PROJEKT BUDŻETU NR 1 WÓJTA GMINY CIELĄDZ
z dnia 15 listopada 2021 r.
UCHWAŁA NR …………..
RADY GMINY CIELĄDZ z dnia ……….
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Cielądz na 2022 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, poz. 1834) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r.
poz. 305, poz.1535, poz. 1773) Rada Gminy Cielądz uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się budżet Gminy Cielądz na 2022 rok.
§ 2. Uchwala się dochody budżetu w łącznej wysokości 20.840.099,03 zł, zgodnie z tabelą Nr 1, w tym:
1) dochody bieżące w wysokości 17.659.914,00 zł.
2) dochody majątkowe w wysokości 3.180.185,03 zł.
§ 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów budżetu gminy wyodrębnia się planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 3.546.704,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 2.
§ 4. 1. Uchwala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 24.632.291,21 zł, zgodnie z tabelą Nr 3,w tym:
1) wydatki bieżące w wysokości 17.618.137,00 zł;
2) wydatki majątkowe w wysokości 7.014.154,21 zł.
2. Zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2022 roku przedstawia tabela Nr 3a.
§ 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się:
1) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 3.546.704,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 4;
2) wydatki na pomoc finansową udzieloną jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 361.500,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 5.
§ 6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 3.792.192,18 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 3.792.192,18 zł. zgodnie z tabelą Nr 6.
§ 7. Uchwala się przychody budżetu w łącznej wysokości 4.197.192,18 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 405.000,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 6.
§ 8. Uchwala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych z przeznaczeniem na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.000.000,00 zł;
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w tym na wyprzedzające finasowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 4.800.000,00 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 550.000,00 zł,
§ 9. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 70.000,00 zł;
2) celową w wysokości 40.000,00zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe dz.754, rozdz. 75421.
§ 10. Uchwala się dochody i wydatki budżetu obejmujące dochody z tytułu opłat zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z tabelą Nr 7.
§ 11. Uchwala się dochody i wydatki budżetu obejmujące dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z tabelą Nr 8.
Uchwala się dochody i wydatki budżetu związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska, zgodnie z tabelą Nr 9.
§ 13. Uchwala się wysokość dotacji udzielonych z budżetu Gminy Cielądz, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:
1) podmiotom należącym do sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 532.500,00 zł;
2) podmiotom nie należącym sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 155.720,00 zł.
§ 14. Uchwala się dochody i wydatki budżetu związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z tabelą Nr 10.
Przyjmuje się plan realizacji dochodów budżetu państwa związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z tabelą nr 11.
Uchwala się wydatki budżetu, które obejmują wydatki na projekty i programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi (art. 5 ust.1 pkt 2 i 3) , zgodnie z tabelą Nr 12.
§ 18. Upoważnia się Wójta Gminy do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3.792.192,18 zł.
2) zaciągania kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 405.000,00 zł.
3) zaciągania w 2022 roku kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, do kwoty w wysokości 900.000,00 zł;
4) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, polegających na przesunięciach między rozdziałami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze: üzmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetów środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, üzmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, üzwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
6) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami, w ramach planu nakładów majątkowych, do wysokości umożliwiającej realizację zadania.
7) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
§ 19. Wykonanie budżetu powierza się Wójtowi Gminy Cielądz.
§ 20. Uchwała wchodzi z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
Wójt Gminy mgr Paweł Królak
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 10 000,00
0410 Wpływy z opłaty skarbowej 23 000,00
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 94 121,00
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty
podatkowej 9 000,00
0320 Wpływy z podatku rolnego 284 545,00
0330 Wpływy z podatku leśnego 41 705,00
0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie
hurtowym 4 000,00
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 1 381 529,00
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1 921 103,00
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 210 214,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 4 289 499,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2010
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
796,00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 10,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa 796,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2010
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
51 693,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 60,00
750 Administracja publiczna 51 703,00
0750
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
62 000,00
0830 Wpływy z usług 25 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 87 060,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
1 570,00
0830 Wpływy z usług 330 000,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 800,00
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 331 800,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
Strona 1 z 3 w złotych
Dział § Nazwa Plan ogółem
Dochody Gminy Cielądz 2022r.
Tabela Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr …… z dnia ……
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0750
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
1 570,00
1 3 4 5
bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo
Strona 2 z 3 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0750
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
10 000,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 500,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 10 000,00
0830 Wpływy z usług 86 000,00
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 500,00
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 5 000,00
0690 Wpływy z różnych opłat 1 500,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na
podstawie odrębnych ustaw 783 000,00
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 8 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 878 500,00
2010
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
1 637 312,00
2060
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone
gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego
stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
1 856 903,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 400,00
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 4 000,00
855 Rodzina 3 506 615,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 184 241,00
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 144 576,00
852 Pomoc społeczna 184 241,00
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 10 070,00
0830 Wpływy z usług 171 903,00
801 Oświata i wychowanie 326 549,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 20 000,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 7 891 581,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 80 000,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 10,00
758 Różne rozliczenia 7 991 581,00
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 2 500,00
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 050,00
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na
podstawie odrębnych ustaw 60 000,00
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 150 000,00
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 60 000,00
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 35 722,00
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
(* kol 2 do wykorzystania
Strona 3 z 3 majątkowe razem:
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Ogółem:
3 180 185,03
1 280 185,03
20 840 099,03
1 280 185,03 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 280 185,03
6257
Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
1 280 185,03 6090 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 1 900 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 280 185,03
majątkowe
758 Różne rozliczenia 1 900 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
bieżące razem:
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
17 659 914,00
0,00
Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr……….
z dnia …………..
Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2022r
Dział § Nazwa kwota
750 Administracja publiczna 51 693,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,
związkom powiatowo-gminnym) ustawami 51 693,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz sądownictwa 796,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,
związkom powiatowo-gminnym) ustawami 796,00
855 Rodzina 3 494 215,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,
związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 637 312,00
2060
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone
gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia
wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu
dzieci" 1 856 903,00
O g ó ł e m 3 546 704,00
wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań;
2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18
5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 336 064,00 1 336 064,00 0,00
01030 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01043 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 336 064,00 1 336 064,00 0,00
130 000,00 130 000,00 0,00 130 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40002 130 000,00 130 000,00 0,00 130 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
36 038,00 36 038,00 0,00 36 038,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 550 000,00 2 550 000,00 0,00
60016 36 038,00 36 038,00 0,00 36 038,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 550 000,00 2 550 000,00 0,00
24 045,00 24 045,00 0,00 24 045,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70005 16 545,00 16 545,00 0,00 16 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70007 7 500,00 7 500,00 0,00 7 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 000,00 8 000,00 2 500,00 5 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
71004 8 000,00 8 000,00 2 500,00 5 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 572 943,00 2 467 743,00 2 034 253,00 433 490,00 0,00 105 200,00 0,00 0,00 0,00 33 170,00 33 170,00 0,00
75011 159 022,00 159 022,00 143 671,00 15 351,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75022 83 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75023 1 941 201,00 1 936 201,00 1 610 632,00 325 569,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 33 170,00 33 170,00 0,00
75075 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75085 283 520,00 282 520,00 239 950,00 42 570,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75095 102 200,00 83 000,00 40 000,00 43 000,00 0,00 19 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
796,00 796,00 796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75101 796,00 796,00 796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
109 587,00 94 587,00 14 987,00 79 600,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75412 69 587,00 54 587,00 14 987,00 39 600,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75421 40 000,00 40 000,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00
75702 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00
Tabela nr 3 do Uchwały Rady Gminy Nr ……. Z dnia……
Wydatki budżeu Gminy Cielądz 2022r.
1 4 5 17 19
Wydatki majątkowe
z tego:
wydatki jednostek budżetowych,
z tego:
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wydatki na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
obsługa długu
inwestycje i zakupy inwestycyjne DziałRozdzia
ł Nazwa Plan
Z tego:
Wydatki bieżące
z tego:
w tym:
zakup i objęcie akcji i udziałów
010 Rolnictwo i łowiectwo 1 341 064,00 945 318,00 0,00
Wniesienie wkładów do spółek prawa
handlowego na programy
finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i
3,
Izby rolnicze 5 000,00 0,00 0,00
Infrastruktura wodociągowa wsi 1 336 064,00 945 318,00 0,00
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w
energię elektryczną, gaz i wodę 130 000,00 0,00 0,00
Dostarczanie wody 130 000,00 0,00 0,00
600 Transport i łączność 2 586 038,00 0,00 0,00
Drogi publiczne gminne 2 586 038,00 0,00 0,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 24 045,00 0,00 0,00
Gospodarka gruntami i
nieruchomościami 16 545,00 0,00 0,00
Gospodarowanie mieszkaniowym
zasobem gminy 7 500,00 0,00 0,00
710 Działalność usługowa 8 000,00 0,00 0,00
Plany zagospodarowania
przestrzennego 8 000,00 0,00 0,00
750 Administracja publiczna 2 606 113,00 0,00 0,00
Urzędy wojewódzkie 159 022,00 0,00 0,00
Rady gmin (miast i miast na
prawach powiatu) 83 000,00 0,00 0,00
Urzędy gmin (miast i miast na
prawach powiatu) 1 974 371,00 0,00 0,00
Promocja jednostek samorządu
terytorialnego 4 000,00 0,00 0,00
Wspólna obsługa jednostek
samorządu terytorialnego 283 520,00 0,00 0,00
Pozostała działalność 102 200,00 0,00 0,00
751
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
796,00 0,00 0,00
Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa 796,00 0,00 0,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa 109 587,00 0,00 0,00
Ochotnicze straże pożarne 69 587,00 0,00 0,00
Zarządzanie kryzysowe 40 000,00 0,00 0,00
757 Obsługa długu publicznego 70 000,00 0,00 0,00
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki
70 000,00 0,00 0,00
Strona 1 z 4
wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań;
2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18
70 000,00 70 000,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75818 70 000,00 70 000,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 558 222,00 8 260 684,00 6 839 581,00 1 421 103,00 0,00 297 538,00 0,00 0,00 0,00 900 820,00 900 820,00 0,00
80101 5 466 856,00 5 277 894,00 4 591 516,00 686 378,00 0,00 188 962,00 0,00 0,00 0,00 900 820,00 900 820,00 0,00
80103 342 447,00 326 199,00 301 560,00 24 639,00 0,00 16 248,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80106 770 433,00 745 077,00 542 956,00 202 121,00 0,00 25 356,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80107 323 155,00 308 429,00 293 132,00 15 297,00 0,00 14 726,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80113 290 977,00 281 977,00 110 262,00 171 715,00 0,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80146 33 090,00 33 090,00 0,00 33 090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80148 437 510,00 435 510,00 277 943,00 157 567,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80149 19 944,00 19 107,00 15 334,00 3 773,00 0,00 837,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80150 815 194,00 774 785,00 706 878,00 67 907,00 0,00 40 409,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80195 58 616,00 58 616,00 0,00 58 616,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
84 442,00 39 722,00 14 000,00 25 722,00 44 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 358 200,00 358 200,00 0,00
85111 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 358 200,00 358 200,00 0,00
85153 2 880,00 2 880,00 0,00 2 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85154 36 842,00 36 842,00 14 000,00 22 842,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85195 44 720,00 0,00 0,00 0,00 44 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
867 640,00 681 003,00 425 658,00 255 345,00 0,00 186 637,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85202 180 000,00 180 000,00 0,00 180 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85205 3 500,00 3 500,00 0,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85213 12 000,00 12 000,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85214 54 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85215 10 296,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 296,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DziałRozdzia
ł Nazwa Plan
Z tego:
Wydatki bieżące
z tego:
w tym:
zakup i objęcie akcji i udziałów
Wniesienie wkładów do spółek prawa
handlowego na programy
finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i
3,
1 4 5 17 19
Wydatki majątkowe
z tego:
wydatki jednostek budżetowych,
z tego:
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wydatki na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
obsługa długu
inwestycje i zakupy inwestycyjne
758 Różne rozliczenia 70 000,00 0,00 0,00
Rezerwy ogólne i celowe 70 000,00 0,00 0,00
801 Oświata i wychowanie 9 459 042,00 0,00 0,00
Szkoły podstawowe 6 367 676,00 0,00 0,00
Oddziały przedszkolne w szkołach
podstawowych 342 447,00 0,00 0,00
Inne formy wychowania
przedszkolnego 770 433,00 0,00 0,00
Świetlice szkolne 323 155,00 0,00 0,00
Dowożenie uczniów do szkół 290 977,00 0,00 0,00
Dokształcanie i doskonalenie
nauczycieli 33 090,00 0,00 0,00
Stołówki szkolne i przedszkolne 437 510,00 0,00 0,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
19 944,00 0,00 0,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
815 194,00 0,00 0,00
Pozostała działalność 58 616,00 0,00 0,00
851 Ochrona zdrowia 442 642,00 0,00 0,00
Szpitale ogólne 358 200,00 0,00 0,00
Zwalczanie narkomanii 2 880,00 0,00 0,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi 36 842,00 0,00 0,00
Pozostała działalność 44 720,00 0,00 0,00
852 Pomoc społeczna 867 640,00 0,00 0,00
Domy pomocy społecznej 180 000,00 0,00 0,00
Zadania w zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie 3 500,00 0,00 0,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
12 000,00 0,00 0,00
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
54 920,00 0,00 0,00
Dodatki mieszkaniowe 10 296,00 0,00 0,00
Strona 2 z 4
wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań;
2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18
85216 91 616,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91 616,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85219 329 423,00 325 623,00 282 558,00 43 065,00 0,00 3 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85228 154 180,00 151 880,00 143 100,00 8 780,00 0,00 2 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85230 16 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85295 14 800,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 6 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 500,00 0,00 0,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85333 1 500,00 0,00 0,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33 800,00 0,00 0,00 0,00 1 800,00 32 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85406 1 800,00 0,00 0,00 0,00 1 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85415 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85416 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 568 679,00 212 989,00 175 355,00 37 634,00 0,00 3 355 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85501 1 859 103,00 8 327,00 6 127,00 2 200,00 0,00 1 850 776,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85502 1 651 245,00 146 931,00 140 368,00 6 563,00 0,00 1 504 314,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85504 36 824,00 36 224,00 28 860,00 7 364,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85508 17 000,00 17 000,00 0,00 17 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85513 4 507,00 4 507,00 0,00 4 507,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 169 445,00 1 169 445,00 45 179,00 1 124 266,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 835 900,21 1 835 900,21 0,00
90001 110 825,00 110 825,00 16 325,00 94 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
90002 783 000,00 783 000,00 28 854,00 754 146,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
90004 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
90015 133 520,00 133 520,00 0,00 133 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 835 900,21 1 835 900,21 0,00
90095 122 100,00 122 100,00 0,00 122 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
223 000,00 26 000,00 0,00 26 000,00 197 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
92109 89 000,00 26 000,00 0,00 26 000,00 63 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
92116 108 000,00 0,00 0,00 0,00 108 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DziałRozdzia
ł Nazwa Plan
Z tego:
Wydatki bieżące
z tego:
w tym:
zakup i objęcie akcji i udziałów
Wniesienie wkładów do spółek prawa
handlowego na programy
finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i
3,
1 4 5 17 19
Wydatki majątkowe
z tego:
wydatki jednostek budżetowych,
z tego:
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wydatki na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
obsługa długu
inwestycje i zakupy inwestycyjne
Zasiłki stałe 91 616,00 0,00 0,00
Ośrodki pomocy społecznej 329 423,00 0,00 0,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze 154 180,00 0,00 0,00
Pomoc w zakresie dożywiania 16 905,00 0,00 0,00
Pozostała działalność 14 800,00 0,00 0,00
853 Pozostałe zadania w zakresie
polityki społecznej 1 500,00 0,00 0,00
Powiatowe urzędy pracy 1 500,00 0,00 0,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 33 800,00 0,00 0,00
Poradnie psychologiczno-
pedagogiczne, w tym poradnie 1 800,00 0,00 0,00
Pomoc materialna dla uczniów o
charakterze socjalnym 20 000,00 0,00 0,00
Pomoc materialna dla uczniów o
charakterze motywacyjnym 12 000,00 0,00 0,00
855 Rodzina 3 568 679,00 0,00 0,00
Świadczenie wychowawcze 1 859 103,00 0,00 0,00
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
1 651 245,00 0,00 0,00
Wspieranie rodziny 36 824,00 0,00 0,00
Rodziny zastępcze 17 000,00 0,00 0,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów
4 507,00 0,00 0,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska 3 005 345,21 1 835 900,21 0,00
Gospodarka ściekowa i ochrona
wód 110 825,00 0,00 0,00
Gospodarka odpadami
komunalnymi 783 000,00 0,00 0,00
Utrzymanie zieleni w miastach i
gminach 20 000,00 0,00 0,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 969 420,21 1 835 900,21 0,00
Pozostała działalność 122 100,00 0,00 0,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego 223 000,00 0,00 0,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i
kluby 89 000,00 0,00 0,00
Biblioteki 108 000,00 0,00 0,00
Strona 3 z 4
wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań;
2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18
92195 26 000,00 0,00 0,00 0,00 26 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85 000,00 0,00 0,00 0,00 85 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
92605 85 000,00 0,00 0,00 0,00 85 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 618 137,00 13 226 052,00 9 552 309,00 3 673 743,00 330 020,00 3 992 065,00 0,00 0,00 70 000,00 7 014 154,21 7 014 154,21 0,00
DziałRozdzia
ł Nazwa Plan
Z tego:
Wydatki bieżące
z tego:
w tym:
zakup i objęcie akcji i udziałów
Wniesienie wkładów do spółek prawa
handlowego na programy
finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i
3,
1 4 5 17 19
Wydatki majątkowe
z tego:
wydatki jednostek budżetowych,
z tego:
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wydatki na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
obsługa długu
inwestycje i zakupy inwestycyjne
Pozostała działalność 26 000,00 0,00 0,00
926 Kultura fizyczna 85 000,00 0,00 0,00
Strona 4 z 4
Zadania w zakresie kultury fizycznej 85 000,00 0,00 0,00
Wydatki ogółem: 24 632 291,21 2 781 218,21 0,00
Dochody
własne jst Kredyty, pożyczki
pożyczki na finansowanie
zadań realizowanych z udziałem środków
UE
dotacje/inne
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3 u.f.p
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 010 01043
Poprawa gopsodarki wodno-ściekowej w gminie Cielądz II etap. Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Cielądzu oraz budowa odcinka sieci
wodociągowej w miejscowości
Mroczkowice i Sierzchowy 1 276 064,00 0,00 788 277,00 487 787,00 0,00 0,00
2 010 01043
Dokumentacja techniczna na budowę sieci wodociągowej w miejscowości
Cielądz 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00
3 010 01043
Dokumentacja techniczna -
Opracowanie programu funkcjonalno- uzytkowego na budowę sieci
wodociągowej wraz z przyłaczami w
miejscowości Sierzchowy 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00
1 336 064,00 0,00 848 277,00 487 787,00 0,00 0,00
4 600 60016
Przebudowa drogi gminnej nr 113493E Zuski-Lewin wraz z dokumentacja
techniczną i ustaleniem granic 210 000,00 0,00 210 000,00 0,00 0,00 0,00
5 600 60016
Dokumentacja projektowa na remont drogi gminnej 113053E Ossowice-
Byszewice wraz z ustaleniem granic 40 000,00 20 080,50 19 919,50 0,00 0,00 0,00
6 600 60016
Remonty cząstkowe dróg gminnych
powierzchniowe utrwalenie emulsją 200 000,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00
Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego
Wartość zadania - Rok budżetowy
2022r.
Tabela Nr 3a do Uchwały Rady Gminy Nr ….. Z dnia…..
Dział 010
Źródło finansowania inwestycji Zadania inwestycyjne w 2022r.
Lp.
7 600 60016
Modernizacja ciągu drogowego dróg gminnych w miejscowości Komorów Nr
113055 i 113051 gm.Cielądz 2 100 000,00 0,00 200 000,00 0,00 1 900 000,00 0,00
2 550 000,00 20 080,50 629 919,50 0,00 1 900 000,00 0,00
9 750 75023
Wykonanie mikroinstalacji PV o mocy 14,7 kWp dla produkcji energii
odnawialnej na budynku Urzędu Gminy
w Cielądzu 18 170,00 18 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 750 75023
Dokumentaja techniczna na dostosowanie architektoniczne budynku Urzędu Gminy w Cielądzu do potrzeb osób ze szczególnymi
potrzebami 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33 170,00 33 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00
801 80101
Termomodernizacja Szkoły
Podstawowej w Sierzchowach 615 820,00 0,00 615 820,00 0,00 0,00 0,00
11 801 80101
Budowa instalacji grzewczej w budynku szkoły Podstawowej w Cielądzu wraz z dokumntacą w oparciu o
wysokometanowy gaz rozprężony 165 000,00 0,00 165 000,00 0,00 0,00 0,00
12 801 80101
Modernizacja systemu grzewczego oraz montaż instalacji PVo mocy 33,75kWp na potrzeby Szkoły Podstawowej w
Sierzchowach 120 000,00 0,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00
900 820,00 0,00 900 820,00 0,00 0,00 0,00
851 85111
Dofinansowanie dla Powiatu Rawskiego - rozbudowa Szpitala Św.Ducha w Rawie
Mazowieckiej 358 200,00 0,00 358 200,00 0,00 0,00 0,00
358 200,00 0,00 358 200,00 0,00 0,00 0,00
900 90015
Budowa, przebudowa, modernizacja w zakresie oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń
energooszczędnych i ekologicznych na
terenie Gminy Cielądz 1 835 900,21 0,00 567 188,68 0,00 0,00 1 268 711,53
1 835 900,21 0,00 567 188,68 0,00 0,00 1 268 711,53
OGÓŁEM 7 014 154,21 53 250,50 3 304 405,18 487 787,00 1 900 000,00 1 268 711,53
Dział 900 Dział 600
Dział 750
Dział 801
Dział 851
