Zarządzenie nr 887/PRiK/2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 14 listopada 2016 r.
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Słupska na 2016 rok.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz.1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz.
1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150; z 2016 r. poz.
195, poz.1257, poz. 1454 ).
zarządzam, co następuje:
§ 1.
Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Słupska na 2016 r.:
1) zwiększa się plan dochodów budżetowych – Miasto Słupsk
o kwotę 138.000,00 zł według załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia zadania zlecone 138.000,00 zł
2) zwiększa się plan wydatków budżetowych – Miasto Słupsk
o kwotę 174.991,00 zł według załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia zadania własne 36.991,00 zł
zadania zlecone 138.000,00 zł
3) zmniejsza się plan wydatków budżetowych – Miasto Słupsk
o kwotę 40.081,00 zł według załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia zadania własne 40.081,00 zł
4) zwiększa się plan wydatków budżetowych – Miasto na prawach powiatu
o kwotę 42.042,00 zł według załącznika Nr 3 do niniejszego zarządzenia zadania własne 42.042,00 zł
5) zmniejsza się plan wydatków budżetowych – Miasto na prawach powiatu
o kwotę 38.952,00 zł według załącznika Nr 3 do niniejszego zarządzenia zadania własne 38.952,00 zł
6) zwiększa się plan wydatków budżetowych współfinansowanych z Unii Europejskiej–Miasto Słupsk o kwotę 21.856,00 zł według załącznika Nr 4 do niniejszego zarządzenia
zadania własne 21.856,00 zł
7) zmniejsza się plan wydatków budżetowych współfinansowanych z Unii Europejskiej–Miasto Słupsk o kwotę 21.856 zł według załącznika Nr 4 do niniejszego zarządzenia
zadania własne 21.856,00 zł
8) zwiększa się plan wydatków budżetowych współfinansowanych z Unii Europejskiej–Miasto na prawach powiatu
o kwotę 1.935,00 zł według załącznika Nr 5 do niniejszego zarządzenia zadania własne 1.935,00 zł
9) zmniejsza się plan wydatków budżetowych współfinansowanych z Unii Europejskiej–Miasto na prawach powiatu
o kwotę 1.935,00 zł według załącznika Nr 5 do niniejszego zarządzenia zadania własne 1.935,00 zł
§ 2.
Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet Miasta Słupska na 2016 rok wynosi:
Dochody ogółem 501.172.804,74 zł w tym:
1) dochody bieżące 470.203.722,74 zł
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 74.202.548,74 zł
2) dochody majątkowe 30.969.082,00 zł
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 355.192,00 zł
Wydatki ogółem 489.492.156,74 zł w tym:
1) wydatki bieżące 446.926.104,74 zł z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 74.202.548,74 zł 2) wydatki majątkowe 42.566.052,00 zł
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 355.192,00 zł
§ 3.
Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Słupska.
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Z up. PREZYDENTA Miasta Słupska
Krystyna Danilecka-Wojewódzka ZASTĘPCA PREZYDENTA
UZASADNIENIE
1. Na wniosek Wydziału Zarządzania Kadrami zwiększa się plan po stronie dochodów i wydatków w rozdziale 75011 o kwotę 138.000,- zł zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 1.7.1/2016 z dnia 25.10.2016 roku z przeznaczeniem na wynagrodzenia (wraz z pochodnymi i kosztami utrzymania stanowisk) pracowników realizujących w gminach zadania z zakresu administracji rządowej (Zał. Nr 1 i 2),
2. Na wniosek Zespołu Radców Prawnych zwiększa się plan po stronie wydatków w rozdziale 75023 o kwotę 350,- zł z przeznaczeniem na zapłatę zobowiązań tytułem nabycia przez Miasto Słupsk spadku z dobrodziejstwem inwentarza po zmarłym mieszkańcu Słupska (sygn. Akt I C 949/15). Zwiększenie planu sfinansowane zostanie środkami z rezerwy ogólnej (Zał. Nr 2).
3. Na wniosek Wydziału Zarządzania Kadrami przesuwa się środki w ramach rozdziału 75023 w kwocie 17.000,- zł z przeznaczeniem na wydatki związane ze szkoleniami pracowników Urzędu Miejskiego wykonujących zadania własne gminy i zadania własne powiatu (Zał. Nr 2 i 3).
4. Na wniosek Przedszkola Miejskiego Nr 6 przesuwa się środki w ramach rozdziału 80146 w kwocie 1.217,- zł z przeznaczeniem na opłacenie dla 5 nauczycieli placówki kursu kwalifikacyjnego „Terapia motoryki ręki dzieci z zaburzeniami rozwoju” oraz kursu „1,2,3 grupa tańczy” dla 2 nauczycieli placówki (Zał. Nr 2).
5. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 5 przesuwa się środki w ramach rozdziału 80146 w kwocie 2.648,- zł z przeznaczeniem na udział w szkoleniach kadry kierowniczej i nauczycieli z zakresu informacji niejawnych oraz treningu umiejętności zarządczych dla dyrektora i wicedyrektorów szkoły (Zał. Nr 2).
6. Na wniosek Słupskiego Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Słupsku zwiększa się plan po stronie wydatków w ramach rozdziału 85158 o kwotę 11.307,- zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika jednostki. Zwiększenie planu sfinansowane zostanie środkami z rezerwy celowej (Zał. Nr 2).
7. Na wniosek Wydziału Kultury przesuwa się środki w ramach rozdziału 92105 w kwocie 6.102,- zł z przeznaczeniem na sfinansowanie organizacji imprezy kulturalnej pn. „ Mikołajki 2016” (Zał. Nr 2).
8. Na wniosek Słupskiego Sportu Sportu i Rekreacji w Słupsku przesuwa się środki w ramach rozdziału 92604 w kwocie 867,- zł z przeznaczeniem na opłacenie składki z tytułu
ubezpieczenia komunikacyjnego (kwota 217,- zł) oraz na szkolenie pracownika w zakresie nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz rozporządzeń wykonawczych (kwota 650,- zł) (Zał. Nr 2).
9. Na wniosek Wydziału – Centrum Obsługi Mieszkańców przesuwa się środki w ramach rozdziału 75023 w kwocie 1.000,- zł celem zabezpieczenia środków na zapłatę nienależnie pobranego świadczenia za kartę pojazdu zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku sygn.akt III SA/Gd 628/16 z dnia 29 września 2016r.
(Zał. Nr 3).
10.Na wniosek Domu Pomocy Społecznej „Leśna Oaza” w Słupsku:
1) zwiększa się plan po stronie wydatków w rozdziale 85202 o kwotę 35.000, zł z przeznaczeniem na zapłatę zaległej faktury za dystrybucję energii elektrycznej za okres od października 2015r. do września 2016r. Zwiększenie planu sfinansowane zostanie środkami przesuniętymi z Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych (85201 – kwota 35.000,- zł) (Zał. Nr 3),
2) przesuwa się środki w ramach rozdziału 85202 na łączną kwotę 2.952,- zł z przeznaczeniem na naprawę systemu odpowietrzania instalacji solarnej oraz na regenerację bębna w kserokopiarce (Zał. Nr 3).
11.Na wniosek Wydziału Edukacji przesuwa się środki w ramach rozdziału 85415 w kwocie 590,- zł dla Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych z przeznaczeniem na wypłatę zasiłku szkolnego (Zał. Nr 3).
12.Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 5 przesuwa się środki w ramach rozdziału 80146 w kwocie 21.856,- zł z przeznaczeniem na sfinansowanie udziału koordynatora i księgowej w szkoleniu dotyczącym rozliczania projektu pn. „Słupsk w Europie, Europa w Słupsku - mobilność kadry pedagogicznej SP5 w Słupsku kluczem do wszechstronnego rozwoju szkoły i promowania Europy na forum miasta” w tym na wypłatę delegacji krajowych (kwota 476,- zł), wypłatę „wsparcia indywidualnego” - diety na czas pobytu na szkoleniu (kwota 21.200,- zł) oraz na ubezpieczenie uczestników projektu na czas wyjazdu (kwota 180,- zł) (Zał. Nr 4).
13.Na wniosek Zespołu Szkół Technicznych przesuwa się środki w ramach rozdziału 80130 w kwocie 1.935,- zł z przeznaczeniem na dostosowanie wydatków do klasyfikacji budżetowej projektu pn. „Obudź swoje eko”, który jest dofinansowany w 100% przez FRSE – Narodową Instytucję Zarządzającą Polsko – Litewskim Funduszem Wymiany Młodzieży”
(Zał. Nr 5).
Zmiany wprowadzone niniejszym zarządzeniem:
1. Nie wpływają na zmianę wyniku budżetu (deficyt nie ulega zmianie).
2. Nie wpływają na zmianę wyniku operacyjnego budżetu (nadwyżka operacyjna nie ulega zmianie).
3. Indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia wyniesie 3,56% (przy dopuszczalnym wskaźniku na 2016 rok – 4,66%).
