■ Ut. U,
Projekt
UCHW AŁA N R ...
RADY M IEJSKIEJ W CHRZANOW IE
z d n ia ...2015 r.
o zm ianie w budżecie i Uchwale Budżetowej na 2015 rok
Na podstawie art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.
U. z 2015 r. poz. 1515) na wniosek Burmistrza Miasta Chrzanowa
Rada Miejska w Chrzanowie uchwala co następuje:
§ 1. W § 1 Uchwały Budżetowej dokonuje się zmiany budżetu Gminy Chrzanów polegającej na zmniejszeniu dochodów o kwotę 82 008 zł i zwiększeniu dochodów o kwotę 169 465 zł, jak poniżej:
w złotych
Dział Źródło dochodu Zmniejszenia Zwiększenia
750 Administracja publiczna - 62 558
w tym:
dochody bieżące - 62 558
z tego:
pozostałe odsetki - 62 558
801 Oświata i wychowanie 81 358 102 907
w tym:
dochody bieżące 18 800 102 907
z tego:
wpływy z różnych opłat 8 000 8 869
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz
innych umów o podobnym charakterze
560 35 980
wpływy z usług 5 000 34 900
pozostałe odsetki 5 240 100
wpływy z różnych dochodów - 23 058
dochody majątkowe 62 558 -
z tego:
środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów
województw, pozyskane z innych źródeł
62 558
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 650 4 000
w tym:
dochody bieżące 650 4 000
z tego:
wpływy z różnych opłat - 4 000
pozostałe odsetki 650 -
Razem zm niejszenia, zwiększenia 82 008 169 465
Po wprowadzonych zmianach plan dochodów wynosi: 133 014 137,46
w tym:
dochody bieżące | 129 701 044,93
z czego: dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 143 794,84
Id: CAE8DF06-BF93-4E95-9DB9-4CF7398FF94B. Projekt
l / i
Strona 1
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
dochody majątkowe 3 313 092,53
§ 2. W § 2 Uchwały Budżetowej dokonuje się zmiany budżetu Gminy Chrzanów polegającej na zmniejszeniu wydatków o kwotę 51 630 zł i zwiększeniu wydatków o kwotę 139 087 zł, jak poniżej:
w złotych
DziaS Rozdział Nazwa - rodzaj wydatku Zmniejszenia Zwiększenia
801 Oświata i wychowanie 5 000 135 737
80101 Szkoły podstawowe - 77 754
w tym:
a) wydatki bieżące - 77 754
w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych - 77 754
z tego na:
1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- 28 947
1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
- 48 807
80104 Przedszkola 5 000 5 460
w tym:
a) wydatki bieżące 5 000 5 460
w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych 5 000 5 460
z tego na:
1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
5 000 5 460
80110 Gimnazja - 49 049
w tym:
a) wydatki bieżące - 49 049
w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych - 49 049
z tego na:
1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- 14 209
1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
- 34 840
80150 Realizacja zadań wymagających
stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych
3 474
w tym:
a) wydatki bieżące - 3 474
w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych - 3 474
z tego na:
1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- 3 474
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
- 3 350
85305 Żłobki - 3 350
w tym:
a) wydatki bieżące - 3 350
Id: CAE8DF06-BF93-4E95-9DB9-4CF7398FF94B. Projekt Strona 2
w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych - 3 350
z tego na:
1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
3 350
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 31 950 -
85401 Świetlice szkolne 26 950 -
w tym:
a) wydatki bieżące 26 950 -
w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych 26 950 -
z tego na:
1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
26 950 -
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 5 000 -
w tym:
a) wydatki bieżące 5 000 -
w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych 5 000 -
z tego na:
1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
5 000 -
926 Kultura fizyczna 14 680 -
92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej 14 680 -
w tym:
a) wydatki bieżące 14 680 -
w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych 14 680 -
z tego na:
1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
630 -
1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
14 050 -
Razem zm niejszenia, zwiększenia 51 630 139 087
Po wprowadzonych zmianach plan wydatków wynosi: 143 144 291,91
w tym:
a) wydatki bieżące 125 193 038,58
w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych 89 185 917,01
z tego na:
1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 54 197 117,69
1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 34 988 799,32
2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
264 502,35
3) dotacje na zadania bieżące 15 446 768,63
4) świadczenia na rzecz osób fizycznych 18 898 350,74
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym
132 954,12
6) wydatki na obsługę długu 1 264 545,73
b) wydatki majątkowe 17 951 253,33
w tym:
1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 17 951 253,33
z tego:
1.1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
70 000
Id: CAE8DF06-BF93-4E95-9DB9-4CF7398FF94B. Projekt
KĄ
Strona 3
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chrzanowa.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przedkładam Projekt Uchwały R ad y M iąjskU J
d at.
JULMŹI
...^..B.apLysi& s
d r/Mar ek Niechwi ej
Przewodniczący Rady
K rzysztof Zubik
V;
Id: CAE8DF06-BF93-4E95-9DB9-4CF7398FF94B. Projekt Strona 4
Uzasadnienie
W § 1 Uchwały dokonuje się zmian w planie dochodów w następujący sposób:
Zmniejszenia o kwotę 82 008 zł, w tym:
W dziale 801 o kwotę 81 358 zł, w tym:
1. dochody bieżące o kwotę 18 800 zł - po dokonanej analizie wykonania dochodów zachodzi uzasadniona konieczność korekty planu w zakresie źródeł dochodów związanych z:
- wpłatami za pobyt dzieci w 4 przedszkolach - 8 000 zł,
- wpłatami za czynsz od najemców (aneksy do umów najmu) w zespole szkół - 560 zł, - dochodami z tytułu żywienia dzieci w 3 przedszkolach - 5 000 zł,
- dochodami z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych w przedszkolach, szkołach podstawowych i zespołach szkół - 5 240 zł.
2. dochody majątkowe o kwotę 62 558 zł w związku z przyjęciem do budżetu wartości wynikających z kosztorysów inwestorskich będących załącznikiem do projektów budowlanych w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego. Korekta nastąpiła w oparciu o kosztorysy wykonawcy i kwoty, które zostały już zwrócone z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na dofinansowanie Termomodemizacji SP6 i PSIO.
W dziale 853 dochody bieżące o kwotę 650 zł w związku z mniejszymi niż planowano dochodami z tytułu odsetek od konta bankowego w Żłobku Miejskim (mniejsze oprocentowanie rachunku bankowego).
Zwiększenia o kwotę 169 465 zł, w tym:
W dziale 750 dochody bieżące o kwotę 62 558 zł w związku z wyższymi niż planowano wpływami z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy.
W dziale 801 dochody bieżące o kwotę 102 907 zł w związku z:
- wpłatami za duplikaty legitymacji w szkołach podstawowych, zespołach szkół i gimnazjum oraz większymi niż planowano wpłatami za pobyt dzieci w przedszkolach - 8 869 zł,
- zawarciem nowych umów na wynajem pomieszczeń w szkołach podstawowych, zespołach szkół i gimnazjum - 35 980 zł,
- większymi niż planowano wpłatami za media od najemców i wpłatami z lokali wyborczych w placówkach oświatowych oraz wpłatami za żywienie dzieci w przedszkolach - 34 900 zł,
- większymi niż planowano dochodami z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w zespole szkół - 100 zł,
- przyznaniem przez Ministra Edukacji Narodowej nagrody dla nauczyciela placówki oświatowej w kwocie 8 388,10 oraz przyznaniem nagrody Małopolskiego Kuratora
1
Oświaty dla dyrektora placówki oświatowej w kwocie 5 871,40 oraz większymi niż planowano wpłatami za złom i makulaturę oraz prowizjami od terminowych wpłat podatku w placówkach oświatowych, wpłatą kary umownej dotyczącej pojazdu zastępczego przy dowozach dzieci w ZEASiP w kwocie 8 798,50 zł.
W dziale 853 dochody bieżące o kwotę 4 000 zł w związku z większymi niż planowano dochodami z tytułu wpłat za pobyt dzieci w Żłobku Miejskim w Chrzanowie.
W § 2 Uchwały dokonuje się zmian w planie wydatków w następujący sposób:
Zmniejszenia o kwotę 51 630 zł, w tym:
W dziale 801:
- rozdział 80104 wydatki bieżące o kwotę 5 000 zł, w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - korekta po analizie wykonania dochodów na żywienie dzieci w 3 placówkach oświatowych,
W dziale 854:
- rozdział 85401 wydatki bieżące o kwotę 26 950 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na wynagrodzenia pracowników świetlic w szkołach podstawowych i zespołach szkół,
- rozdział 85404 wydatki bieżące o kwotę 5 000 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na płace nauczycieli wczesnego wspomagania w PSIO.
W dziale 926:
- rozdział 92605 wydatki bieżące o kwotę 14 680 zł, w tym: 630 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz 14 050 zł wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w związku z rezygnacją SPB i ZS1 z uczestnictwa w programie „Już pływam” a także wyłonieniem najkorzystniejszej oferty na usługi transportowe i trenerskie w procedurze przetargowej. Kwoty zmniejszeń pochodzą ze środków własnych gminy i zostały przeznaczone na uzupełnienie brakujących środków na płace.
Zwiększenia o kwotę 139 087 zł, w tym:
W dziale 801:
- rozdział 80101 wydatki bieżące o kwotę 77 754 zł, w tym: 28 947 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku z koniecznością uzupełnienia środków na wynagrodzenia pracowników po analizach wydatków za 11 miesięcy w zespołach szkół oraz 48 807 zł wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w związku z koniecznością uzupełnienia środków finansowych na zakup środków czystości, artykułów
2
papierniczych, tonerów, krzeseł i stołów, zakup pomocy dydaktycznych do placówek oświatowych, wymianę drzwi wejściowych w ZS3 oraz projektora do sali multimedialnej
- rozdział 80104 wydatki bieżące o kwotę 5 460 zł, w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w związku z koniecznością uzupełnienia środków finansowych na zakup środków żywności w przedszkolach oraz zakup stolików dla dzieci w przedszkolu, - rozdział 80110 wydatki bieżące o kwotę 49 049 zł, w tym 14 209 zł na wynagrodzenia i
składki od nich naliczane w związku z koniecznością uzupełnienia środków finansowych na wynagrodzenia pracowników w ZSPł oraz 34 840 zł wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w związku z koniecznością uzupełnienia środków finansowych w zespołach szkół i gimnazjach na zakup środków czystości, materiałów biurowych, artykułów do remontów i konserwacji, tablic oraz sprzętu multimedialnego, wykonanie obudowy kaloryferów na małej sali gimnastycznej oraz wykonanie domofonu do drzwi wejściowych w PG1, zakup sprzętu sportowego w ZS1, zestawu nagłaśniającego w ZS2 oraz projektora w ZSPł,
- rozdział 80150 wydatki bieżące o kwotę 3 474 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku z koniecznością uzupełnienia środków finansowych na wynagrodzenia pracowników w zespołach szkół.
W dziale 853 rozdział 85305 wydatki bieżące o kwotę 3 350 zł, w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w związku z koniecznością uzupełnienia środków finansowych na zakup umywalki wraz z obudową oraz wykonanie regału na dokumenty w Żłobku Miejskim. Zakup umywalki wynika z konieczności zamontowania jej w pokoju medycznym w związku z obowiązującymi wymogami sanitarnymi. Ze względów organizacyjnych przeniesiono gabinet dyrektora Żłobka Miejskiego i zaistniała konieczność wykonania nowej zabudowy - regału na dokumenty.
w ZSPł,
B U RJM I S T R Z
N iechw iej
GMINY
3
na Paliwoda
