900,00 85 900,00 85 900,00 1 090 188,29 1 090 188,29 1 090 188,29 85 900,00 85 900,00 85 900,00

2017 102 527,36 102 527,36 102 527,36 993 995,50 993 995,50 993 995,50 122 719,39 89 577,36 122 719,39

2018 0,00 0,00 0,00 2 531 144,41 2 531 144,41 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 0,00 0,00 0,00 1 996 952,00 1 996 952,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strona 7 z 10

Id: 687CBEA4-F49C-411E-B16C-49C32FD3C55D. Podpisany Strona 7

(9)

Wyszczególnienie

Lp

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania

finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.

5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

12.4

finansowane środkami określonymi w art.

5 ust. 1 pkt 2 ustawy

12.4.1

Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu

lub zadania wynikające wyłącznie

z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1

pkt 2 ustawy

12.4.2

Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu

lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art.

5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania

tymi środkami

12.5

w związku z już zawartą umową na realizację

zadania

12.5.1 12.6

zadania

12.6.1

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek,

emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art.

5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania

tymi środkami

12.7

zadania

12.7.1

w tym:

w tym: w tym: w tym:

Wykonanie 2014 5 516 327,21 5 516 327,21 5 516 327,21 2 719 509,11 2 529 509,01 2 529 509,01 2 529 509,01 262 310,73 262 310,73

Wykonanie 2015 1 071 200,53 1 071 200,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Plan 3 kw. 2016 1 201 529,00 1 201 529,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 2 538 995,48 1 252 493,00 2 458 540,96 1 319 644,51 1 319 644,51 1 319 644,51 1 319 644,51 0,00 0,00

2018 11 599 836,66 3 590 834,41 682 187,00 8 009 002,25 384 834,81 8 009 002,25 0,00 0,00 0,00

2019 1 296 310,00 1 096 310,00 0,00 200 000,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strona 8 z 10

Id: 687CBEA4-F49C-411E-B16C-49C32FD3C55D. Podpisany Strona 8

(10)

Wyszczególnienie

Lp

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek,

emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po

dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co

najmniej 60%

środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1

pkt 2 ustawy

12.8

zadania

12.8.1

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu

terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych

samodzielnych zakładach opieki

zdrowotnej

13.1

Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu

państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z

późn. zm.)

13.2

Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym

mowa w art. 190 ustawy o działalności

leczniczej

13.3

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu

opieki zdrowotnej przekształconego na

zasadach określonych w przepisach o działalności

leczniczej

13.4

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu

opieki zdrowotnej likwidowanego na

zasadach określonych w

przepisach o działalności

leczniczej

13.5

Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu

opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie

przepisów o zakładach opieki

zdrowotnej

13.6

Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego

samodzielnego publicznego zakładu

opieki zdrowotnej

13.7

w tym:

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

Wykonanie 2014 1 215 597,11 1 215 597,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wykonanie 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Plan 3 kw. 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strona 9 z 10

Id: 687CBEA4-F49C-411E-B16C-49C32FD3C55D. Podpisany Strona 9

(11)

Wyszczególnienie

Lp 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4

w tym:

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

Wykonanie 2014 1 449 176,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93 774,50

Wykonanie 2015 3 416 940,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 782 969,66

Plan 3 kw. 2016 1 423 392,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 1 219 254,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 236 209,11

2018 514 586,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 365 576,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strona 10 z 10

Id: 687CBEA4-F49C-411E-B16C-49C32FD3C55D. Podpisany Strona 10

(12)

kwoty w zł

L.p. Nazwa i cel

Jednostka odpowiedzialna lub

koordynująca

Okres realizacji

Łączne nakłady

finansowe Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021

Od Do

1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 20 608 680,54 4 177 381,88 13 562 745,65 1 696 310,00 0,00 0,00

1.a - wydatki bieżące 691 677,03 122 719,39 478 000,00 0,00 0,00 0,00

1.b - wydatki majątkowe 19 917 003,51 4 054 662,49 13 084 745,65 1 696 310,00 0,00 0,00

1.1

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:

16 296 104,54 2 661 714,87 11 599 836,66 1 296 310,00 0,00 0,00

1.1.1 - wydatki bieżące ^{213 677,03} ^{122 719,39} ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00

1.1.1.1

Drużyna Powiatu - wzrost zdolności do zatrudnienia klientów pomocy z terenu powiatu, wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem

społecznym

Gminny Ośrodek

Pomocy Społecznej 2016 2017 186 527,03 104 069,39 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.2

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Olsztyn - Możliwość aplikowania o środki unijne poprzez opracowanie dokumentu planistycznego dla gminy

Urząd Gminy Olsztyn 2016 2017 27 150,00 18 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2 - wydatki majątkowe 16 082 427,51 2 538 995,48 11 599 836,66 1 296 310,00 0,00 0,00

1.1.2.1 Rozbudowa oddziału przedszkolnego w Zrębicach - poprawa jakości

zycia mieszkańców wsi Urząd Gminy Olsztyn 2016 2018 ^{671 142,01} ^713,40 ^{670 428,61} ^0,00 ^0,00 ^0,00

1.1.2.2 Budowa kanalizacji sanitarnej w Przymiłowicach - poprawa jakości

życia mieszkańców i ochrona środowiska Urząd Gminy Olsztyn 2016 2018 3 708 367,04 347 567,04 3 360 800,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.3 Budowa kanalizacji sanitarnej w Skrajnicy - poprawa jakości życia i

ochrona środowiska naturalnego Urząd Gminy Olsztyn 2015 2018 5 471 173,56 3 298,00 5 467 875,56 0,00 0,00 0,00

1.1.2.4 Modernizacja stadionu piłkarskiego wraz zapleczem w Olsztynie -

Upowszechnianie kultury fizycznej Urząd Gminy Olsztyn 2013 2019 1 550 000,00 0,00 0,00 934 310,00 0,00 0,00

1.1.2.5 Poprawa dostępu do e-usług publicznych w gminie Olsztyn - poprawa

jakości obsługi mieszkańców Urząd Gminy Olsztyn 2015 2017 304 795,23 304 795,23 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.6

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Olsztyn - budynków OSP w Zrębicach i Przymiłowicach - poprawa estetyki

Urząd Gminy Olsztyn 2015 2018 2 200 000,00 1 882 621,81 285 782,82 0,00 0,00 0,00

1.1.2.7 Modernizacja oświetlenia zewnętrznego w gminie Olsztyn - poprawa

efektywności oświetlenia w gminie Olsztyn Urząd Gminy Olsztyn 2016 2018 ^{176 949,67} ^0,00 ^{176 949,67} ^0,00 ^0,00 ^0,00

1.1.2.8 Budowa Domu Ludowego w Skrajnicy - poprawa jakości zycia

mieszkańców Urząd Gminy Olsztyn 2017 2018 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00

1.1.2.9 Odnawialne źródła energii w Gminie Olsztyn - Poprawa jakości życia

mieszkańców i ochrona środowiska Urząd Gminy Olsztyn 2017 2019 950 000,00 0,00 588 000,00 362 000,00 0,00 0,00

1.1.2.10 Zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP w Olsztynie -

poprawa bezpieczeństwa w gminie Olsztyn Urząd Gminy Olsztyn 2017 2018 1 050 000,00 0,00 1 050 000,00 0,00 0,00 0,00

1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00

1.2.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2 - wydatki majątkowe ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego 4 312 576,00 1 515 667,01 1 962 908,99 400 000,00 0,00 0,00

1.3.1 - wydatki bieżące ^{478 000,00} ^0,00 ^{478 000,00} ^0,00 ^0,00 ^0,00

Strona 1 z 6

Id: 687CBEA4-F49C-411E-B16C-49C32FD3C55D. Podpisany Strona 1

(13)

L.p. Limit 2022 Limit zobowiązań

1 ^0,00 19 610 370,82

1.a 0,00 593 192,03

1.b ^0,00 19 017 178,79

1.1 0,00 15 736 946,31

1.1.1 ^0,00 ^{115 192,03}

1.1.1.1 0,00 96 542,03

1.1.1.2 0,00 18 650,00

1.1.2 0,00 15 621 754,28

1.1.2.1 ^0,00 ^{671 142,01}

1.1.2.2 ^0,00 3 708 367,04

1.1.2.3 0,00 5 470 985,56

1.1.2.4 0,00 934 310,00

1.1.2.5 0,00 0,00

1.1.2.6 ^0,00 2 660 000,00

1.1.2.7 ^0,00 ^{176 949,67}

1.1.2.8 ^0,00 ^0,00

1.1.2.9 0,00 950 000,00

1.1.2.10 0,00 1 050 000,00

1.2 ^0,00 ^0,00

1.2.1 0,00 0,00

1.2.2 ^0,00 ^0,00

1.3 0,00 3 873 424,51

1.3.1 ^0,00 ^{478 000,00}

Strona 2 z 6

Id: 687CBEA4-F49C-411E-B16C-49C32FD3C55D. Podpisany Strona 2

(14)

L.p. Nazwa i cel

koordynująca

Okres realizacji

Łączne nakłady

Od Do

1.3.1.1

Modernizacja systemów ogrzewania na proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Olsztyn - 32 piece - poprawa jakości życia

Urząd Gminy Olsztyn 2017 2018 ^{300 000,00} ^0,00 ^{300 000,00} ^0,00 ^0,00 ^0,00

1.3.1.2 Organizacja lodowiska - organizacja czasu wolnego GOSIR w Olsztynie 2017 2018 99 000,00 0,00 99 000,00 0,00 0,00 0,00

1.3.1.3 Umowyn na prace geodezyjne - poprawa jakości życia Urząd Gminy Olsztyn 2017 2018 19 000,00 0,00 19 000,00 0,00 0,00 0,00

1.3.1.4 Umowy na plany zagospodarowania przestrzennego - poprawa jakosci

zycia Urząd Gminy Olsztyn 2017 2018 60 000,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2 - wydatki majątkowe 3 834 576,00 1 515 667,01 1 484 908,99 400 000,00 0,00 0,00

1.3.2.1 Budowa remizy OSP w Kusiętach - poprawa bezpieczeństwa Urząd Gminy Olsztyn 2016 2017 ^{930 000,00} ^{608 000,00} ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00

1.3.2.2 Budowa drogi gminnej Turów – Podgrabie. - poprawa jakości życia

rolników z Przymiłowic i Turowa Urząd Gminy Olsztyn 2016 2017 ^{306 840,00} ^{306 840,00} ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00

1.3.2.3

Projekt drogi gminnej z wyznaczeniem szlaku rowerowego wzdłuż DK 46 od stacji paliw Odrzykoń do zabudowy Olszty (ul. Górzysta) - poprawa bezpieczeństwa na drogach

Urząd Gminy Olsztyn 2014 2017 ^{102 000,00} ^{30 000,00} ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00

1.3.2.4 Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Turowie

- poprawa jakości życia Urząd Gminy Olsztyn 2017 2018 ^{210 000,00} ^{24 777,01} ^{185 222,99} ^0,00 ^0,00 ^0,00

1.3.2.5

Budowa urządzeń wodnych i pobór wód podziemnych na potrzeby nawadniania boiska sportowego w Olsztynie ul. Zielona 70 - poprawa jakości życia

1.3.2.6

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa pn. Budowa drogi gminnej - dz. nr 854/15 k.m.5 w Kusietach - poprawa bezpieczeństwa mieszkanców

1.3.2.7

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa pn. Budowa oświetlenia ulicznego - ulica Karlińskiego w Olsztynie - poprawa bezpieczeństwa mieszkanców

1.3.2.8

Współfinansowanie zadania z Powiatem Częstochowskim pn Opracowanie projektu technicznego budowy chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej 1042 S w m. Kusięta - poprawa bezpieczeństwa mieszkanców

1.3.2.9 Zaprojektuj i wybuduj zadanie pn. Budowa oświetlenia ulicznego - ulica

Świerkowa w Turowie - poprawa bezpieczenstwa mieszkanców Urząd Gminy Olsztyn 2016 2018 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2.10 Budowa ścieżki rowerowej i chodnika w Przymiłowicach - poprawa

bezpieczeństwa w miejscowości Przymiłowice Urząd Gminy Olsztyn 2017 2019 1 080 000,00 250 000,00 430 000,00 400 000,00 0,00 0,00

1.3.2.11 Budowa Domu Ludowego w Skrajnicy - poprawa jakości zycia

mieszkańców Urząd Gminy Olsztyn 2017 2018 ^{474 000,00} ^{3 600,00} ^{470 400,00} ^0,00 ^0,00 ^0,00

1.3.2.12

Współfinansowanie zadania z Powiatem Częstochowskim pn Opracowanie projektu odwodnienia drogi powiatowej 1043 S na odcinku między posesjami nr 300 330 w m. Kusięta - poprawa bezpieczeństwa na drogach

1.3.2.13

Założenia do Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Olsztyn - poprawa jakości życia mieszkanców gminy Olsztyn

1.3.2.14 Budowa drogi gminnej w Biskupicach ul. Spokojna - poprawa jakości

życia Urząd Gminy Olsztyn 2017 2018 250 000,00 0,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2.15 Projekt dobudowy oświelenia ulicy Polnej w Olsztynie - poprawa

bezpieczeństwa Urząd Gminy Olsztyn 2017 2018 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00

Strona 3 z 6

Id: 687CBEA4-F49C-411E-B16C-49C32FD3C55D. Podpisany Strona 3

(15)

1.3.1.1 ^0,00 ^{300 000,00}

1.3.1.2 0,00 99 000,00

1.3.1.3 0,00 19 000,00

1.3.1.4 0,00 60 000,00

1.3.2 ^0,00 3 395 424,51

1.3.2.1 ^0,00 ^{608 000,00}

1.3.2.2 ^0,00 ^{306 840,00}

1.3.2.3 ^0,00 ^{30 000,00}

1.3.2.4 ^0,00 ^{210 000,00}

1.3.2.5 0,00 105 000,00

1.3.2.6 0,00 8 000,00

1.3.2.7 0,00 2 498,51

1.3.2.8 0,00 20 000,00

1.3.2.9 0,00 7 000,00

1.3.2.10 ^0,00 1 080 000,00

1.3.2.11 ^0,00 ^{474 000,00}

1.3.2.12 ^0,00 ^{4 000,00}

1.3.2.13 ^0,00 ^{15 000,00}

1.3.2.14 0,00 250 000,00

1.3.2.15 0,00 3 000,00

Strona 4 z 6

Id: 687CBEA4-F49C-411E-B16C-49C32FD3C55D. Podpisany Strona 4

(16)

L.p. Nazwa i cel

koordynująca

Okres realizacji

Łączne nakłady

Od Do

1.3.2.16 Zaprojektuj i wybuduj zadanie pn. Budowa oświetlenia ulicznego - ulica

Jodłowa w Biskupicach - poprawa bezpieczeństwa Urząd Gminy Olsztyn 2017 2018 ^{50 000,00} ^0,00 ^{50 000,00} ^0,00 ^0,00 ^0,00

1.3.2.17 Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę oświetlenia ulicy

Strażackiej i Cichej w Zrębicach - poprawa bezpieczeństwa Urząd Gminy Olsztyn 2017 2018 ^{10 086,00} ^0,00 ^{10 086,00} ^0,00 ^0,00 ^0,00

1.3.2.18 Zaprojektuj i wybuduj zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej w

Olsztynie ul. Paprociowa - poprawa jakości życia Urząd Gminy Olsztyn 2017 2018 ^{203 000,00} ^{151 800,00} ^{51 200,00} ^0,00 ^0,00 ^0,00

1.3.2.19 Dokumentacja na przebudowę dróg gminnych - poprawa

bezpieczeństwa Urząd Gminy Olsztyn 2017 2018 9 000,00 0,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00

Strona 5 z 6

Id: 687CBEA4-F49C-411E-B16C-49C32FD3C55D. Podpisany Strona 5

(17)

1.3.2.16 ^0,00 ^{50 000,00}

1.3.2.17 ^0,00 ^{10 086,00}

1.3.2.18 ^0,00 ^{203 000,00}

1.3.2.19 0,00 9 000,00

Strona 6 z 6

Id: 687CBEA4-F49C-411E-B16C-49C32FD3C55D. Podpisany Strona 6

(18)

UZASADNIENIE

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej

W związku ze zmianami wprowadzonymi:

1. Zarządzeniem Wójta Gminy Olsztyn nr 105/17 z dnia 07.12.2017 r., 2. Uchwałą Rady Gminy Olsztyn Nr XXIV/276/17 z dnia 19.12.2017 r.

dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2022.

Po zmianie:

1. Plan dochodów ogółem na 2017 r. wyniesie 33 712 254,84 zł – w tym:

a) dochody bieżące – 32 002 519,91 zł;

b) dochody majątkowe – 1 709 734,93 zł.

2. Plan wydatków ogółem na 2017 r. wyniesie 33 661 972,27 zł – w tym:

a) wydatki bieżące – 28 203 730,08 zł;

b) wydatki majątkowe – 5 458 242,19 zł.

3. Plan przychodów – 1 168 971,82 zł i zmniejszył się o kwotę 2 498 212,00 zł, z tego:

- zmniejszenie o kwotę 1 921 086,42 zł planowanego do zaciągnięcia w 2017 roku kredytu,

- zmniejszenie o kwotę 328 251,52 zł planowanych do zaciągnięcia w 2017 roku pożyczek,

- zmniejszenie o kwotę 248 874,06 zł wolnych środków.

.

4. Plan rozchodów – 1 219 254,39 zł i zmniejszył się o kwotę 526 843,01 zł, z tego:

- 450 000 zł z tytułu nie udzielenia pożyczek w 2017 roku,

- 76 843,01 zł z tytułu zmniejszenia spłaty w 2017 roku rat pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

W listopadzie 2017 roku Gmina Olsztyn uzyskała umorzenie części zadłużenia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 236 209,11 zł.

Id: 687CBEA4-F49C-411E-B16C-49C32FD3C55D. Podpisany Strona 1

(19)

5. Wskutek powyższych zmian plan dochodów ogółem zmniejszył się o kwotę 918 192,84 zł, z tego:

1) dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 134 352,46 zł, w tym:

a) dochody z dotacji celowych na realizację zadań własnych i zleconych gminie – zmniejszyły się o kwotę 28 999 zł,

b) dochody z tytułu subwencji oświatowej zwiększyły się o kwotę 36 738 zł.

Gmina Olsztyn złożyła wniosek o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy w roku 2017 z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach w trybie art.20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.

c) dochody własne zwiększyły się o kwotę 131 020,17 zł,

d) dochody na wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 na realizację zadania pn.

„Lokalny Program Rewitalizacji” – zmniejszyły się o kwotę 4 406,71 zł.

2) dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 1 052 548,30 zł, w tym:

a) dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację zadania pn.

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przymiłowice o kwotę 100 000 zł,

b) dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację zadania pn.

„Zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP w Olsztynie oraz Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Olsztyn - budynków OSP w Zrębicach i Przymiłowicach” - 600 738,30 zł,

c) dofinansowanie zakupu Zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP w Olsztynie przez Zarząd Wspólnoty Gruntowej w Olsztynie – 200 000 zł,

d) dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja oświetlenia zewnętrznego w gminie Olsztyn” – 151 810 zł.

6. Wskutek powyższych zmian plan wydatków ogółem zmniejszyły się o kwotę 2 889 564,83 zł, z tego:

1) wydatki bieżące zmniejszyły się o kwotę 148 495,83 zł, 2) wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 2 741 069 zł.

1. Zmiany w wydatkach majątkowych spowodowane są następującymi zmianami:

Id: 687CBEA4-F49C-411E-B16C-49C32FD3C55D. Podpisany Strona 2

(20)

1) wprowadzono do realizacji nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup programu do obiegu dokumentów w Urzędzie Gminy w Olsztynie” – 15 500 zł,

2) wprowadzono do realizacji nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup odśnieżarki dla potrzeb Urzędu Gminy w Olsztynie” – wartość zadania 7 500 zł,

3) wprowadzono do realizacji nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup kosiarki dla Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olsztynie” – 32 867 zł,

4) zwiększono wartość i wydatki zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja ogrzewania w budynku Przychodni Lekarskiej w Zrębicach” o kwotę 9 000 zł,

5) przełożeniem do realizacji z 2017 roku na 2018 rok inwestycji pn.

- „Budowa drogi gminnej w Biskupicach ul. Spokojna” – 170 000 zł,

- „Zaprojektuj i wybuduj zadanie pn. Budowa oświetlenia ulicznego - ulica Jodłowa w Biskupicach” – 20 000 zł,

- „Zaprojektuj i wybuduj zadanie pn. Budowa oświetlenia ulicznego - ulica Świerkowa w Turowie” – 7 000 zł,

- „Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę oświetlenia ulicy Strażackiej i Cichej w Zrębicach” – 10 086 zł,

6) zwiększono wartość zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ścieżki rowerowej i chodnika w Przymiłowicach” o kwotę 50 000 zł (wydatki te realizowane będą w 2017 roku),

7. W załączniku do Wieloletniej Prognozie Finansowej – Wykazie Przedsięwzięć do WPF wprowadzono następujące zmiany:

1) W części dot. wydatków majątkowych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2017 r. Dz.U. poz. 2077) na realizację następujących zadań:

- zwiększono wydatki o kwotę 140 000 zł do realizacji w 2017 roku zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Olsztyn - budynków OSP w Zrębicach i Przymiłowicach”,

- zwiększono wartość zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skrajnica” o kwotę 1 200 000 zł oraz zmniejszono wydatki planowane do realizacji w 2017 roku o kwotę 1 493 000 zł,

- zmniejszono w 2017 roku wydatki o kwotę 185 000 zł na zadanie inwestycyjne pn.

„Modernizacja oświetlenia zewnętrznego w gminie Olsztyn”. Zadanie to zakończone będzie w 2018 roku,

Id: 687CBEA4-F49C-411E-B16C-49C32FD3C55D. Podpisany Strona 3

(21)

- przełożeniem do realizacji z 2017 roku na 2018 rok inwestycji pn „Zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP w Olsztynie” – 1 050 000 zł.

2) wydatki bieżące na programy, projekty i zadania pozostałe:

a) wprowadzono zadanie pn. „Umowy na prace geodezyjne” – 19 000 zł,

b) wprowadzono zadanie pn. „Umowy na plany zagospodarowania przestrzennego” – 60 000 zł,

3) wydatki majątkowe na programy, projekty i zadania pozostałe:

- zmniejszono w 2017 roku wydatki o kwotę 51 200 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Zaprojektuj i wybuduj zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej w Olsztynie ul. Paprociowa”. Zadanie to zakończone będzie w 2018 roku,

8. Po zmianach wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2017 r. Dz.U. poz. 2077) wynoszą 2 753 669,39 zł, z tego:

1) wydatki bieżące – 122 719,39 zł, 2) wydatki majątkowe – 2 630 950 zł.

9. Odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art.

243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) – (2.1.3.1.1) – 0,00 zł,

10. Odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art.

243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy (2.1.3.1.2) – 0,00 zł,

11. Rozchody budżetu – spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych:

a) w tym łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy -(5.1.1) – 0,00 zł,z tego:

– kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy (5.1.1.2) – 0,00 zł,

– kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określonych w art.

243 ustawy (5.1.1.3) – 0,00 zł,

12. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok – (9.2.) – 3,91%,

13. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1

Id: 687CBEA4-F49C-411E-B16C-49C32FD3C55D. Podpisany Strona 4

(22)

ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok – (9.4.) – 3,91%,

14. Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszony o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) – (9.5.) – 12,45%,

15. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) – (9.6) – 16,83%,

16. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) – (9.6.1.) – 19,51%,

17. Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami – (12.5.) – 1 319 644,51 zł,

– w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania – (12.5.1.) – 1 319 644,51 zł,

18. Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy– (12.6.) – 1 319 644,51 zł,

– w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania – (12.6.1.) – 1 319 644,51 zł,

19. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami (12.7.) – 0,00 zł,

– w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania – (12.7.1.) – 0,00 zł,

20. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (12.8.) – 0,00 zł,

– w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania – (12.8.1.) – 0,00 zł.

Id: 687CBEA4-F49C-411E-B16C-49C32FD3C55D. Podpisany Strona 5

(23)