Uchwała Nr XXXV/344/2014 Rady Gminy Grybów z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Grybów na lata

(1)

Uchwała Nr XXXV/344/2014 Rady Gminy Grybów

z dnia 29 maja 2014 r

w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Grybów na lata 2014-2017

Działając na podstawie art. 226, art 227, art 228 i art 230 ust. 7 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2013 r poz. 885 z późn. zm), § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu tertorialnego ( Dz.U. 2013 r poz. 86) oraz art. 18 ust. 2 pkt

15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U. z 2013 r poz. 594 z późn. z m .),

Rada Gminy , uchwala co następuje:

§ 1 W związku ze zm ianą budżetu gminy, wprowadzeniem nowych przedsięwzięć i zmian do realizowanych przedsięwzięć oraz zm ianą limitów wydatków ujętych w wieloletniej

prognozie finansowej Gminy Grybów na lata 2014-2017 dokonuje się zmiany postanowień Uchwały Nr XXXI/308/2013 Rady Gminy Grybów z 20 grudnia 2013 roku w ten sposób że :

1. Załącznik N r 1 " Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata "2014 - 2017" otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

2. Załącznik Nr 2 "Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Grybów na lata 2014-2017 na wydatki bieżące i majątkowe " otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik N r 3 " Objaśnienie wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Grybów na lata 2 0 1 4 -2 0 1 7 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grybów.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(2)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXXV/344 Rady Gminy Grybów z dnia 29 maja 2014 r

Dokum ent podpisany elektronicznie

z tego:

w tym: w tym:

w tym:

Wyszczególnienie Dochody ogółem

Dochody bieżące

dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku

dochodowego od osób fizycznych

dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku

dochodowego od osób prawnych

podatki i opłaty z podatku od nieruchomości

z subwencji ogólnej

z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące

Dochody

majątkowe ze sprzedaży majątku

z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych

na inwestycje

Lp 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2

Formuła [1.11+11.2]

Wykonanie 2011 70 496 542,28 69 571 109,42 5 119 737,00 11 743,69 4 423 621,48 2 964 813,61 38 048 301,00 19 539 175,50 925 432,86 131 715,02 793 717,84

Wykonanie 2012 78 321 803,73 71 246 821,76 5 619 251,00 26 506,40 4 573 809,57 2 817 470,68 39 803 614,00 18 479 644,74 7 074 981,97 287 545,00 6 787 436,00 Plan 3 kw. 2013 75 135 041,67 71 209 668,26 6 402 507,00 20 000,00 5 067 323,59 2 558 400,00 40 611 520,00 16 579 453,38 3 925 373,41 120 925,00 3 804 448,41

2014 77 146 655,66 73 060 697,19 6 697 055,00 12 044,66 5 503 942,49 2 884 359,00 42 303 561,00 15 216 276,19 4 085 958,47 128 661,47 3 957 297,00

2015 80 553 293,00 74 589 243,00 7 500 000,00 25 000,00 5 195 173,00 3 000 000,00 43 000 000,00 16 909 244,00 5 964 050,00 120 000,00 5 844 050,00

2016 83 775 425,00 77 572 813,00 8 000 000,00 30 000,00 5 402 980,00 3 200 000,00 44 000 000,00 17 500 000,00 6 202 612,00 100 000,00 6 102 612,00

2017 1) 87 126 442,00 80 626 442,00 8 500 000,00 30 000,00 5 702 000,00 3 300 000,00 45 000 000,00 18 000 000,00 6 500 000,00 100 000,00 6 400 000,00

Strona 1

(3)

Wyszczególnienie Wydatki ogółem

z tego:

Wydatki bieżące

w tym:

Wydatki majątkowe z tytułu poręczeń i

gwarancji

w tym:

na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego

publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z

budżetu państwa

wydatki na obsługę długu

w tym:

gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy

odsetki i dyskonto określone w art. 243

ust. 1 ustawy

w tym:

o d s e tk i i d yskon to p o d le g a ją c e w yłą cze n iu

z lim itu sp ła ty zo b o w ią z a ń , o którym

m ow a w art. 2 43 u sta w y, w te rm in ie n ie d łu ższym n iż 9 0 d ni po z a k o ń c z e n iu p ro gra m u , p ro je ktu lub z a d a n ia i o trzym a n iu re fu n d a cji z

ty c h ś ro d k ó w (b e z o d s e te k i d y sko n ta od zo b o w ią z a ń na w kła d

kra jo w y)

o d se tki i d y s k o n to p o d le g a ją c e w yłą cze n iu

z lim itu sp ła ty zo b o w ią z a ń , o którym

m o w a w art. 2 4 3 u staw y, z tytułu z o b o w ią za ń z a c ią g n ię ty c h n a w kła d

kra jo w y

Lp 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.3.1 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 2.2

Formuła [2 .1 ] + [2.2 ]

W y k o n a n ie 2011 72 985 875,34 61 526 673,17 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,00 0,00 11 459 202,17

W y k o n a n ie 2 0 1 2 76 457 439,38 62 500 117,08 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,00 0,00 13 957 322,30

P la n 3 kw. 2 0 1 3 79 986 663,65 65 846 116,96 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,00 0,00 14 140 546,69

2 01 4 85 105 548,15 66 121 495,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 984 053,07

2 0 1 5 80 553 293,00 63 767 293,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 786 000,00

2 0 1 6 83 775 425,00 66 317 985,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 457 440,00

2 0 1 7 1) 87 126 442,00 68 970 704,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 155 738,00

Strona 2

(4)

z tego:

w tym: w tym: w tym: w tym:

Wyszczególnienie W ynik budżetu Przychody budżetu

Nadwyżka budżetowa z lat

ubiegłych

na pokrycie deficytu budżetu

W olne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt

6 ustawy

Kredyty, pożyczki, emisja

papierów wartościowych

Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem

długu

Lp 3 4 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1

Formuła [1]-[2] [4.1]+ [4.2]+ [4.3]

+ [4.4]

Wykonanie 2011 -2 489 333,06 5 576 590,69 5 576 590,69 5 576 590,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wykonanie 2012 1 864 364,35 3 087 257,63 3 087 257,63 3 087 257,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Plan 3 kw. 2013 -4 851 621,98 4 951 621,98 4 932 936,46 4 932 936,46 0,00 0,00 0,00 0,00 18 685,52 18 685,52

2014 -7 958 892,49 7 958 892,49 7 933 892,49 7 933 892,49 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 25 000,00

2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 1) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strona

(5)

z tego:

w tym:

z tego:

Wyszczególnienie Rozchody budżetu

Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek

oraz wykup papierów wartościowych

w tym łączna kwota przypadających na

dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań,

o którym mowa w art. 243 ustawy

kwota przypadających na

dany rok kwot ustawowych

wyłączeń określonych w art.

243 ust. 3 ustawy

dany rok kwot ustawowych

wyłączeń określonych w art.

243 ust. 3a ustawy

dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243

ustawy

Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu

Lp

⁵ ^5.1 ^5.1.1 ^5.1.1.1 ^5.1.1.2 ^5.1.1.3 ^5.2

Formuła [5.1] + [5.2] [5.1.1.1] + [5.1.1.2]

+ [5.1.1.3]

Wykonanie 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wykonanie 2012 18 685,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 685,52

Plan 3 kw. 2013 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00

2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 1) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strona

(6)

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu

terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych

jednostkach zaliczanych do sektora finansów

publicznych

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art 242 ustawy

Wyszczególnienie Kwota długu Różnica między

dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi

Różnica między dochodami

bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami

bieżącymi, pomniejszonymi

o wydatki

Lp 6 7 8.1 8.2

Formuła [1.1]-[2.1] 11.1]» •> H^l - 02.1J - |2.i

Wykonanie 2011 0,00 0,00 8 044 436,25 13 621 026,94

Wykonanie 2012 0,00 0,00 8 746 704,68 11 833 962,31

Plan 3 kw. 2013 0,00 0,00 5 363 551,30 10 296 487,76

2014 0,00 0,00 6 939 202,11 14 873 094,60

2015 0,00 0,00 10 821 950,00 10 821 950,00

2016 0,00 0,00 11 254 828,00 11 254 828,00

2017 1) 0,00 0,00 11 655 738,00 11 655 738,00

(7)

W yszczególnienie

Wskaźnik spłaty zobowiązań

W skaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1

ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez

jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń

przypadających na dany rok.

W skaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do

dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu

terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na

dany rok

Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez

jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku

budżetowym, podlegająca doliczeniu

zgodnie z art. 244 ustawy

W skaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez

jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń

przypadających na dany rok

W skaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży

majątku oraz pom niejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik

jednoroczny)

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243

ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ,

obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy

(wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytm etyczną z 3 poprzednich lat)

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243

ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o w ykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy

(wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytm etyczną z 3 poprzednich lat)

Inform acja o spełnieniu wskaźnika spłaty

zobowiązań określonego w art. 243

ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez

jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok

budżetowy

Inform acja o spełnieniu wskaźnika spłaty

zobowiązań określonego w art. 243

ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez

jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok

budżetowy

i-P 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.6.1 9.7 9.7.1

Formuła ([2.1.1.] + [2.1.3.1J + 15.1] ) / [ 1 ]

«P1.1]-P.1.1.1D

*(P 131]-p.1.3.1.1]. [2.1 3.1 2D

*05.1)-15.1.1»

/fli)-ris.iiD

(U211H211 1D.IR13 1)P13 1 ij- p.i3.i3D*asiHS.ii!MsSD/a’>-

ns i i i

«I1.1]-[1S.1.1])+I1.2.1]-

([2.1H2.1.2H15.2])yail- [15.1.1D

średnia z trzech poprzednich lat [9.5]

średnia z trzech

poprzednich lat [9.5] [9.4]<=[9.6] [9.4]<=[9.6.1]

Wykonanie 2011 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 11,60% 0,00% 0,00% T A K TA K

Wykonanie 2012 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 11,53% 0,00% 0,00% T A K T A K

Plan 3 kw. 2013 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 7,30% 0,00% 0,00% T A K T A K

2014 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 9,16% 10,14% 12,28% T A K T A K

2015 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 13,58% 9,33% 11,47% T A K TAK

2016 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 13,55% 10,01% 12,15% T A K T A K

2017 1) 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 13,49% 12,10% 12,10% T A K TAK

(8)

w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego:

Wyszczególnienie

Przeznaczenie prognozowanej

nadwyżki budżetowej

Spłaty kredytów, pożyczek i wykup

papierów wartościowych

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i

składki od nich naliczane

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki

samorządu terytorialnego

Wydatki objęte limitem, o którym

mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

bieżące majątkowe

Wydatki inwestycyjne kontynuowane

Nowe wydatki inwestycyjne

Wydatki majątkowe w formie dotacji

LP 10 10.1 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6

Formuła [1 1 .3 .1 ]+ [1 1 .3 .2 ]

W y k o n a n ie 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

W y k o n a n ie 2 0 1 2 0,00 0,00 29 197 916,68 448 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

P la n 3 kw. 2 0 1 3 0,00 0,00 31 666 829,84 4 083 564,61 8 903 501,26 1 556 292,42 7 347 208,84 7 503 932,73 6 319 788,84 386 353,00

2 0 1 4 0,00 0,00 32 132 526,22 4 040 841,98 13 910 776,40 2 458 281,47 11 452 494,93 8 872 494,83 9 488 704,84 622 853,40

2 0 1 5 0,00 0,00 32 859 379,00 4 200 000,00 13 693 295,44 1 327 176,00 12 366 119,44 8 789 699,44 7 996 300,56 0,00

2 0 1 6 0,00 0,00 34 173 754,00 4 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 01 7 1) 0,00 0,00 35 540 704,00 4 270 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strona 7

(9)

Wyszczególnienie

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania

finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

ustawy

w tym:

Dochody majątkowe na programy, projekty

lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

ustawy

w tym:

Wydatki bieżące na programy, projekty

lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

ustawy

w tym:

Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie

z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1

pkt 2 ustawy środki określone w

art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

w tym:

środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2

ustawy

w tym:

finansowane środkami określonymi w art. 5

ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w

art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające

wyłącznie z zawartych umów na realizację programu,

projektu lub zadania

środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające

wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania

Lp 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2

Formuła

W y k o n a n ie 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

W y k o n a n ie 2 01 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

P lan 3 kw. 2 0 1 3 399 568,40 0,00 0,00 3 104 489,58 0,00 0,00 660 231,86 577 849,15 0,00

2 0 1 4 316 976,19 311 946,17 311 946,17 3 578 559,00 3 578 559,00 3 578 559,00 497 447,07 446 809,33 446 809,33

2 01 5 34 176,00 34 176,00 34 176,00 987 844,00 987 844,00 987 844,00 34 176,00 34 176,00 34 176,00

2 01 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 0 1 7 1) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strona

(10)

Wyszczególnienie

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania

finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

ustawy

w tym:

Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu

lub zadania wynikające wyłącznie

z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1

pkt 2 ustawy

Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu

lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5

ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania

tymi środkami

w tym: Wydatki na wkład krajowy w związku z

zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r.

umową na realizację programu, projektu

lub zadania finansowanego w co

najmniej 60%

środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1

pkt 2 ustawy

w tym:

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez

względu na stopień finansowania tymi środkami

w tym:

finansowane środkami określonymi w art. 5

ust. 1 pkt 2 ustawy

w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

Lp 12.4 12.4.1 12.4.2 12.5 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12 7.1

Formuła

Wykonanie 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wykonanie 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Plan 3 kw. 2013 6 102 689,60 1 641 358,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 9 360 565,07 3 578 559,00 3 578 559,00 5 782 006,07 2 261 751,53 1 199 479,32 817 627,45 0,00 0,00

2015 12 366 119,44 987 844,00 987 844,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 1) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strona

(11)

Wyszczególnienie

K w o ty d oty c z ą c e p rz e ję c ia i s p ła ty z o b o w ią z a ń p o s a m o d z ie ln y c h p u b lic z n y c h za k ła d a c h o p ie k i z d ro w o tn e j o ra z p o k ry c ia u je m n e g o w yn iku

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1

pkt 2 ustawy

w tym: Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych

samodzielnych zakładach opieki

zdrowotnej

Dochody budżetowe z tytułu

dotacji celowej z budżetu państwa, o

której mowa w art.

196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.

o działalności leczniczej (Dz.U. Nr

112, poz. 654, z późn. zm.)

Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym

mowa w art. 190 ustawy o działalności

leczniczej

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu

opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w

przepisach o działalności

leczniczej

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu

opieki zdrowotnej likwidowanego na

zasadach określonych w

przepisach o działalności

leczniczej

Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu

opieki zdrowotnej przejętych do końca

2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki

zdrowotnej

Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego

samodzielnego publicznego zakładu

opieki zdrowotnej w związku z już

zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

Lp 12.8 12.8.1 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7

Formuła

W y k o n a n ie 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

W y k o n a n ie 2 01 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

P lan 3 kw. 2 0 1 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 0 1 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 01 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 0 1 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 0 1 7 1) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strona

(12)

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych

w tym: w tym:

Wyszczególnienie

Spłaty rat kapitałowych oraz

wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt.

5.1., wynikające wyłącznie z tytułu

zobowiązań już zaciągniętych

Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z

wydatków budżetu

Wydatki zmniejszające

dług

spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3

związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych

wliczanych do państwowego długu

publicznego

wypłaty z tytułu wymagalnych

poręczeń i gwarancji

Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in.

umorzenia, różnice kursowe)

Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym

środki na zaspokojenie

roszczeń obligatariuszy

Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego

obligatariuszom, nieuwzględniane w

limicie spłaty zobowiązań, o którym

mowa w art. 243 ustawy

Lp 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 15.1 15.1.1 15.2

Formuła

W y k o n a n ie 2011 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

W y k o n a n ie 2 01 2 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

P lan 3 kw. 2 0 1 3 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

201 4 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

2 0 1 5 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

2 0 1 6 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

2 0 1 7 1) 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

Strona 11

(13)

Strona 1 Dokum ent podpisany elektronicznie

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XXXV/344/2013 Rady Gminy Grybów kwoty w

z dnia 29 maja 2014 r z

L.p. Nazwa i cel

Jednostka odpow iedzialna lub

koordynująca

Okres

realizacji Łączne nakłady

finansowe Lim it 2014 Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit

zobow iązań

od do

1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 49 762 772,61 13 910 776,40 13 693 295,44 0,00 0,00 13 693 295,44

1.a - wydatki bieżące 5 100 038,29 2 458 281,47 1 327 176,00 0,00 0,00 1 327 176,00

1.b - wydatki majątkowe 44 662 734,32 11 452 494,93 12 366 119,44 0,00 0,00 12 366 119,44

1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami

realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 41 483 379,29 10 163 503,60 11 620 295,44 0,00 0,00 11 620 295,44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157,

poz.1240,z późn.zm.), z tego:

1.1.1 - wydatki bieżące 922 288,29 497 547,07 34 176,00 0,00 0,00 34 176,00

1.1.1.1 " Nowe perspektywy, nowe szanse"

Program POKL - Podnoszenie kwalifikacji zawodowej podopiecznych

Gminny Ośrodek

Pomocy Społecznej 2013 2014 674 338,61 385 001,94 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.2 “European Eco Warriors" - Comenius - Poszerzenie wiedzy na temat krajów uczestyniczących w projekcie z zakresie kultury zwyczajów, sztuki sportu i religii

Szkoła Podstawowa w

Polnej 2012 2014 80 194,89 19 685,55 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.3 Comenius Gródek "Uczymy się przez cale życie - Chcemy dać naszej planecie zielone serce tutaj, tam wszędzie" - Problemy środowiska naturalnego oraz pogłębienie umięjętności językowych uczniów

Szkoła Podstawowa w

Gródku 2013 2015 83 715,85 43 963,15 17 088,00 0,00 0,00 17 088,00

1.1.1.4 Uczymy sie przez całe życie " Las narodów" - Comenius Ptaszkowa - Problemy środowiska naturalnego

ZSP Nr 1 w

Ptaszkowej 2013 2015 84 038,94 48 896,43 17 088,00 0,00 0,00 17 088,00

1.1.2 - wydatki majątkowe 40 561 091,00 9 665 956,53 11 586 119,44 0,00 0,00 11 586 119,44

(14)

Strona 2 Dokum ent podpisany elektronicznie

L-p. Nazwa i cel

Jednostka odpowiedzialna lub

koordynująca

Okres

realizacji Łączne nakłady

finansowe Limit 2014 Lim it 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit

zobow iązań

od do

1.1.2.1 Budowa Gminnego Centrum Lekkoatletycznego w miejscowości Binczarowa - Poprawa warunków rozwoju aktywnych form wypoczynku

Urząd Gminy Grybów 2012 2014 915 503,98 550 993,04 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.2 Budowa oczyszalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Ptaszkowa i Cieniawa - II etap - poprawa jakości życia mieszkańców i ochrony

środowiska

Zakład Wodociągów i

Kanalizacji 2013 2015 5 102 300,00 1 000 000,00 4 000 000,00 0,00 0,00 4 000 000,00

1.1.2.3 Budowa oczyszalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Ptaszkowa i Cieniawa - Poprawa jakości życia mieszkańców i ochrony środowiska

Zakład Wodociągów i

Kanalizacji 2011 2015 7 323 618,29 2 399 815,50 2 006 119,44 0,00 0,00 2 006 119,44

1.1.2.4 Budowa sali widowiskowo sportowej w miejscowości Ptaszkowa - PROW - Poprawa warunków rozwoju aktywnych form wypoczynku

Urząd Gminy Grybów 2011 2014 1 738 217,44 1 051 880,10 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.5 Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Biała Niżna " etap II, realizowana w ramach projektu pn. "

Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach Biała Niżna i Stróże" - Poprawa jakości życia mieszkańców i ochrony środowiska

Zakład Wodociągów i

Kanalizacji 2014 2015 3 000 000,00 1 000 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00

1.1.2.6 Prace projektowe i wykonawcze dla realizacji zadania pn " Cnetrum sportów zimowych w miejscowości Ptaszkowa " - Poprawa bazy sportowej gminy

Urząd Gminy Grybów 2014 2015 5 160 000,00 1 580 000,00 3 580 000,00 0,00 0,00 3 580 000,00

1.1.2.7 Remont budynku wiejskiego z udziałem środków PROW w m. Florynka - Podniesienie standartu świadczonych usług społecznych i kulturalnych w m.

Florynka

Urząd Gminy Grybów 2013 2014 459 326,35 419 326,35 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.8 Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach Biała Niżna i Stróże

Zakład Wodociągów i

Kanalizacji 2009 2014 16 141 177,35 972 993,95 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.9 Utwardzenie placu wraz z remontem ciągów pieszych w m. Polnej - Zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców m. Polna przez remont ciągu pieszego wraz z utwardzeniem placu w centrum wsi

Urząd Gminy Grybów 2013 2014 720 947,59 690 947,59 0,00 0,00 0,00 0,00

(15)

Strona 3 Dokum ent podpisany elektronicznie

L p - Nazwa i cel

Jednostka odpow iedzialna lub

koordynująca

Okres

realizacji Łączne nakłady

finansow e Lim it 2014 Limit 2015 Limit 2016 Lim it 2017 Limit zobow iązań

od do

1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami

partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione

w pkt 1.1 i 1.2),z tego 8 279 393,32 3 747 272,80 2 073 000,00 0,00 0,00 2 073 000,00

1.3.1 - wydatki bieżące 4 177 750,00 1 960 734,40 1 293 000,00 0,00 0,00 1 293 000,00

1.3.1.1 Dowóz uczniów do szkół - zapewnienie

dojazdu dia uniów do szkół Urząd Gminy Grybów 2013 2015 640 756,00 274 562,40 280 000,00 0,00 0,00 280 000,00

1.3.1.2 Umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i odpadów segregowanych z terenu Gminy Grybów - Utrzymanie porządku

Urząd Gminy Grybów 2013 2015 2 381 644,00 1 190 822,00 473 000,00 0,00 0,00 473 000,00

1.3.1.3 Umowa na opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grybów - zaktualizowanie studium uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania przestrzennego Gminy grybów

Urząd Gminy Grybów 2014 2015 80 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 40 000,00

1.3.1.4 Współfinansowanie stypendiów dla najbardziej uzdolnionych uczniów z terenu gminy - motywowanie uczniów do udziału w dodatkowych zajęciach

Urząd Gminy Grybów 2013 2014 10 350,00 10 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.1.5 Zimowe utrzymanie dróg -

zabezpieczenie dojazów na drogach gminnych

Urząd Gminy Grybów 2013 2015 1 040 000,00 420 000,00 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00

1.3.1.6 Zmiana miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego w m.

Polna , KW, Kąclowa - zmiana przeznaczenia terenu w m. P olna, Kąclowa KW

Urząd Gminy Grybów 2013 2014 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2 - wydatki majątkowe 4 101 643,32 1 786 538,40 780 000,00 0,00 0,00 780 000,00

(16)

Strona 4 Dokum ent podpisany elektronicznie

L.p. Nazwa i cel

Jednostka odpowiedzialna lub

koordynująca

Okres

realizacji Łączne nakłady

finansow e Lim it 2014 Limit 2015 Limit 2016 Lim it 2017 Limit zobow iązań

od do

1.3.2.1 Budowa chodnika w ciągu DW 981 w m.

Florynka ode. 120 km 1+175-2+950 - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców wsi Florynka

Urząd Gminy Grybów 2010 2014 1 488 515,32 30 612,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2.2 Budowa obwodnicy Grybowa - wykonanie wstępnych prac

dokumentacyjnych wraz z pozyskaniem decyzji środowiskowej - Poprawa bezpieczeństwa

Urząd Gminy Grybów 2012 2014 49 569,00 29 741,40 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2.3 Budowa wodociągu " Osików" -

zaopatrzemie mieszkańców wsi w wodę Urząd Gminy Grybów 2013 2014 724 205,00 724 205,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2.4 Prace projektowe kanalizacji w pozostałych częściach gminy - Poprawa jakości życia mieszkańców i ochrony

środowiska

Zakład Wodociągów i

Kanalizacji 2013 2015 1 383 254,00 600 000,00 780 000,00 0,00 0,00 780 000,00

1.3.2.5 Prace projektowe związane z budową gminnego targowiska w Polnej - plac dargowy

Urząd Gminy Grybów 2013 2014 36 900,00 7 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2.6 Rozbudowa sieci wodociągowej w Siołkowej dla miejscowości Chodorowa - Siołkowa - Stróże - Zaopatrzenie mieszkańców wsi w wodę

Zakład Wodociągów i

Kanalizacji 2013 2014 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2.7 Rozbudowa sieci wodociągowej w Ptaszkowej " Działy" - Zaopatrzenie mieszkańców wsi w wodę

Zakład Wodociągów i

Kanalizacji 2013 2014 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2.8 Rozbudowa sieci wodociągowej ( Strzylawka w Starej Wsi i Ptaszkowej) - Zaopatrzenie mieszkańców wsi w wodę

Zakład Wodociągów i

Kanalizacji 2013 2014 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2.9 Usuwanie szkód powodziowych na potoku Sudoł w km 0+029-0+336,5 w m.

Biała Niżna , gm. Grybów, pow.

nowosądecki - wykonanie dokumentacji projektowej - Ochrona

przeciwpowodziowa

Urząd Gminy Grybów 2013 2014 49 200,00 24 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(17)

Załącznik N r 3

do UchwałyNr XXXV/344/2014 Rady Gminy Grybów

z dnia 29 maja 2014 r

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Grybów na lata 2014-2017

1. W 2014 roku przyjęto następujące założenia:

Prognozę dochodów gminy na 2014 rok ustalono w oparciu o następujące założenia:

- podatek od nieruchomości na podstawie przewidywanego wykonania za 2013 rok . Stawki podatku od nieruchomości pozostają z 2013 roku.

- podatek rolny w oparciu o cenę skupu żyta ogłoszoną przez GUS.

- podatek leśny wg średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa.

- udziały jednostki samorządu tertoriałnego we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto w wysokości określonej przez przez M inistra Finansów.

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z administracji rządowej gminom oraz na dofinansowanie zadań własnych przyjęto w wysokościach określonych przez Wojewodę Małopolskiego i Krajowe Biuro Wyborcze.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano planowane dochody z majątku gminy na 2014 rok w oparciu o stosowane stawki w roku 2013. Planowane dotacje na realizację wydatków inwestycyjnych na podstawie zawartych umów o dofinansowanie z W ojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu pn. Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach Biała Niżna i Stróże" w ramach działania 1.1 gospodarka wodno - ściekowa z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 oraz z Samorządem W ojewództwa Małopolskiego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich:

- na budowę gminnego centrum lekkoatletycznego w miejscowości Binczarowa

- budowę oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Ptaszkowa i Cieniawa etap I i II

- budowę sali widowiskowo sportowej w miejscowości Ptaszkowa - remont budynku wiejskiego w miejscowości Florynka

- utwardzenie placu wraz z remontem ciągów pieszych w miejscowości Polna

Prognozę wydatków gminy na 2014 rok ustalono w oparciu o następujące założenia:

- przy opracowywaniu wydatków budżetu gminy założono, że większość wydatków

bieżących pozostaje na poziomie wydatków z 2013 roku z wyjątkiem wydatków na zakup

energii elektrycznej i gazu, wydatki związane z funkcjonowaniem jst obejmują wydatki na

utrzymanie administracji Urzędu Gminy i planowane wydatki na diety radnych. Przy

(18)

planowaniu przedsięwzięć majątkowych gminy kierowano się w pierwszej kolejności umowami zawartymi z wykonawcami i złożonymi wnioskami do Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie z PROW. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych. Planowane dochody i wydatki na 2014 rok są zgodne z Uchwałą Budżetową na 2014 rok po zmianach. Prognoza finansowa nie zawiera kwoty długu, ponieważ Gmina Grybów nie posiada aktualnie zadłużenia i nie planuje na koniec 2014 roku.

Wprowadzono nowe przesięwzięcie pn. "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grybów" oraz zwiększono przedsięwzięcie związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych zmieszanych i odpadów segregowanych z terenu gminy Grybów .

Dokonano zmian w przedsięwzięciu pn. " Prace projektowe i wykonawcze dla realizacji zadania pn. " Centrum sportów zimowych w m. Ptaszkowa "oraz w przedsięwzięciu pn.

"Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Ptaszkowa i Cieniawa etap II po roztrzygnięciu prztargu.

2. W 2015 roku przyjęto następujące założenia:

Przy opracowywaniu niniejszej prognozy wykorzystano podstawowe wskaźniki makroekonomiczne opublikowane przez Ministra Finansów oraz przeprowadzono analizę wykonania budżetu w zakresie dochodów i wydatków w latach poprzednich.

Na 2015 rok zaplanowano dochody bieżące na kwotę 74 589 243,00 zł. co stanowi wzrost o około 5,08 % w stosunku do 2014 roku. Zaplanowano również wpływ dochodów majątkowych na kwotę 5 964 050,00 zł. z tytułu środków które zostaną pozyskane w związku z planowaną realizacją inwestycji i sprzedażą mienia.

W roku budżetowym zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 63.787.293,00 zł., są one wyższe od roku poprzedniego o 3,69% jest to związane z zaplanowaną podwyżką cen towarów i usług o 4% oraz zaplanowanym wzrostem wynagrodzeń o ok. 4%. Zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę 16 786 000,00 zł. Są one wyższe od roku poprzedniego o 39,08% ponieważ gmina planujepozyskać dotacje na inwestycje kanalizacyjne. Gmina nie planuje zaciągnięcia kredytów i pożyczek a więc na koniec roku nie będzie posiadała zadłużenia.

Wprowadzono nowe przesięwzięcie pn. " Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grybów " oraz zwiększono przedsięwzięcie związane z dowozem uczniów do szkół , zimowym utrzymaniem dróg i odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych.

3. W 2016 roku przyjęto następujące założenia:

Na 2016 rok zaplanowano dochody bieżące na kwotę 77 572 813,00 zł. co stanowi

(19)

wzrost o około 4% w stosunku do roku 2015 roku. Zaplanowano również wpływy dochodów majątkowych na kwotę 6 202 612,00 zł. z tytułu środków, które zostaną pozyskane w związku z planowaną realizacją inwestycji oraz sprzedażą mienia.

W roku budżetowym zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 66.317.985,00 zł. są one wyższe od roku poprzedniego o 4%. Zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę 17 457 440,00 zł. Są one wyższe od roku 2015 o około 4,24%. Gmina będzie je realizować ze środków unijnych z udziałem dochodów własnych gminy. Gmina na koniec roku nie planuje zadłużenia.

4. W 2017 roku przyjęto nastepujące założenia :

Na 2017 rok zaplanowano dochody bieżące na kwotę 80.626.442,00 zł co stanowi wzrost o 4% w stosunku do roku 2016 . Zaplanowano również wpływy dochodów majątkowych na kwotę 6.500.000 zł z tytułu środków które zostaną pozyskane w związku z planowaną realizacją inwestycji oraz sprzedażą mienia . W roku budżetowym zaplanowno wydatki bieżące na kwotę 68.970.704 zł są one wyższe o około 4% od roku poprzedniego . Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 18.155.738 zł są one wyższe od roku 2016 o ok. 4,24% . Gmina będzie je realizować ze środków unijnych z udziałem dochodów własnych gminy.