Zarządzenie nr 208/PRiK/2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 31 marca 2016 r.

(1)

Zarządzenie nr 208/PRiK/2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 31 marca 2016 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Słupska na 2016 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.

z 2015 r. poz. 1515, poz. 1890) oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz.

911, poz. 1146, poz.1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, z 2016 r.

poz. 195).

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Słupska na 2016 r.:

1) zwiększa się plan dochodów budżetu – Miasto Słupsk

o kwotę 92.264,00 zł według załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia zadania własne 38.200,00 zł

zadania zlecone 54.064,00 zł

2)zmniejsza się plan dochodów budżetu – Miasto Słupsk

o kwotę 3.668.770,00 zł według załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia zadania własne 148.390,00 zł

zadania zlecone 3.520.380,00 zł

3)zwiększa się plan wydatków budżetu – Miasto Słupsk

4) zmniejsza się plan wydatków budżetu – Miasto Słupsk

o kwotę 3.862.239,00 zł według załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia zadania własne 341.859,00 zł

zadania zlecone 3.520.380,00 zł

5) zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta na prawach powiatu

6) zmniejsza się plan dochodów budżetu Miasta na prawach powiatu

o kwotę 87.347,00 zł według załącznika Nr 3 do niniejszego zarządzenia zadania zlecone 87.347,00 zł

(2)

7) zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta na prawach powiatu

8) zmniejsza się plan wydatków budżetu Miasta na prawach powiatu

§ 2.

Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet Miasta Słupska na 2016 rok wynosi:

Dochody ogółem 436.429.432,00 zł

w tym:

1) dochody bieżące 409.898.756,00 zł

z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 35.089.727,00 zł

2) dochody majątkowe 26.530.676,00 zł

z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 347.200,00 zł

Wydatki ogółem 419.164.926,00 zł

w tym:

1) wydatki bieżące 394.908.581,00 zł

z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 35.089.727,00 zł

2) wydatki majątkowe 24.256.345,00 zł

z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 347.200,00 zł

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Słupska.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z.up. PREZYDENTA

Miasta Słupska

Krystyna Danilecka – Wojewódzka ZASTĘPCA PREZYDENTA

(3)

UZASADNIENIE

1. Zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 11/2016 z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie wielkości dochodów i dotacji celowych związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, dotacji na dofinansowanie zadań własnych oraz dotacji na realizację zadań wynikających z porozumień na 2016 rok, dokonuje się zmian w planach dotacji celowych w następującej klasyfikacji:

- zmniejsza się plan w rozdziale 70005 o kwotę 58.400,- zł, - zmniejsza się plan w rozdziale 71015 o kwotę 26.000,- zł, - zwiększa się plan w rozdziale 71035 o kwotę 3.500,- zł, - zmniejsza się plan w rozdziale 75011 o kwotę 11.700,- zł, - zwiększa się plan w rozdziale 75045 o kwotę 1.520,- zł, - zmniejsza się plan w rozdziale 85156 o kwotę 2.247,- zł, - zwiększa się plan w rozdziale 85202 o kwotę 6.660,- zł, - zwiększa się plan w rozdziale 85203 o kwotę 4.320,- zł, - zmniejsza się plan w rozdziale 85212 o kwotę 3.500.000,- zł, - zwiększa się plan w rozdziale 85213 o kwotę 5.000,- zł, - zmniejsza się plan w rozdziale 85213 o kwotę 67.880,- zł, - zwiększa się plan w rozdziale 85214 o kwotę 34.700,- zł, - zmniejsza się plan w rozdziale 85216 o kwotę 80.000,- zł, - zmniejsza się plan w rozdziale 85219 o kwotę 9.890,- zł (Zał. Nr 1, 2, 3 i 4).

2. Zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Słupsku Nr DSŁ-3101- 2/2016 z dnia 22 marca 2016 roku na wniosek Wydziału Centrum Obsługi Mieszkańców zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 75101 o kwotę 44.744,- zł na pokrycie kosztów zakupu przezroczystych urn wyborczych (Zał. Nr 1 i 2).

3. Na podstawie wniosków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w rozdziale 75411:

• przesuwa się środki w wysokości 40.000,- zł celem dostosowania do wytycznych Wojewody Pomorskiego określonych w piśmie Nr FB.I.-3110.1.5.2015.AR oraz na podstawie pisma Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku nr WF.0332.1.4-14.2016.WT z dnia 16 marca 2016 roku (Zał. Nr 4),

• zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 1/6/2016 z dnia 22 marca 2016 r. zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 228.522,- zł na wypłatę nadgodzin dla funkcjonariuszy za II półrocze 2015 r. (kwota 220.045,- zł) oraz na pokrycie kosztów

(4)

za kształcenie funkcjonariuszy w Szkole Głównej Służby Pożarniczej (kwota 8.468,- zł) (Zał. Nr 3 i 4).

4. Na wniosek Wydziału Gospodarki Nieruchomościami przesuwa się środki w rozdziale 70005 w wysokości 1.050,- zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów ustanowienia służebności gruntowej do nieruchomości stanowiącej własność Miasta Słupska, położonej w miejscowości Rowy – działka nr 165 (Zał. Nr 2).

5. Na wnioski Wydziału Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego dokonuje się przesunięć pomiędzy budżetem Wydziału a budżetem Samodzielnego Stanowiska ds. Zarządzania Długiem Miasta w rozdziale 75023 o kwotę 15.000,- zł oraz w rozdziale 75704 – kwota 169.000,- zł celem ustanowienia prawidłowego dysponenta środków budżetowych (Zał. Nr 2).

6. Na wnioski Wydziału Edukacji zwiększa się plan wydatków:

• Szkoły Podstawowej nr 1 w rozdziale 80101 o kwotę 350,- zł na pokrycie kosztów podróży do Radzymina uczennicy, która zajęła I miejsce w III Konkursie Historycznym o Żołnierzach Wyklętych zorganizowanym przez Komitet Pamięci Rotmistrza Pileckiego,

• Zespołu Szkół Technicznych w rozdziale 80130 o kwotę 500,- zł na pokrycie kosztów związanych z uczestnictwem uczniów placówki w konkursach branżowych, tj. w IX Ogólnopolskim Konkursie Stolarskim – Diamentowa Piła w Bydgoszczy oraz XVI Międzynarodowym Konkursie Stolarskim w Szczecinie,

• V Liceum Ogólnokształcącego w rozdziale 80146 o kwotę 300,- zł na pokrycie kosztów doskonalenia i dokształcania nauczycieli, tj. na dofinansowanie szkolenia pn.: „Doskonalenie umiejętności przywódczych” w ramach programu edukacyjnego Connecting Classrooms organizowanego przez British Council,

Ponadto dokonuje się przesunięcia w budżecie Wydziału w rozdziale 85415 o kwotę 1.180,- zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę zasiłków szkolnych w niepublicznej placówce oświaty (Zał. Nr 2 i 4).

7. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 8 przesuwa się środki w rozdziale 80101 w wysokości 460,- zł w celu zabezpieczenia środków na wkład własny wynoszący 20%

w związku z kształceniem pracowników ekonomiczno-administracyjnych jednostki.

Na podstawie umowy podpisanej z Urzędem Pracy w Słupsku szkoła otrzyma dofinansowanie do kosztów kształcenia w wysokości 80% dla czterech pracowników biorących udział w szkoleniach z zakresu zmian w rachunkowości, podatku VAT, prawie pracy, płacach, ubezpieczeniach społecznych oraz prowadzeniu dokumentacji szkolnej (Zał. Nr 2).

8. Na wniosek Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przyszpitalnymi nr 9 przesuwa

(5)

się środki w rozdziale 80101 w wysokości 1.824,- zł w związku z koniecznością wykonania operatu z oceny technicznej budynku i budowli szkolnych zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane art. 62 pkt 1 i 2 (kwota 984,- zł). Jednocześnie, z uwagi na planowane wdrożenie programu Inwentarz, zachodzi konieczność przeszkolenia pracownika z zakresu jego obsługi. Dwudniowe szkolenie organizowane będzie przez firmę VULCAN w kwietniu i maju br. w Sopocie. W związku z powyższym szkoła zobowiązana jest zabezpieczyć środki na pokrycie kosztów szkolenia (kwota 640,- zł) oraz delegację dla pracownika tj. koszty przejazdu, nocleg, dieta (kwota 200,- zł) (Zał. Nr 2).

9. Na wniosek Przedszkola Miejskiego nr 19 przesuwa się środki w rozdziale 80104 w wysokości 105,- zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów podróży służbowej Dyrektora jednostki, w związku z udziałem w debacie w Ministerstwie Edukacji Narodowej nt.: „Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna” w ramach spotkań Ekspertów Dobrych Zmian (Zał. Nr 2).

10. Na wniosek Gimnazjum Nr 2 przesuwa się środki w rozdziale 80146 w wysokości 600,- zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przejazdu dyrektora placówki na szkolenie w ramach Pomorskiej Akademii Liderów Edukacji (Zał. Nr 2).

11. Na wnioski Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska:

• zwiększa się plan wydatków Wydziału w rozdziale 90001 o kwotę 1.400,- zł z przeznaczeniem na zadania dotyczące zakupu energii elektrycznej na potrzeby oczyszczalni wód opadowych przy ul. Zielonej w Słupsku. Zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Słupska zadanie z zakresu utrzymania urządzeń wodnych przejął Zarząd Infrastruktury Miejskiej. Jednakże z uwagi na przedłużającą się procedurę aneksowania umowy z dostawcą i dystrybutorem energii, zachodzi konieczność uregulowania przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zobowiązań z w/w tytułów za wcześniejsze okresy,

• przesuwa się środki w rozdziale 90019 w wysokości 2.000,- zł z przeznaczeniem na zakup nagród konkursowych, w tym m.in. książek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży o treściach przyrodniczych, które zostaną wykorzystane jako wygrane dla laureatów XIX edycji konkursu plastycznego ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Słupska w ramach obchodów Światowego Dnia Ziemi w ramach realizacji zadań prowadzonych przez Wydział Gospodarki komunalnej i Ochrony Środowiska (Zał. Nr 2).

12. Na wniosek Wydziału Komunikacji i Transportu przesuwa się środki w rozdziale 75023 w wysokości 3.299,- zł w celu zabezpieczenia środków na realizację umowy KM-XI.7140.1.1.2015 z dnia 9 listopada 2015 roku zawartej pomiędzy Powiatem Słupskim, a Miastem Słupsk, Gminą Słupsk, Miastem Ustka, Gminą Ustka, Gminą Kobylnica, Gminą

(6)

Damnica, Gminą Dębnica Kaszubska, Gminą Smołdzino, Gminą Główczyce, Gminą Kępice i Gminą Potęgowo dotyczącą opracowania aktualizacji „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Słupskiego”. Zgodnie z w/w umową Miasto Słupsk jest zobowiązane pokryć w formie dotacji 8,33% wartości zadania (zał. Nr 4).

Zmiany wprowadzone niniejszym zarządzeniem:

1. Nie wpływają na zmianę wyniku budżetu (deficyt nie ulega zmianie).

2. Nie wpływają na zmianę wyniku operacyjnego budżetu (nadwyżka operacyjna nie ulega zmianie).

3. Indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia wyniesie 3,11% (przy dopuszczalnym wskaźniku na 2016 rok – 4,66%).