Zarządzenie Nr 1088/PRIK/2018 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 15 października 2018 roku
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Słupska na 2018 rok.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432), art. 32 ust. 2 pkt 4, art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, poz. 1000, poz.
1349, poz. 1432) oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077; 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693)
zarządzam, co następuje:
§ 1.
Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Miasta Słupska na 2018 r.:
1) zwiększa się plan wydatków budżetowych – Miasto Słupsk
o kwotę 1.383.783,00 zł według załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia zadania własne 1.300.674,00 zł
zadania współfinansowane ze środków
pochodzących z Unii Europejskiej 83.109,00 zł
2) zmniejsza się plan wydatków budżetowych – Miasto Słupsk
o kwotę 1.096.783,00 zł według załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia zadania własne 1.013.674,00 zł
zadania współfinansowane ze środków
pochodzących z Unii Europejskiej 83.109,00 zł
3) zwiększa się plan wydatków budżetowych – Miasto na prawach powiatu
o kwotę 607.395,00 zł według załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia zadania zlecone 84.269,00 zł
zadania własne 518.423,00 zł zadania współfinansowane ze środków
pochodzących z Unii Europejskiej 4.703,00 zł
4) zmniejsza się plan wydatków budżetowych – Miasto na prawach powiatu
o kwotę 894.395,00 zł według załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia zadania zlecone 84.269,00 zł
zadania własne 805.423,00 zł zadania współfinansowane ze środków
pochodzących z Unii Europejskiej 4.703,00 zł
§ 2.
Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet Miasta Słupska na 2018 rok wynosi:
Dochody ogółem 555.716.858,21 zł
w tym:
1) dochody bieżące 503.784.707,21 zł
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 88.514.664,21 zł
2) dochody majątkowe 51.932.151,00 zł
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 458.000,00 zł
Wydatki ogółem 584.691.621,21 zł
w tym:
1) wydatki bieżące 490.447.721,21 zł
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 88.514.664,21 zł
2) wydatki majątkowe 94.243.900,00 zł
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 458.000,00 zł
§ 3.
Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Słupska.
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Z up. PREZYDENTA Miasta Słupska Marek Biernacki
ZASTĘPCA PREZYDENTA
Uzasadnienie:
1. Na wnioski Zarządu Infrastruktury Miejskiej:
• przesuwa się środki w rozdziale 71035 w łącznej kwocie 635.000,- zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Monitoring wizyjny w Kaplicy na cmentarzu komunalnym przy ul. Zachodniej”. (Zał. Nr 1)
• przesuwa się środki z rozdziału 90015 do rozdziału 90095 w kwocie 7.000,- zł z przeznaczeniem na opłacenie rachunków za zużycie energii i dostawy wody do fontann.
(Zał. Nr 1)
2. Na wniosek Wydziału Administracyjno-Technicznego przesuwa się środki w rozdziale 75023 w kwocie 34.000,- zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac naprawczych i konserwacyjnych 10 sztuk stolarki okiennej z obszaru głównej klatki schodowej budynku Ratusza przy Placu Zwycięstwa 3. (Zał. Nr 1)
3. Na wniosek Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego przesuwa się środki z rozdziału 75414 do rozdziału 75421 w kwocie 1.750,- zł z przeznaczeniem na doposażenie magazynu zarządzenia kryzysowego w sprzęt i materiały, w tym na zakup 50 kocy przeznaczonych do wydawania poszkodowanym podczas sytuacji kryzysowej bądź zdarzenia kryzysowego. (Zał. Nr 1 i 2)
4. Na wniosek Wydziału Edukacji przesuwa się środki z rozdziału 80130 do rozdziału 80101, 80115, 80116, 80117 w łącznej kwocie 800.000,- zł z przeznaczeniem na wypłatę dotacji oświatowej dla niepublicznych szkół podstawowych, techników, branżowych szkół I stopnia i szkół policealnych, wypłatę dodatkowej dotacji z tytułu uzyskania przez uczniów świadectw dojrzałości lub dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz wypłatę jednorazowej dotacji z tytułu zdania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji przez słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych. (Zał. Nr 1 i 2)
5. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 8 przesuwa się środki w rozdziale 80103 w kwocie 19.902,- zł z przeznaczeniem na odprawę nauczyciela z tytułu zmian organizacyjnych na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela. (Zał. Nr 1) 6. Na wnioski Przedszkola Miejskiego Nr 25:
• przesuwa się środki w rozdziale 80104 w kwocie 80.000,- zł z przeznaczeniem na opłacenie usługi kateringowej dla dzieci. W związku z trwającym remontem budynku przedszkola grupy przedszkolne zostały przeniesione do innego budynku. (Zał. Nr 1)
• przesuwa się środki w rozdziale 85395 w łącznej kwocie 52.291,- zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych w ramach realizacji projektu pn. „Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w ramach MOF Słupska”. (Zał. Nr 1)
7. Na wniosek Przedszkola Miejskiego Nr 6 przesuwa się środki w rozdziale 80104 w kwocie 248,- zł z przeznaczeniem na badania okresowe pracowników. (Zał. Nr 1)
8. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 3 przesuwa się środki w rozdziale 80146 w kwocie 3.840,- zł z przeznaczeniem na studia podyplomowe „Edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu” dla 2 nauczycieli oraz na kontynuację studiów licencjackich „Filologia germańska” dla 1 nauczyciela. (Zał. Nr 1)
9. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 1 przesuwa się środki w rozdziale 80150 w kwocie 2.664,- zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy pośmiertnej. (Zał. Nr 1)
10. Na wniosek Pełnomocnika Prezydenta Miasta Słupska ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przesuwa się środki w rozdziałach 85153 i 85154 w łącznej kwocie 100.520,- zł z przeznaczeniem na zakup materiałów edukacyjno-informacyjnych w ramach Ogólnopolskiej Kampanii „Przemoc boli” realizowanej w słupskich szkołach, jednostkach kultury oraz organizacjach pozarządowych (kwota 11.000,-zł), na realizację zadań profilaktycznych i pomocowych przez jednostki miejskie, w tym: szkoły, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku, Słupski Ośrodek Kultury oraz inne podmioty (kwota 72.520,- zł), na energię elektryczną, centralne ogrzewanie oraz wodę w Słupskim Ośrodku Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (kwota 15.000,- zł); na szkolenie Dyrektora i Głównej Księgowej organizowane przez Stowarzyszenie Dyrektorów i Głównych księgowych (kwota 2.000,- zł).
(Zał. Nr 1)
11. Na wniosek Wydziału Dialogu i Komunikacji Społecznej przesuwa się środki w rozdziale 85395 w kwocie 5.000,- zł z przeznaczeniem na wykonanie remontu pomieszczenia wsiedzibie Centrum Inicjatyw Obywatelskich przy ul. Sienkiewicza 11 w Słupsku, polegającego na postawieniu ścianki PCV z drzwiami wejściowymi. (Zał. Nr 1)
12. Na wniosek Wydziału Administracyjno-Technicznego oraz Wydziału Dialogu i Komunikacji Społecznej przesuwa się środki w rozdziale 85395 w łącznej kwocie 50.000,- zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z dostawą energii cieplnej, elektrycznej, wody, konserwacją urządzeń dźwigowych i serwisem pomp ciepła. (Zał. Nr 1) 13. Na wniosek Wydziału Edukacji przesuwa się środki w rozdziale 85415 do budżetu Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w kwocie 650,- zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłku szkolnego dla ucznia szkoły. (Zał. Nr 1)
14. Na wniosek Zespołu Żłobków Miejskich przesuwa się środki w rozdziale 85505 w łącznej kwocie 25.000,- zł z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowych związanych z wykonaniem odrębnego wejścia dla rodziców i dzieci do nowo utworzonej sali grupy V
w Żłobku Nr 1 przy ul. Generała Andersa 4 w Słupsku wraz z niezbędną przebudową pomieszczeń magazynowych. (Zał. Nr 1)
15. Na wniosek Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska przesuwa się środki w rozdziale 90095 w kwocie 1.000, - zł z przeznaczeniem na zakup nagród z okazji VI Słupskiego Biegu Charytatywnego na Rzecz Zwierząt. (Zał. Nr 1)
16. Na wnioski Wydziału Polityki Przestrzennej:
• przesuwa się środki w rozdziale 92120 do budżetu Przedszkola Miejskiego Nr 1 w kwocie 6.500,- zł z przeznaczeniem na zlecenie ekspertyzy budowlanej obiektu „Muszli Koncertowej”
na terenie Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Słupsku przy ul. Kilińskiego 33, wpisanego do rejestru Zabytków Województwa Pomorskiego (karta A-1850). (Zał. Nr 1)
• przesuwa się środki w rozdziale 92120 do budżetu Zakładu Infrastruktury Miejskiej wkwocie 30.000,- zł z przeznaczeniem na prace renowacyjne murów obronnych w Słupsku przy ul. Jagiełły, wpisanych do rejestru zabytków Województwa Pomorskiego (karta A-55).
(Zał. Nr 1)
17. Na wniosek Przedszkola Miejskiego Nr 19 przesuwa się środki w rozdziale 85395 w łącznej kwocie 30.818,- zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych w ramach realizacji projektu pn. „Upowszechnianie Edukacji przedszkolnej w ramach MOF Słupska” (Zał. Nr 1)
18. Na wniosek Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego przesuwa się środki w rozdziale 71015 w łącznej kwocie 2.065,-zł z przeznaczeniem na utrzymanie siedziby jednostki (wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, ochrona fizyczna budynku, usługa sprzątania części wspólnych, terenu zewnętrznego oraz pomieszczeń biurowych) oraz aktualizacji i Serwisu Elektronicznego Systemy Zarządzania Procesami „ActaFlow”. (Zał. Nr 2) 19. Na wniosek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej przesuwa się środki w rozdziale 75411 w łącznej kwocie 82.110,- zł z przeznaczeniem na zakupy materiałów medycznych stanowiących wyposażenie toreb i plecaków medycznych, przegląd sprzętu specjalistycznego oraz doposażenie funkcjonariuszy w materiały uzbrojenia i techniki specjalnej oraz wyposażenia specjalistyczne. (Zał. Nr 2)
20. Na wniosek Wydziału Edukacji przesuwa się środki w rozdziale 85156 do budżetu Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych w kwocie 94,- zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie zdrowotne dla ucznia szkoły. (Zał. Nr 2)
21. Na wniosek I Liceum Ogólnokształcącego przesuwa się środki w rozdziale 80120 w kwocie 900,- zł z przeznaczeniem na inwentaryzację dendrologiczną dwóch drzew z gospodarką
drzewostanem i projektem nasadzeń zastępczych na terenie jednostki w związku z usunięciem drzew. (Zał.Nr 2)
22. Na wniosek Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85321 o kwotę 10.600,- zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu dotyczącego wypłaty odprawy emerytalnej dla Przewodniczącej Zespołu. (Zał. Nr 2) Zwiększenie planu zostanie pokryte środkami z rezerwy celowej przeznaczonej na wypłatę wynagrodzeń oraz pochodne od wynagrodzeń w tym o charakterze jednorazowym tj. odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe i inne oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń tj. odszkodowania, rekompensaty lub inne świadczenia z powodu restrukturyzacji zatrudnienia z przyczyn niedotyczących pracowników zatrudnionych w jednostkach budżetowych Miasta (rozdział 75818 kwota 10.600,- zł).
23. Na wnioski Zespołu Placówek Oświatowych:
• przesuwa się środki w rozdziale 80140 w łącznej kwocie 4.703,- zł w ramach realizacji projektu „EcoPraktyka – podniesienie kwalifikacji o technologie OZE” z przeznaczeniem na zapłatę umowy zlecenia wraz z pochodnymi dla osoby, która przeprowadza kurs języka obcego dla pedagoga, koordynatora i księgowej (kwota 2.049,- zł); na zakup materiałów biurowych (papier ksero, tonery), zakup projektora, który usprawni pracę uczestnikom projektu (kwota 2.204,- zł); na ubezpieczenie członków projektu wyjeżdżających na staż wraz z opiekunami (kwota 450,- zł). (Zał. Nr 2)
• przesuwa się środki w rozdziale 85410 w kwocie 4.200,- zł z przeznaczeniem na zwrot opłat za wyżywienie w Bursie Szkolnej z powodu rezygnacji z pobytu wychowanka w placówce.
(Zał. Nr 2)
24. Na wniosek Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych przesuwa się środki z rozdziału 85510 do rozdziału 85508 w łącznej kwocie 323,- zł z przeznaczeniem na opłatę za pobyt dzieci z miasta Słupska w instytucjonalnej pieczy zastępczej w Żorach zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Żory Nr 52112/109/2018/AMR. (Zał. Nr 2)
Zmiany wprowadzone niniejszym zarządzeniem:
1. Nie wpływają na zmianę wyniku budżetu (deficyt nie ulega zmianie).
2. Nie wpływają na zmianę wyniku operacyjnego budżetu (nadwyżka operacyjna nie ulega zmianie).
3. Indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia wyniesie 4,40% (przy dopuszczalnym wskaźniku na 2018 rok – 8,49 %).
