DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO BILANSU

(1)

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO BILANSU

Nota 1A

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE 30.06.2005 31.12.2004 30.06.2004

a) koszty zakończonych prac rozwojowych

b) wartość firmy

c) koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: 688 198 27

- oprogramowanie komputerowe 688 198 27

d) inne wartości niematerialne i prawne ^{0 0}⁰

e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne razem 688 198 27

(2)

Nota 1B

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

a b c d e

nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:

koszty

zakończonych prac rozwojowych

wartość firmy

-

oprogramowanie komputerowe

inne wartości niematerialne i

prawne

zaliczki na wartości niematerialne i

prawne

Wartości niematerialne

i prawne, razem

a) wartość brutto wartości

niematerialnych i prawnych na początek

okresu 27 27 14 41

b) zwiększenia (z tytułu) 888 888 888

nabycie wartości niematerialnych i

prawnych 888 888 888

c) zmniejszenia (z tytułu) 0

- 0

d) wartość brutto wartości

niematerialnych i prawnych na koniec

okresu 915 915 14 929

e) skumulowana amortyzacja

(umorzenie) na początek okresu 54 54 14 68

f) amortyzacja za okres (z tytułu) 173 173 173

- amortyzacja naliczona 173 173 173

g) skumulowana amortyzacja

(umorzenie) na koniec okresu 227 227 14 241

h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości

na początek okresu 0

- zwiększenie 0

- zmniejszenie 0

i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości

na koniec okresu 0

j) wartość netto wartości niematerialnych

i prawnych na koniec okresu 688 688 0 688

(3)

Nota 1C

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA

WŁASNOŚCIOWA) 30.06.2005 31.12.2004 30.06.2004

a) własne 688 198 27

b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej

umowy, w tym umowy leasingu, w tym: ^{0 0}⁰

-

Wartości niematerialne i prawne razem 688 198 27

Nota 2A

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE 30.06.2005 31.12.2004 30.06.2004

a) środki trwałe, w tym: 35 418 35 067 34 362

- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 970 970 970

- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 19 676 18 326 17 162

- urządzenia techniczne i maszyny 13 737 15 020 15 370

- środki transportu 767 530 599

- inne środki trwałe 268 221 261

b) środki trwałe w budowie ³⁵⁷ ^{2 512} ^{2 265}

c) zaliczki na środki trwałe w budowie 57

Rzeczowe aktywa trwałe, razem 35 775 37 636 36 627

(4)

Nota 2B

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

- grunty (w tym prawo

użytkowania wieczystego

gruntu)

- budynki, lokale i obiekty

inżynierii lądowej i wodnej

- urządzenia techniczne i maszyny

- środki

transportu - inne środki

trwałe Środki trwałe, razem

a) wartość brutto środków

trwałych na początek okresu 970 20 343 32 464 1 306 846 55 929

b) zwiększenia (z tytułu) 0 1 663 709 497 159 3 028

- zakup środków trwałych 1 663 709 497 159 3 028

- umowa leasingu

finansowego 0

- 0

c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 11 237 0 248

- sprzedaż 11 237 248

- likwidacja 0

- 0

d) wartość brutto środków

trwałych na koniec okresu 970 22 006 33 162 1 566 1 005 58 709

e) skumulowana amortyzacja

(umorzenie) na początek okresu 0 2 017 17 444 776 625 20 862

f) amortyzacja za okres (z tytułu) 0 313 1 981 23 112 2 429

- zwiększenia 313 1 986 120 112 2 531

- zmniejszenia 5 97 102

-

g) skumulowana amortyzacja

(umorzenie) na koniec okresu 0 2 330 19 425 799 737 23 291

h) odpisy z tytułu trwałej utraty

wartości na początek okresu 0

- zwiększenie 0

- zmniejszenie 0

i) odpisy z tytułu trwałej utraty

wartości na koniec okresu 0 0 0 0 0 0

j) wartość netto środków trwałych

na koniec okresu 970 19 676 13 737 767 268 35 418

Nota 2C

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA

WŁASNOŚCIOWA) 30.06.2005 31.12.2004 30.06.2004

a) własne 35 418 35 067 34 362

b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej

umowy, w tym umowy leasingu, w tym:

-

Środki trwałe bilansowe razem 35 418 35 067 34 362

(5)

Nota 2D

ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO 30.06.2005 31.12.2004 30.06.2004 używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy,

w tym umowy leasingu, w tym: ^{600 600}⁵⁵⁹

- wartość gruntów użytkowanych wieczyście

Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem 600 600 559

Nota 3A

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE 30.06.2005 31.12.2004 30.06.2004

a) należności od jednostek powiązanych, w tym:

- od jednostek zależnych (z tytułu)

-

- od jednostek współzależnych (z tytułu)

-

- od jednostek stowarzyszonych (z tytułu)

-

- od znaczącego inwestora (z tytułu)

-

- od jednostki dominującej (z tytułu)

-

b) od pozostałych jednostek (z tytułu)

Należności długoterminowe netto

c) odpisy aktualizujące wartość należności

Należności długoterminowe brutto 0 0 0

Nota 3B

ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG

TYTUŁÓW) 30.06.2005 31.12.2004 30.06.2004

a) stan na początek okresu

-

b) zwiększenia (z tytułu)

-

c) zmniejszenia (z tytułu)

-

d) stan na koniec okresu 0 0 0

-

(6)

Nota 3C

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH 30.06.2005 31.12.2004 30.06.2004

Stan na początek okresu

a) zwiększenia (z tytułu)

-

b) zmniejszenia (z tytułu)

-

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

długoterminowych na koniec okresu

Nota 3D

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA

WALUTOWA) jednostka waluta 30.06.2005 31.12.2004 30.06.2004

a) w walucie polskiej

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)

b1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł.

-

pozostałe waluty w tys. zł.

Należności długoterminowe, razem

Nota 4A

ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP

RODZAJOWYCH) 30.06.2005 31.12.2004 30.06.2004

-

Nota 4B

ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I

PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) 30.06.2005 31.12.2004 30.06.2004

-

b) zwiększenia (z tytułu) ZAKUP

-

(7)

Nota 4C

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE 30.06.2005 31.12.2004 30.06.2004

a) w jednostkach zależnych 35 203 53 53

- udziały lub akcje 35 203 53 53

- dłużne papiery wartościowe

- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

-

- udzielone pożyczki

- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

-

b) w jednostkach współzależnych

- udziały lub akcje

-

c) w jednostkach stowarzyszonych

-

d) w znaczącym inwestorze

-

e) w jednostce dominującej

-

f) w pozostałych jednostkach 204 200 200

- udziały lub akcje 204 200 200

Długoterminowe aktywa finansowe, razem ^{35 407} ²⁵³ ²⁵³

(8)

Nota 4D

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH

PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:

30.06.2005 31.12.2004 30.06.2004

a) wartość firmy jednostek podporządkowanych

- jednostek zależnych

- jednostek współzależnych

- jednostek stowarzyszonych

b) ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych

- jednostek zależnych

- jednostek współzależnych

- jednostek stowarzyszonych

Nota 4E

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE 30.06.2005 31.12.2004 30.06.2004

a) wartość firmy brutto na początek okresu

-

c) zmniejszenia ( z tytułu)

-

d) wartość firmy brutto na koniec okresu

e) odpis wartości firmy na początek okresu

f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)

-

g) odpis wartości firmy na koniec okresu

h) wartość firmy netto na koniec okresu

Nota 4F

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI

WSPÓŁZALEŻNE 30.06.2005 31.12.2004 30.06.2004

-

(9)

Nota 4G

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI

STOWARZYSZONE 30.06.2005 31.12.2004 30.06.2004

-

Nota 4H

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI

ZALEŻNE 30.06.2005 31.12.2004 30.06.2004

a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu

-

d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu

e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu

f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)

-

g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu

h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu

Nota 4I

WSPÓŁZALEŻNE 30.06.2005 31.12.2004 30.06.2004

-

Nota 4J

(10)

STOWARZYSZONE 30.06.2005 31.12.2004 30.06.2004

-

Nota 4K

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW

FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) 30.06.2005 31.12.2004 30.06.2004

a) stan na początek okresu 253 248 248

- udziały w "Ceramice Marconi" 53 48 48

- akcje w Grupa PSB S.A. 200 200 200

b) zwiększenia (z tytułu) 35 154 5 0

- nabycie udziałów w "Ceramice Marconi" 35 150 5

- nabycie akcji w Grupa PSB S.A. ⁴

-

d) stan na koniec okresu 35 407 253 248

- udziały w "Ceramice Marconi" 35 203 53 53

- akcje w Grupa PSB S.A. ^{204 200}²⁰⁰

(11)

Nota 4L

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH

Lp. a b c d e f g h i j k l

nazwa (firma) jednostki siedziba przedmiot charakter powiązania zastosowana korekty wartość procent udział w ogólnej wskazanie innej ze wskazaniem

przedsiębiorstwa metoda aktualizujące bilansowa posiadanego liczbie głosów niż określona

pod

formy prawnej

(jednostka zależna, współzależna, stowarzyszona, z wyszczególnieniem

powiązań bezpośrednich i

pośrednich)

konsolidacji / wycena metodą praw

własności, bądź wskazanie, że

jednostka nie podlega konsolidacji /

wycenie metodą praw

własności

data objęcia kontroli / współkontroli

/ uzyskania znaczącego wpływu

wartość udziałów / akcji według

ceny nabycia

wartość (razem)

udziałów / akcji

kapitału zakładowego

na walnym zgromadzeniu

lit. j) lub k), podstawy

kontroli / współkontroli /

znaczącego wpływu

1

Ceramika Marconi

Sp. z o.o. Piechowice ul.Jeleniogórska 7

produkcja płytek

ceramicznych jednostka zależna

jednostka nie podlega

konsolidacji 29.10.2003 35203 35203 100 100

Nota 4M

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH

- cd.

Lp. a

m n o p r s t

kapitał własny jednostki, w tym: aktywa przychody nieopłacona otrzymane lub

nazwa jednostki pozostały kapitał

własny, w tym:

zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w

tym:

należności jednostki, w

tym: jednostki, ze przez emitenta należne

kapitał

zakładowy należne wpłaty na

kapitał zakładowy

(wartość ujemna)

kapitał zapasowy

zysk (strata) z

lat ubiegłych

zysk (strata)

netto

- zobowiąza-

nia długo- terminowe

- zobowiąza-

nia krótko- terminowe

- należności

długo- terminowe

- należności

krótko- terminowe

razem sprzedaży wartość udziałów /

akcji w jednostce

dywidendy od jednostki za

ostatni rok obrotowy

1

Ceramika Marconi Sp. z o.o. 35050 150 634 431 36232

(12)

Nota 4N

UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH

Lp. a b c d e f g h i

kapitał własny jednostki, w

tym:

nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem

formy prawnej siedziba przedmiot

przedsiębiorstwa - kapitał zakładowy

% posiadanego

kapitału zakładowego

udział w ogólnej liczbie głosów na

walnym zgromadzeniu

nieopłacona przez podmiot

wartość udziałów / akcji

otrzymane lub należne dywidendy za

ostatni rok obrotowy

1

Grupa PSB S.A. Busko Zdrój sprzedaż

hurtowa 13 594 1 2 nie dotyczy nie dotyczy

(13)

Nota 4O

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

jednostka waluta 30.06.2005 31.12.2004 30.06.2004

a) w walucie polskiej PLN 35 407 253 253

b1. jednostka/waluta

-

Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe

aktywa finansowe, razem 35407 253 253

Nota 4P

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)

30.06.2005 31.12.2004 30.06.2004

A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość

bilansowa)

a) akcje (wartość bilansowa):

- korekty aktualizujące wartość (za okres)

- wartość na początek okresu

- wartość według cen nabycia

b) obligacje (wartość bilansowa):

c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

c1)

c2)

B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach

pozagiełdowych (wartość bilansowa)

c1)

c2)

(14)

C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku

regulowanym (wartość bilansowa)

c1)

c2)

D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) 253 248 248

a) akcje i udziały (wartość bilansowa): 253 248 248

- korekty aktualizujące wartość (za okres) 35 154 5

- wartość na początek okresu 253 248 248

- wartość według cen nabycia 253 248 248

c1)

c2)

Wartość według cen nabycia, razem ^{253 253}²⁴⁸

Wartość na początek okresu, razem 253 248 248

Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem 35 154 5 0

Wartość bilansowa, razem ^{35 407} ²⁵³ ²⁴⁸

Nota 4Q

UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE

(STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta 30.06.2005 31.12.2004 30.06.2004

-

Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe

aktywa finansowe, razem

(15)

Nota 4R

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU) 30.06.2005 31.12.2004 30.06.2004

-

Inne inwestycje długoterminowe, razem

Nota 4S

ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI

DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) 30.06.2005 31.12.2004 30.06.2004

-

d) stan na koniec okresu

-

Nota 4T

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA

WALUTOWA) jednostka waluta 30.06.2005 31.12.2004 30.06.2004

-

Inne inwestycje długoterminowe, razem 0,00 0,00 0,00

Nota 5A

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO

PODATKU DOCHODOWEGO 30.06.2005 31.12.2004 30.06.2004 1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na

początek okresu, w tym: ^{368 268}²⁶⁸

a) odniesionych na wynik finansowy 368 268 268

-

b) odniesionych na kapitał własny

-

c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy

-

2. Zwiększenia ^{208 275}⁵⁵

a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi

różnicami przejściowymi (z tytułu) ^{208 275}⁵⁵

- odpisy aktualizujące wartość należność 73 100 47

(16)

- odpisy aktualizujące wartość zapasów 67 7

-rezerwy na świadczenia emerytalne i urlopowe 42

-różnice kursowe ujemne z wyceny bilansowej 72 59

- inne 63 7 1

b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą

podatkową (z tytułu)

-

c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami

przejściowymi (z tytułu)

-

d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z

tytułu)

-

e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w

związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)

-

3. Zmniejszenia 154 175 153

a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi

różnicami przejściowymi (z tytułu) ^{154 175}¹⁵³

- odpisy aktualizujące wartość zapasów 60 38

- inne 6 8 8

-odpisy aktualizujące należności 59

-rezerwy na świadczenia urlopowe 30

- zrealizowane różnice kursowe 59 107 107

b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą

podatkową (z tytułu)

-

c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami

przejściowymi (z tytułu)

-

d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z

tytułu)

-

e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w

związku z ujemnymi różnicami przejściowymi ( z tytułu)

-

4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na

koniec okresu, razem, w tym: ^{422 368}¹⁷⁰

a) odniesionych na wynik finansowy 422 368 170

-

b) odniesionych na kapitał własny

-

c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy

-

Nota 5B

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE 30.06.2005 31.12.2004 30.06.2004

a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:

-

b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:

-

Inne rozliczenia międzyokresowe, razem

(17)

Nota 6A

ZAPASY 30.06.2005 31.12.2004 30.06.2004

a) materiały ^{4 993} ^{3 194} ^{4 171}

b) półprodukty i produkty w toku 1 782 692 225

c) produkty gotowe 15 619 13 680 10 496

d) towary 843 716 464

e) zaliczki na dostawy 62

Zapasy, razem 23 299 18 282 15 356

Nota 7A

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE 30.06.2005 31.12.2004 30.06.2004

a) od jednostek powiązanych 76 76 0

- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 76 76 0

- do 12 miesięcy 76 76 0

- powyżej 12 miesięcy

- inne

- dochodzone na drodze sądowej

b) należności od pozostałych jednostek 24 419 18 879 25 895

- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 23 613 18 236 25 657

- do 12 miesięcy 23 613 18 236 25 657

- powyżej 12 miesięcy

- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i

zdrowotnych oraz innych świadczeń ^{359 380}

- inne 447 263 238

- dochodzone na drodze sądowej

Należności krótkoterminowe netto, razem 24 495 18 955 25 895

c) odpisy aktualizujące wartość należności 1 956 1 755 1 601

Należności krótkoterminowe brutto, razem 26 451 20 710 27 496

Nota 7B

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK

POWIĄZANYCH 30.06.2005 31.12.2004 31.12.2004

a) z tytułu dostaw i usług, w tym: 76 76 0

- od jednostek zależnych 76 76

- od jednostek współzależnych

- od jednostek stowarzyszonych

- od znaczącego inwestora

- od jednostki dominującej

b) inne, w tym:

- od jednostek zależnych

- od jednostek współzależnych

- od jednostek stowarzyszonych

- od znaczącego inwestora

- od jednostki dominującej

c) dochodzone na drodze sądowej, w tym:

- od jednostek zależnych - od jednostek współzależnych - od jednostek stowarzyszonych - od znaczącego inwestora - od jednostki dominującej

(18)

Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto,

razem ^{76 76}⁰

d) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek

powiązanych

Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych

brutto, razem ⁷⁶ ⁷⁶ ⁰

Nota 7C

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH 30.06.2005 31.12.2004 30.06.2004

Stan na początek okresu 1 755 1 749 1 749

a) zwiększenia (z tytułu) 1 017 740 263

- odpisy na nalezności przeterminowane i sporne 1 017 740 263

b) zmniejszenia (z tytułu) 816 734 411

- wykorzystanie odpisów aktualizujących

- rozwiązanie odpisów aktualizujących 816 752 411

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

krótkoterminowych na koniec okresu ^{1 956} ^{1 755} ^{1 601}

Nota 7D

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA

WALUTOWA) 30.06.2005 31.12.2004 30.06.2004

a) w walucie polskiej 20 507 16 844 27 496

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 5 944 3 866 0

b1. jednostka/waluta 1/USD ⁸⁰ ²⁰

po przeliczeniu na tys. zł 268 60

b2. jednostka/waluta 1/EUR 1 399 933

po przeliczeniu na tys. zł 5 676 3 805

pozostałe waluty w zł 1

Należności krótkoterminowe, razem 26 451 20 710 27 496

Nota 7E

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O

POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: 30.06.2005 31.12.2004 30.06.2004

a) do 1 miesiąca 5 537 9 446 8 248

b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy ^{10 001} ^{2 356} ^{9 756}

c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 2 460 2 289 2 889

d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku 171 122

e) powyżej 1 roku 1 633 1 257

f) należności przeterminowane 5 843 5 977 4 986

Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) 25 645 20 068 27 258 g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług -1 956 -1 755 -1 601 Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) 23 689 18 313 25 657

(19)

Nota 7F

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG,

PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIE SPŁACONE W OKRESIE:

30.06.2005 31.12.2004 30.06.2004

a) do 1 miesiąca 2 964 2 837 2 852

b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 1 174 3 258 1 415

c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 900 578 458

d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku 760 152 254

e) powyżej 1 roku 45 54 7

Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem

(brutto) ^{5 843} ^{5 977} ^{4 986}

f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług,

przeterminowane ^{-1 956} ^{-1 755} ^{-1 601}

Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem

(netto) ^{3 887} ^{4 222} ^{3 385}

Nota 8

Ogólna wartość należności (długo- i krótkoterminowych) wynosi 26.451 tys. zł.

Wartość należności spornych wynosi 277 tys. zł

Wartość należności przeterminowanych wynosi 5.843 tys. zł, w tym na 3.887 tys. zł nie dokonano odpisów aktualizujących.

Nota 9A

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE 30.06.2005 31.12.2004 30.06.2004

a) w jednostkach zależnych 0 150

- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach

-

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

- dopłaty zwrotne w "Ceramice Marconi" 150

b) w jednostkach współzależnych

-

c) w jednostkach stowarzyszonych

-

(20)

-

d) w znaczącym inwestorze

-

e) w jednostce dominującej

-

f) w pozostałych jednostkach 1 047

- dłużne papiery wartościowe 1 047

-

g) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 18 109 55 381 6 168

- środki pieniężne w kasie i na rachunkach 1 964 55 381 6 168

- inne środki pieniężne ^{16 145}

- inne aktywa pieniężne

Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 19 156 55 531 6 168

Nota 9B

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

30.06.2005 31.12.2004 30.06.2004

a) w walucie polskiej 1 047

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w w tys. zł

Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa

finansowe, razem ^{1 047}

(21)

Nota 9C

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)

30.06.2005 31.12.2004 30.06.2004 A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość

bilansowa) 1 047,00

a) akcje (wartość bilansowa)

- wartość godziwa

- wartość rynkowa

b) obligacje (wartość bilansowa)

- wartość godziwa

- wartość rynkowa

- wartość według cen nabycia 1 047

c) inne - wg grup rodzajowych

c1)

- wartość godziwa

- wartość rynkowa

c2)

B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach

pozagiełdowych (wartość bilansowa)

- wartość godziwa

- wartość rynkowa

- wartość godziwa

- wartość rynkowa

c1)

- wartość godziwa

- wartość rynkowa

c2)

C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku

regulowanym (wartość bilansowa)

- wartość godziwa

- wartość rynkowa

- wartość godziwa

- wartość rynkowa

c1)

- wartość godziwa

- wartość rynkowa

c2)

D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)

(22)

- wartość godziwa

- wartość rynkowa

- wartość godziwa

- wartość rynkowa

c1)

- wartość godziwa

- wartość rynkowa

c2)

Wartość według cen nabycia, razem

Wartość na początek okresu, razem

Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem

Wartość bilansowa, razem 1 047

Nota 9D

UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA

WALUTOWA) 30.06.2005 31.12.2004 30.06.2004

a) w walucie polskiej 150

po przeliczeniu na tys. zł

-

0 150 0

Nota 9E

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE

(STRUKTURA WALUTOWA) 30.06.2005 31.12.2004 30.06.2004

a) w walucie polskiej 17 025 54 546 183

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 1 084 835 0

b1. jednostka/waluta 1/EUR 212 174

po przeliczeniu na tys. zł 860 601

b2. jednostka/waluta 1/USD 67 78

po przeliczeniu na tys. zł ²²⁴ ²³⁴

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem 18 109 55 381 183