UCHWAŁA NR VI/72/2011 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2011 rok

(1)

UCHWAŁA NR VI/72/2011 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU

z dnia 28 kwietnia 2011 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U.

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 94 ust. 1, art. 211 i 212 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ust. 2 pkt. 1, 2, art. 214 pkt. 1, 2, 3, art. 222 ust. 1, ust. 2, pkt. 1, 2, 3, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt. 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska w Busku - Zdroju uchwala co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Busko – Zdrój na 2011 rok wprowadza się następujące zmiany:

1)Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 910.662,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały .

2)Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 3.397.455,00 zł oraz zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 2.080.189,00 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały 3)Przychody:

a) zmniejsza się § 952 o kwotę 877.396,00 zł

(zmniejsza się wysokość zaciągniętego kredytu o kwotę 877.396,00 zł) b) zwiększa się § 952 o kwotę 877.396,00 zł

(zwiększa się wysokość zaciągniętych pozyczek o kwote 877.396,00 zł) c) zmniejsza się § 955 o kwotę 1.610.000,00 zł

(zmniejsza się wysokość wolnych środków o kwotę 1.610.000,00 zł) d) zwiększa się § 950 o kwotę 2.016.604,00 ,00 zł

(zwiększa się wysokość wolnych środków o kwotę 2.016.604,00 zł)

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1)po stronie planowanych dochodów 90.731.282,00 zł;

2)po stronie planowanych wydatków 106.687.886,00 zł

§ 3. 1)Ustala się deficyt budżetu stanowiący ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetu w wysokości 15.956.604,00 zł;

2)Deficyt budżetu, o którym mowa w pkt. 1 zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z : a) pożyczek w kwocie 877.396,00 zł;

b) zaciągniętych kredytów w kwocie 13.062.604,00 zł

c) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.016.604,00 zł;

§ 4. 1)Ustala się przychody budżetu w wysokości 18.372.775,00 zł

(2)

Id: RKXWI-NBFXM-NONIC-JKEJN-TMKDY. Podpisany Strona 2

§ 8. Plan wydatków budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2011 rok określony w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr V/58/2011 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia24.03.2011r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko- Zdrój na 2011 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 9. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011r. określone w załączniku Nr 3 do Uchwały NrV/58/2011 Rady Miejskiej w Busku- Zdroju z dnia 24.03.2011r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2011 rok otrzymują brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały .

§ 10. Zadania inwestycyjne roczne w 2011r. określone w załączniku Nr 4 do Uchwały Nr IV/50/2011 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 24.02.2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2011 rok otrzymują brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały .

§ 11. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2011 rok określone w załączniku Nr 5 do Uchwały Nr IV/50/2011Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 24.02.2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Busko- Zdrój na 2011r. otrzymują brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały .

§ 12. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjneplanowane do poniesienia w 2011 roku określone w załączniku Nr 6 do Uchwały Nr IV/50/2011 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 24.02.2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2011 rok otrzymują brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały .

§ 13. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorzadu terytorialnego w 2011 r. określone w załączniku Nr 7 do Uchwały NrIV/50/2011 Rady Miejskiej w Busku- Zdroju z dnia 24.02.2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gmiiny Busko-Zdrój na 2011 rok otrzymują brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały

§ 14. Dotacje celowe w 2011r. określone w załączniku Nr 11 do Uchwały Nr IV/50/2011 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 24.02.2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2011 rok otrzymują brzmienie jak załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały .

§ 15. Przychody i rozchody budżetu w 2011 r. określone w załączniku Nr 14 do Uchwały Nr IV/50/2011 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 24.02.2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2011 rok otrzymują brzmienie jak załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Busko-Zdrój

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Busku - Zdroju

mgr Justyna Nurek

(3)

Uzasadnienie

W związku ze zwrotem dotacji podmiotowej z 2010 roku przez Miejsko – Gminną Bibliotekę Publiczną w Busku – Zdroju, zwiększa się dochody budżetowe o kwotę: 6.100,00 zł (rozdział 92116). Z tej kwoty, 1.100,00 zł przeznacza się na zwiększenie wydatków budżetowych na zarządzanie kryzysowe (rozdział 75421, paragraf 4810).

Pozostałą kwotę 5.000,00 zł przeznacza się na Fundusz Wsparcia Policji (zabezpieczenie przez Powiatową Policję w Busku – Zdroju imprez, które są organizowane przez gminę). W 2010 roku gminie Nowy Korczyn została udzielona pomoc finansowa w kwocie: 5.000,00 zł z przeznaczeniem na odbudowę dróg gminnych wraz z podjazdami, które były zniszczone podczas powodzi. Gmina Nowy Korczyn nie rozliczyła się z udzielonej pomocy finansowej i dokonała zwrotu dotacji na kwotę: 5.000,00 zł. O tą kwotę zwiększamy dochody budżetowe (rozdział 60078). Całą tą kwotę przeznaczamy na pomoc finansową dla Miasta i Gminy Szczucin. Kwota ta ma być przeznaczona na pomoc mieszkańcom podczas powodzi z 2010 roku (rozdział 85278). W związku z realizacją projektu konkursowego pn. „ww. Wykluczamy Wykluczenie” zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę: 15.534,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa boiska minigolfa”. O tą kwotę zwiększa się przychody (tzw. „wolne środki”). Ta kwota wynika ze zwrotu niewykorzystanych środków finansowych na koniec 2010 roku przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku – Zdroju. W związku z realizacją projektu pn. „Kampania promocyjna Miasta i Gminy Busko – Zdrój oraz utworzenie centrum informacji turystycznej” dokonuje się zmian w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego. W związku z rozliczeniem wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2010 rok, zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę: 292.214,00 zł (rozdział 90019, paragraf 4300). O ta kwotę zwiększa się przychody (tzw. „wolne środki”). W związku z rozliczeniem dochodów i wydatków budżetowych w zakresie zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi za 2010 rok, zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę: 98.856,00 zł.

( w tym wydatki na zabezpieczenie czasu wolnego dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi i patologiom społecznym oraz na wydatki związane z placem zabaw przy Zespole Placówek Oświatowych Nr 1 w Busku – Zdroju). O tą kwotę zwiększa się przychody (tzw. „wolne środki”). W związku ze zmianą poręczenia udzielonego przez gminę Busku – Zdrój dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku – Zdroju na realizację projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Miasta i Gminy Busko – Zdrój”, zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę: 1.788.322,00 zł (rozdział 75704). Z tej kwoty, 1.706.322,00 zł przeznaczamy na dokapitalizowanie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku – Zdroju. Natomiast kwotę 50.000,00 zł przeznaczamy na zakup kamienia oraz kwotę 32.000,00 zł na wydatki, które dotyczą rozdziału 75023 – Urzędy gmin. Zmniejszamy wydatki budżetowe o łączną kwotę: 30.000,00 zł (rozdział 70005 – 10.000,00 zł, rozdział 90015 – 20.000,00 zł).

Całą tą kwotę przeznaczamy na wydatki związane z zakupem energii przy boisku sportowym (ORLIK). W związku z podpisanym w dniu 28 marca 2011 r. Aneksem Nr UDA-POKL.17.01.01-26-005/08-05 do umowy ramowej projektu systemowego pn. „Zainwestuj w siebie – zmień własną przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zwiększa się dochody i wydatki budżetowe o kwotę: 608.575,00 zł. Dokonuje się również zmian w budżecie w rozdziale 85214. W rozdziale 85395 zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę: 3.000,00 zł, natomiast w rozdziale 85195 zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę: 3.000,00 zł (dotyczy paragrafu 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom).

W rozdziale 85203 - „Ośrodki wsparcia” dokonuje się zmian w budżecie (zmniejsza się wydatki budżetowe w paragrafach: 4010, 4110, 4120, a zwiększa się wydatki w paragrafie: 4260). W rozdziale 01041 dokonuje się zmian w budżecie przy zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa ośrodka turystyczno – kulturalnego w Gadawie”.

Gmina Busko – Zdrój zamierza zaciągnąć pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na zadania inwestycyjne: „Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Busko – Zdrój” oraz „Uporządkowanie systemu kanalizacji deszczowej na terenie gminy Busko – Zdrój”. Pożyczki są bardziej korzystne dla budżetu gminy niż kredyty. W związku z tym dokonuje się zmian w budżecie po stronie przychodów. W związku ze zmianami należy również zmienić uchwalone załączniki do budżetu gminy na 2011 rok, które dotyczą wydatków (w tym inwestycyjnych), dotacji celowych, przychodów i rozchodów budżetu.

(4)

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BUSKO-ZDRÓJ NA 2011 ROK

(5)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/72/2011 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju

Zalacznik2.pdf

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BUSKO-ZDRÓJ NA 2011 ROK

(6)

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r.

(7)

Zalacznik4.pdf

ZADANIA INWESTYCJE ROCZNE W 2011 R.

(8)

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2011 rok

(9)

Zalacznik6.pdf

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne planowane do poniesienia w 2011 roku

(10)

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r.

(11)

Zalacznik8.pdf

DOTACJE CELOWE W 2011r.

(12)

Przychody i rozchody budżetu w 2011r.