Zarządzenie nr 1052/PRIK/2017 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 12 października 2017 roku

(1)

Zarządzenie nr 1052/PRIK/2017 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 12 października 2017 roku

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Słupska na 2017 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 32 ust. 2 pkt 4, art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz.1984, poz. 2260, poz. 1948; Dz. U. z 2017r.

poz. 191, poz. 60, poz. 659, poz. 933, poz.935, poz.1089, poz. 1475, poz. 1529, poz. 1537, poz. 60, poz. 1475, poz.1529)

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Słupska na 2017 r.:

1) zwiększa się plan dochodów budżetowych – Miasto Słupsk

o kwotę 1.116.124,00 zł według załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia zadania własne 1.112.000,00 zł

zadania zlecone 4.124,00 zł

2) zwiększa się plan wydatków budżetowych – Miasto Słupsk

o kwotę 1.436.189,00 zł według załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia zadania własne 1.432.065,00 zł

3) zmniejsza się plan wydatków budżetowych – Miasto Słupsk

o kwotę 433.750,00 zł według załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia zadania własne 433.750,00 zł

4) zwiększa się plan dochodów budżetowych – Miasto na prawach powiatu

o kwotę 184.924,00 zł według załącznika Nr 3 do niniejszego zarządzenia zadania zlecone 184.924,00 zł

5) zwiększa się plan wydatków budżetowych – Miasto na prawach powiatu

6) zmniejsza się plan wydatków budżetowych – Miasto na prawach powiatu

7) zwiększa się plan wydatków budżetowych współfinansowanych z Unii Europejskiej – Miasto Słupsk

o kwotę 27.530,00 zł według załącznika Nr 5 do niniejszego zarządzenia

(2)

zadania własne 27.530,00 zł

8) zmniejsza się plan wydatków budżetowych współfinansowanych z Unii Europejskiej – Miasto Słupsk

9) zwiększa się plan wydatków budżetowych współfinansowanych z Unii Europejskiej – Miasto na prawach powiatu

10) zmniejsza się plan wydatków budżetowych współfinansowanych z Unii Europejskiej – Miasto na prawach powiatu

§ 2.

Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet Miasta Słupska na 2017 rok wynosi:

Dochody ogółem 523.551.898,07 zł

w tym:

1) dochody bieżące 492.896.137,07 zł

z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 89.201.322,07 zł

2) dochody majątkowe 30.655.761,00 zł

z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 310.000,00 zł

Wydatki ogółem 526.630.191,07 zł

w tym:

1) wydatki bieżące 474.982.184,07 zł

z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 89.201.322,07 zł

2) wydatki majątkowe 51.648.007,00 zł

z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 310.000,00 zł

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Słupska.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

wz. PREZYDENTA

Miasta Słupska

Krystyna Danilecka – Wojewódzka ZASTĘPCA PREZYDENTA

(3)

UZASADNIENIE

1. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zwiększa się plan dochodów i wydatków:

- w rozdziale 85216 o kwotę 1.128.200,- zł zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 142/239.5/2017 z dnia 9 października 2017 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,

- w rozdziale 85502 o łączną kwotę 4.124,- zł zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 134/272/2017 z dnia 4 października br. z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” i koszty obsługi, - w rozdziale 85395 o kwotę 16.200,- zł zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 127kor/10.2/2017 z dnia 9 października br. z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka na wypłatę świadczeń osobom, które złożyły wniosek o jego przyznanie w II kwartale. (Zał. Nr 1 i 2)

2. Na wniosek Zarządu Infrastruktury Miejskiej przesuwa się środki w rozdziale 71035 w kwocie 4.000,- zł z przeznaczeniem na zawarcie umowy zlecenia na uzupełnienie alfabetycznego spisu osób pochowanych, księgi grobów za lata 2014, 2015, 2016 oraz uzupełnienie bazy danych w ewidencji komputerowej w nowo zakupionym programie w pozycji

„rodzaj grobów” do interaktywnego administrowania cmentarzy komunalnych w roku 2017.

(Zał. Nr 2)

3. Na wniosek Urzędu Stanu Cywilnego przesuwa się środki w rozdziale 75011 w kwocie 300,- zł z przeznaczeniem na opłacenie usługi w zakresie obsługi szatni w Pałacu Ślubów oraz na zakup upominków i kwiatów na uroczystości zawarcia małżeństwa i jubileuszy długoletniego pożycia małżeńskiego. (Zał. Nr 2)

4. Na wniosek Wydziału Obsługi Rady Miejskiej przesuwa się środki w rozdziale 75022 w kwocie 5.200,- zł z przeznaczeniem na:

- pokrycie kosztów podróży służbowych radnych oraz zmian w składzie i organizacji Rady Miejskiej (kwota 1.500,- zł),

- konserwację kserokopiarki (kwota 200,- zł),

- wymianę i renowację mebli w gabinecie Przewodniczącej Rady Miejskiej (kwota 3.500,- zł) (Zał. Nr 2)

(4)

5. Na wniosek Gabinetu Prezydenta Miasta Słupska przesuwa się środki z rozdziału 75023 do rozdziału 75075 w kwocie 3.000,- zł z przeznaczeniem na zakup materiałów promocyjnych m.in. publikacji książkowych. (Zał. Nr 2)

6. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 2 przesuwa się środki w rozdziale 80101 w kwocie 500,- zł z przeznaczeniem na zakup urządzenia sieciowego zabezpieczającego cały sprzęt komputerowy w szkole przed treściami niepożądanymi. (Zał. Nr 2)

7. Na wniosek Wydziału Edukacji przesuwa się środki z rozdziału 80195 do rozdziału 80101 Szkoły Podstawowej Nr 11 w kwocie 100,- zł z przeznaczeniem na organizację i zakup materiałów do wykonania i zaprojektowania wystroju Pałacu Aureus w Słupsku z okazji Dnia Edukacji Narodowej. (Zał. Nr 2)

8. Na wniosek Wydziału Edukacji przesuwa się środki w rozdziale 80195 w kwocie 1.500,- zł do I Liceum Ogólnokształcącego z przeznaczeniem na zorganizowanie koncertu jubileuszowego z okazji 30 – lecia chóru „Kantele”. (Zał. Nr 2 i 4)

9. Na wniosek Przedszkola Miejskiego Nr 9 przesuwa się środki w rozdziale 80104 w kwocie 202,- zł z przeznaczeniem na okresowe badania lekarskie pracowników. (Zał. Nr 2)

10. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 5 przesuwa się środki w rozdziale 80146 w kwocie 8.398,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie dokształcania zawodowego nauczycieli. W związku z reformą systemu oświaty nauczyciele podejmują studia podyplomowe podwyższające kwalifikacje oraz w celu uzyskania uprawnień do nauczania drugiego, alternatywnego przedmiotu. (Zał. Nr 2)

11. Na wniosek Wydziału Edukacji przesuwa się środki w rozdziale 80146 w kwocie 4.080,- zł z przeznaczeniem na:

- udział pracownika Przedszkola Miejskiego Nr 8 w szkoleniu dotyczącym nowego Systemu Informacji Oświatowej. (kwota 280,- zł),

- przygotowanie pedagogiczne z zakresu doradztwa zawodowego w celu wprowadzania zajęć aktywizujących i przygotowujących do planowania kształcenia i kariery zawodowej w II Liceum Ogólnokształcącym (kwota 4.080,- zł). (Zał. Nr 2 i 4)

12. Na wniosek Przedszkola Miejskiego Nr 19 przesuwa się środki w rozdziale 80146 w kwocie 2.000,- zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów na studia podyplomowe „Zarządzanie oświatą” dla nauczyciela w ramach dokształcania i doskonalenia kadry pedagogicznej. (Zał. Nr 2)

13. Na wniosek Słupskiego Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85158 o kwotę 14.237,- zł z przeznaczeniem na odprawę emerytalną dla pracownika placówki.

(5)

Zwiększenie zostanie pokryte środkami z rezerwy celowej na wydatki bieżące na wypłatę wynagrodzeń o charakterze jednorazowym tj. odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe i inne oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń t.j. odszkodowania, rekompensaty lub inne świadczenia z powodu restrukturyzacji zatrudnienia z przyczyn niedotyczących pracowników zatrudnionych w jednostkach budżetowych Miasta w rozdziale 75818 (kwota 14.237,- zł). (Zał. Nr 2)

14. Na wniosek Domu Pomocy Społecznej „Leśna Oaza” przesuwa się środki z budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie z rozdziału 85214 do rozdziału 85202 DPS „Leśna Oaza” w kwocie 13.000,- zł z przeznaczeniem na wykonanie remontu łazienki w Domu Pomocy Społecznej „Leśna Oaza” w części tzw. „starego bloku”, gdzie mieszkają osoby niepełnosprawne poruszające się tylko na wózkach inwalidzkich. Z uwagi na stan techniczny łazienka jest nieczynna, ponieważ zagraża bezpieczeństwu mieszkańcom i nie spełnia standardów określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie Domów pomocy społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. (Zał. Nr 2 i 4)

15. Na wnioski Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zwiększa się plan wydatków w rozdziałach 85219, 85228, 85504, 85508 o łączną kwotę 174.593,- zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych dla pracowników usług opiekuńczych oraz asystentów rodziny i koordynatorów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Zwiększenie zostanie pokryte środkami z rezerwy celowej na wydatki bieżące na wypłatę wynagrodzeń o charakterze jednorazowym tj. odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe i inne oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń t.j. odszkodowania, rekompensaty lub inne świadczenia z powodu restrukturyzacji zatrudnienia z przyczyn niedotyczących pracowników zatrudnionych w jednostkach budżetowych Miasta w rozdziale 75818 (kwota 174.593,- zł). (Zał Nr 2)

16. Na wniosek Wydziału Edukacji przesuwa się środki z budżetu Wydziału Edukacji do budżetu II Liceum Ogólnokształcącego w rozdziale 85415 w kwocie 620,- zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłku szkolnego. (Zał. Nr 2 i 4)

17. Na wniosek Wydziału Edukacji przesuwa się środki z rozdziału 85495 do rozdziału 85416 Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w kwocie 500,- zł z przeznaczeniem na nagrody Dyrektora szkoły dla wyróżniających się uczniów. (Zał. Nr 2 i 4)

18. Na wniosek Zarządu Infrastruktury Miejskiej przesuwa się środki z rozdziału 90015 do rozdziału 90095 w kwocie 20.000,- zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej do fontann oraz oświetlenia parków i skwerów w Mieście Słupsk. (Zał. Nr 2)

(6)

19. Na wniosek Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska przesuwa się środki w rozdziale 90019 w kwocie 740,- zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej zgodnie z zapisami art. 400a ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2017 r. poz. 519 ze zm.) finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej obejmuje między innymi finansowanie edukacji ekologicznej oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju. (Zał. Nr 2)

20. Na wniosek Zarządu Infrastruktury Miejskiej przesuwa się środki z budżetu Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w rozdziale 90019 w kwocie 50.000,- zł z przeznaczeniem na wykonanie prac pielęgnacyjnych drzew na terenach zieleni miejskiej w Słupsku. (Zał. Nr 2)

21. Na wniosek Wydziału Kultury przesuwa się środki z rozdziału 92105 do rozdziału 92195 w kwocie 2.500,- zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów podróży i zakwaterowanie członków komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora Polskiej Filharmonii „Sinfonia Baltica” im.

Wojciecha Kilara. (Zał. Nr 2)

22. Na wniosek Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przesuwa się środki w rozdziale 92604 w kwocie 40.000,- zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na dzierżawę lodowiska wraz z wypożyczalnią oraz rolbą i innym niezbędnym sprzętem. (Zał. Nr 2)

23. Na wnioski Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85321 o łączną kwotę 168.724,- zł zgodnie z decyzjami Wojewody Pomorskiego Nr 129/196/2017 i Nr 130/196/2017 z dnia 3 października br. z przeznaczeniem na:

- sfinansowanie kosztów obsługi i korespondencji związanej z wydawaniem legitymacji dokumentujących niepełnosprawność albo stopień niepełnosprawności (kwota 28.724,- zł), - sfinansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych i wydawanie przez zespoły kart parkingowych (kwota 140.000,- zł) (Zał. Nr 3 i 4)

24. Na wniosek Wydziału Organizacji Urzędu przesuwa się środki w rozdziale 75023 w kwocie 1.500,- zł z przeznaczeniem na konserwację i naprawę kserokopiarek oraz konserwację instalacji centralnego ogrzewania. (Zał. Nr 4)

25. Na wniosek Zespołu Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego przesuwa się środki w rozdziale 80140 w kwocie 1.295,- zł z przeznaczeniem na wyjazd służbowy nauczycieli wraz z młodzieżą na galę wręczania nagród w konkursie pn. „Postaw na słońce” w Ministerstwie Środowiska. (Zał. Nr 4)

(7)

26. Na wniosek Domu Pomocy Społecznej „Leśna Oaza” zwiększa się plan w rozdziale 85202 o kwotę 92.860,- zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych dla pracownika placówki.

Zwiększenie zostanie pokryte środkami z rezerwy celowej na wydatki bieżące na wypłatę wynagrodzeń o charakterze jednorazowym tj. odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe i inne oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń t.j. odszkodowania, rekompensaty lub inne świadczenia z powodu restrukturyzacji zatrudnienia z przyczyn niedotyczących pracowników zatrudnionych w jednostkach budżetowych Miasta w rozdziale 75818 (kwota 92.860,- zł). (Zał. Nr 2 i 4)

27. Na wniosek Wydziału Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu przesuwa się środki w rozdziale 70005 w kwocie 1.500,- zł z przeznaczeniem na dokonanie płatności za postępowanie komornicze. (Zał. Nr 4)

28. Na wniosek Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności przesuwa się środki w rozdziale 85321 w kwocie 7.000,- zł z przeznaczeniem na:

- konserwację windy dla osób niepełnosprawnych (kwota 500,- zł), - usługi pocztowe (kwota 6.500,- zł). (Zał. Nr 4)

29. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 2 przesuwa się środki w rozdziale 85395 w kwocie 290,- zł w ramach projektu pn. „Szansa na sukces - podniesienie jakości edukacji ogólnej w słupskich szkołach podstawowych” z przeznaczeniem na wypłatę średniej urlopowej dla nauczycieli biorących udział w/w projekcie. (Zał. Nr 4)

30. Na wniosek Przedszkola Miejskiego Nr 19 przesuwa się środki w rozdziale 85395 w kwocie 27.240,- zł w ramach projektu pn. „Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w ramach MOF Słupska” z przeznaczeniem na zakup materiałów oraz drobnego wyposażenia. (Zał. Nr 5) 31. Na wniosek Wydziału Inwestycji przesuwa się środki w rozdziale 80130 w kwocie 1.861,- zł w ramach projektu pn. „Szkoła zawodowa szkołą dobrego wyboru – modernizacja wyposażenie trzech ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w Słupsku” z przeznaczeniem na dodatkowe roboty modernizacyjne budynku Zespołu Szkół Technicznych nie ujęte w zamówieniu a niezbędne do kompleksowego wykonania przedmiotu umowy. (Zał. Nr 6)

Zmiany wprowadzone niniejszym zarządzeniem:

1. Nie wpływają na zmianę wyniku budżetu (deficyt nie ulega zmianie).

2. Nie wpływają na zmianę wyniku operacyjnego budżetu (nadwyżka operacyjna nie ulega zmianie).

3. Indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia wyniesie 4,06 % (przy dopuszczalnym wskaźniku na 2017 rok – 6,62 %).