Informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za I półrocze 2016 roku Toruń, sierpień 2016 rok

(1)

z dnia 23 sierpnia 2016 r.

Informacja

o przebiegu wykonania bud żetu

Województwa Kujawsko-Pomorskiego za I półrocze 2016 roku

Toru ń, sierpień 2016 rok

(2)

I Informacja ogólna 5

II Część tabelaryczna 9

1 Załącznik Nr 1 Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia.

Plan na 2016 rok

10 Wykonanie w I półroczu 2016 roku

2 Załącznik Nr 2 Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2016 rok

3 Załącznik Nr 3 Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków.

Plan na 2016 rok

4 Załącznik Nr 4 Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2016 rok

5 Załącznik Nr 5 Wynik budżetowy i finansowy. Plan na 2016 rok 64

Wykonanie w I półroczu 2016 roku

6 Załącznik Nr 6 Działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013. Plan na 2016 rok

7 Załącznik Nr 7 Działania realizowane w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Plan na 2016 rok

8 Załącznik Nr 8 Projekty i działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020. Plan na 2016 rok

9 Załącznik Nr 9 Pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych. Plan na 2016 rok 71 Wykonanie w I półroczu 2016 roku

10 Załącznik Nr 10 Wydatki na zadania inwestycyjne. Plan na 2016 rok 72 Wykonanie w I półroczu 2016 roku

11 Załącznik Nr 11 Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Plan na 2016 rok

12 Załącznik Nr 12 Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa. Plan na 2016 rok

13 Załącznik Nr 13 Dochody i wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej. Plan na 2016 rok

14 Załącznik Nr 14 Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Plan na 2016 rok

(3)

Plan na 2016 rok

Wykonanie w I półroczu 2016 roku

III Część opisowa Informacji z wykonania budżetu województwa za I półrocze 2016 roku 111

1 Dochody 112

2 Wydatki 166

3 286

4 291

5 296

6 298

7 Wydzielone rachunki dochodów 318

IV Informacja dodatkowa 320

1 Informacja o środkach Funduszu Pracy 321

2 Informacja o środkach z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 324

3 326

4 328

V Informacja porównawcza (I półrocze 2015 r. i I półrocze 2016 r.) 333

1 Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 334

Zestawienie porównawcze wg źródeł pochodzenia

2 Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 347

Zestawienie porównawcze wg zadań

VI Wykaz wojewódzkich jednostek organizacyjnych wg stanu na dzień 30 czerwca 2016 roku 364

1 Tabela Nr 1 Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2016 r. 114 Zestawienie wg źródeł pochodzenia

2 Tabela Nr 2 Wykaz udzielonych dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego, na wnioski złożone do 15 grudnia 2015 r.

276

3 Tabela Nr 3 Wykaz zadań remontowych do realizacji w 2016 roku 285

4 Tabela Nr 4 Wykaz zadań publicznych Województwa zlecanych w trybie ustawy o pożytku publicznym na 2016 rok

287 Realizacja w I półroczu 2016 roku

5 Tabela Nr 5 Środki Funduszu Pracy dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego 322 Wykorzystanie środków w I półroczu 2016 roku

6 Tabela Nr 6 Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 325 Wykorzystanie środków w I półroczu 2016 roku

SPIS TABEL

Wydatki województwa na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego 2007-2013

Informacja o redystrybucji środków Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wydatki niewygasające z upływem 2015 roku

Wykaz zadań publicznych Województwa zlecanych w trybie ustawy o pożytku publicznym zrealizowanych w I półroczu 2016 roku

Wydatki województwa na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego 2014-2020

Wydatki województwa na realizację komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

(4)

Redystrybucja środków w I półroczu 2016 roku

8 Tabela Nr 8 Wykonanie planu finansowego wydatków niewygasających z upływem 2015 r. 331

9 Tabela Nr 9 Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 334

Zestawienie porównawcze wg źródeł pochodzenia

10 Tabela Nr 10 Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 347 Zestawienie porównawcze wg zadań

11 Tabela Nr 11 Wykaz wojewódzkich jednostek organizacyjnych wg stanu na dzień 30 czerwca 2016 365

(5)

I INFORMACJA OGÓLNA

(6)

w zł 01.01.2016 30.06.2016

dochody ogółem 788 680 168 795 236 996 372 770 339,05 46,88

dochody bieżące 583 424 985 608 228 817 303 303 337,31 49,87

dochody majątkowe 205 255 183 187 008 179 69 467 001,74 37,15

wydatki ogółem 788 680 168 795 236 996 260 749 766,36 32,79

wydatki bieżące (bez obsługi długu, poręczeń i gwarancji) 499 195 382 520 729 306 232 348 760,52 44,62 wydatki na obsługę długu, poręczenia i gwarancje 24 379 933 24 379 933 4 249 291,04 17,43

wydatki majątkowe 265 104 853 250 127 757 24 151 714,80 9,66

deficyt budżetowy 0 0 x x

nadwyżka budżetowa 0 0 112 020 572,69 x

Planowane przychody i rozchody przedstawiały się następująco (zał. Nr 5):

01.01.2016 30.06.2016

Przychody ogółem 42 580 952 42 580 952 35 403 182,12 83,14

Rozchody ogółem 42 580 952 42 580 952 0,00 0,00

Budżet Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2016 rok przyjęty został Uchwałą Nr XV/303/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu województwa na rok 2016 i zmieniony uchwałami:

Plan na Wykonanie

30.06.2016

Plan na Wykonanie

30.06.2016

Zaplanowana w budżecie Województwa na 2016 r. rezerwa ogólna w wysokości 5.800.000 zł w I półroczu 2016 r. została rozdysponowana w kwocie 822.288 zł.

1) Nr 4/90/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 stycznia 2016 r.;

% wykon.

6) Nr 26/932/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 czerwca 2016 r.

2) Nr 13/411/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31marca 2016 r.;

4) Nr 21/662/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 maja 2016 r.;

5) Nr XXII/375/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2016 r.;

Budżet Województwa Kujawsko-Pomorskiego stanowią następujące wielkości:

Planowane dochody uległy w ciągu pierwszego półrocza zwiększeniu o kwotę 6.556.828 zł, tj. do kwoty 795.236.996 zł i zostały wykonane w wysokości 372.770.339,05 zł, tj. 46,88 % kwoty planowanej (załącznik Nr 1 i Nr 2).

Planowane wydatki uległy zwiększeniu o kwotę 6.556.828 zł, tj. do kwoty 795.236.996 zł i zostały wykonane w pierwszym półroczu 2016 r. w wysokości 260.749.766,36 zł, tj. 32,79 % kwoty planowanej (załącznik Nr 3 i Nr 4).

% wykon.

Na 2016 r. zaplanowano budżet zrównoważony, tj. planowane wydatki równe są planowanych dochodom budżetu (załącznik Nr 5). Na dzień 30 czerwca 2016 r. osiągnięto nadwyżkę budżetową w wysokości 112.020.572,69 zł.

Pierwotnie w budżecie zaplanowano wydatki na działania realizowane w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w wysokości 120.000 zł, które w ciągu półrocza zostały zmniejszone do wysokości 17.094 zł. Na dzień 30 czerwca 2016 r. wydatki zostały wykonane w wysokości 9.039,59 zł, tj. 52,88 % planu (zał. Nr 7).

W budżecie na 2016 r. pierwotnie zaplanowano wydatki na działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013 w wysokości 57.137.000 zł, które w ciągu pierwszego półrocza 2016 r. zostały zmniejszone do wysokości 24.410.107 zł. Na dzień 30 czerwca 2016 r. wydatki zostały wykonane w wysokości 10.731.853,77 zł, tj. 43,96 % planu (zał. Nr 6).

W budżecie województwa na 2016 r. zaplanowano rezerwy celowe łącznie w wysokości 16.390.000 zł. W I półroczu 2016 roku zostały one rozdysponowane w kwocie 161.845 zł.

3) Nr XIX/342/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2016 r.;

(7)

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w wysokości 550.000 zł. Na dzień 30 czerwca 2016 r. zostały osiągnięte w wysokości 101.250 zł, tj. 18,41 % kwoty planowanej.

Zaplanowane dochody pochodzące z 5% odpisu od wpływów z tytułu opłaty produktowej, dodatkowej opłaty produktowej, opłaty za publiczne kampanie edukacyjne oraz nieodebranej opłaty depozytowej i wydatki na koszty egzekucji należności z tytułu tych opłat i obsługę administracyjną systemu tych opłat zaplanowane w kwocie 2.000 zł zostały wykonane: dochody w wysokości 1.706,65 zł, natomiast wydatki w I półroczu 2016 r. nie zostały poniesione.

Dotacje przedmiotowe udzielane z budżetu województwa pierwotnie zaplanowane zostały w wysokości 95.638.941 zł. Plan dotacji na dzień 30 czerwca 2016 r. wynosił 95.687.005 zł, który został wykonany w wysokości 47.655.317,47 zł, tj. 49,80 % planu.

Wydatki na realizację zadań określonych w wojewódzkim programie przeciwdziałania narkomanii określone zostały w wysokości 480.000 zł. Na dzień 30 czerwca 2016 r. wykonane zostały w kwocie 369.105,68 zł, tj. 76,90 % planu.

Zaplanowane dochody pochodzące z 10% odpisu od wpływów z tytułu opłat produktowych oraz dodatkowych opłat produktowych i wydatki na koszty egzekucji należności z tytułu opłat produktowych oraz dodatkowych opłat produktowych i obsługę administracyjną systemu tych opłat zaplanowane w kwocie 9.154 zł zostały wykonane: dochody w wysokości 1.764,42 zł, natomiast wydatki w I półroczu 2016 r. nie zostały poniesione.

Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu województwa na 2016 r. pierwotnie zaplanowano w wysokości 68.345.794 zł.

Plan dotacji na dzień 30 czerwca 2016 r. wynosił 69.348.845 zł, który został wykonany w kwocie 35.497.487,29 zł, tj. 51,19

% wielkości planowanej.

Wydatki na zadania inwestycyjne pierwotnie zaplanowane w budżecie na 2016 r. w wysokości 236.177.629 zł uległy zmniejszeniu do kwoty 217.024.140 zł. Na dzień 30 czerwca 2016 r. wydatki te wykonano w kwocie 23.512.831,99 zł, tj.

10,83 % planu (zał. Nr 10).

Dotacje celowe z budżetu województwa w 2016 r. pierwotnie zaplanowane w wysokości 114.053.976 zł uległy zmniejszeniu do kwoty 74.966.272 zł. Planowane dotacje celowe w I półroczu 2016 r. zostały wykonane w kwocie 24.002.060,88 zł, tj.

32,02 % kwoty planowanej.

W budżecie województwa zaplanowano pierwotnie dochody pochodzące z 2,5% odpisu od środków przyznanych województwu z PFRON i wydatki na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych w wysokości 290.042 zł. W pierwszym półroczu plan dochodów i wydatków został zmniejszony do kwoty 243.379 zł. Na dzień 30 czerwca wpłynęły środki w wysokości 161.550 zł a wydatki zostały zrealizowane w kwocie 635,94 zł.

Pierwotnie w budżecie województwa na 2016 r. zaplanowano wydatki na dotacje łącznie w wysokości 278.038.711 zł, które zmniejszone zostały do wysokości 240.002.122 zł. W I półroczu 2016 r. wydatki te zostały wykonane w wysokości 107.154.865,64 zł, tj. 44,65 % planu (zał. Nr 11).

Wydatki na pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych w budżecie województwa pierwotnie określono w wysokości 11.083.664 zł. W ciągu I półrocza zaplanowane wydatki uległy zwiększeniu do wysokości 12.638.230 zł i na dzień 30 czerwca 2016 r. zostały wykonane w kwocie 4.423.084,58 zł, tj. 35,00 % planu (zał. Nr 9).

pierwszego półrocza 2016 r. zostały zmniejszone do wysokości 167.288.250 zł. Na dzień 30 czerwca 2016 r. wydatki zostały wykonane w wysokości 25.719.638,09 zł, tj. 15,37 % planu (zał. Nr 8).

Zaplanowane wydatki na realizację zadań określonych w wojewódzkim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 390.000 zł zostały wykonane na dzień 30 czerwca br. w kwocie 346.892,04 zł, tj.

88,95 % planu.

W budżecie województwa zaplanowano dochody pochodzące z 3% odpisu od wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych oraz wydatki na tworzenie i modyfikację baz danych zawierających informacje o podmiotach korzystających ze środowiska oraz zatrudnianie osób zajmujących się kontrolą i windykacją opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 1.910.954 zł. Zaplanowane dochody zostały osiągnięte w I półroczu 2016 r. w wysokości 1.672.338,85 zł, natomiast wydatki zostały poniesione w kwocie 618.164,38 zł.

(8)

- dotacji z budżetu państwa - środków własnych województwa

01.01.2016 30.06.2016

- dochody 2 466 030 2 472 030 1 119 140,19 45,27

- wydatki 2 466 030 2 472 030 880 871,43 35,63

Przychody i rozchody

PRZYCHODY

Plan na 01.01.2016 r.

Plan na 30.06.2016 r.

Wykonanie na 30.06.2016 r.

% wykon.

42 580 952 42 580 952 35 403 182,12 83,14

26 222 192 26 222 192 0,00 0,00

16 358 760 16 358 760 35 403 182,12216,42

ROZCHODY

42 580 952 42 580 952 0,00 0,00

7 035 994 7 035 994 0,00 0,00

1 444 958 1 444 958 0,00 0,00

11 000 000 11 000 000 0,00 0,00

3 100 000 3 100 000 0,00 0,00

4 000 000 4 000 000 0,00 0,00

2 000 000 2 000 000 0,00 0,00

13 000 000 13 000 000 0,00 0,00

500 000 500 000 0,00 0,00

Dochody do uzyskania z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami samorządowi województwa zaplanowane w wysokości 397.000 zł w I półroczu 2016 r. zostały osiągnięte w kwocie 183.657,03 zł, z tego należne do budżetu państwa 174.474,18 zł a rzeczywiście przekazane 170.664,08 zł.

1. pochodzące z planowanego kredytu komercyjnego na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów

W 2016 r. zaplanowano rozchody w wysokości

% wykon.

24 136 832,87 zł

W 2016 r. zaplanowano przychody w wysokości

Plan

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach oraz wydatki nimi finansowane (zał. Nr 15) przedstawiają się następująco:

czerwca 2016 r. plan wydatków wynosił 79.518.028 zł. Planowane wydatki w I półroczu 2016 r. zostały wykonane w wysokości 24.269.464,20 zł, tj. 30,52 % planu (zał. Nr 12), finansowane z:

Raty poszczególnych kredytów zostaną spłacone w miesiącu grudniu, zgodnie z harmonogramem ich spłat. Rozpoczęcie spłaty kredytu zaciągniętego w 2014 r. nastąpi w roku 2019, zgodnie z zawartą umową z bankiem. Natomiast rozpoczęcie spłaty kredytu zaciągniętego w 2015 r. nastąpi w 2021 r. zgodnie z zawartą umową z bankiem.

- spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2011 r.

- spłatę raty kredytu z EBI na zadania realizowane w ramach ZPORR

- spłatę raty kredytu z EBI na wieloletnie zadania własne

Wykonanie 30.06.2016

Na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej pierwotnie zaplanowano dotacje w wysokości 7.835.000 zł. W I półroczu 2016 r. plan dotacji został zwiększony do kwoty 9.041.055 zł, a wykonanie wyniosło 3.615.422,80 zł, tj. 39,99 % planu (zał. Nr 13).

Na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego pierwotnie zaplanowano dotacje w wysokości 7.867.455 zł. W I półroczu plan zwiększono do kwoty 11.175.519 zł. Na dzień 30 czerwca 2016 r. osiągnięto dotacje w wysokości 4.526.160,55 zł, tj. 40,50 % planu (zał. Nr 14).

2. wolne środki z lat ubiegłych

132 631,33 zł

przeznaczone na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych:

(9)

II CZĘŚĆ TABELARYCZNA

(10)

na finansowanie części unijnej

na finansowanie części krajowej

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

583 424 985 419 971 454 24 691 309 8 457 111 37 846 000 14 531 000 0 0 12 265 65 194 789 7 867 455 4 853 602

608 228 817 417 294 014 25 375 835 27 592 595 38 793 027 8 968 929 0 54 002 16 516 75 589 911 8 700 519 5 843 469

303 303 337,31 221 821 835,47 15 326 572,87 16 983 363,21 17 498 044,38 1 407 937,09 0,00 54 001,87 12 807,84 25 334 292,64 4 526 160,55 338 321,39

49,87 53,16 60,40 61,55 45,11 15,70 0,00 100,00 77,55 33,52 52,02 5,79

22 208 757 0 10 136 757 0 3 398 000 1 942 000 0 0 0 5 132 000 0 1 600 000

32 287 041 0 10 137 207 0 3 398 000 1 942 000 0 0 0 15 209 834 0 1 600 000

10 096 637,85 0,00 6 122 613,85 0,00 1 570 838,00 897 862,00 0,00 0,00 0,00 1 505 324,00 0,00 0,00

31,27 60,40 46,23 46,23 9,90 0,00

960 000 0 0 0 720 000 240 000 0 0 0 0 0 0

450 000,00 0,00 0,00 0,00 337 500,00 112 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

46,88 46,88 46,88

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

29 198 0 29 198 0 0 0 0 0 0 0 0 0

43 851,74 0,00 43 851,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

150,19 150,19

62 475 567 0 6 616 837 0 0 0 0 0 0 53 219 789 2 638 941 0

63 625 038 0 7 141 989 576 255 0 0 0 0 0 53 219 789 2 687 005 0

26 679 855,23 0,00 4 770 464,56 576 254,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 809 234,08 1 523 902,01 0,00

41,93 66,79 100,00 37,22 56,71

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11,90 0,00 11,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

813 950 0 813 950 0 0 0 0 0 0 0 0 0

569 234,49 0,00 569 234,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

69,93 69,93

108 000 0 28 000 0 0 0 0 0 0 80 000 0 0

138 000 0 28 000 0 0 0 0 0 0 110 000 0 0

15 774,48 0,00 15 774,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11,43 56,34 0,00

1 393 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 393 220 0

1 946 600 0 0 470 373 0 83 007 0 0 0 0 1 393 220 0

825 864,46 0,00 13 066,88 470 373,36 0,00 83 007,08 0,00 0,00 0,00 0,00 259 417,14 0,00

42,43 100,00 100,00 18,62

2 824 950 0 223 950 0 1 241 000 219 000 0 0 0 1 141 000 0 0

4 028 805 0 223 950 0 2 260 027 398 828 0 0 0 1 141 000 0 5 000

1 359 761,88 0,00 70 757,08 0,00 569 094,38 100 428,42 0,00 0,00 0,00 614 683,00 0,00 4 799,00

33,75 31,60 25,18 25,18 53,87 95,98

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

TURYSTYKA

720 INFORMATYKA

050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

630 Dział

2

DOCHODY BIEŻĄCE

Nazwa Ogółem

Pozostałe dochody własne

uzyskiwane przez Województwo

i jednostki budżetowe

z funduszy celowych

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych

od jednostek samorządu terytorialnego z budżetu państwa -

budżet środków europejskich

z innych źródeł

zagranicznych z budżetu państwa z budżetu państwa - budżet środków

krajowych

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

z funduszy celowych Dotacje i środki na finansowanie:

zadań pozostałych (dotyczy Załącznika Nr 1 do Uchwały Budżetowej)

Wykonanie w I półroczu 2016 roku

Plan na 2016 rok

Udziały w podatkach

i subwencje

od jednostek samorządu terytorialnego

(11)

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Dział

2

Nazwa Ogółem przez

Województwo i jednostki budżetowe

z funduszy celowych od jednostek

samorządu terytorialnego z budżetu państwa -

krajowych z funduszy

celowych i

subwencje

2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000 0 0

2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00

100,00 100,00

254 938 640 254 335 940 602 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0

133 854 033,00 133 680 925,47 173 107,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

52,50 52,56 28,72

218 570 625 165 635 514 2 350 000 8 457 111 30 584 000 11 544 000 0 0 0 0 0 0

228 118 208 162 958 074 2 450 983 26 406 057 30 584 000 5 719 094 0 0 0 0 0 0

118 371 847,83 88 140 910,00 539 740,78 15 796 825,46 13 885 332,00 9 039,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

51,89 54,09 22,02 59,82 45,40 0,16

953 240 0 260 975 0 0 0 0 0 12 265 0 680 000 0

1 070 779 0 260 975 0 0 0 0 0 16 516 113 288 680 000 0

810 436,84 0,00 261 641,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 807,84 113 287,56 422 700,00 0,00

75,69 100,26 77,55 100,00 62,16

28 000 0 0 0 0 0 0 0 0 28 000 0 0

68 000 0 0 0 0 0 0 0 0 28 000 40 000 0

56 214,02 0,00 45 216,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 998,00 0,00 0,00

82,67 39,28 0,00

3 311 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 235 000 73 000 0

3 497 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 421 000 73 000 0

2 266 273,84 0,00 3 289,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 198 990,00 63 994,40 0,00

64,81 109,65 64,28 87,66

4 103 612 0 1 600 612 0 1 903 000 586 000 0 0 0 14 000 0 0

4 018 303 0 1 599 303 0 1 831 000 586 000 0 0 0 2 000 0 0

2 129 172,38 0,00 788 792,38 0,00 1 135 280,00 205 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

52,99 49,32 62,00 35,00 0,00

17 420 0 17 420 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 785,46 0,00 8 785,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

50,43 50,43

4 549 028 0 1 922 108 0 0 0 0 0 0 196 000 0 2 430 920

4 718 940 0 1 922 108 139 910 0 0 0 54 002 0 196 000 0 2 406 920

1 957 839,19 0,00 1 705 872,92 139 909,81 0,00 0,00 0,00 54 001,87 0,00 1 181,00 0,00 56 873,59

41,49 88,75 100,00 100,00 0,60 2,36

3 082 294 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 082 294 0

3 827 294 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 827 294 0

2 257 507,00 0,00 1 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 256 147,00 0,00

58,98 58,95

3 084 682 0 115 000 0 0 0 0 0 0 2 147 000 0 822 682

4 123 601 0 145 052 0 0 0 0 0 0 2 147 000 0 1 831 549

1 537 513,60 0,00 182 269,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 078 595,00 0,00 276 648,80

37,29 125,66 50,24 15,10

OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

925 854

852 POMOC SPOŁECZNA 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

851 OCHRONA ZDROWIA

853 POZOSTAŁE ZADANIA

W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 752

756

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

OBRONA NARODOWA

(12)

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Dział

2

celowych i

subwencje

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 722,12 0,00 10 722,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

205 255 183 0 3 881 100 98 924 736 573 500 74 615 500 0 0 0 7 900 000 0 19 360 347

187 008 179 0 5 293 056 114 628 527 651 620 30 760 580 0 0 0 21 172 837 2 475 000 12 026 559

69 467 001,74 0,00 5 065 808,49 28 225 786,15 119 120,00 16 089 136,00 0,00 0,00 0,00 2 075 799,00 0,00 17 891 352,10

37,15 95,71 24,62 18,28 52,30 9,80 0,00 148,77

1 105 000 0 0 0 29 000 16 000 0 0 0 900 000 0 160 000

11 105 000 0 0 0 29 000 16 000 0 0 0 10 900 000 0 160 000

164 782,76 0,00 5 282,76 0,00 13 000,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 139 500,00 0,00 0,00

1,48 44,83 43,75 1,28 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

172 571 0 172 571 0 0 0 0 0 0 0 0 0

172 522,87 0,00 172 522,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

99,97 99,97

29 997 197 0 81 100 4 000 000 0 0 0 0 0 7 000 000 0 18 916 097

34 397 782 0 81 100 14 481 725 0 0 0 0 0 7 000 000 2 475 000 10 359 957

31 903 607,32 0,00 13 765,46 14 048 809,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 841 032,11

92,75 16,97 97,01 0,00 0,00 172,21

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

75 0 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

3 800 000 0 3 800 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 620 000 0 4 620 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 566 389,43 0,00 4 566 389,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

98,84 98,84

30 000 0 0 0 25 500 4 500 0 0 0 0 0 0

37 200 0 0 0 31 620 5 580 0 0 0 0 0 0

18 700,00 0,00 11 500,00 0,00 6 120,00 1 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

50,27 19,35 19,35

170 038 736 0 0 94 924 736 519 000 74 595 000 0 0 0 0 0 0

131 638 426 0 233 624 100 146 802 519 000 30 739 000 0 0 0 0 0 0

30 358 032,40 0,00 0,00 14 176 976,40 100 000,00 16 081 056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23,06 0,00 14,16 19,27 52,31

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 272 837 0 0 0 0 0 0 0 0 3 272 837 0 0

1 936 299,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 936 299,00 0,00 0,00

59,16 59,16

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

97 660 0 25 660 0 72 000 0 0 0 0 0 0 0

7 091,31 0,00 7 091,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7,26 27,64 0,00

120 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 000

24 378 0 378 0 0 0 0 0 0 0 0 24 000

129 609,40 0,00 129 609,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

531,67 34 288,20 0,00

RÓŻNE ROZLICZENIA

853

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA POZOSTAŁE ZADANIA

W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

758

851

PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

OCHRONA ZDROWIA 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

DOCHODY MAJĄTKOWE

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

150

926 KULTURA FIZYCZNA

630 TURYSTYKA

(13)

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Dział

2

celowych i

subwencje

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

159 648 0 159 648 0 0 0 0 0 0 0 0 0

159 647,26 0,00 159 647,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100,00 100,00

164 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 164 250

1 482 602 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 482 602

50 319,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 319,99

3,39 3,39

788 680 168 419 971 454 28 572 409 107 381 847 38 419 500 89 146 500 0 0 12 265 73 094 789 7 867 455 24 213 949

795 236 996 417 294 014 30 668 891 142 221 122 39 444 647 39 729 509 0 54 002 16 516 96 762 748 11 175 519 17 870 028

372 770 339,05 221 821 835,47 20 392 381,36 45 209 149,36 17 617 164,38 17 497 073,09 0,00 54 001,87 12 807,84 27 410 091,64 4 526 160,55 18 229 673,49

46,88 53,16 66,49 31,79 44,66 44,04 100,00 77,55 28,33 40,50 102,01

a - plan na dzień 01.01.2016 r.

b - plan na dzień 30.06.2016 r.

c - wykonanie planu na dzień 30.06.2016 r.

d - % wykonania o g ó ł e m : 925

921

OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

(14)

wg uchwały budżetowej

wg stanu na 30.06.2016

1 2 3 4 5 6 7

DOCHODY OGÓŁEM 788 680 168 795 236 996 372 770 339,05 46,88

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 23 313 757 43 392 041 10 261 420,61 23,65

01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 100 000 100 000 0,00 0,00

2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa

100 000 100 000 0,00 0,00

01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych 18 507 18 507 15 646,35 84,54

0690 Wpływy z różnych opłat 1 000 1 000 512,60 51,26

0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

16 207 16 207 9 120,36 56,27

0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0 0 420,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 100 100 3,00 3,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 1 200 1 200 5 590,39 465,87

01008 Melioracje wodne 7 704 400 17 766 400 1 633 604,86 9,19

2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa

5 032 000 15 094 000 1 489 490,00 9,87

2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

12 400 12 400 4 614,86 37,22

2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

1 600 000 1 600 000 0,00 0,00

6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

160 000 160 000 0,00 0,00

6510 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa

900 000 900 000 139 500,00 15,50

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0 0 4 862,76

6660 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące doch. mająt.

0 0 4 862,76

01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 5 385 000 5 385 000 2 488 700,00 46,22

2058 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

3 398 000 3 398 000 1 570 838,00 46,23

1 942 000 1 942 000 897 862,00 46,23

29 000 29 000 13 000,00 44,83

16 000 16 000 7 000,00 43,75

01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 10 100 000 10 100 000 6 099 322,64 60,39

0690 Wpływy z różnych opłat 10 000 000 10 000 000 6 076 532,88 60,77

0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 100 000 100 000 22 789,76 22,79

01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0 10 000 000 0,00 0,00

6510 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa

0 10 000 000 0,00 0,00

Plan na 2016 rok

Wykonanie na 30.06.2016

% wyk.

(kol. 6/5)

Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej Plan na 2016 rok

Wykonanie w I półroczu 2016 roku (dotyczy Załącznika Nr 2 do Uchwały Budżetowej)

Dział

Rozdział § Treść