Zarządzenie nr 674/PRiK/2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 30 sierpnia 2016r.

(1)

Zarządzenie nr 674/PRiK/2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 30 sierpnia 2016r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Słupska na 2016 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz.1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz.

1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150; z 2016 r. poz. 195, poz.1257).

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Słupska na 2016 r.:

1) zwiększa się plan dochodów budżetu – Miasto Słupsk

o kwotę 18.575.473,00 zł według załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia zadania własne 3.049.408,00 zł

zadania zlecone 15.526.065,00 zł

2) zwiększa się plan wydatków budżetu – Miasto Słupsk

o kwotę 18.751.674,00 zł według załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia zadania własne 3.225.609,00 zł

zadania zlecone 15.526.065,00 zł

3) zmniejsza się plan wydatków budżetu – Miasto Słupsk

o kwotę 176.212,00 zł według załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia zadania własne 176.212,00 zł

4) zwiększa się plan dochodów budżetu – Miasto na prawach powiatu

zadania zlecone 476.579,00 zł

5) zmniejsza się plan dochodów budżetu – Miasto na prawach powiatu

o kwotę 14.105,00 zł według załącznika Nr 3 do niniejszego zarządzenia

zadania własne 14.105,00 zł

(2)

6) zwiększa się plan wydatków budżetu – Miasto na prawach powiatu

zadania zlecone 476.579,00 zł

7) zmniejsza się plan wydatków budżetu – Miasto na prawach powiatu

8) zwiększa się plan dochodów budżetowych współfinansowanych z Unii Europejskiej – Miasto Słupsk o kwotę 923,00 zł według załącznika Nr 5 do niniejszego zarządzenia zadania własne 923,00 zł

9) zwiększa się plan wydatków budżetowych współfinansowanych z Unii Europejskiej – Miasto Słupsk o kwotę 923,00 zł według załącznika Nr 6 do niniejszego zarządzenia zadania własne 923,00 zł

10) zwiększa się plan wydatków budżetowych współfinansowanych z Unii Europejskiej – Miasto na prawach powiatu

11) zmniejsza się plan wydatków budżetowych współfinansowanych z Unii Europejskiej – Miasto na prawach powiatu

§ 2.

Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet Miasta Słupska na 2016 rok wynosi:

Dochody ogółem 490.403.333,09 zł

w tym:

1) dochody bieżące 461.160.594,09 zł

z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 71.998.350,09 zł

2) dochody majątkowe 29.242.739,00 zł

z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 357.200,00 zł

Wydatki ogółem 480.515.604,09 zł

w tym:

1) wydatki bieżące 438.947.190,09 zł

z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 71.998.350,09 zł

2) wydatki majątkowe 41.568.414,00 zł

z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 357.200,00 zł

(3)

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Słupska.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. PREZYDENTA Miasta Słupska

Krystyna Danilecka-Wojewódzka ZASTĘPCA PREZYDENTA

(4)

UZASADNIENIE

1. Na wniosek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 1.6.3/2016 z dnia 17.08.2016 roku zwiększa się plan po stronie dochodów i wydatków w rozdziale 75411 o kwotę 242.554,- zł z przeznaczeniem na wypłatę nadgodzin dla funkcjonariuszy za I półrocze 2016r. (Zał. Nr 3 i 4).

2. Na wniosek Wydziału Edukacji zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 63/81/2016 z dnia 22.07.2016 roku zwiększa się plan po stronie dochodów i wydatków w rozdziałach 80101, 80102, 80110, 80111, 80150 o łączną kwotę 506.322,- zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z art. 22ae ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty oraz art. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014r o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. (Zał. Nr 1, 2, 3 i 4)

3. Na wniosek Domu Pomocy Społecznej „Leśna Oaza”, zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 64/2016 z dnia 08.08.2016r. zmniejsza się plan po stronie dochodów i wydatków w rozdziale 85202 w kwocie 14.105,- zł z tytułu zmniejszenia planu dotacji przeznaczonej na dofinansowanie pobytu mieszkańców w domach pomocy społecznej Zmiana planu wynika z mniejszej niż planowano liczby osób w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2016r przyjętych na podstawie skierowania wydanego przed 1 stycznia 2004r. (Zał. Nr 3 i 4) 4. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku:

1) zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 74/176/2016 z dnia 19.08.2016 roku zwiększa się plan po stronie dochodów i wydatków w rozdziale 85203 o kwotę 64.320,- zł z przeznaczeniem na bieżące finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016r. poz. 930). (Zał. Nr 1 i 2)

2) zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 1.4/16/2016 z dnia 18.08.2016 roku zwiększa się plan po stronie dochodów i wydatków w rozdziale 85204 o kwotę 208.738,- zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wychowawczych przysługujących rodzinie zastępczej lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka oraz dodatków do zryczałtowanej kwoty przeznaczonej na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo- wychowawczej typu rodzinnego. (Zał. Nr 3 i 4)

(5)

3) zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 1.4/17/2016 z dnia 25.08.2016 roku zwiększa się plan po stronie dochodów i wydatków w rozdziale 85211 o kwotę 10.000.000,- zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego wraz z 2% kosztami obsługi w związku z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016r o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. (Zał. Nr 1 i 2)

4) zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 1.9/2016 z dnia 25.08.2016 roku zwiększa się plan po stronie dochodów i wydatków w rozdziale 85212 o kwotę 4.700.000,- zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003r., ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dnia 7 września 2007r. oraz ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów z dnia 4 kwietnia 2014r. (Zał. Nr 1 i 2)

5) zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 77/180/2016 z dnia 25.08.2016 roku zwiększa się plan po stronie dochodów i wydatków w rozdziale 85213 o kwotę 28.000,- zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, tj. na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów. (Zał. Nr 1 i 2)

6) zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 71/172/2016 z dnia 09.08.2016 roku zwiększa się plan po stronie dochodów i wydatków w rozdziale 85213 o kwotę 154.000,- zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej. (Zał. Nr 1 i 2)

7) zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 73/170/2016 z dnia 18.08.2016 roku zwiększa się plan po stronie dochodów i wydatków w rozdziale 85214 o kwotę 1.097.360,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147, ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej. (Dz.U. z 2016r. Poz.930).

(Zał. Nr 1 i 2)

8) zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 70/171/2016 z dnia 08.08.2016 roku zwiększa się plan po stronie dochodów i wydatków w rozdziale 85216 o kwotę 1.495.000,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

(Zał. Nr 1 i 2)

9) zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 67/166/2016 z dnia 05.08.2016 roku

(6)

zwiększa się plan po stronie dochodów i wydatków w rozdziale 85219 o kwotę 122.710,- zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, tj. na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania.

(Zał. Nr 1 i 2)

10) zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 75/168/2016 z dnia 19.08.2016 roku zwiększa się plan po stronie dochodów i wydatków w rozdziale 85228 o kwotę 130.000,- zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.

(Zał. Nr 1 i 2)

11) zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 60/117/2016 z dnia 18.07.2016 roku zwiększa się plan po stronie dochodów i wydatków w rozdziale 85295 o kwotę 291.289,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ustanowionego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

(Zał. Nr 1 i 2)

5. Na wniosek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku, zwiększa się plan po stronie dochodów i wydatków w rozdziale 75411 o kwotę 2.000,- zł zgodnie z podpisanym porozumieniem trójstronnym pomiędzy Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku, Miastem Słupsk a Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku z dnia 19 lipca 2016 roku z przeznaczeniem na zakup sprzętu nagłaśniającego.

Środki finansowe pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej woj. pomorskiego. (Zał. Nr 3 i 4)

6. Na wniosek Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych zwiększa się plan po stronie dochodów i wydatków w rozdziale 85212 o kwotę 11.759,- zł w związku z koniecznością zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (kwota 6.280,- zł), świadczeń z funduszu alimentacyjnego (kwota 5.433,- zł) oraz zaliczki alimentacyjnej (kwota 46,- zł). (Zał. Nr 1 i 2)

7. Na wniosek Wydziału Zarządzania Funduszami zwiększa się plan po stronie dochodów i wydatków o kwotę 923,- zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji dotyczącej projektu pn.

„Własna firma po 45 roku życia - bis” wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej ilości. (Zał. Nr 5 i 6)

(7)

8. Na wniosek Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku przesuwa się środki w ramach rozdziału 71035 w kwocie 15.000,- zł z przeznaczeniem na zakup wraz z montażem 20 sztuk ławek na cmentarzach zarządzanych przez ZIM w Słupsku. (Zał. Nr 2)

9. Na wniosek Wydziału Zarządzania Kadrami zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75023 o kwotę 7.647,- zł w związku z obowiązkiem zapłaty odszkodowania zasądzonego wyrokiem sądowym z dnia 15 grudnia 2015 roku sygn. akt V P 178/15 oraz z dnia 13 maja 2016 sygn. akt Vpa 16/16 (kwota 7.200,- zł) wraz z odsetkami (kwota 447,- zł). Zwiększenie planu sfinansowane zostanie środkami z rezerwy ogólnej. (Zał. Nr 2)

10.Na wniosek Centrum Obsługi Mieszkańców przesuwa się środki w ramach rozdziału 75023 w kwocie 1.000,- zł z przeznaczeniem na zapłatę odsetek z tytułu zasądzonego wyrokiem sądowym sygn. akt I C 884/16 nienależnie pobranego świadczenia za kartę pojazdu. (Zał. Nr 4).

11.Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 1 przesuwa się środki w ramach rozdziału 80101 w kwocie 27.294,- zł celem zabezpieczenia środków na naprawę kserokopiarki, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii oraz na remont dachu, systemu ogrzewania rynien, kominów w części budynku wpisanej do rejestru zabytków. (Zał. Nr 2)

12.Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 3 przesuwa się środki z rozdziału 80101 do rozdziału 80150 w kwocie 5.370,- zł z związku z koniecznością dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej wpłat odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla zatrudnionych w jednostce nauczycieli. (Zał. Nr 2)

13.Na wniosek Przedszkola Miejskiego Nr 1 przesuwa się środki w ramach rozdziału 80104 w kwocie 2.400,- zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń z tytułu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, zakup odzieży ochronnej dla pracowników oraz zwiększenie środków na wykonanie badań lekarskich dla nauczycieli i pracowników obsługi placówki. (Zał. Nr 2) 14.Na wniosek Przedszkola Miejskiego Nr 12 „Niezapominajka” przesuwa się środki

w ramach rozdziału 80104 w kwocie 800,- zł z przeznaczeniem na uregulowanie wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz pokrycie kosztów delegacji służbowych do Gdańska w celu uczestnictwa w posiedzeniach Pomorskiej Rady Oświaty. (Zał. Nr 2)

15.Na wniosek Wydziału Edukacji przesuwa się środki z rozdziału 80195 do rozdziału 80101 w kwocie 5.970,- zł dla Szkoły Podstawowej Nr 2 z przeznaczeniem na zakup podręczników i ćwiczeń dla nauczyciela języka kaszubskiego i niezbędnych w nauczaniu przedmiotu w kl. V „Własna historia i kultura” (kwota 1.370,- zł) oraz dla Szkoły

(8)

Podstawowej Nr 6 na zakup pomocy dydaktycznych w celu pielęgnacji kultury ukraińskiej dla międzyszkolnego punktu nauczania w szkole (kwota 4.600,- zł). (Zał. Nr 2)

16.Na wniosek Zespołu Szkół Technicznych w Słupsku przesuwa się środki w ramach rozdziału 80130 w kwocie 12.796,00,- zł z przeznaczeniem na dokonanie niezbędnych zakupów i ich prawidłowego rozliczenia w ramach projektu finansowanego z EFS pn. „Informatyka bez granic”. (Zał. Nr 7)

17.Na wniosek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1:

1) przesuwa się środki w ramach rozdziału 80130 w kwocie 33.003,- zł w związku z koniecznością dostosowania wydatków do klasyfikacji budżetowej przeznaczonych na projekt pn. „Mobilność przede wszystkim, czyli jak uczniowie ZSP Nr 1 w Słupsku zdobywają doświadczenie zawodowe w Europie”. (Zał. Nr 7)

2) przesuwa się środki w ramach rozdziału 80146 w kwocie 2.635,- zł w związku z koniecznością dostosowania wydatków do klasyfikacji budżetowej z tytułu warsztatów związanych ze szkoleniem kadry kierowniczej pn. „Doskonalenie umiejętności przywódczych dyrekcji szkół” oraz szkoleniem Dyrektora placówki pn.

„Edukacja nowej generacji w Polsce i na świecie”. (Zał. Nr 4) 18.Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku:

1) przesuwa się środki z rozdziału 85214 do rozdziału 85219 w kwocie 92.000,- zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z remontem Dziennego Domu Pomocy Społecznej. (Zał. Nr 2)

2) przesuwa się środki w ramach rozdziału 85220 w kwocie 870,- zł z przeznaczeniem na zakup nowego brodzika wraz z kabiną prysznicową do mieszkania chronionego przy ul. Starzyńskiego 8/1. (Zał. Nr 2)

19.Na wniosek Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych:

1) przesuwa się środki w ramach rozdziału 85295 w kwocie 400,- zł przeznaczeniem pokrycie kosztów związanych ze współpracą Wydziału z podległymi jednostkami i organizacjami działającymi na polu pomocy społecznej. (Zał. Nr 2)

2) przesuwa się środki z rozdziału 85295 do 85201 w kwocie 11,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu odzieży i obuwia sportowego dla wychowanków CAPS „Mój Dom, Moja Przyszłość”. (Zał. Nr 2 i 4)

20.Na wniosek Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przesuwa się środki w ramach rozdziału 92604 w kwocie 18.450,- zł w związku z koniecznością opłacenia kosztów opracowania raportu na temat przebiegu inwestycji pn. „Budowa Parku Wodnego Centrum

(9)

Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku” ze szczególną analizą i oceną planowanych i realizowanych działań celem wskazania przyczyn realizowania inwestycji niezgodnie z ustalonym harmonogramem, zwiększenia wydatków na inwestycję w stosunku do planu finansowego, niezakończenia inwestycji, zapłacenia kar finansowych oraz wydanych wyroków i toczących się spraw sadowych. (Zał. Nr 2)

Zmiany wprowadzone niniejszym zarządzeniem:

1. Nie wpływają na zmianę wyniku budżetu (deficyt nie ulega zmianie).

2. Nie wpływają na zmianę wyniku operacyjnego budżetu (nadwyżka operacyjna nie ulega zmianie).

3. Indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia wyniesie 2,87% (przy dopuszczalnym wskaźniku na 2016 rok – 4,66%).