ZARZĄDZENlE Nr VII/732/2016 PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA z dnia 8 lipca 2016 r.

(1)

w sprawie zmian uchwały budżetowej oraz zmian zarządzenia w sprawie wykonywania uchwały budżetowej na 2016r.

Na podstawie: art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.

z 2016 r. poz. 446), art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.

z 2016 r. poz. 814), art. 39 ust. 1, art. 222 ust. 4, art. 254, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), § 21 pkt 2) Uchwały Budżetowej Miasta Rzeszowa na 2016 rok Nr XX/414/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r. oraz pisma Wojewody Podkarpackiego znak: F- VI.3111.1.97.2016 z 8.07.2016 r.

zarządza się, co następuje:

§ 1

I. Zwiększa się dochody budżetu Miasta o kwotę 20 000,00 zł.

2. Szczegółowy wykaz zmian zawierają tabele Nr 1, 1.1.

§2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 500 515,00 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 520 515,00 zł.

3. Szczegółowy wykaz zmian zawierają tabele Nr 2, 2.1, 2.2.

§ 3 Zmniejsza się rezerwy celowe na:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w jednostkach organizacyjnych Miasta o kwotę 61 185 zł;

2) remonty w jednostkach organizacyjnych Miasta o kwotę 263 330 zł.

§4 Zmienia się:

1) plan zadań remontowych, zgodnie z tabelą Nr 3, 2) plan zadań majątkowych, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 5

Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach jednostek budżetowych, zgodnie z tabelą Nr 5.

§6

Zmienia się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z tabelą Nr 6.

(2)

Tabela Nr 1

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

Dział

§ Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie

Rozdz.

Dochody razem 0,00 20 000,00

852 POMOC SPOŁECZNA 0,00 20 000,00

85215 DODATKI MIESZKANIOWE

o . oo

²⁰

ooo . oo

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEżĄCYCH Z

2010 ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH

ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN,

o . oo

²⁰

ooo. oo

ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI

(3)

Tabela Nr 1.1

Dochody gminne

Dział

Rozdz.

Dochody razem 0,00 20 000,00

852 POMOC SPOŁECZNA 0,00 20

ooo.oo

85215 DODATKI MIESZKANIOWE 0,00 20

ooo. oo

DOTACJE CELOWE OTRZVMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEżĄCYCH Z 2010 ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH

0,00 20

ooo. oo

(4)

Tabela Nr 2

Wydatki

Budżetu

Miasta Rzeszowa

Dział

Rozdz.

Wydatki razem 500 515,00 520 515,00

Zadania własne 500 515,00 500 515,00

758 RÓŻNE ROZLICZENIA 324 515,00 0,00

75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE 324 515,00 0,00

4810 REZERWY 263 330,00 0,00

6800 REZERWY NA INWESTYCJE I ZAKUPY

61 185,00 0,00 INWESTYCYJNE

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 0,00 284 515,00

80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 0,00 94 917,00

4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 0,00 83 732,00

6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK

0,00 5 185,00 BUDŻETOWYCH

6060 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK

0,00 6

ooo . oo

BUDŻETOWYCH

80104 PRZEDSZKOLA 0,00 45 198,00

80110 GIMNAZJA 0,00 73 100,00

0,00 50

ooo. oo

BUDŻETOWYCH

80130 SZKOŁY ZAWODOWE 0,00 59

ooo. oo

80132 SZKOŁY ARTYSTYCZNE 0,00 12 300,00

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 0,00 40

ooo.oo

85410 INTERNATY I BURSY SZKOLNE 0,00 40

ooo. oo

4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 0,00 40

ooo. oo

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA

123

ooo.oo

123 000,00 ŚRODOWISKA

90017 ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ 123

ooo. oo

123

ooo. oo

3020 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO

0,00 7

ooo. oo

WYNAGRODZEŃ

4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 9

ooo. oo

^0,00

4100 WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE 0,00 10 000,00

4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 0,00 2

ooo. oo

(5)

Dział

§ Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwląkszenle

Rozdz.

4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAlENIA 7 000,00 7 000,00

4260 ZAKUP ENERGII 0,00 52 000,00

4360 ^OPŁATYZ TYTUŁU ZAKUPU USŁUG

40 000,00 0,00 TELEKOMUNIKACYJNYCH

4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 67 000,00 0,00

4480 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 0,00 10 000,00

4520 ^OPŁATYNA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK

0,00 30 000,00 SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

921 KUL TURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 53 000,00 53 000,00 92109 DOMY I OŚRODKI KUL TURY, ŚWIETLICE I KLUBY 0,00 53 000,00

92120 OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI 53 000,00 0,00 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK

53 000,00 0,00 BUDŻETOWYCH

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne

0,00 20 000,00 zlecone ustawami

852 POMOC SPOŁECZNA 0,00 20

ooo.oo

85215 DODATKI MIESZKANIOWE 0,00 20 000,00

3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 0,00 19 600,00

4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSALENIA 0,00 400,00

(6)

Tabela Nr 2.1

Wydatki na zadania gminne

Dział

Rozdz.

Wydatki razem 500 515,00 409 215,00

Zadania własne 500 515,00 389 215,00

758 RÓŻNE ROZLICZENIA 324 515,00 0,00

4810 REZERWY 263 330,00 0,00

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 0,00 213 215,00

6060 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK

0,00 6

ooo . oo

BUDŻETOWYCH

80104 PRZEDSZKOLA 0,00 45 198,00

80110 GIMNAZJA 0,00 73 100,00

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA

123 000,00 123

ooo.oo

ŚRODOWISKA

90017 ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ 123 000,00 123

ooo. oo

0,00 7

ooo . oo

WYNAGRODZEŃ

ooo. oo

^0,00

4100 WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE 0,00 10

ooo . oo

4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 7

ooo. oo

⁷

ooo . oo

4260 ZAKUP ENERGII 0,00 52

ooo . oo

40 000,00 0,00 TELEKOMUNIKACYJNYCH

4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 67

ooo. oo

^0,00

4480 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 0,00 10

ooo . oo

(7)

Dział

§ Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwląkszenle

Rozdz.

4520 ^OPŁATY_SAMORZĄDU^{NA RZECZ}TERYTORIALNEGO ^BUDŻETÓW^JEDNOSTEK

3110 $WIADCZENIA SPOŁECZNE

o . oo

^{19 600,00}

4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAlENIA

o . oo

⁴⁰⁰^,00

(8)

Tabela Nr 2.2

Wydatki na zadania powiatowe

Dział

Rozdz.

Wydatki razem 0,00 111 300,00

Zadania własne 0,00 111 300,00

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 0,00 71 300,00

80130 SZKOŁY ZAWODOWE 0,00 59 000,00

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 0,00 40 000,00

85410 INTERNATY I BURSY SZKOLNE 0,00 40 000,00

(9)

Tabela Nr 3

Plan

zadań

remontowych

Dział

Dysponent Wyszczególnienie Zmniejszenie ZwlQkszenle

Rozdz.

Zadania własne 0,00 268 330,00

SP02 Remonty jednostek oświatowych 0,00 24110,00

SP03 Remonty jednostek oświatowych 0,00 13 922,00 SP25 Remonty jednostek oświatowych 0,00 30

ooo. oo

ZS-P5 Remonty jednostek oświatowych 0,00 15 700,00

80104 PRZEDSZKOLA 0,00 45 198,00

PP17 Remonty jednostek oświatowych 0,00 3121,00

80110 GIMNAZJA 0,00 23 100,00

ŚRODOWISKA

90017 ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ 0,00 5

ooo. oo

MATIP Remonty bieżące na placach targowych 0,00 5

ooo. oo

(10)

Tabela Nr4

WYDATKI

MAJĄTKOWE

Dział

§ Dysponent Wyszczególnlenle Zmniejszenie Zwiększenie

Rozdz.

Wydatki razem 114185,00 114185,00

Zadania własne 114185,00 114185,00

758 RÓŻNE ROZLICZENIA 61 185,00 0,00

oświatowych

80110 GIMNAZJA

o . oo

⁵⁰

ooo. oo

o . oo

⁵⁰

ooo. oo

ooo. oo

BUDŻETOWYCH

Rozbudowa Domu Kultury na os.

UM-RZ Staromieście wraz z zagospodarowaniem

o . oo

⁵³

ooo. oo

terenu

92120 OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD

53

ooo. oo o . oo

ZABYTKAMI

53

ooo. oo o . oo

BUDŻETOWYCH

UM-RZ Podziemna Trasa Turystyczna w Rzeszowie 53

ooo. oo o . oo

(11)

Tabela Nr 5

Dochody i wydatki jednostek

budżetowych

I. Dochody

Dział

§ Wyszczególnlenle Zmniejszenie Zwiększenie

Rozdz.

U~D MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ

0,00 20 000,00 BUDZETOWY

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI

0,00 20 000,00 RZADOWEJ I INNE ZLECONE GMINIE

85215

DODATKI MIESZKANIOWE

o .oo ²⁰ ooo. oo

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU

2010

ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH

o . oo ²⁰ ooo . oo

ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI

(12)

li. Wvdatki

Dział

Rozdz.

GIMNAZJUM NR 8 0,00 23100,00

ZADANIA WŁASNE GMINY 0,00 23100,00

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 0,00 23100,00

80110 GIMNAZJA 0,00 23 100,00

4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 0,00 23 100,00 MIEJSKA ADMINISTRACJA TARGOWISK I

116 000,00 116

ooo.oo

PARKINGÓW

ZADANIA WŁASNE GMINY 116 000,00 116 000,00 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA

116 000,00 116 000,00 ŚRODOWISKA

TERYTORIALNEGO

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 0,00 20 000,00 ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI

0,00 20 000,00

RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE GMINIE

85215 DODATKI MIESZKANIOWE 0,00 20 000,00

3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 0,00 19 600,00

4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 0,00 400,00

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG 7

ooo.oo

^0,00

ZADANIA WŁASNE GMINY 7 000,00 0,00

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA

7

ooo.oo

^0,00

ŚRODOWISKA

90017 ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ 7 000,00 0,00 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 7 000,00 0,00

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 17 0,00 3 121,00

80104 PRZEDSZKOLA 0,00 3 121,00

(13)

Dział

§ Wyszczególnlenle Zmniejszenie Zwl9kszenle

Rozdz.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 0,00 29 295,00

ZADANIA WŁASNE GMINY 0,00 29 295,00

URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ

377 515,00 53 000,00

KSIĘGOWO-RACHUNKOWY.

ZADANIA WŁASNE GMINY 377 515,00 53 000,00

758 RÓŻNE ROZLICZENIA 324 515,00 0,00

4810 REZERWY 263 330,00 0,00

921 KUL TURA I OCHRONA DZIEDZICTWA

53 000,00 53 000,00 NARODOWEGO

92109 DOMY I OŚRODKI KUL TURY, ŚWIETLICE I

0,00 53 000,00 KLUBY

92120 OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD

53 000,00 0,00 ZABYTKAMI

(14)

Dział

Rozdz.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 0,00 21

ooo.oo

80104 PRZEDSZKOLA 0,00 5 300,00

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 6 0,00 36 777,00

80104 PRZEDSZKOLA 0,00 36 777,00

4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 0,00 36 777,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH 0,00 55 000,00

ZADANIA WŁASNE POWIATU 0,00 55 000,00

ooo. oo

ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH 0,00 29 000,00 ZADANIA WŁASNE POW/A TU 0,00 29 000,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 0,00 29 000,00

ooo. oo

ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH NR 2 0,00 12 300,00

ZADANIA WŁASNE POWIATU 0,00 12 300,00

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 8 0,00 6 000,00

BUDŻETOWYCH

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH 0,00 15 000,00

(15)

Dział

§ Wyszczególnlenle Zmniejszenie Zwiększenie

Rozdz.

ZADANIA WŁASNE POWIATU 0,00 15 000,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 0,00 15 000,00

80130

SZKOŁY ZAWODOWE

o . oo ¹⁵ ooo. oo

4270

ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH

0,00 15 ooo. oo

(16)

Tabela Nr6

PLAN FINANSOWY ZADAŃ z zakresu administracji

rządowej

I. Dotac1e

Dział

Rozdz.

Wydatki razem 0,00 20

ooo.oo

o . oo

^{19 600}^,00

4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAżENIA 0,00 400,00