PLAN FINANSOWY DOCHODÓW POWIATU WRZESINSKIEGO W SZCZEGÓŁOWOŚCI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

7 ,P, n

:Q

WATU

RZ S K E G O

Załą cznik nr 1

do Uchwały nr 1036/2021 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 2021-03-25

WF.F.P

iP

'Iqj4

1,,,1P,11„,F.P2

iP,13-`,51F,

POWIAT WRZESIŃ SKI

Załą cznik nr 1 do Uchwa ł y nr 928/2021 Zarzą du Powiatu Wrzesiń skiego z dnia 12 stycznia 2021 roku

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW POWIATU WRZESINSKIEGO W SZCZEGÓ Ł OWO Ś CI KLASYFIKACJI BUDŻ ETOWEJ

700 Gospodarka mieszkaniowa

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na 2110 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na 2110 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej

oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

758 Różne rozliczenia

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 801 Oświata i wychowanie

80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Dotacja celowa w ramach programów

finansowanych z udziałem środków europejskich 6257 oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 80195 Pozostała działalność

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, 201 związków powiatowo-gminnych, związków

powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

851 Ochrona zdrowia

85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na 2110 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej

oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

852 Pomoc społeczna

85202 Domy pomocy społecznej

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, 2700 związków powiatowo-gminnych, związków

powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

2 282 123,00 112 645,00 0,00 2 394 768,00 2 282 123,00 112 645,00 0,00 2 394 768,00

134 040,00 112 645,00 0,00 246 685,00

4 822 073,00 36 600,00 0,00 4 858 673,00 4 822 073,00 36 600,00 0,00 4 858 673,00

4 822 000.00 36 600,00 0,00 4 858 600,00

45 240 421,00 0,00 859 230,00 44 381 191,00 41 566 321,00 0,00 859 206,00 40 707 115,00

41 566 321,00 0,00 859 206,00 40 707 115.00 1 605 206,00 0,00 24,00 1 605 182,00

1 605 206,00 0,00 24,00 1 605 182,00

29 369 534,11 313 255,41 118 244,31 29 564 545,21 27 273 846,74 313 255,41 102 148,31 27 484 953,84

24 811 475,28 313 255.41 102 148,31 25 022 582,38

1 033 984,88 0,00 16 096,00 1 017 888,88

16 096,00 0,00 16 096,00

0,00

1 012 545,00 7 627,00 0,00 1 020 172,00 1 012 545,00 7627,00 0,00 1 020 172,00

1 012 545,00 7 627,00 0,00 1 020 172.00

4 031 930,00 27 979,48 0,00 4 059 909,48 2 396 196,00 27 079,48 0,00 2 423 275,48

0,00 27 079,48 0,00 27 079,48

19 530,00 900,00 0,00 20 430,00

Plan po zmianach

0830 Wpływy z usług

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 85333 Powiatowe urzędy pracy

Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację 2690

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na 2110 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami 6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie

własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

RAZEM DOCHODY

8 000,00 900,00 0,00 8 900,00

837 971,50 9 246,71 0,00 847 218,21

386 900,00 666,71 0,00 387 566,71

220 600,00 666,71 0,00 221 266,71

0,00 8580,00 0,00 8580,00

0,00 8 580,00 0,00 8 580,00

0,00 56 000,00 0,00 56 000,00

0,00 56000,00 0,00 56 000,00

0,00 56 000,00 0,00 56 000,00

117 381 417,61 563 353,60 977 474,31 116 967 296,90 zadań wynikających odręz bnych ustaw

85395 Pozostała działalność

STAR O Z.=, TA I . • Dlonzy śniew5cz

L

pPyiR, r

:$7.1Wagr reiSZellt.

1#014:0.4.

ZARZ Ą D POWIATU

V- , iR.ZzSINS-5ZIEGO

do Uchwały nr 1036/2021 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 2021-03-25

POWIAT WRZESIŃ SKI

Za łą cznik nr 2 do Uchwały nr 928/2021 Zarzą du Powiatu Wrzesiń skiego z dnia 12 stycznia 2021 roku

417.

V • !

WN

'-'MPW :11747 7"ir'

• "

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW POWIATU WRZESIŃ SKIEGO W SZCZEGÓŁ OWOŚ CI KLASYFIKACJI BUDŻ ETOWEJ

700 Gospodarka mieszkaniowa

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 4390

analiz i opinii

750 Administracja publiczna 75020 Starostwa powiatowe

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75405 Komendy powiatowe Policji

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 6170 na finansowanie lub dofinansowanie zadań

inwestycyjnych

Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla 4180 żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe

należności 758 Różne rozliczenia

75818 Rezerwy ogólne i celowe

4810 Rezerwy 801 Oświata i wychowanie

80115 Technika

861 960,00 112 645,00 0,00 974 605,00 861 960,00 112 645,00 0,00 974 605,00

129 560,00 90 400,00 0,00 219 960.00

20 000,00 18 745,00 0,00 38 745.00

7 103,00 3500,00 0,00 1060300

15 860 183,00 85 368,00 43 168,00 15 902 383,00 14 213 740,00 78 104,00 43 168,00 14 248 676,00 1 313 135,00 46 104,00 35 904,00 1 323 335.00

80 820,00 0,00 7264,00 73 556,00

0,00 32 000,00 0,00 32 000,00

757 593,00 7264,00 0,00 764 857,00

23 627,00 7 264,00 0,00 30 891,00

5 100 256,00 72 067,00 6 717,00 5 165 606,00

0,00 28 750,00 0,00 28 750,00

0,00 28 750,00 0,00 28 750,00

4 822 000,00 43 317,00 6717,00 4 858 600,00

3 376 100,00 0,00 6 717,00 3 369 383,00

8000,00 6717,00 0,00 14 717,00

575 613,00 36 600.00 0,00 612 213,00

1 261 818,68 0,00 19 718,00 1 242 100,68 1 261 818,68 0,00 19 718,00 1 242 100,68

1 011 818,68 0.00 19 718,00 992 100,68

65 293 994,70 178 678,00 92 000,00 65 380 672,70 17 156 228,00 2196,00 0,00 17 158 424,00 10 396 726,00 1 835,00 0,00 10 398 561,00

1 935 835,00 316,00 0,00 1 936 151,00

275 904,00 45,00 0,00 275 949,00

4 499 900,00 4 463,00 0,00 4 504 363,00

0,00 1 390,00 0,00 1 390,00

17 875.00 1 000,00 0,00 18 875,00

110 525.00 972,00 0,00 111 497,00

1 869.00 1101,00 0,00 2 970,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4300 Zakup usług pozostałych

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

4300 Zakup usług pozostałych

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

4700

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy

4060 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

80117 Branżowe szkoły I i 11 stopnia 4190 Nagrody konkursowe

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych

4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 130 222,00 9410,00 0,00 4 139 632,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 773 595,00 1 618.00 0,00 775 213,00 P-1~iffil‚igPrd"

• • - 4- 'NIP'

80120 Licea ogólnokształcące

w Fa:pwrfipmfav17;

4f.2truiM'szen k2IMMTAir.'ffik2g6L,

0,00

4300 Zakup usług pozostałych 14 361,00 0,00 2 000,00 12 361.00

4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 1 000,00 2 000,00 0,00 3 000.00

85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia

1 012 545,00 7 627,00 0,00 1 020 172,00 zdrowotnego

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 1 012 545,00 7627,00 0.00 1 020 172,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 29 202,00 27 079,48 0,00 56 281.48

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 36 000,00 0,00 36 000,00

85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 1 208 582,50 900,00 0,00 1 209 482,50

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 760 470,00 752.00 0,00 761 222,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 141 807,00 130,00 0,00 141 937,00

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 4120

Solidarnościowy 20 176,50 18,00 0,00 20 194,50

85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze

motywacyjnym 83 000,00 33 000,00 33 000,00 83 000,00

33 000,00 83 000,00 6 442,00 13 442,00 83 000,00 33 000,00

13 442,00 6 442,00 3240 Stypendia dla uczniów

85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

4300 Zakup usług pozostałych 13 442,00 0,00 6 442,00 7 000,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami

korpusu służby cywilnej 0,00 6 442,00 0,00 6442,00

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz

Solidarnościowy 110 256.00 231,00 0,00 110 487,00

80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia 28 298 084,14 66 960,00 0,00 28 365 044,14 zawodowego

4270 Zakup usług remontowych 85 737.00 3 000,00 0,00 88 737,00

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 21 303 883.48 60 761,97 0,00 21 364 645,45 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 630 851,27 3 198,03 0,00 1 634 049,30 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 158 638,00 90 000,00 90 000,00 158 638,00

4300 Zakup usług pozostałych 158 638,00 0,00 90 000,00 68 638.00

Szkolenia pracowników niebędących członkami

4700 korpusu służby cywilnej 0,00 90 000,00 0.00 90 000,00

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 955 548,00 2 000,00 2 000,00 955 548,00

80195 Pozostała działalność 1 711 026,56 1 800,00 0,00 1 712 826,56

4309 Zakup usług pozostałych 13 353,98 800,00 0,00 14 153,98

4959 Różnice kursowe 0,00 1 000,00 0,00 1 000,00

851 Ochrona zdrowia 3 878 055,06 16 027,00 0,00 3 894 082,06

85195 Pozostała działalność 302 510,06 8400,00 0,00 310 910,06

4300 Zakup usług pozostałych 45 299,26 8 400,00 0,00 53 699,26

852 Pomoc społeczna 5 320 112,50 63 979,48 0,00 5 384 091,98

85202 Domy pomocy społecznej 2 396 196,00 63 079,48 0,00 2 459 275,48

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2 632 079,00 32 501,22 0,00 2 664 580,22

85333 Powiatowe urzędy pracy 1 913 360,00 23 921,22 0,00 1 937 281,22

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 333 227,00 20 010,22 0,00 1 353 237,22

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 246 953,00 3422,00 0,00 250 375.00

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz

Solidarnościowy 35 382,00 489,00 0.00 35 871,00

85395 Pozostała działalność 72 664,00 8 580,00 0,00 81 244,00

3110 świadczenia społeczne 0,00 8 580,00 0,00 8 580.00

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 6 423 033,00 39 442,00 39 442,00 6 423 033,00

q•

j:

Dział Rozdział

1 1

«pw Zmniejszenie

T ••-••

Dk.-:;nizy

„

i),Taa ł Plggi"Pfwn'IF'Filr? g qW,1,w4 '&.1,2'N.1174,13,

855 Rodzina 4 120 482,00 6 000,00 0,00 4 126 482,00

85508 Rodziny zastępcze 1 960 983,00 6 000,00 0,00 1 966 983,00

3110 Świadczenia społeczne 1 412 424.00 6 000,00 0,00 1 418 424,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 63 000,00 8 500,00 0,00 71 500,00

90095 Pozostała działalność 51 500,00 8 500,00 0,00 60 000,00

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 4390

analiz i opinii

0,00 8 500,00 0,00 8 500,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 569 270,00 56 000,00 0,00 625 270,00

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 286 340,00 56 000,00 0,00 342 340,00 Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów

6580 zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych

271 340,00 56 000,00 0,00 327 340,00

RAZEM WYDATKI

STAROSTA