UCHWAŁA NR LXIII/402/2018 RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE
z dnia 15 października 2018 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok Gminy Szprotawa
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. „d” i „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432), art. 211 i 212 ust. 1, pkt 1, 2, art. 214, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236 i art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669,1693) Rada Miejska w Szprotawie uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale XLIX/313/2017 Rady Miejskiej w Szprotawie z 20 grudnia 2017 roku Uchwała budżetowa na 2018 rok Gminy Szprotawa wprowadza się następujące zmiany:
1) dochody po zmianach wynoszą 93.836.172,55 zł, w tym:
a) bieżące – 85.646.807,21 zł, b) majątkowe – 8.189.365,34 zł,
- zgodnie z tabelą Nr 1,
2) wydatki po zmianach wynoszą 97.197.544,32 zł, w tym:
a) bieżące - 85.574.341,21 zł, b) majątkowe – 11.623.203,11 zł,
- zgodnie z tabelą Nr 2,
3) zakres i kwoty dotacji Gminy Szprotawy na 2018 rok otrzymują brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
4) przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych otrzymują brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szprotawy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Skawiński
Dział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 16 518,08 43 243,20
Ochotnicze straże pożarne 0,00 43 243,20
2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań
bieżących jednostek sektora finansów publicznych 0,00 43 243,20
801 Oświata i wychowanie 4 255 669,27 52 365,00
Szkoły podstawowe 169 275,00 40 043,00
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 263,00 1 367,00
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 0,00 676,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 20 422,00 38 000,00
Przedszkola 3 435 739,95 10 700,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 400,00 10 700,00
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,
materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 235 184,32 1 622,00
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 1 622,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9 254 949,54 - 45 953,00
Gospodarka odpadami 4 286 400,00 - 45 953,00
2460
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
114 400,00 - 45 953,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 58 950,62 3 783,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 30 000,00 3 783,00
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 0,00 3 783,00
926 Kultura fizyczna 69 776,00 - 7 500,00
Pozostała działalność 69 776,00 - 7 500,00
6260
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych
25 000,00 - 7 500,00
93 790 234,35 45 938,20
Tabela Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Szprotawie Nr LXIII/402/2018 z 15 paxdziernika 2018 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok Gminy Szprotawa
Rozdział Po zmianie
59 761,28
75412 43 243,20
43 243,20 4 308 034,27
80101 209 318,00
1 630,00 676,00 58 422,00
80104 3 446 439,95
11 100,00
80153 236 806,32
1 622,00 9 208 996,54
90002 4 240 447,00
68 447,00
62 733,62
92109 33 783,00
3 783,00 62 276,00
Razem: 93 836 172,55
92695 62 276,00
17 500,00
Id: BE365FEB-EA97-47AF-AAA3-D4F7D92A4FA8. Podpisany Strona 1
Dział Treść Przed zmianą Zmiana
600 Transport i łączność 3 132 261,00 - 6 300,00
Drogi publiczne powiatowe 500 000,00 - 6 300,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
500 000,00 - 6 300,00
710 Działalność usługowa 447 060,00 - 7 000,00
Plany zagospodarowania przestrzennego 150 000,00 - 7 000,00
Zakup usług pozostałych 138 500,00 - 7 000,00
750 Administracja publiczna 6 587 990,30 - 2 000,00
Kwalifikacja wojskowa 2 000,00 - 2 000,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000,00 - 2 000,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 590 392,08 45 680,00
Ochotnicze straże pożarne 229 948,00 45 680,00
Zakup materiałów i wyposażenia 35 315,00 45 680,00
801 Oświata i wychowanie 30 025 953,65 97 952,20
Szkoły podstawowe 14 260 462,36 130 565,20
Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 734 881,98 113 787,20
Składki na ubezpieczenia społeczne 1 599 588,00 14 735,00
Zakup materiałów i wyposażenia 253 425,77 2 043,00
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1 557 914,08 36 065,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników 997 458,06 36 065,00
Przedszkola 6 533 267,79 - 44 300,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 510 423,00 - 40 700,00
Składki na ubezpieczenia społeczne 461 804,00 1 400,00
Składki na Fundusz Pracy 62 863,00 - 5 000,00
Gimnazja 4 664 247,97 - 11 000,00
Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Szprotawie Nr LXIII/402/2018 z 15 października 2018 roku
ws. zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok Gminy Szprotawa
Rozdział Paragraf Po zmianie
3 125 961,00
60014 493 700,00
6300 493 700,00
440 060,00
71004 143 000,00
4300 131 500,00
6 585 990,30
75045 0,00
3020 0,00
636 072,08
75412 275 628,00
4210 80 995,00
30 123 905,85
80101 14 391 027,56
4010 8 848 669,18
4110 1 614 323,00
4210 255 468,77
80103 1 593 979,08
4010 1 033 523,06
80104 6 488 967,79
4010 2 469 723,00
4110 463 204,00
4120 57 863,00
80110 4 653 247,97
Składki na ubezpieczenia społeczne 63 482,00 - 6 500,00
Składki na Fundusz Pracy 7 053,00 - 1 500,00
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,
materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 235 254,32 1 622,00
Zakup środków dydaktycznych i książek 198 176,79 1 622,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 192 227,00 - 45 000,00
Świetlice szkolne 830 567,00 - 45 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników 595 318,57 - 30 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 41 830,89 - 10 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne 121 182,46 - 5 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 14 412 624,18 - 45 953,00
Gospodarka odpadami 4 363 685,00 - 45 953,00
Zakup usług pozostałych 4 164 770,00 - 45 953,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 527 909,62 10 783,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 506 759,00 3 783,00
Zakup usług remontowych 30 250,00 3 783,00
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 115 100,00 7 000,00
Zakup usług pozostałych 0,00 7 000,00
926 Kultura fizyczna 629 225,46 - 2 224,00
Pozostała działalność 230 075,46 - 2 224,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 58 777,00 - 2 224,00
97 151 606,12 45 938,20
4110 56 982,00
4120 5 553,00
80153 236 876,32
4240 199 798,79
1 147 227,00
85401 785 567,00
4010 565 318,57
4040 31 830,89
4110 116 182,46
14 366 671,18
90002 4 317 732,00
4300 4 118 817,00
2 538 692,62
92109 1 510 542,00
4270 34 033,00
92120 122 100,00
4300 7 000,00
627 001,46
92695 227 851,46
6060 56 553,00
Razem: 97 197 544,32
Id: BE365FEB-EA97-47AF-AAA3-D4F7D92A4FA8. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXIII/402/2018 Rady Miejskiej w Szprotawie z 15 października 2018 roku ws. zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok Gminy Szprotawa
1. 921 92109 2480 0,00 886 660,00 0,00 0,00 0,00
2. 921 92116 2480 0,00 896 200,00 0,00 0,00 0,00
3. 853 85311 2510 0,00 733 248,00 0,00 0,00 0,00
4. 853 85311 2650 94 563,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5. 600 60014 6300 0,00 0,00 0,00 493 700,00 0,00
6. 921 92109 6229 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
94 563,00 2 516 108,00 0,00 493 700,00 0,00
1. 754 75412 2830 0,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00
2. 852 85230 2360 0,00 0,00 280 000,00 0,00 0,00
3. 855 85505 2360 0,00 0,00 261 120,00 0,00 0,00
4. 853 85395 2360 0,00 0,00 13 000,00 0,00 0,00
5. 801 80101 2540 0,00 522 512,00 0,00 0,00 0,00
6. 801 80104 2540 0,00 263 378,00 0,00 0,00 0,00
7. 801 80110 2540 0,00 982 172,00 0,00 0,00 0,00
8. 801 80149 2540 0,00 211 296,00 0,00 0,00 0,00
9. 801 80152 2540 0,00 58 380,00 0,00 0,00 0,00
10. 801 80153 2830 0,00 0,00 35 096,48 0,00 0,00
11. 921 92120 6570 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
Dotacje dla jednostek spoza sektora finasów publicznych Dotacje celowa na zadania własne gminy
realizowane przez podmioty należące i
nienależące do sektora finansów
publicznych Dotacja
podmiotowa
Razem Rozdz. §
Zakres i kwoty dotacji z budżetu Gminy Szprotawa na 2018 rok
Lp.
Dotacje celowa na pomoc finansową udzielaną między
jednostkami samorządu terytorialnego na
dofinansowanie własnych zadań Dotacja
przedmiotowa Dział
Dotacje celowe przekazane
dla jst na podstawie porozumień
(umów) między jst.
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXIII/402/2018 Rady Miejskiej w Szprotawie z 15 października 2018 r.
ws. zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok Gminy Szprotawa
dotacje z budżetu gminy
przedmiotowa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 14 15 16
Szprotawski Zakład Aktywności Zawodowej
853 85311 0 1 430 509,96 694 398,00 363 698,96 94 563,00 38 850,00 239 000,00 1 430 509,96 833 691,40 596 818,56 0,00 0,00 0,00 Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2018 rok
Nazwa zakładu
budżetowego Stan środków
obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego
Przychody Wydatki stanowiące koszty
Klasyfikacja budżetowa
Razem
w tym: Wpłata do
budżetu nadwyżki
środków obrotowych w tym:
Stan środków obrotowych netto na
koniec okresu sprawozdawczego
(4+5-10-14) Dofinansowanie z
ROPS wg Umowy ROPS.IV.64.2.2015
Dofinansowanie z PFRON (art. 26a
ustawy o rehabilitacji)
Razem
Na wynagrodzenia i
pochodne od wynagrodzeń Dofinansowani
e z ROPS 10
%
dział rozdział Wpływy z
działalności
Pozostałe wydatki
bieżące Inwestycyjne
Id: BE365FEB-EA97-47AF-AAA3-D4F7D92A4FA8. Podpisany Strona 1
UZASADNIENIE I. Zmiany w planie dochodów
1) w dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa a) zwiększenie o kwotę 43 243,20 zł
- zmiany w planie dochodów związane są ze złożeniem przez Gminę Szprotawa wniosku do Ministerstwa Sprawiedliwości, Departament Funduszu Sprawiedliwości o dofinansowanie zadania związanego z zakupem sprzętu ratownictwa technicznego i medycznego dla jednostek OSP z terenu gminy. Planowana kwota dofinansowania wynosi 43 243 zł,
2) w dziale 801- Oświata i wychowanie a) zwiększenie o kwotę 52 365 zł
- zmiany w planie dochodów związane są z większymi niż pierwotnie planowano wpływami z tytułu:
· w kwocie 10 700 zł, z tytułu otrzymanej refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy na koszty pracy pracowników zatrudnionych w jednostce w ramach prac interwencyjnych,
· w kwocie 38 000 zł, z tytułu otrzymanej refundacji na koszty wynagrodzenia przewodniczącego Związków Nauczycielstwa Polskiego,
· w kwocie 2 989 zł z tytułu wpłat z rozliczeń z lat ubiegłych za zakupione podręczniki,
· w kwocie 676 zł, z tytułu uzyskania odszkodowania od ubezpieczyciela za wybite szyby w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Krasińskiego w Szprotawie,
3) w dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska a) zmniejszenie o kwotę 45 953 zł
- zmiany w planie dochodów na zadaniu związanym z „Usuwaniem azbestu z terenu gminy Szprotawa”, związane są z uzyskaniem mniejszej kwoty dofinansowania na ten cel w związku z mniejszymi wydatkami związanymi z realizacją tego zadania,
4) w dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego a) zwiększenie o kwotę 3 783 zł
- zmiany w planie dochodów związane są z uzyskaniem odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczoną elewację w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Dzikowice,
5) w dziale 926- Kultura fizyczna a) zmniejszenie o kwotę 7 500 zł
- zmiany w planie dochodów na zadaniu związanym z uzyskaniem dofinansowania na realizację zadania „Budowa siłowni na stadionie miejskim w Szprotawie”, związane są z uzyskaniem oszczędności po przetargowych powstałych na etapie wyłonienia wykonawcy zadania. Całkowita rzeczywista wartość wydatków związanych z realizacją zadania wyniosła 34.999,65 zł brutto a nie jak pierwotnie zakładano 50.000 zł. Fakt ten spowodował proporcjonalne obniżenie dofinansowania o kwotę 7 500 zł.
II. Zmiany w planie wydatków 1) w dziale 600- Transport i łączność
a) zmniejszenie o kwotę 6 300 zł
- zmiany w planie wydatków na zadaniu związanym z „Przebudową drogi powiatowej do miejscowości Niegosławice”, wynikają z faktu, iż Starostwo Powiatowe w Żaganiu wystąpiło do gminy z wnioskiem Nr TD.031,3,3,2018.gm z 24 lipca br., o wypłatę dotacji na pomoc finansową objętą umową w kwocie niższej niż pierwotnie zakładano. Pierwotnie na realizację zadania planowano kwotę 500 000 zł,
2) w dziale 710-Działalność usługowa a) zmniejszenie o kwotę 7 000 zł
- zmiany w planie wydatków na zadaniu związanym z „Opracowaniem planów i studiów
3) w dziale 750- Administracja publiczna a) zmniejszenie o kwotę 2 000 zł
- zmiany w planie wydatków na zadaniu związanym z kwalifikacją wojskową osób podlegających stawiennictwu przed Powiatową Komisją Lekarską w celu ustalenia kategorii zdrowia i uregulowania stosunku do służby wojskowej, związane są z faktem, iż w roku bieżącym nie wydatkowano żadnej kwoty na ten cel w związku z brakiem wniosków o zwrot kosztów dojazdu na komisję,
4) w dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa a) zwiększenie o kwotę 45 680 zł
- zmiany w planie wydatków związane są z zabezpieczeniem środków na realizację zadania związanego z zakupem sprzętu ratownictwa technicznego i medycznego w ramach pozyskanych środków z Funduszu Sprawiedliwości. Gmina wystąpiła z wnioskiem do Ministra Sprawiedliwości o powierzenie realizacji zadania w ramach środków z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonych oraz pomocy postpenitencjarnej Funduszu Sprawiedliwości. Całkowity koszt zadania wyniesie 43 680 zł, w tym kwotę 436,80 zł, stanowi wkład własny gminy,
5) w dziale 801- Oświata i wychowanie a) zmniejszenie o kwotę 78 790,80 zł
- zmiany w planie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach oświatowych związane są z powstaniem nadwyżki uzyskanej w wyniku:
· planowania wypłaty 2 odpraw emerytalnych dla nauczycieli, którzy nie przeszli w roku bieżącym na świadczenie emerytalne,
· planowania wypłaty 2 odpraw emerytalnych dla pracowników obsługi, którzy nie przeszli w roku bieżącym na świadczenie emerytalne,
· planowano zatrudnienie pracownika wychowania przedszkolnego. Jednak w ramach oszczędności opiekę nad dziećmi sprawowali pracownicy w ramach pozostałych etatów,
· przebywania pracownika na długotrwałym zwolnieniu lekarskim.
Powyższych zmian dokonuje się na wniosek Dyrektora Zespołu Przedszkolnego oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Szprotawie,
b) zwiększenie o kwotę 176.743 zł
- zmiany o kwotę 10 700 zł, związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w jednostkach oświatowych w ramach prac interwencyjnych, w związku z uzyskaną refundacją z Powiatowego Urzędu Pracy,
- zmiany o kwotę 38 000 zł, związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla przewodniczącego Związków Nauczycielstwa Polskiego, w związku z otrzymaną refundacją,
- zmiany o kwotę 2 043 zł, związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia oraz środków dydaktycznych i książek, w związku z uzyskaniem wpływów na ten cel,
- zmiany o kwotę 126 000 zł, związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w jednostkach oświatowych. Zmian dokonuje się na wnioski: Szkoły Podstawowej w Długiem, Szkoły Podstawowej w Lesznie Górnym, Szkoły Podstawowej w Siecieborzycach,
6) w dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza a) zmniejszenie o kwotę 45 000 zł
- zmiany w planie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w świetlicach szkolnych związane są z uzyskaniem oszczędności powstałych w wyniku:
· przejścia nauczyciela mianowanego na roczne świadczenie rehabilitacyjne,
Id: BE365FEB-EA97-47AF-AAA3-D4F7D92A4FA8. Podpisany Strona 2
· przejścia nauczyciela mianowanego na świadczenie kompensacyjne,
· rozwiązanie stosunku pracy przez nauczyciela mianowanego,
· przejścia nauczyciela dyplomowanego na urlop bezpłatny od 27.10.2018 r.,
· przejścia pracownika obsługi na dwumiesięczny urlop bezpłatny, w związku z czym rozwiązano z nim stosunek pracy,
· przebywaniem przez pracownika na długotrwałym zwolnieniu lekarskim.
Powstałą nadwyżkę przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w szkołach podstawowych i oddziałach przedszkolnych. Zmian dokonano na podstawie wniosku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Szprotawie,
7) w dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska a) zmniejszenie o kwotę 45 953 zł
- zmiany w planie wydatków na zadaniu związanym z „Usuwaniem azbestu z terenu gminy Szprotawa”, związane są z uzyskaniem oszczędności po przeprowadzeniu postępowania przetargowego. Pierwotnie na realizację zadania planowano kwotę 114 400 zł,
8) w dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego a) zwiększenie o kwotę 10 783 zł
- zmiany o kwotę 3 783 zł, na zadaniu związanym z modernizacją świetlic wiejskich, związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na naprawę elewacji budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Dzikowice, w związku z otrzymanym odszkodowaniem od ubezpieczyciela, - zmiany o kwotę 7 000 zł, związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadania związanego opracowaniem gminnego planu ochrony zabytków. Jeżeli gmina nie będzie posiadała takiego planu to w przypadku klęski żywiołowej nie będzie możliwości uzyskania dofinansowania na usunięcie skutków klęski,
9) w dziale 926- Kultura fizyczna a) zmniejszenie o kwotę 2 224 zł
- zmiany w planie wydatków na zadaniu związanym z „Zakupem wyposażenia do odkrytego basenu w Szprotawie”, związane są z uzyskaniem na ten cel oszczędności powstałych po przeprowadzeniu postępowania przetargowego.
Lp. Wyszczególnienie Plan przed zmianą w zł
Plan po zmianach
w zł Różnica w zł 1. Dochody z tego: 93 790 234,35 93 836 172,55 45 938,20
1.1. Dochody bieżące 85 593 369,01 85 646 807,21 53 438,20
1.2. Dochody majątkowe 8 196 865,34 8 189 365,34 -7 500,00
2. Wydatki z tego: 97 151 606,12 97 197 544,32 45 938,20
2.1. Wydatki bieżące 85 519 879,01 85 574 341,21 54 462,20
2.2. Wydatki majątkowe 11 631 727,11 11 623 203,11 -8 524,00
3. Deficyt/ nadwyżka -3 361 371,77 -3 361 371,77 0,00
3.1 Deficyt bieżący (nadwyżka) 73 490,00 72 466,00 -1 024,00
3.2 Deficyt majątkowy (nadwyżka) -3 434 861,77 -3 433 837,77 1 024,00 Dokonuje się zmian w załącznikach Nr 1 i Nr 2 do uchwały budżetowej w związku z aktualizacją kwot wynikającą ze zmian dokonywanych w budżecie Gminy Szprotawa.
