INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŻARY ZA 2017 ROK

(1)

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 25/18 Wójta Gminy Żary z dnia 28 marca 2018 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU

GMINY ŻARY ZA 2017 ROK

Żary, marzec 2018 r.

(2)

2

Spis treści

I. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za 2017 rok ... 3

I.I. Zmiany w planie dokonane w 2017 roku ... 3

I.II. Dochody budżetu gminy za 2017 rok ... 11

1. Struktura planu dochodów na 31 grudnia 2017 r. ... 11

2. Realizacja planowanych dochodów za 2017 rok (w zł) ... 12

3. Charakterystyka źródeł dochodów oraz ich realizacja ... 35

I.III. Wydatki budżetu gminy za 2017 rok... 43

1.Realizacja planowanych wydatków w 2017 roku ... 44

I.IV. Wydatki budżetowe w 2017 roku... 110

I.V. Zestawienie udzielonych dotacji w 2017 roku ... 110

1. Dla jednostek sektora finansów publicznych ... 110

2.Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych... 111

I.VI. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych za 2017 rok... 111

1.Dochody... 111

2.Wydatki... 114

I.VII. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2017 roku... 117

1.Dochody... 117

2.Wydatki... 117

I.VIII. Zestawienie realizowanych inwestycji za 2017 rok ... 117

I.IX. Informacja z wykonania przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego za rok... 127

I.X. Informacja w zakresie realizacji wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 ... 132

II. Omówienie przychodów i rozchodów budżetowych za 2017 rok... 133

II.I. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy w 2017 roku ... 133

II.II. Zadłużenie Gminy Żary na dzień 31 grudnia 2017 roku... 134

III. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w 2017 roku ... 134

III.I. Osoby fizyczne ... 134

III.II. Osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej ... 134

(3)

3

I. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za 2017 rok

Budżet gminy na 2017 rok Rada Gminy Żary uchwaliła Uchwałą Nr XXIV/166/16 w dniu 29 grudnia 2016 roku. W trakcie realizacji budżetu w 2017 roku dokonywano zmian w planie dochodów i wydatków. Zmiany dokonywane były stosownymi Uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta. Po wprowadzonych zmianach podstawowe wartości określające budżet na 2017 roku w porównaniu do przyjętej na 2017 rok uchwały przedstawia poniższa tabela:

I.I. Zmiany w planie dokonane w 2017 roku

w zł)

Wyszczególnienie

Plan 01.01.2017

Zmiana + zwiększenie - zmniejszenie

Plan 31.12.2017

1 2 3 4

Dochody ogółem, 45.127.635,60 5.887.355,95 51.014.991,55 z tego:

1) dochody bieżące 45.075.135,60 4.207.282,91 49.282.418,51 2) dochody majątkowe 52.500,00 1.680.073,04 1.732.573,04 Wydatki ogółem, 45.427.635,60 4.077.355,95 49.504.991,55 z tego:

1) wydatki bieżące 38.503.506,22 2.601.856,97 41.105.363,19 2) wydatki majątkowe 6.924.129,38 1.475.498,98 8.399.628,36 Nadwyżka/Deficyt -300.000,00 1.810.000,00 1.510.000,00

Zwiększenie planu dochodów w 2017 r. następowało w związku z wprowadzeniem dodatkowych środków, którymi były m.in.:

• Dotacja celowa otrzymana na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (kwota 446.679,98 zł)

• Dotacja celowa z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania

zlecone tj. pracownika ds. ewidencji ludności, pracownika ds. obrony cywilnej, pracownika

(4)

4

ds. ewidencji działalności gospodarczej (kwota 62.639 zł)

• Dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego 500+ (kwota 457.000 zł)

• Dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych (kwota 582,17 zł)

• Dotacja z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z wypłaceniem opiekunowi prawnemu wynagrodzenia za sprawowanie opieki przyznanej przez sąd (kwota 4.252 zł)

• Dotacja na zasiłki stałe (kwota 253.700 zł)

• Dotacja na dofinansowanie zadania wynikającego z realizacji ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r.

o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (kwota 57.000 zł)

• Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (kwota 2.676 zł)

• Dotacja celowa z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów na 2017 r. (kwota 88.800 zł)

• Dotacja na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego (kwota 155.493,45 zł)

• Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich w ramach projektu „Poprawa jakości kształcenia w Żarsko – Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym” (kwota 335.517,98 zł)

• Dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej (kwota 16.415 zł – zadanie zlecone, kwota 8.396 zł – zadanie własne)

• Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe (kwota 121.208,64 zł)

• Dotacja celowa na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi (kwota 3.453 zł)

• Dotacja na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku

niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (kwota

(5)

5

19.500 zł)

• Dotacja na realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, a także na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna (kwota 50.483 zł)

• Dotacja na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (kwota 531 zł)

• Dotacja na dofinansowanie zasiłków okresowych (kwota 28.900 zł)

• Dotacja na dofinansowanie wypłaty dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku (kwota 17.227 zł)

• Dotacja na rozwój sieci mieszkań chronionych w związku z programem kompleksowego wsparcia rodzin „Za Życiem” (kwota 30.000 zł)

• Dotacja na realizację zadań bieżących gmin realizowanych w ramach programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej (kwota 8.316 zł)

• Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanych dotacji z Zarządu Województwa Lubuskiego na modernizację dróg ( kwota 325.790 zł)

• Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymania dotacji na zakup samochodów i sprzętu strażackiego (kwota 1.282.310 zł)

• Zwiększenie dochodów z tytułu opłat za dzierżawę gruntów (kwota 15.534,44 zł)

• Zwiększenie dochodów z tytułu opłat cmentarnych (kwota 10.160 zł)

• Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej refundacji wypłat za utracone wynagrodzenia dla żołnierzy rezerwy (kwota 18.231,04 zł)

• Zwiększenie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych (kwota 577.872 zł)

• Zwiększenie dochodów z tytułu podatku leśnego od osób prawnych (kwota 30.000 zł)

• Zwiększenie dochodów z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych (kwota 66.788 zł)

• Zwiększenie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych (kwota

618.276 zł)

(6)

6

• Zwiększenie dochodów z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych (kwota 90.000 zł)

• Zwiększenie dochodów z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych (kwota 95.000 zł)

• Zwiększenie dochodów z tytułu opłaty skarbowej (kwota 11.731 zł)

• Wpływy z otrzymanych darowizn w formie pieniężnej (kwota 38.929,63 zł)

• Zwiększenie dochodów z tytułu opłat za przyłącze wodociągowe (kwota 6.831 zł)

• Zwiększenie dochodów budżetowych z tytułu opłat za pobyt w przedszkolach Gminy Żary dzieci spoza terenu Gminy (kwota 27.600 zł)

• Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanych odszkodowań (kar) za zniszczenie dróg (kwota 203.542 zł)

• Zwiększenie dochodów z tytułu sprzedaży mienia komunalnego (kwota 203.201 zł)

• Zwiększenie dochodów z tytułu odsetek od środków na lokacie i rachunkach bankowych (kwota 122.780,62 zł)

• Zwiększenie dochodów z tytułu opłat środowiskowych (kwota 47.000 zł)

• Zwiększenie dochodów z tytułu wynajmu świetlic wiejskich (kwota: 25.830 zł)

• Zwiększenie dochodów z tytułu opłat za media przy wynajmie świetlic wiejskich (kwota:

12.240 zł)

Zmniejszenie planu dochodów następowało z powodu m.in.:

• Zmniejszenie dotacji z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania zlecone tj. pracownika ds. ewidencji ludności, pracownika ds. obrony cywilnej, pracownika ds. ewidencji działalności gospodarczej (kwota 2.435 zł)

• Zmniejszenie dotacji celowej na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (kwota 63.000 zł)

• Zmniejszenie dotacji na zadania własne na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (kwota 2.000 zł)

• Zmniejszenie dotacji na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające

(7)

7

niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (kwota 5.000 zł)

• Zmniejszenie dotacji na zasiłki stałe (kwota: 11.358 zł)

• Zmniejszenie dotacja celowa na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi (kwota: 1.504 zł)

• Zmniejszenie dochodów z tytułu opłat za wodę (kwota: 200.000 zł)

• Zmniejszenie dochodów z tytułu opłat za ścieki (kwota: 50.000 zł)

• Zmniejszenie dochodów z tytułu użytkowania wieczystego gruntów (kwota: 20.521 zł)

• Zmniejszenie dochodów z tytułu podatku rolnego od osób prawnych (kwota 25.000 zł)

• Zmniejszenie dochodów z tytułu podatku rolnego od osób prawnych (kwota 118.000 zł)

• Zmniejszenie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (kwota 3.960 zł)

• Zmniejszenie dochodów z tytułu wpłat za przedszkole od innych gmin (kwota 38.700 zł)

Zwiększenie planu wydatków następowało z powodu m.in.:

• Zwiększenie wydatków z tytułu otrzymanej dotacji na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (kwota 446.679,98 zł)

• Zwiększenie wydatków z tytułu otrzymanej dotacji na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania zlecone tj. pracownika ds. ewidencji ludności, pracownika ds. obrony cywilnej, pracownika ds. ewidencji działalności gospodarczej (kwota 62.639 zł)

• Zwiększenie wydatków z tytułu otrzymanej dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego 500+ (kwota 457.000 zł)

• Zwiększenie wydatków z tytułu otrzymanej dotacji na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych (kwota 582,17 zł)

• Zwiększenie wydatków z tytułu otrzymanej dotacji na pokrycie wydatków związanych z wypłaceniem opiekunowi prawnemu wynagrodzenia za sprawowanie opieki przyznanej przez sąd (kwota 4.252 zł)

• Zwiększenie wydatków z tytułu otrzymanej dotacji na zasiłki stałe (kwota 253.700 zł)

(8)

8

• Zwiększenie wydatków z tytułu otrzymanej dotacji na dofinansowanie zadania wynikającego z realizacji ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (kwota 57.000 zł)

• Zwiększenie wydatków z tytułu otrzymanej dotacji na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (kwota 2.676 zł)

• Zwiększenie wydatków z tytułu otrzymanej dotacji na pomoc materialną dla uczniów na 2017 r. (kwota 88.800 zł)

• Zwiększenie wydatków z tytułu otrzymanej dotacji na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego (kwota 155.493,45 zł)

• Zwiększenie wydatków z tytułu otrzymanej dotacji na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej (kwota 16.415 zł – zadanie zlecone, kwota 8.396 zł – zadanie własne)

• Zwiększenie wydatków z tytułu otrzymanej dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe (kwota 121.208,64 zł)

• Zwiększenie wydatków z tytułu otrzymanej dotacji na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi (kwota 3.453 zł)

• Zwiększenie wydatków z tytułu otrzymanej dotacji na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (kwota 19.500 zł)

• Zwiększenie wydatków z tytułu otrzymanej dotacji na realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, a także na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna (kwota 50.483 zł)

• Zwiększenie wydatków z tytułu otrzymanej dotacji na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (kwota 531 zł)

• Zwiększenie wydatków z tytułu otrzymanej dotacji na dofinansowanie zasiłków okresowych (kwota 28.900 zł)

• Zwiększenie wydatków z tytułu otrzymanej dotacji na dofinansowanie wypłaty dodatku w

wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze

(9)

9

czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku (kwota 17.227 zł)

• Zwiększenie wydatków z tytułu otrzymanej dotacji na rozwój sieci mieszkań chronionych w związku z programem kompleksowego wsparcia rodzin „Za Życiem” (kwota 30.000 zł)

• Zwiększenie wydatków z tytułu otrzymanej dotacji na realizację zadań bieżących gmin realizowanych w ramach programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej (kwota 8.316 zł)

• Zwiększenie wydatków na wynagrodzenia bezosobowe (kwota: 56.766,54 zł)

• Zwiększenie wydatków przeznaczonych na opłaty sądowe (kwota 6.500 zł)

• Zwiększenie planu wydatków budżetowych przeznaczonych na usługi oraz usługi remontowe na drogach gminnych (kwota 183.348,20 zł)

• Zwiększenie planu wydatków budżetowych przeznaczonych na usługi oraz usługi remontowe na stacjach uzdatniania wody (kwota 143.939,69 zł)

• Zwiększenie wydatków przeznaczonych na zakup materiałów na potrzeby utrzymania dróg gminnych (kwota 55.000 zł)

• Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na modernizację dróg gminnych (kwota 1.892.512,30 zł)

• Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wykonanie termomodernizacji budynku użyteczności publicznej w Olbrachtowie (kwota 37.285 zł)

• Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup nieruchomości (kwota 177.190 zł)

• Zwiększenie wydatków przeznaczonych na zakup materiałów i usług na potrzeby urzędy gminy (kwota 179.939,44 zł)

• Zwiększenie wydatków przeznaczonych na szkolenia pracowników (kwota 12.500 zł)

• Zwiększenie wydatków przeznaczonych na zakup materiałów i usług związanych z promocją gminy (kwota 98.620 zł)

• Zwiększenie wydatków przeznaczonych na realizację projektu pn. „Gmina Żary i Gablenz zapraszają” (kwota 82.011 zł)

• Zwiększenie wydatków przeznaczonych na wypłatę inkaso dla sołtysów (kwota 66.675,28 zł)

• Zwiększenie wydatków z tytułu rekompensaty za utracone zarobki dla żołnierzy rezerwy

(kwota 61.500 zł)

(10)

10

• Zwiększenie wydatków przeznaczonych na zakup materiałów na potrzeby utrzymania ochotniczych straży pożarnych (kwota 43.858,96 zł)

• Zwiększenie wydatków przeznaczonych na zakup usług i zakup usług remontowych na potrzeby utrzymania ochotniczych straży pożarnych (kwota 46.183,95 zł)

• Zwiększenie wydatków przeznaczonych na zakup samochodów strażackich dla jednostek OSP (kwota 1.541.012,08 zł)

• Zwiększenie wydatków przeznaczonych na uregulowanie gospodarki sanitarnej w Zespole Szkół w Bieniowie (kwota 90.000 zł)

• Zwiększenie wydatków przeznaczonych na zagospodarowanie odpadów komunalnych (kwota 215.796 zł)

• Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na zakup i objęcie udziałów w związku z budową sieci wodociągowej w m. Łaz (kwota 64.081,35 zł)

• Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na usprawnienie działania studni chłonnych w m.

Drożków i Marszów (kwota 18.562,70 zł)

• Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na zakup usług związanych z utrzymaniem bezdomnych psów w schronisku (kwota 45.000 zł)

• Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na montaż dodatkowych punktów świetlnych oraz budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy (kwota 601.362 zł)

• Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków (kwota 41.000 zł)

• Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na zakup usług i usług remontowych związanych utrzymaniem świetlic wiejskich (kwota 91.819,69 zł)

• Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na modernizację świetlic wiejskich (kwota 323.734,21 zł)

• Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w gminie Żary (kwota 136.401 zł)

• Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na budowie infrastruktury sportowej w gminie Żary

(kwota 544.689,03 zł)

(11)

11

Zmniejszenie planu wydatków następowało z powodu m.in.:

• Zmniejszenie wydatków przeznaczonych na przebudowę stacji uzdatniania wody w m.

Drożków (kwota 1.085.521,83 zł)

• Zmniejszenie wydatków przeznaczonych na kompleksowy program komunikacji w ŻŻOF (kwota 489.996,14 zł)

• Zmniejszenie wydatków przeznaczonych na dotacje dla powiatu żarskiego na modernizacje dróg (kwota 548.092 zł)

• Zmniejszenie wydatków przeznaczonych na utworzenie strefy w ŻŻOF (kwota 314.601,51 zł)

• Zmniejszenie wydatków przeznaczonych na kompleksowy program komunikacji w ŻŻOF (kwota 489.996,14 zł)

I.II. Dochody budżetu gminy za 2017 rok

1. Struktura planu dochodów na 31 grudnia 2017 r.

(w zł)

Wyszczególnienie Stan na 31.12.2017

Udział %

1 2 3

Razem dotacje 14.665.362,76 28,75

Razem subwencja ogólna 11.421.890,00 22,39 Dochody własne gminy 24.927.738,79 48,86 RAZEM PLANOWANE

DOCHODY NA 31.12.2017 r. 51.014.991,55 100,00

DOCHODY BUDŻETU GMINY za 2017 rok wykonano w 103,10 %, tj. na plan 51.014.991,55 zł wykonano 52.597.546,18 zł, w tym:

- dochody bieżące wykonano w 103,21 % tj. na plan 49.282.418,51 zł wykonano 50.864.134,85 zł, - dochody majątkowe wykonano w 100,05 % tj. na plan 1.732.573,04 zł wykonano 1.733.411,33 zł.

Realizacja planowanych i uzyskanych dochodów gminy za 2017 rok w rozbiciu na działy, rozdziały i

paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

(12)

12

2. Realizacja planowanych dochodów za 2017 rok (w zł) Dział Rozdział Paragraf Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na

31.12.2017 r.

Wykonanie

31.12.2017 r. % (6:5) Opis

1 2 3 4 5 6 7 8

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 462 197,98 462 381,71 100,04

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

wsi 7 020,00 7 203,31 102,61

0830 Wpływy z usług 6 831,00 7 011,89 102,65 Dochody z tytułu wykonania przyłącza

wodociągowego w m. Olszyniec.

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 1,78 0,00 Odsetki od nieterminowych wpłat za wykonanie przyłącza wodociągowego.

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 189,00 189,64 100,34 Zwrot nadpłaty z tytułu opłaty za wykorzystywanie częstotliwości radiowej.

01095 Pozostała działalność 455 177,98 455 178,40 100,00

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

8 498,00 8 498,42 100,00 Dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich na terenie gminy Żary.

(13)

13 2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

446 679,98 446 679,98 100,00

Dotacja celowa otrzymana na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa

lubuskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy (zadanie zlecone).

400

WYTWARZANIE WODY I

ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ

1 170 437,93 1 239 427,48 105,89

40002 Dostarczanie wody 1 170 437,93 1 239 427,48 105,89

0830 Wpływy z usług 1 165 935,93 1 233 807,26 105,82 Wpływy z tytułu sprzedaży wody.

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 4 502,00 5 620,22 124,84 Odsetki z tytułu nieterminowego regulowania płatności za wodę.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 529 840,00 530 068,49 100,04

60013 Drogi publiczne wojewódzkie 200 000,00 200 000,00 100,00

2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych

dotacji oraz płatności 200 000,00 200 000,00 100,00 Zwrot niewykorzystanej dotacji od Zarządu Województwa Lubuskiego.

60016 Drogi publiczne gminne 329 840,00 330 068,49 100,07

0870 Wpływy ze sprzedaży składników

majątkowych 508,00 736,00 144,88 Wpływy ze sprzedaży drewna.

0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań

wynikających z umów 203 542,00 203 542,49 100,00 Odszkodowania za zniszczenie dróg gminnych oraz kara za nieterminowe wykonanie umowy.

6300

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

125 790,00 125 790,00 100,00 Dotacje na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

(14)

14

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 573 523,44 597 315,74 104,15

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 573 523,44 597 315,74 104,15

0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania

wieczystego nieruchomości 59 479,00 59 971,82 100,83 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.

0750

245 534,44 266 855,42 108,68

Dochody z tytułu czynszów lokali mieszkaniowych - 139 396,46 zł i użytkowych - 12 958,71 zł; dochody z tytułu dzierżawy gruntów - 114 266,25 zł; bezumowne

korzystanie z gruntów - 234 zł.

0760

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

2 500,00 2 500,00 100,00

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego

osobom fizycznym w prawo własności.

0770

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

253 201,00 253 811,29 100,24

Dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego oraz prawa użytkowania wieczystego

nieruchomości.

0830 Wpływy z usług 4 471,00 5 221,19 116,78 Wpływy z tytułu wywozu nieczystości płynnych i

energii elektrycznej w budynkach komunalnych.

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 7 708,00 8 326,02 108,02

Odsetki z tytułu nieterminowego regulowania płatności za czynsze, dzierżawę gruntów, użytkowanie wieczyste, sprzedaż mienia na raty,

wywóz nieczystości płynnych.

0970 Wpływy z różnych dochodów 630,00 630,00 100,00 Wpływy z tytułu refakturowania za naprawe komina w budynku komunalnym.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 36 309,40 37 249,57 102,59

71035 Cmentarze 36 309,40 37 249,57 102,59

(15)

15 0750

149,40 150,00 100,40 Dochody z tytułu opłat za wynajem kaplic cmentarnych.

0830 Wpływy z usług 36 160,00 37 090,00 102,57 Dochody z tytułu wykupu miejsca na

cmentarzach.

0920 Pozostałe odsetki 0,00 9,57 0,00 Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat za wykup

miejsca na cmentarzach.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 94 045,20 94 472,39 100,45

75011 Urzędy Wojewódzkie 80 975,00 80 979,65 100,01

2010

80 975,00 80 975,00 100,00

Dotacja celowa z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania zlecone, tj. pracownika ds. ewidencji ludności oraz dowodów osobistych, pracownika ds. ewidencji działalności gospodarczej (zadanie

zlecone).

2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

0,00 4,65 0,00 Dochody z tytułu udostępnienia danych osobowych.

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach

powiatu) 11 207,00 11 570,98 103,25

0830 Wpływy z usług 1 713,00 1 845,04 107,71

Wpływy z tytułu refakturowania opłat za wodę, ścieki, ogrzewanie CO oraz sporządzanie kopii

dokumentów.

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 8 431,00 8 431,35 100,00

Wpływy z tytułu zwrotu kosztów procesu i komorniczych za lata ubiegłe oraz refundacja prac

interwencyjnych z PUP za grudzień 2016 r.

(16)

16

0970 Wpływy z różnych dochodów 1 063,00 1 294,59 121,79

Wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatku pobranego na rzecz budżetu państwa oraz

wpłata GOPS za ubezpieczenie mienia.

75075 Promocja jednostek samorządu

terytorialnego 400,00 400,00 100,00

0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i

darowizn w postaci pieniężnej 400,00 400,00 100,00

Otrzymane darowizny w formie pieniężnej na wydanie kalendarza imprez kulturalnych i

sportowych w 2017 roku.

75085

Wspólna obsługa jednoste samorządu

terytorialnego 1 463,20 1 521,76 104,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 58,56 0,00 Odsetki od środków na rachunku bankowym.

0950 Wpływ z tytułu kar i odszkodowań

wynikających z umów 1 463,20 1 463,20 100,00 Wpływy z różnych dochodów.

751

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ

SĄDOWNICTWA

2 450,00 2 450,00 100,00

75101 Urzędy naczelnych organów władzy

państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 450,00 2 450,00 100,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

2 450,00 2 450,00 100,00

Dotacja celowa na zadania zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego spisu wyborców w gminie oraz zakup urn (zadanie

zlecone).

752 OBRONA NARODOWA 19 731,04 21 621,15 109,58

75212 Pozostałe wydatki obronne 1 500,00 1 498,91 99,93

(17)

17

2010

1 500,00 1 498,91 99,93 Dotacja na realizację zadań zleconych - szkolenia obronne.

0970 Wpływ z różnych dochodów 18 231,04 20 122,24 110,37

Rekompensata od 44 Wojskowego Oddziału Gospodarczego za utracone wynagrodzenie

żołnierzy rezerwy.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

przeciwpożarowa 1 291 620,15 1 291 620,79 100,00

75412 Ochotnicze straże pożarne 1 291 283,15 1 291 283,15 100,00

2460

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

8 973,15 8 973,15 100,00

Dotacja WFOŚiGW na „Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Złotnik

oraz OSP Lubanice”.

6280

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów

inwestycyjnych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych

749 310,00 749 310,00 100,00

Dotacja WFOŚiGW na „Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP Lubanice” – 364.695,00 zł, - Dotacja WFOŚiGW

na „Zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego dla jednostki OSP Mirostowice Dolne” - 381.915,00 zł, dotacja WFOŚiGW na „Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP

Złotnik oraz OSP Lubanice” - 2.700 zł.

(18)

18

6290

Środki na dofinansowanie własnych

inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatu), samorządów

województwpozyskanie z innych źródeł

533 000,00 533 000,00 100,00

Dofinansowanie OSP Lubanice na realizację zadania „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego” –

238.000 zł, dofinansowanie OSP Mirostowice Dolne na realizację zadania „Zakup samochodu

ratowniczo – gaśniczego dla jednostki OSP Mirostowice Dolne” – 295.000 zł

75414 Obrona cywilna 337,00 337,64 100,19

0970 Wpływy z różnych dochodów 337,00 337,64 100,19

Rekompensata od 44 Wojskowego Oddziału Gospodarczego za przeprowadzenie akcji

kurnierskiej.

756

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

18 988 159,00 20 388 215,71 107,37

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób

fizycznych 1 000,00 1 302,40 130,24

0350

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

1 000,00 1 302,40 130,24 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej.

75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

5 381 974,00 6 167 663,02 114,60

0310 Podatek od nieruchomości 4 577 872,00 5 279 392,98 115,32 Wpływy z podatku od nieruchomości.

0320 Podatek rolny 160 000,00 173 670,20 108,54 Wpływy z podatku rolnego.

(19)

19

0330 Podatek leśny 380 000,00 442 753,50 116,51 Wpływy z podatku leśnego.

0340 Podatek od środków transportowych 256 788,00 257 267,00 100,19 Wpływy z podatku od środków transportu.

0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 1 791,00 2 591,00 144,67 Wpływy przekazane przez urzędy skarbowe.

0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,

opłaty komorniczej i kosztów upomnień 400,00 533,60 133,40 Wpływy z tytułu kosztów upomnienia od wysłanych upomnień podatkowych.

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu

podatków i opłat 5 123,00 11 454,74 223,59 Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowego

regulowania należności podatkowych.

75616

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

3 593 818,00 3 972 876,85 110,55

0310 Podatek od nieruchomości 2 018 276,00 2 353 057,44 116,59 Wpływy z podatku od nieruchomości.

0320 Podatek rolny 831 000,00 859 095,48 103,38 Wpływy z podatku rolnego.

0330 Podatek leśny 7 000,00 8 210,79 117,30 Wpływy z podatku leśnego.

0340 Podatek od środków transportowych 280 000,00 284 830,80 101,73 Wpływy z podatku od środków transportu.

0360 Podatek od spadków i darowizn 10 000,00 10 350,78 103,51 Wpływy przekazane przez urzędy skarbowe.

0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 422 855,00 426 998,41 100,98 Wpływy przekazane przez urzędy skarbowe.

opłaty komorniczej i kosztów upomnień 12 687,00 15 895,03 125,29 Wpływy z tytułu kosztów upomnienia od wysłanych upomnień podatkowych.

podatków i opłat 12 000,00 14 438,12 120,32 Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowego

regulowania należności podatkowych.

75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

139 044,00 139 577,51 100,38

0410 Wpływy z opłaty skarbowej 22 731,00 23 263,00 102,34 Wpływy z opłaty skarbowej.

(20)

20

0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 1 727,00 1 727,69 100,04 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej.

0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż

napojów alkoholowych 114 586,00 114 586,82 100,00 Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących

dochód budżetu państwa 9 872 323,00 10 106 795,93 102,38

0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 9 471 138,00 9 686 106,00 102,27 Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.

0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 401 185,00 420 689,93 104,86 Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA 11 738 958,07 11 749 613,98 100,09

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla

jednostek samorządu terytorialnego 7 692 114,00 7 692 114,00 100,00

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 7 692 114,00 7 692 114,00 100,00 Część oświatowa subwencji ogólnej.

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla

gmin 3 729 776,00 3 729 776,00 100,00

2920 Różne rozlicz.-część wyrów.subw.ogólnej dla

gmin-subwencja ogólna z budżetu państwa 3 729 776,00 3 729 776,00 100,00 Część wyrównawcza subwencji ogólnej.

75814 Różne rozliczenia finansowe 317 068,07 327 723,98 103,36

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 152 880,62 163 536,53 106,97 Odsetki od środków na rachunkach bankowych.

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)

86 698,41 86 698,41 100,00 Dotacja na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za 2016 rok.

(21)

21 2990

Wpłata środków finansowych z

niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

9 225,00 9 225,00 100,00

Zwrot na dochody niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem

roku 2016.

6330

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów

inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

68 264,04 68 264,04 100,00 Dotacja na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za 2016 rok.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 702 900,43 720 044,82 102,44

80101 Szkoły podstawowe 144 163,93 148 319,45 102,88

0610

Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów,

zaświadczeń , certyfikatów i ich duplikatów

0,00 78,00 0,00 Opłata za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego.

0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 126,00 0,00 Opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej.

0750

9 201,00 9 583,43 104,16

Dochody za wynajem sal gimnastycznych, pomieszczeń klasowych i powierzchni użytkowych w szkołach podstawowych na terenie

Gminy Żary.

0830 Wpływy z usług 0,00 1 868,28 0,00 Opłata za energie elektryczną SP Sieniawa

Żarska.

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 566,50 0,00

Odsetki od nieterminowych wpłat za wynajem pomieszczeń w szkołach podstawowych, odsetki

od środków na rachunkach szkół.

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 1 791,10 0,00

Refundacja wynagrodzenia i skąłdek pracowników interwencyjnych i zatrudnionych

wramach bonu zatrudnieniowego za 2016 r.

(22)

22

wynikających z umów 2 454,74 2 454,74 100,00 Odszkodowanie od ubezpieczyciela za szkodę.

darowizn w postaci pieniężnej 13 000,00 13 000,00 100,00 Otrzymana darowizna w formie pieniężnej na nagrody.

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami

94 185,19 93 817,43 99,61

Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i

ćwiczeniowe (zadanie zlecone).

2030

25 323,00 25 033,97 98,86 Dotacja na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach.

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach

podstawowych 37 464,00 36 126,00 96,43

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatow- gminnym)

37 464,00 36 126,00 96,43 Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

80104 Przedszkola 287 796,00 295 686,90 102,74

0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania

przedszkolnego 46 000,00 46 618,28 101,34 Opłata za pobyt w gminnym przedszkolu.

0670

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego

94 500,00 95 012,65 100,54 Opłata za wyżywienie w gminnym przedszkolu.

0830 Wpływy z usług 54 974,00 61 677,91 112,19 Opłata za pobyt w Przedszkolu Gminnym w

Grabiku dla dzieci z innych gmin.

(23)

23

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 56,06 0,00 Odsetki od nieterminowych wpłat za przedszkole.

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,związkom powiatowo- gminnym)

92 322,00 92 322,00 100,00 Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 204 592,00 211 878,03 103,56

0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania

przedszkolnego 25 184,00 28 854,32 114,57 Opłaty za pobyt w punkcie przedszkolnym.

0830 Wpływy z usług 24 200,00 27 809,19 114,91 Opłaty za pobyt w punktach przedszkolnych

gminy Zary dla dzieci z innych gmin.

0920 Wpływy z różnych dochodów 0,00 6,52 0,00 Odsetki od nieterminowych wpłat

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo- gminnym)

155 208,00 155 208,00 100,00 Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego

80110 Gimnazja 21 723,87 20 898,90 96,20

2010

21 723,87 20 898,90 96,20

80149

Realizacja zadań wymagających

stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

2 676,00 2 676,00 100,00

(24)

24

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

2 676,00 2 676,00 100,00 Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.

80150

Realizacja zadań wymagających

stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogolnokształcących, liceach

profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

4 484,63 4 459,54 99,44

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo -gminnym) ustawami

4 484,63 4 459,54 99,44

851 OCHRONA ZDROWIA 920,00 920,04 100,00

85158 Izby wytrzeźwień 920,00 920,04 100,00

2950 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności 920,00 920,04 100,00 Zwrot niewykorzystanej dotacji od Miasta Zielona Góra.

852 POMOC SPOŁECZNA 1 358 752,03 1 369 190,77 100,77

85202 Domy pomocy społecznej 27 000,00 38 983,31 144,38

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 30,98 0,00 Odsetki od nieterminowych wpłat za pobyt w DPS.

0970 Wpływy z różnych dochodów 27 000,00 38 952,33 144,27 Opłaty za pobyt mieszkańców Gminy Żary w domach pomocy społecznej.

85203 Ośrodki wsparcia 0,00 187,50 0,00

(25)

25

0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 187,50 0,00 Opłata za pobyt w schronisku dla osób

bezdomnych.

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania

przemocy w rodzinie 11 000,00 11 000,00 100,00

2020

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

11 000,00 11 000,00 100,00

Dotacja na wsparcie realizacji zadania publicznego w ramach Programu Osłonowego

"Wspieranie JST w tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie pt. NIE

Przemocy, TAK Pomocy".

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

131 611,00 131 611,00 100,00

2010

79 415,00 79 415,00 100,00

Dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące

w zajęciach w centrum integracji społecznej (zadanie zlecone).

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnym)

52 196,00 52 196,00 100,00

Dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące

w zajęciach w centrum integracji społecznej.

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe 151 792,00 152 140,00 100,23

0970 Wpływy z różnych dochodów 5 892,00 6 240,00 105,91 Zwrot zasiłku celowego na wykonanie przyłącza kanalizacyjnego w 2016 roku.

(26)

26

2030

145 900,00 145 900,00 100,00 Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

85215 Dodatki mieszkaniowe 1 273,03 1 168,13 91,76

2010

1 273,03 1 168,13 91,76

Dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obługi tego zadania realizowanego przez gminę wysokości

2% (zadanie zlecone).

85216 Zasiłki stałe 584 342,00 569 992,35 97,54

2030

584 342,00 569 992,35 97,54 Dotacja na zasiłki stałe.

85219 Ośrodki pomocy społecznej 125 355,00 125 344,04 99,99

0970 Wpływy z różnych dochodów 156,00 200,00 128,21 Wynagrodzenie z tytułu terminowego

przekazywania zaliczki na podatek dochodowy.

2010

5 472,00 5 417,04 99,00

Dotacja z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z wypłaceniem opiekunowi prawnemu wynagrodzenia za sprawowanie

opieki.

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

119 727,00 119 727,00 100,00 Dotacja na dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej.

(27)

27

85220

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

30 000,00 28 850,78 96,17

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,04 0,00 Odsetki od nieterminowych wpłat za pobyt w mieszkaniu chronionym.

0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 411,73 0,00 Częściowy zwrot opłaty za pobyt w mieszkaniu chronionym.

2030

30 000,00 28 439,01 94,80

Dotacja z przeznaczona na rozwój sieci mieszkań chronionych, o których mowa w art. 17 ust 1 pkt

12, art.. 53 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w związku z programem kompleksowego wsparcia rodziny "Za życiem".

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi

opiekuńcze 31 879,00 45 413,66 142,46

0830 Wpływy z usług 22 000,00 36 242,38 164,74 Opłaty z tytułu świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 14,87 0,00 Odsetki od nieterminowych wpłat za usługi opiekuńcze.

2010

9 849,00 9 128,88 92,69

Dotacja celowa z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla

osób z zaburzeniami psychicznymi (zadanie zlecone).

2360

30,00 27,53 91,77

Dochody z tytułu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla

osób z zaburzeniami psychicznymi.

85230 Pomoc w zakresie dożywiania 245 000,00 245 000,00 100,00

(28)

28

2030

245 000,00 245 000,00 100,00

Dotacja na dofinansowanie zadania realizowanych w ramach programu wieloletniego

"Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 19 500,00 19 500,00 100,00

2010

19 500,00 19 500,00 100,00

Dotacja przeznaczona na wypłatę zasiłków celowych dla poszkodowanych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego noszącego znamiona klęski żywiołowej (zadanie

zlecone).

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE

POLITYKI SPOŁECZNEJ 285 997,61 285 997,61 100,00

2007

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków

europejskich oraz środków ,o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

259 889,21 259 889,21 100,00

Dotacja od Gminy Żagań o statusie miejskim - lidera na realizację projektu pn. „Poprawa jakości

kształcenia w ŻŻOF” - 221.834,21 zł, wpłata I transzy dofinansowania z Ministerstwa Finansów

na realizację projektu „Poprawa jakości kształcenia w ŻŻOF”- 38.055,00 zł.

2009

europejskich oraz środków ,o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

26 108,40 26 108,40 100,00

Dotacja od Gminy Żagań o statusie miejskim - lidera na realizację projektu pn. „Poprawa jakości

kształcenia w ŻŻOF” - 26.108,40 zł.

(29)

29

854 EDUKACYJNA OPIEKA

WYCHOWAWCZA 88 800,00 87 815,54 98,89

85415 Pomoc materialna dla uczniów 88 800,00 87 815,54 98,89

2030

88 800,00 87 815,54 98,89 Dotacja celowa z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów.

855 RODZINA 11 754 330,00 11 626 131,70 98,91

85501 Świadczenie wychowawcze 7 234 000,00 7 153 171,36 98,88

2060

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci

7 234 000,00 7 153 170,78 98,88

Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego 500+ (zadanie

zlecone).

2360

0,00 0,58 0,00

Dochody z tytułu kosztów upomnienia od nienależnie pobranych świadczeń

wychowawczych 500+.

85502

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

4 511 483,00 4 464 169,98 98,95

(30)

30

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,związkom powiatowo-gminnym) ustawami

4 491 483,00 4 443 459,93 98,93

Dotacja celowa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z

ubezpieczenia społecznego (zadanie zlecone).

2360

20 000,00 20 710,05 103,55 Dochody z tytułu ściągniętych należności od dłużników alimentacyjnych.

85503 Karta Dużej Rodziny 531,00 474,36 89,33

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,związkom powiatowo-gminnym) ustawami

531,00 474,36 89,33

Dotacja na realizacje zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (zadanie

zlecone).

85504 Wspieranie rodziny 8 316,00 8 316,00 100,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu panstwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)

8 316,00 8 316,00 100,00

Dotacja na realizację zadań własnych w ramach programu asystent rodziny i koordynator pieczy

zastępczej na 2017 rok.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I

OCHRONA ŚRODOWISKA 1 715 341,89 1 880 597,40 109,63

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 275 805,00 321 711,38 116,64

0830 Wpływy z usług 275 250,00 320 951,81 116,60 Wpływ należności za odprowadzanie ścieków.

(31)

31 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 555,00 759,57 136,86 Odsetki od nieterminowych wpłat za ścieki.

90002 Gospodarka odpadami 1 328 494,00 1 397 286,92 105,18

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

1 310 929,00 1 375 486,44 104,92 Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami.

opłaty komorniczej i kosztów upomnień 10 958,00 14 326,43 130,74

Wpływy z tytułu kosztów upomnienia od wysłanych upomnień za gospodarowanie

odpadami.

podatków i opłat 2 538,00 3 405,05 134,16 Odsetki od nieterminowych wpłat za

gospodarowanie odpadami.

wynikających z umów 4 069,00 4 069,00 100,00

Kara za niewykonanie obowiązku osiągnięcia poziomu recyklingu oraz kary za nieterminowe złożenie sprawozdania z działalności regulowanej

w zakresie wywozu ścieków.

90013 Schroniska dla zwięrząt 1 730,00 1 734,67 100,27

0830 Wpływy z usług 1 620,00 1 620,00 100,00 Wpływy z tytułu utrzymania psa w schronisku.

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 110,00 114,67 104,25 Odsetki od nieterminowych wpłat.

90019

Wpływy i wydatki związane z

gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

87 000,00 137 551,54 158,11

0690 Wpływy z różnych opłat 87 000,00 137 551,54 158,11 Wpływy z Zarządu Województwa Lubuskiego na FOŚ.

(32)

32

2460

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

22 312,89 22 312,89 100,00

Dofinansowanie realizacji zadania pn. "Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żary na lata 2012 - 2032 w 2017 r. - 12

398,83 zł; dotacja WFOŚiGW na realizację zadania "Piknik ekologiczny w Gminie Żary" - 9

914,06 zł.

921 KULTURA I OCHRONA

DZIEDZICTWA NARODOWEGO 173 031,75 184 722,55 106,76

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 137 231,75 148 922,55 108,52

0750

100 830,00 106 235,30 105,36

Wpływy z opłat za wynajem świetlic wiejskich:

Biedrzychowice - 3.515,00 zł; Bieniów - 3.949,20 zł; Bogumiłów - 717.00 zł, Drozdów- 130,00, Drożków - 7.200,00 zł, Kadłubia - 4.232,50 zł, Lubanice - 18.600 zł, Lubomyśl - 1.693,20 zł, Łaz

- 12.990,00 zł, Łukawy - 761,40 zł, Marszów - 2.220,00 zł, Miłowice - 1.425,00 zł, Mirostowice Dolne - 3.778,50 zł, Mirostowice Górne -8.100,00 zł, Olbrachtów - 6.180,00 zł, Olszyniec - 4.800,00

zł, Rościce - 300,00 zł, Sieniawa Żarska - 4.626,00 zł, Siodło - 3.960,00 zł, Stawnik - 845,00 zł, Surowa- 130,00 zł, Włostów - 1.757,50

zł, Złotnik - 14.325,00 zł.

0830 Wpływy z usług 29 240,00 35 525,07 121,49

Wpływy za ogrzewanie pomieszczeń oraz za korzystanie z energii elektrycznej przez

najemców świetlic.

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,03 0,00 Wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe

regulowanie płatności.

wynikających z umów 7 161,75 7 162,15 100,01 Odszkodowanie za świetlice oraz kara umowna za przekroczenie terminu.

(33)

33

0830 Wpływy z usług 16 000,00 16 000,00 100,00 Środki na organizację dożynek (umowa

sponsoringu).

0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w

postaci pieniężnej 19 300,00 19 300,00 100,00

Otrzymane darowizny w formie pieniężnej na sporządzenie projektu zagospodarowania działki

w m. Mirostowice Dolne 700,00 zł, otrzymanie darowizny na rzecz Sołectwa Drożków 1.300,00 zł, otrzymanie darowizny dot. Dożynek gminnych

17.300,00 zł.

0970 Wpływy z różnych dochodów 500,00 500,00 100,00 Wyróżnienie dla m. Sieniawa Żarska w konkursie Najpiękniejsza Wieś Lubuska 2017.

926 KULTURA FIZYCZNA 27 645,63 27 688,74 100,16

92601 Obiekty sportowe 26 446,63 26 446,63 100,00

darowizn w postaci pieniężnej 19 629,63 19 629,63 100,00

Wpływ dotacji z tytułu umowy darowizny od OSP Sieniawa Żarska na realizację zadania

„Budowa placu zabaw w miejscowości Sieniawa Żarska”.

2710

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

6 817,00 6 817,00 100,00

Wpływ dotacji z Zarządu Województwa Lubuskiego na realizacje zadania „Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Łukawy” w

ramach Programu „Lubuskie siłownie pod chmurką na 2017”.

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 1 199,00 1 242,11 103,60

0900

Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności:

wykorzystanych niezgodnie z

przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

0,00 43,00 0,00 Wpływy zwrotu odsetek od niewykorzystanej dotacji.

(34)

34

2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych

dotacji oraz płatności 1 199,00 1 199,11 100,01 Wpływy ze zwrotu dotacji.

Dochody ogółem 51 014 991,55 52 597 546,18 103,10

w tym Dochody bieżące 49 282 418,51 50 864 134,85 103,21

Dochody majątkowe 1 732 573,04 1 733 411,33 100,05

(35)

35

3. Charakterystyka źródeł dochodów oraz ich realizacja

DOTACJE

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.

Wykonanie dochodów z tytuł uzyskanych dotacji ze środków europejskich oraz wydatków dokonanych w ramach budżetu środków europejskich w 2017 roku przedstawia się następująco:

DOCHODY

Dział Rozdział § Nazwa działu, rozdziału i paragrafu

Plan wg uchwały budżetowej

Plan po zmianach 31.12.2017

Wykonanie 31.12.2017

% wykonania

750 75095 Pozostała działalność 31 867,20 0,00 0,00 0,00

2008

europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z

wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

27 087,12 0,00 0,00 0,00

2009

europejskich oraz środków ,o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,z

4 780,08 0,00 0,00 0,00

(36)

36

853 85395 Pozostała działalność 0,00 285 997,61 285 997,61 100,00

2007

0,00 259 889,21 259 889,21 100,00

2009

0,00 26 108,40 26 108,40 100,00

Ogółem 31 867,20 285 997,61 285 997,61 100,00

WYDATKI 010 01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

0,00 679 618,75 675 720,59 99,43

6057 0,00 327 745,42 327 710,59 99,99

6059

Wydatki inwestycyjne

jednostek budżetowych 0,00 351 873,33 348 010,00 98,90 600 60004 Lokalny transport

zbiorowy 378 759,26 0,00 0,00 0,00

4307 348,50 0,00 0,00 0,00

4309 Zakup usług pozostałych

61,50 0,00 0,00 0,00

6057 321 596,87 0,00 0,00 0,00

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

56 752,39 0,00 0,00 0,00

60016 Drogi publiczne gminne 1 108 773,29 786 385,64 785 075,64 99,83

4307 10 625,00 2 804,03 2 804,03 100,00

4309

Zakup usług pozostałych

1 875,00 494,83 494,83 100,00

6057 931 832,29 660 931,76 660 931,76 100,00

6059

jednostek budżetowych 164 441,00 122 155,02 120 845,02 98,93 700 70005 Gospodarka gruntami i

nieruchomościami 0,00 37 285,00 37 285,00 100,00

(37)

37

6057 0,00 31 692,25 31 692,25 100,00

6059

jednostek budżetowych 0,00 5 592,75 5 592,75 100,00

750 75075 Promocja jednostek

samorządu terytorialnego 0,00 67 448,95 67 448,95 100,00

4017 0,00 5 454,57 5 454,57 100,00

4019

Wynagrodzenia osobowe

pracowników 0,00 962,57 962,57 100,00

4117 0,00 937,61 937,61 100,00

4119

Składki na ubezpieczenia

społeczne 0,00 165,40 165,40 100,00

4127 0,00 133,61 133,61 100,00

4129

Składki na Fundusz Pracy

0,00 23,60 23,60 100,00

4177 0,00 4 760,00 4 760,00 100,00

4179

Wynagrodzenia bezosobowe

0,00 840,00 840,00 100,00

4217 0,00 401,79 401,79 100,00

4219

Zakup materiałów i

wyposażenia 0,00 70,91 70,91 100,00

4307 0,00 43 391,56 43 391,56 100,00

4309

0,00 7 657,34 7 657,34 100,00

4387 0,00 2 252,49 2 252,49 100,00

4389

Zakup usług obejmujących

tłumaczenia 0,00 397,50 397,50 100,00

75095 Pozostała działalność 13 802,00 17 214,64 17 213,14 99,99

4018 5 621,99 3 274,20 3 274,20 100,00

4019

Wynagrodzenia osobowe

pracowników 1 727,01 1 005,80 1 005,80 100,00

4118 973,08 565,76 564,61 99,80

4119

Składki na ubezpieczenia społeczne

298,92 173,79 173,44 99,80

4128 138,46 33,70 33,70 100,00

4129 Składki na Fundusz Pracy

42,54 10,40 10,40 100,00

4308 3 825,00 1 173,50 1 173,50 100,00

4309

1 175,00 10 977,49 10 977,49 100,00 85395 Pozostała działalność 354 229,45 302 826,61 299 742,65 98,98

3037 Różne wydatki na rzecz

osób fizycznych 0,00 1 000,00 224,40 22,44

3119 Świadczenia społeczne 0,00 5 000,00 4 670,00 93,40

4017 Wynagrodzenia osobowe

pracowników 103 015,14 79 564,47 79 240,49 99,59