Załącznik nr 1 do SIWZ HARMONOGRAM SPŁAT KREDYTU
Nr raty Data spłaty raty Kwota spłaty kapitału
Pozostało do spłaty kapitału
PLN1 717 169
1. 30.09.2019 95 398 1 621 770
2. 31.12.2019 95 398 1 526 373
3. 31.03.2020 95 398 1 430 975
4. 30.06.2020 95 398 1 335 577
5. 30.09.2020 95 398 1 240 179
6. 31.12.2020 95 398 1 144 781
7. 31.03.2021 95 398 1 049 383
8. 30.06.2021 95 398 953 985
9. 30.09.2021 95 398 858 587
10. 31.12.2021 95 398 763 189
11. 31.03.2022 95 398 667 791
12. 30.06.2022 95 398 572 393
13. 30.09.2022 95 398 476 995
14. 31.12.2022 95 398 381 597
15. 31.03.2023 95 398 286 199
16. 30.06.2023 95 398 190 801
17. 30.09.2023 95 398 95 403
18. 31.12.2023 95 403 0
Razem kwota kredytu 1 717 169 zł
Załącznik nr 2 do SIWZ
.…...
miejscowość, data __________________________
(pieczęć Wykonawcy)
FORMULARZ OFERTOWY
1. Dane dotyczące Zamawiającego:
Gmina Brańsk ul. Rynek 8 17-120 Brańsk
2. Dane dotyczące Wykonawcy:
Nazwa...
Siedziba...
Nr telefonu/faks...
nr NIP...
nr REGON...
2a. Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej:
Nazwisko, imię:...
Stanowisko:...
Telefon:...Fax.:...
Zakres*:
- do reprezentowania w postępowaniu
- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
3. Zobowiązania Wykonawcy:
3.1. Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia o nazwie:
„Udzielenie i obsługa pożyczki długoterminowej na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Brańsk w wysokości 1 717 169,00 zł."
na następujących warunkach:
- oprocentowanie pożyczki:
wskaźnik WIBOR 1-miesięczny na dzień 29.06.2018r 1,64 % + marża ………% = (razem:...)
Marża bankowa jest wskaźnikiem stałym nie podlegającym zmianie.
- prowizja od kwoty udzielonej pożyczki (procentowo i kwotowo)...
- inne koszty związane z udzieleniem i obsługą pożyczki z wyszczególnieniem rodzaju i wysokości (kwotowo):
...
...
...
Całkowity koszt pożyczki:...
słownie: …...
Spłata w ratach kapitału według załącznika Nr 1 do SIWZ Raty pożyczki płatne na ostatni dzień danego kwartału/półrocza.
Okres spłaty pożyczki: wrzesień 2019 roku - grudzień 2023 rok.
Odsetki płatne miesięcznie na ostatni dzień miesiąca.
Zabezpieczeniem pożyczki będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.
3.2. Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni.
4. Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:
...
...
...
5. Zastrzeżenie Wykonawcy
5.1. Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:
...
...
5.2. Inne informacje Wykonawcy:
...
Oferta została złożona na ...
stronach /kartkach*/ podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr……….do nr...
*niepotrzebne skreślić
……….
(Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)
Załącznik nr 3 do SIWZ
Umowa Nr ………
/ PROJEKT/
zawarta w dniu _________________ 2018 r. pomiędzy:
Gminą Brańsk z siedzibą w Brańsku przy ul. Rynek 8, reprezentowaną przez 1) Wójta - ___________________________
NIP 5432069840, REGON 050659013 zwanym w dalszej części Pożyczkobiorcą przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Brańsk a
_____________________________________________________________________________
_____
zwanym w dalszej części Bankiem, w imieniu i na rzecz którego działają:
_______________________________________, _______________________________________.
§ 1
Podstawą zawarcia umowy jest udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Udzielenie i obsługa pożyczki długoterminowej na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Brańsk w wysokości 1 717 169,00 zł ”, rozstrzygniętego w dniu ………..……….
§ 2
1. Przedmiotem umowy jest udzielenie przez Bank, Pożyczkobiorcy pożyczki w kwocie 1 717 169,00 zł (słownie złotych: jeden milion siedemset siedemnaście tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć 00/100) zgodnie z Formularzem ofertowym, stanowiącym załącznik Nr 1 do umowy.
2. Pożyczka udzielona jest na okres od ……….. do dnia 31 grudnia 2023 r., w oparciu o zasady określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i niniejszej umowy.
§ 3
1. Bank stawia do dyspozycji Pożyczkobiorcy pożyczkę w wysokości 1 717 169 zł od dnia
……….. 2018r., która uruchomiona będzie w formie przelewu środków z rachunku
kredytowego Nr……… na wskazany przez Pożyczkobiorcę rachunek bankowy zgodnie z przeznaczeniem.
2. Uruchamianie pożyczki nastąpi w dniu …………. 2018r.
3. Warunkiem uruchomienia pożyczki jest ustanowienie zabezpieczenia o którym mowa w § 7 umowy.
§ 4
1. Pożyczkobiorca zobowiązuje się dokonać całkowitej spłaty pożyczki w ratach i terminach:
- w roku 2019 spłata kapitału w wysokości 190 796 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt sześć złotych) płatne w dwóch ratach po 95 398 zł do ostatniego dnia każdego kwartału tj. do 30 września i 31 grudnia.
- w latach 2020 - 2023 spłata kapitału w wysokości 1 526 373 zł (słownie: jeden milion pięćset dwadzieścia sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt trzy złote), płatne w piętnastu ratach po 95 398 zł do ostatniego dnia kwartału tj. do 30 marca, 30 czerwca, 30 września i 31 grudnia, każdego roku ustawowego okresu z zastrzeżeniem iż ostatnia rata w wysokości 95 403 zł płatna do 31 grudnia 2023 r.
2. Spłata kapitału i odsetek następuje na podstawie przelewu środków na rachunek w Banku………nr………..
3. Pożyczkobiorca ma prawo dokonać spłaty rat pożyczki lub całości pożyczki przed terminami ustalonymi w § 4 ust. 1 .
4. Za datę spłaty pożyczki (kapitału i odsetek) przyjmuje się dzień wpływu środków na rachunek Banku.
13 Pożyczkobiorca nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z wcześniejszą spłatą całości lub części pożyczki.
§ 5
1. Oprocentowanie pożyczki ustalone jest w oparciu o zmienną stawkę WIBOR dla 1- miesięcznych złotowych depozytów międzybankowych plus stałą marżę Banku w wysokości ………
2. Dla przedmiotowej umowy pożyczki przyjmuje się wartość stawki WIBOR 1M wg notowań stawki WIBOR 1M z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, za który naliczane są odsetki. W dniu zawarcia umowy obowiązuje stawka WIBOR 1M z dnia poprzedzającego dzień podpisania umowy tj. z dnia ….2018r. , której wartość wynosi …...
3. Oprocentowanie ulegać będzie zmianom w okresach miesięcznych .
wysokości oprocentowania Bank będzie informował Pożyczkobiorcę w terminie 10 dni od zmiany oprocentowania.
4. Odsetki płatne są przez Pożyczkobiorcę miesięcznie na koniec każdego miesiąca obrachunkowego.
5. Odsetki naliczane są za faktyczną ilość dni, które upłynęły od daty uruchomienia pożyczki do dnia poprzedzającego dzień spłaty pożyczki i płatne są bez wezwania Banku.
6. Zmiana oprocentowania nie stanowi zmiany warunków umowy.
7. Prowizja od kwoty udzielonego pożyczki oraz inne koszty wynoszą: …...(jeśli dotyczy).
§ 6
1. Strony dopuszczają możliwość spłaty całości lub części pożyczki przed terminami określonymi w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, oprocentowanie liczone będzie wówczas za okres faktycznego wykorzystania pożyczki. Pożyczkobiorca nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z wcześniejszą spłatą całości lub części pożyczki.
2. W takim przypadku Pożyczkobiorca powiadamia Bank o zamiarze spłaty co najmniej 5 dni przed planowanym terminem wcześniejszej spłaty.
§ 7
1. Prawne zabezpieczenie spłaty pożyczki z odsetkami stanowi weksel własny in blanco wystawiony przez Pożyczkobiorcę wraz z deklaracją wekslową.
2. W przypadku pogorszenia się, w okresie trwania umowy, sytuacji finansowej i/lub majątkowej Pożyczkobiorcy w sposób zagrażający terminowej spłacie kapitału i odsetek Bank może żądać od Pożyczkobiorcy ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia.
§ 8
1. W przypadku niespłacenia przez Pożyczkobiorcę w terminie kwoty pożyczki (raty pożyczki), Bank w dniu następnym przenosi nieuregulowane zobowiązanie na rachunek zadłużenia przeterminowanego.
2. Od kwoty kapitału niespłaconego w terminie spłaty określonym w § 4 ust. 1. umowy, od dnia następnego po terminie spłaty Pożyczkobiorca zobowiązuje się zapłacić odsetki według stopy procentowej obowiązującej w Banku dla należności przeterminowanych.
3. Wszystkie wpłaty z tytułu zaciągniętej pożyczki zostaną zaliczone przez Bank – bez względu na późniejsze dyspozycje Pożyczkobiorcy – kolejno na:
1) prowizje i opłaty, 2) zaległe odsetki, 3) bieżące odsetki,
4) zaległe raty kapitałowe, 5) bieżące raty kapitałowe.
§ 9 1. Bank zastrzega sobie prawo:
1) wypowiedzenia umowy pożyczkowej w całości lub w części w przypadku stwierdzenia, że warunki udzielenia pożyczki nie zostały dotrzymane lub w razie zagrożenia terminowej spłaty pożyczki z powodu złego stanu majątkowego Pożyczkobiorcy,
2) zażądania dodatkowego zabezpieczenia spłaty pożyczki w razie zaistnienia przesłanek wymienionych w pkt. 1.
2. Okres wypowiedzenia umowy pożyczki wynosi 30 dni.
3. W przypadku niespłacenia zadłużenia w okresie wypowiedzenia Pożyczkobiorca zobowiązany jest zapłacić Bankowi od kwoty zadłużenia z tytułu niespłaconej pożyczki odsetki w wysokości określonej w § 8 ust. 2, naliczone za okres od dnia wymagalności do dnia spłaty.
§ 10
W okresie korzystania z pożyczki, Pożyczkobiorca zobowiązuje się do:
1) wykorzystania pożyczki zgodnie z celem, na który została udzielona, 2) przedkładania w Banku w okresach kwartalnych sprawozdań budżetowych.
§ 11
1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Pożyczkobiorca może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. W takim przypadku Bank może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
§ 12
Poza przypadkiem, o którym mowa w § 11, Pożyczkobiorcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:
1) będzie prowadzone postępowanie likwidacyjne Banku,
2) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Banku, w takim zakresie, który uniemożliwia dalsze jego prawidłowe funkcjonowanie,
3) Bank nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje jej pomimo wezwania Pożyczkobiorcy złożonego na piśmie w terminie 14 dni od dnia doręczenia.
§ 13
1. Zmiana istotnych postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, dopuszczalna jest jedynie w zakresie określonym przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności, z wyjątkiem zmiany stawki oprocentowania, która jest dokonywana w trybie określonym w niniejszej umowie.
3. Postanowienia umowy, które są nieważne zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, nie powodują nieważności pozostałych postanowień umowy chyba, że z okoliczności wynika, iż bez postanowień dotkniętych nieważnością umowa nie zostałaby zawarta.
4. Pożyczkobiorca nie może przenieść całości lub części swoich praw lub obowiązków wynikających z umowy, bez uprzedniej zgody Banku.
5. Wszelkie postanowienia umowy, z których wynikają zobowiązania Pożyczkobiorcy, pozostają w mocy do czasu całkowitej spłaty przez Pożyczkobiorcę wykorzystanej i niespłaconej kwoty Pożyczki łącznie z należnymi odsetkami oraz innymi należnościami, do pokrycia których Pożyczkobiorca zobowiązany jest, zgodnie z umową, o ile postanowienia umowy nie stanowią inaczej.
§ 14
Pożyczkobiorca zobowiązuje się zawiadomić Bank o każdej zmianie swojej siedziby oraz wszelkich zmianach związanych z jego statusem prawnym oraz stanu przedmiotu prawnego zabezpieczenia pożyczki. W przypadku zaniedbania tego obowiązku, korespondencja wysłana przesyłką poleconą na ostatni wskazany adres i nie podjęta, pozostaje w Banku ze skutkiem doręczenia.
§ 15
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepis ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy Prawo bankowe oraz wekslowe i przepisy Kodeksu cywilnego.
§ 16
1. Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach: 2 egzemplarze dla Pożyczkobiorcy, 1 egzemplarz dla Banku.
2. Integralną częścią umowy jest Formularz ofertowy, stanowiący załącznik Nr 1 do umowy oraz SIWZ stanowiący załącznik Nr 2 do umowy.
POŻYCZKOBIORCA BANK
Załącznik nr 4 do SIWZ
___________________________________
(Pieczęć Wykonawcy)
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Oświadczenie Wykonawcy
Ja/my, niżej podpisany/i (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)
………...
………...
działając w imieniu i na rzecz (nazwa /firma/,adres wykonawcy, w zależności od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/ CEiDG)
………...
………...
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:”Udzielenie i obsługa pożyczki długoterminowej na
finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Brańsk w wysokości 1 717 169,00 zł”
oświadczam/my, co następuje:
1. Informacja dotycząca wykonawcy:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
3) zdolności technicznej lub zawodowej.
..., ...
(miejscowość i data)
………
(podpis)
2. Informacja w związku z poleganiem na zasobach innych podmiotów (jeśli dotyczy):
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów
1. ………... 2.
………
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) w następującym zakresie:
………
(określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).
Należy w tym przypadku załączyć również pisemne zobowiązanie takiego podmiotu.
..., ...
(miejscowość i data)
…..………
(podpis)
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
..., ...
(miejscowość i data)
………….………..………
(podpis)
Pouczenie.
Podpisuje każdy Wykonawca składający ofertę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy dokument podpisuje każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub Pełnomocnik umocowany do składania oświadczeń wiedzy w imieniu każdego z Wykonawców osobno.
Załącznik nr 5 do SIWZ
___________________________________
(Pieczęć Wykonawcy)
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Oświadczenie Wykonawcy
Ja/my, niżej podpisany/i (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)
………...
………...
działając w imieniu i na rzecz (nazwa /firma/,adres wykonawcy, w zależności od podmiotu:NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
………...
………...
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Udzielenie i obsługa pożyczki długoterminowej na
finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Brańsk w wysokości 1 717 169,00 zł”
oświadczam/my, co następuje:
1. Oświadczenia dotyczące wykonawcy:
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej „pzp”)
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
..., ...
(miejscowość i data)
………
(podpis)
Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy pzp podjąłem następujące środki naprawcze (jeśli dotyczy):
………
……….……….……...
..., ...
(miejscowość i data)
………
(podpis)
2. Oświadczenie dotyczące podmiotu, na którego zasoby powołuje się wykonawca (jeśli dotyczy):
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj. (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG):
1) ………...
2) ………...
nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
..., ...
(miejscowość i data)
………
(podpis)
3. Oświadczenie dotyczące podwykonawcy niebędącego podmiotem, na którego zasoby powołuje się wykonawca (jeśli dotyczy):
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG):
1) ………...
2) ………...
nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
..., ...
(miejscowość i data)
…….………
(podpis)
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
..., ...
(miejscowość i data)
………….………..………
(podpis) Pouczenie.
Podpisuje każdy Wykonawca składający ofertę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy dokument podpisuje każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub Pełnomocnik umocowany do składania oświadczeń wiedzy w imieniu każdego z Wykonawców osobno.
Załącznik nr 6 do SIWZ OŚWIADCZENIE
O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ
1) *Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, na zadanie pod nazwą „Udzielenie i obsługa pożyczki długoterminowej na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Brańsk w wysokości 1 717 169,00 zł” oświadczamy, że nie należymy do żadnej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018r poz. 798).
…………...2018 r.
/ miejscowość, data/
...
(podpisy osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy lub Pełnomocnika) 2) *Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pod nazwą „Udzielenie i obsługa pożyczki długoterminowej na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Brańsk w wysokości 1 717 169,00 zł” oświadczamy, że należymy do grupy kapitałowej i poniżej przedstawiamy listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018r poz. 798).
…………...2018 r.
/ miejscowość, data/
...
(podpisy osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy lub Pełnomocnika) 3) *Złożenie oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Udzielenie i obsługa pożyczki długoterminowej na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Brańsk w wysokości 1 717 169,00zł” przez Wykonawcę (nazwa Wykonawcy) ……….….., należącego do grupy kapitałowej, o której mowa w pkt 2 niniejszego oświadczenia, nie prowadzi do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy nami w tym postępowaniu z następujących przyczyn:
………
…………...2018 r.
/ miejscowość, data/
...
(podpisy osób uprawnionych do
reprezentacji Wykonawcy lub Pełnomocnika)
* Właściwe wypełnić
