Zarządzenie Nr 666/06 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 29 września 2006 roku. w sprawie zmiany budżetu Miasta Wałbrzycha na 2006 rok

(1)

Zarządzenie Nr 666/06 Prezydenta Miasta Wałbrzycha

z dnia 29 września 2006 roku

w sprawie zmiany budżetu Miasta Wałbrzycha na 2006 rok

§ 1

/w zł/

Dział Rozdział Wyszczególnienie Zmniejszenia ZwiększeniaSchronisko dla zwierzątPSP 9 - ZSP Nr 2PG 13 (ZS NR 2)PG 12 (ZS Nr 1)Straż Miejska Urząd MiejskiPSP 26 (ZSI)PG 9 (ZSI)PSP 12PSP 15PSP 17PSP 18PSP 20PSP 21PSP 22PSP 23PSP 28PSP 30PSP 31PSP 37MOPSPSP 2PSP 5PSP 6PG 1 OSIRPG 2PG 3PG 4PG 5PG 6PG 7BOS Paragraf

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 0 3 400

60004 Lokalny transport zbiorowy 0 3 400

2310 0 3 400

751 0 324 015

75109

0 324 015 2010

0 324 015

852 POMOC SPOŁECZNA 8 277 000 2 990 500

85212

8 277 000 0

2010

8 277 000 0

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 0 1 425 000 2010

0 165 000

2030 0 1 260 000

85295 Pozostała działalność 0 1 565 500

2020

0 11 500

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1, 2 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz § 14 ust. 1 pkt 5 Uchwały Nr XLVIII/349/05 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie budżetu Miasta Wałbrzycha na 2006 rok z późniejszymi zmianami, zarządzam co następuje:

Dokonać zmian w planie dochodów jn.

ZDiK Z e sp ół

Sz - Pr ze d .( P SP

N r 1 9 i P S N r 1 0) PG 8 (ZSNr 6) PG 17 (ZS NRr 3)

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i

wojewódzkie

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

(2)

2030 0 1 554 000

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 0 25 000

85412

0 25 000

2020

0 25 000

OGÓŁEM 8 277 000 3 342 915

Ogółem zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę -4 934 085 zł

§ 2

/ w zł/

DziałRozdział Wyszczególnienie Zmniejszenia ZwiększeniaSchronisko dla zwierzątPSP 9 - ZSP Nr 2PG 12 (ZS Nr 1)PG 13 (ZS Nr 2)PG 17 (ZS Nr 3)PG 8 (ZS NR 6)Urząd MiejskiPSP 26 (ZSI)PG 9 (ZSI)PSP 12PSP 15PSP 17PSP 18PSP 20PSP 21PSP 22PSP 23PSP 28PSP 30PSP 31PSP 37MOPSPSP 2PSP 5PSP 6PG 1 OSIRPG 2PG 3PG 4PG 5PG 6PG 7BOS Paragraf

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 56 000 59 400

60004 Lokalny transport zbiorowy 0 3 400

4300wp Zakup usług pozostałych 0 3 400

60016 Drogi publiczne gminne 56 000 0

4270 Zakup usług remontowych 23 000 0

4300 Zakup usług pozostałych 33 000 0

60017 Drogi wewnętrzne 0 56 000

630 TURYSTYKA 4 050 4 050

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 4 050 2 200

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0 2 200

63095 Pozostała działalność 0 1 850

4260 Zakup energii 0 150

4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 0 1 700

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 10 000 10 000

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0 10 000

4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 0 10 000

70095 Pozostała działalność 10 000 0

4430 Różne opłaty i składki 10 000 0

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 15 800 15 800

71035 Cmentarze 15 800 15 800

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 120 000 220 000

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 20 000 0

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 100 000 120 000

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0 6 300

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100 000 4 500

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dokonać zmian w planie wydatków jn.

ZDiK Z es p ół

S Z -P r ze d ( PS P 1 9 i P S N r 1 0)

(3)

751 0 324 015

75109

0 324 015

4110z Składki na ubezpieczenia społeczne 0 25 597

4120z Składki na Fundusz Pracy 0 3 649

4170z Wynagrodzenia bezosobowe 0 148 901

4210z Zakup materiałów i wyposażenia 0 66 178

4300z Zakup usług pozostałych 0 79 690

752 OBRONA NARODOWA 210 210

75212 Pozostałe wydatki obronne 210 210

4210z Zakup materiałów i wyposażenia 210 0

4300z Zakup usług pozostałych 0 210

756

1 000 1 000 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 1 000 1 000

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000 0

758 RÓŻNE ROZLICZENIA 111 688 0

75818 Rezerwy ogólne i celowe 111 688 0

4810 Rezerwy 111 688 0

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 115 450 115 450

80101 Szkoły podstawowe 61 300 58 777

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0 14 149

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0 7 469

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 370 0

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0 2 297

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 930 0

4260 Zakup energii 46 679 0

4280 Zakup usług zdrowotnych 0 280

4410 Podróże służbowe krajowe 600 0

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 0

4480 Podatek od nieruchomości 2 419 0

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 0 9 183

4120 Składki na Fundusz Pracy 0 166

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0 1 069

80104 Przedszkola 11 690 100

4260 Zakup energii 42 0

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i

wojewódzkie

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI

ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

(4)

80110 Gimnazja 27 944 30 363

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0 600

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 899 0

4120 Składki na Fundusz Pracy 3 000 0

4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 300 0

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0 507

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 0 120

4580 Pozostałe odsetki 0 682

80113 Dowożenie uczniów do szkół 1 900 0

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 616 5 027

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 286 0

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0 80

80195 Pozostała działalność 12 000 12 000

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 12 000 0

851 OCHRONA ZDROWIA 16 810 16 810

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 16 810 16 810

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0 460

4410 Podróże służbowe krajowe 2 000 0

852 POMOC SPOŁECZNA 8 292 129 3 005 629

85203 Ośrodki wsparcia 183 183

4300 Zakup usług pozostałych 0 183

85212

8 277 000 0

3110z Świadczenia społeczne 8 000 000 0

4110z Składki na ubezpieczenia społeczne 50 000 0

4210z Zakup materiałów i wyposażenia 100 000 0

4270z Zakup usług remontowych 27 000 0

4300z Zakup usług pozostałych 100 000 0

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 0 1 425 000

3110w Świadczenia społeczne 0 1 260 000

3110z Świadczenia społeczne 0 165 000

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

(5)

85219 Ośrodki pomocy społecznej 14 946 14 946

4210w Zakup materiałów i wyposażenia 5 000 0

4300w Zakup usług pozostałych 0 8 712

4410w Podróże służbowe krajowe 0 5 000

4440w Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 712 0

85295 Pozostała działalność 0 1 565 500

3110w Świadczenia społeczne 0 1 554 000

4170zp Wynagrodzenia bezosobowe 0 3 730

4210zp Zakup materiałów i wyposażenia 0 3 500

4300zp Zakup usług pozostałych 0 4 270

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 57 25 057

85401 Świetlice szkolne 57 57

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0 9

85412

0 25 000

2800zp

0 25 000

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 0 11 688

OGÓŁEM 8 743 194 3 809 109

Ogółem zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę -4 934 085 zł

Objaśnienia:

z - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (ustawami) w - wydatki związane z realizacją dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy

wp -

zp - wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej

§ 3

Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą:

Planowane dochody 265 736 713 zł

Planowane wydatki 282 647 353 zł

Planowany deficyt 16 910 640 zł

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Wałbrzycha.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

(6)

Uzasadnienie

do zarządzenia w sprawie zmiany budżetu Miasta Wałbrzycha na 2006 rok

I. Zwiększenie dochodów (wydatków)

o kwotę 3 342 915 zł

w dziale 600 - Transport i łączność

3 400 zł

w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

324 015 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

1 260 000 zł

165 000 zł

1 554 000 zł

11 500 zł

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

25 000 zł

II. Zmniejszenie dochodów (wydatków)

o kwotę 8 277 000 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

8 277 000 zł

na kwotę 354 506 zł

* zwiększenie dochodów w rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Gminą Boguszów - Gorce a Gminą Wałbrzych na finansowanie kosztów przejazdu 3 dzieci z Gminy Boguszów - Gorce do Ośrodka Szkolno -Wychowawczego w Nowym Siodle

* zwiększenie dotacji z budżetu państwa zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Nr DWB-3101-14/06 z dnia 26.09.2006 roku na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 roku (w tym wybory 12.11.2006 r. - 199.705 zł ,

ponowne głosowanie - 124.310 zł)

* zwiększenie dotacji z budżetu państwa zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-III-3050-198/06 z dnia 05.09.2006 roku na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art.147 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593 z późn. zm.)

* zwiększenie dotacji z budżetu państwa zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-III-3050-197/06 z dnia 05.09.2006 roku na wypłaty zasiłków stałych, o których mowa w art.18 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64 poz. 593 z późn. zm.)

* zwiększenie dotacji z budżetu państwa zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS -III-3050-176/06 z dnia 23.08.2006 roku na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

* zwiększenie dotacji z budżetu państwa zgodnie z umową zawartą pomiędzy Ministrem Pracy i Polityki

Społecznej a Gminą Wałbrzych na realizację projektu w ramach konkursu "Centra Integracji Społecznej i Kluby Integracji Społecznej - Jak to Działa?"

* zwiększenie dotacji z budżetu państwa zgodnie z porozumieniem zawartym między Ministrem Edukacji Narodowej a Gminą Wałbrzych na dofinansowanie udziału młodzieży Zespołu Pieśni i Tańca "Wałbrzych"

w Międzynarodowych Spotkaniach Młodzieży Europejskiej w Portugalii

* zmniejszenie dotacji z budżetu państwa zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-III-3050-208/06 z dnia 13.09.2006 roku w ramach rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

III. Przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej

(7)

w dziale 600 - Transport i łączność

56 000 zł

w dziale 630 - Turystyka

* przeniesienie wydatków między paragrafami dotyczy programu miasto MTB 2 200 zł 1 850 zł

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

10 000 zł

w dziale 710 - Działalność usługowa

15 800 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

100 000 zł

20 000 zł

w dziale 752 - Obrona narodowa

210 zł

1 000 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wnioski placówek oświatowych 103 450 zł 12 000 zł

w dziale 851 - Ochrona zdrowia

* przeniesienie wydatków między paragrafami dotyczy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu 16 350 zł

* przeniesienie wydatków między paragrafami dotyczy Publicznego Gimnazjum Nr 2 460 zł w dziale 852 - Pomoc społeczna

15 129 zł

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

* przeniesienie wydatków między paragrafami na wnioski placówek oświatowych 57 zł IV. Przeniesienie wydatków z rezerwy

na kwotę 111 688 zł

w dziale 758 - Różne rozliczenia

100 000 zł

* przeniesienie wydatków między rozdziałami zgodnie z pismem Zarządu Dróg i Komunikacji w Wałbrzychu dotyczy zwiększenia środków na drogach wewnętrznych w związku z koniecznością wykonania dodatkowych robót remontowych oraz w związku z wycinką drzew w pasie drogowym

* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami dotyczy projektu poprawa funkcjonowania informacji turystycznej na obszarze pogranicza poprzez udostępnienie w Wałbrzychu multimedialnych kiosków

informacyjnych. Powyższe środki stanowią wkład własny Gminy i są to koszty niekwalifikowane.

* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w związku ze zwiększeniem liczby osób zwracających się o zwrot nakładów poniesionych na trwałe ulepszenie lokalu, a także wzrostem ilości odszkodowań

wypłacanych przez gminę

* przeniesienie wydatków między paragrafami w związku z koniecznością zapłaty za inwentaryzację geodezyjną i dendrologiczną cmentarza komunalnego przy ul. Żeromskiego w Wałbrzychu

* przeniesienie między paragrafami wydatków związanych z promocją Gminy Wałbrzych podczas imprez organizowanych na terenie miasta

* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami spowodowane jest organizacją promocyjnej wystawy i pleneru fotograficznego w Wałbrzychu

* przeniesienie wydatków między paragrafami w związku z potrzebą opłacenia szkolenia nt. "Plan ochrony informacji niejawnych" organizowanego przez Dolnośląskie Centrum Informacji Niejawnych we Wrocławiu w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

* przeniesienie wydatków między paragrafami spowodowane jest koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia należne inkasentom opłaty targowej

* przeniesienie wydatków między paragrafami w wyniku zmniejszenia środków na zadaniu inwestycyjnym pn. "Adaptacja pomieszczenia gospodarczego na toaletę" a zwiększenia środków na wydatkach bieżących zgodnie z wnioskiem Biura Obsługi Socjalnej

* przeniesienie wydatków między paragrafami dotyczy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu

* przeniesienie wydatków z rezerwy celowej na realizację zadań w ramach "Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata 2004 -2006 i następne" do działu 750 - Administracja publiczna

rozdz. 75095 - Pozostała działalność na "Rewaloryzacje obszaru Placu Kościelnego w Wałbrzychu"

(8)

11 688 zł

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.

* przeniesienie wydatków z rezerwy celowej na przeciwdziałanie bezrobociu do działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90095 - Pozostała działalność na zabezpieczenie środków na finansowanie wkładu wnioskodawcy - Gminy Wałbrzych, dotyczącego organizacji robót publicznych

współorganizowanych i współfinansowanych z Powiatem Wałbrzyskim, którego zadania realizuje Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)