Zarządzenie nr 550/PRIK/2018 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 30 kwietnia 2018 roku

(1)

Zarządzenie nr 550/PRIK/2018 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 30 kwietnia 2018 roku

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Słupska na 2018 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz.1875, poz. 2232; 2018 r. poz. 130), art. 32 ust. 2 pkt 4, art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868; 2018 r. poz. 130) oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz.

2077)

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Słupska na 2018 r.:

1) zwiększa się plan dochodów budżetowych – Miasto Słupsk

o kwotę 625.096,21 zł według załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia zadania zlecone 89.827,21 zł

zadania własne 535.269,00 zł

2) zwiększa się plan wydatków budżetowych – Miasto Słupsk

zadania własne 895.167,00 zł

3) zmniejsza się plan wydatków budżetowych – Miasto Słupsk

o kwotę 341.938,00 zł według załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia zadania własne 341.938,00 zł

4) zwiększa się plan dochodów budżetowych – Miasto na prawach powiatu

5) zmniejsza się plan dochodów budżetowych – Miasto na prawach powiatu

6) zwiększa się plan wydatków budżetowych – Miasto na prawach powiatu

zadania własne 154.578,00 zł zadania unijne 2.000,00 zł

(2)

7) zmniejsza się plan wydatków budżetowych – Miasto na prawach powiatu

zadania własne 172.538,00 zł zadania unijne 2.000,00 zł

§ 2.

Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet Miasta Słupska na 2018 rok wynosi:

Dochody ogółem 543.277.002,21 zł

w tym:

1) dochody bieżące 494.873.912,21 zł

z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 82.935.825,21 zł

2) dochody majątkowe 48.403.090,00 zł

z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 250.000,00 zł

Wydatki ogółem 568.319.762,21 zł

w tym:

1) wydatki bieżące 481.534.336,21 zł

z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 82.935.825,21 zł

2) wydatki majątkowe 86.785.426,00 zł

z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 250.000,00 zł

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Słupska.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

wz. PREZYDENTA

Miasta Słupska

Krystyna Danilecka – Wojewódzka

ZASTĘPCA PREZYDENTA

(3)

Uzasadnienie:

1. Na wniosek Wydziału Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 01095 o kwotę 7.267,21 zł zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 41/90.1/2018 z dnia 23 kwietnia 2018 r. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu przez gminy za pierwszy okres płatniczy 2018 roku. (Zał. Nr 1 i 2)

2. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85219 o kwotę 82.560,- zł zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 38/48/2018 z dnia 17 kwietnia 2018r. z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej. (Zał. Nr 1 i 2)

3. Na wniosek Wydziału Edukacji zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85415 o kwotę 528.000,- zł zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 36/2018 z dnia 17 kwietnia br. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty. (Zał. Nr 1, 2 i 4)

Jednocześnie przesuwa się plan w rozdziale 85415 w kwocie 100.032,- zł z Wydziału Edukacji do budżetów jednostek oświatowych z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki szkolne.

(Zał. Nr 2)

4. Na wniosek Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85502 o kwotę 7.269,- zł w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (kwota 5.431,- zł), świadczeń z funduszu alimentacyjnego (kwota 1.826,- zł) oraz świadczeń z zaliczki alimentacyjnej (kwota 12,- zł). (Zał. Nr 1 i 2) 5. Na wniosek Wydziału Polityki Transportowej przesuwa się środki z budżetu Zarządu

Infrastruktury Miejskiej do Wydziału Polityki Transportowej w rozdziale 60004 w kwocie 89,- zł w związku z koniecznością zwrotu Gminie Słupsk nadpłaconej kwoty z tytułu rozliczenia otrzymanej w 2017 roku dotacji w związku z zawartym porozumieniem międzygminnym o realizacji zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Słupsk. (Zał. Nr 2)

6. Na wniosek Zarządu Infrastruktury Miejskiej:

- przesuwa się środki w rozdziałach 60016 i 60095 w kwocie 20.000,- zł z przeznaczeniem na zapłatę kosztów sądowych zasądzonych wyrokiem Sądu Okręgowego w Słupsku Sygn. akt IC 226/13 z dnia 5 kwietnia 2018 roku. (Zał. Nr 2)

(4)

- przesuwa się środki w rozdziałach 60015 i 60016 w kwocie 160.000,- zł z przeznaczeniem na realizację umów na utrzymanie jezdni, chodników, alejek, opasek ulicznych znajdujących się w pasach drogowych dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych w strefie A, B, C Miasta Słupska. (Zał. Nr 2 i 4)

- przesuwa się plan wydatków w rozdziałach 60015, 60016 i 60095 w łącznej kwocie 7.000,- zł z przeznaczeniem na szkolenia dla pracowników Zarządu Infrastruktury Miejskiej w celu podnoszenia kwalifikacji, wiedzy fachowej na wykonywanych stanowiskach pracy. (Zał. Nr 2 i 4)

- przesuwa się środki w rozdziale 71035 w kwocie 7.500,- zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników Zarządu Infrastruktury Miejskiej w zakresie przepisów RODO – ochrona danych osobowych oraz planowanych zmian prawa pogrzebowego. (Zał. Nr 2)

7. Na wniosek Wydziału Organizacji Urzędu przesuwa się środki w rozdziale 75023 w kwocie 70.000,- zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z zapłatą za system kompleksowej obsługi druku i urządzeń drukujących i kopiujących. (Zał. Nr 2)

8. Na wniosek Centrum Obsługi Mieszkańców przesuwa się środki w rozdziale 75023 w kwocie 738,- zł w celu dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej wydatku dotyczącego świadczenia usługi polegającej na dostępie do zdalnego tłumacza języka migowego. (Zał. Nr 2 i 4)

9. Na wniosek Wydziału Księgowości przesuwa się środki w rozdziale 75023 w kwocie 15.000,- zł w celu dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej usługi bieżącego doradztwa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług. (Zał. Nr 2)

10. Na wniosek Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego przesuwa się środki w rozdziałach 75414 i 75421 w kwocie 200,- zł z przeznaczeniem na zakup nowego aparatu telefonicznego. (Zał. Nr 2 i 4)

11. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 1 przesuwa się środki w rozdziałach 80101 i 80150 w kwocie 89.600,- zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla dwóch nauczycieli wspomagających do pracy z dziećmi z orzeczeniami o kształceniu specjalnym.

(Zał. Nr 2)

12. Na wniosek Wydziału Edukacji przesuwa się środki do budżetu Szkoły Podstawowej Nr 10 w rozdziale 80101 w kwocie 200,- zł z przeznaczeniem na zakup pucharów na 41 Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym organizowany dla uczniów szkół podstawowych klas IV-VII. (Zał. Nr 2)

(5)

13. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 9 przesuwa się środki w rozdziale 80101 w kwocie 700,- zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów ubezpieczenia mienia - pięciu jachtów żaglowych. (Zał. Nr 2)

14. Na wniosek Wydziału Edukacji przesuwa się środki z rozdziału 80195 do rozdziału 80120 do budżetu V Liceum Ogólnokształcącego w kwocie 200,- zł z przeznaczeniem na zakup tablicy flipchart na spotkania o charakterze wykładowo – warsztatowym młodzieży ze specjalistami różnych dziedzin, organizowane w ramach projektu „CaSYPot – budowanie potencjału dla strategicznej polityki młodzieżowej i współpracy ponadnarodowej”. (Zał. Nr 2 i 4)

15. Na wniosek Słupskiego Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przesuwa się środki w rozdziale 85154 w łącznej kwocie 5.143,- zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem od maja 2018r. w jednostce na umowę zlecenie inspektora danych osobowych zgodnie z wytycznymi stawianymi przez przepisy RODO – ochrona danych osobowych. (Zał. Nr 2)

16. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przesuwa się środki w rozdziałach 85154, 85220, 85230, 85504 i 85508 w łącznej kwocie 20.741,- zł z przeznaczeniem na:

- doprowadzenie do właściwego stanu sanitarno – technicznego ściany w pomieszczeniach dydaktyczno – zabawowych oraz zmianę oświetlenia zgodnie z decyzją Nr 5.HDM.2018 Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego (kwota 3.950,- zł),

- opłacenie energii cieplnej, elektrycznej, gazu i wody w mieszkaniu chronionym przy ul. Starzyńskiego 7/1 w Słupsku (kwota 6.826,- zł),

- opłaty za odprowadzenie ścieków, konserwację centralnego ogrzewania oraz telewizji kablowej Vectra (kwota 1.795,- zł),

- zakup środków czystości, artykułów do zajęć terapeutycznych oraz zakup komputera i drukarki (kwota 3.300,- zł),

- opłacenie składek na Fundusz Pracy (kwota 4.870,- zł). (Zał. Nr 2 i 4)

17. Na wniosek Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przesuwa się środki w rozdziałach 92604 i 92605 w łącznej kwocie 10.533,- zł z przeznaczeniem na ufundowanie nagród w organizowanych przez organizacje pozarządowe zawody i imprezy sportowe (kwota 1.733,- zł), zakup 50 szt. krzeseł do obsługi imprez organizowanych na obiektach SOSiR (kwota 7.500,- zł) oraz zakup publikacji i wydawnictw, tj. komentarz planu kont dla jednostek budżetowych i prenumeraty miesięcznika „Przetargi publiczne” (kwota 1.300,- zł). (Zał. Nr 2) 18. Na wniosek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej przesuwa się plan dochodów

i wydatków w rozdziale 75411 w kwocie 50.000,- zł zgodnie z decyzją Wojewody

(6)

Pomorskiego Nr 31/2018 z dnia 4 kwietnia br. z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa stanowiska garażowego w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej nr 3 w Ustce”. (Zał. 3 i 4)

19. Na wniosek II Liceum Ogólnokształcącego przesuwa się środki w rozdziałach 80110 i 80120 w łącznej kwocie 800,- zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów szkolenia konserwatora celem uzyskania uprawnień elektroenergetycznych do 1kV. (Zał. Nr 4)

20. Na wniosek I Liceum Ogólnokształcącego przesuwa się środki w rozdziałach 80120 i 80195 w łącznej kwocie 6.000,- zł z przeznaczeniem na zakup wkrętarki do wykonywania prac konserwatorskich i bieżących jednostki oraz materiałów do wykonania zatoczki na kontenery na śmieci (kwota – 3.000,- zł), zakup projektora multimedialnego (kwota – 1.200,- zł) oraz zakup strojów dla chóru KANTELE (kwota - 1.500,- zł). (Zał. Nr 4)

21. Na wniosek Zespołu Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego przesuwa się środki w rozdziale 80140 w kwocie 2.000,- zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów delegacji związanej z monitoringiem praktyki w Berlinie w ramach projektu unijnego pn. „Z energią zbudujemy przyszłość – Erasmus +” (Zał. Nr 4)

Zmiany wprowadzone niniejszym zarządzeniem:

1. Nie wpływają na zmianę wyniku budżetu (deficyt nie ulega zmianie).

2. Nie wpływają na zmianę wyniku operacyjnego budżetu (nadwyżka operacyjna nie ulega zmianie).

3. Indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia wyniesie 4,52 % (przy dopuszczalnym wskaźniku na 2018 rok – 7,43 %).