Zarządzenie nr 374/PriK/2017 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 28 kwietnia 2017 roku

(1)

Zarządzenie nr 374/PriK/2017 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 28 kwietnia 2017 roku

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Słupska na 2017 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948 Dz. U. z 2017 r. poz.730), art. 32 ust. 2 pkt 4, art.

92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 814, poz. 1579, poz. 1948 Dz. U. z 2017 r. poz.730) oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz.1984, poz. 2260, poz. 1948; Dz. U. z 2017r. poz. 191, poz. 60, poz. 659)

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Słupska na 2017 r.:

1) zwiększa się plan dochodów budżetowych – Miasto Słupsk

o kwotę 753.203,07 zł według załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia zadania własne 40.000,00 zł

zadania zlecone 713.203,07 zł

2) zmniejsza się plan dochodów budżetowych – Miasto Słupsk

3) zwiększa się plan wydatków budżetowych – Miasto Słupsk

4) zmniejsza się plan wydatków budżetowych – Miasto Słupsk

5) zwiększa się plan dochodów budżetowych - Miasto na prawach powiatu

o kwotę 19.259,00 zł według załącznika Nr 3 do niniejszego zarządzenia zadania własne 259,00 zł

6) zwiększa się plan wydatków budżetowych - Miasto na prawach powiatu

7) zmniejsza się plan wydatków budżetowych - Miasto na prawach powiatu

(2)

8) zwiększa się plan wydatków budżetowych współfinansowanych z Unii Europejskiej - Miasto Słupsk

9) zmniejsza się plan wydatków budżetowych współfinansowanych z Unii Europejskiej - Miasto Słupsk

§ 2.

Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet Miasta Słupska na 2017 rok wynosi:

Dochody ogółem 507.331.725,07 zł

w tym:

1) dochody bieżące 475.376.976,07 zł

z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 77.688.734,07 zł

2) dochody majątkowe 31.954.749,00 zł

z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 310.000,00 zł

Wydatki ogółem 506.501.844,07 zł

w tym:

1) wydatki bieżące 456.133.654,07 zł

z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 77.688.734,07 zł

2) wydatki majątkowe 50.368.190,00 zł

z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 310.000,00 zł

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Słupska.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. PREZYDENTA Miasta Słupska

Krystyna Danilecka – Wojewódzka ZASTĘPCA PREZYDENTA

(3)

UZASADNIENIE

1. Na podstawie decyzji Nr 3.1/2017 r. Wojewody Pomorskiego z dnia 3 lutego 2017 r. ustalono na 2017 rok wielkość dochodów i dotacji celowych związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, realizowanych na podstawie porozumień oraz na zadania własne w następującej klasyfikacji:

- zwiększenie rozdziału 75011 o kwotę 23.000,- zł, - zwiększenie rozdziału 85203 o kwotę 152.160,- zł,

- zwiększenie rozdziału 85213 (zadania zlecone) o kwotę 11.500,- zł, - zmniejszenie rozdziału 85213 (zadania własne) o kwotę 96.820,- zł, - zmniejszenie rozdziału 85214 o kwotę 200.000,- zł,

- zwiększenie rozdziału 85216 o kwotę 40.000,- zł, - zwiększenie rozdziału 85228 o kwotę 610,- zł,

- zwiększenie rozdziału 85502 o kwotę 500.000,- zł (Zał. Nr 1 i 2)

2. Na wniosek Wydziału Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 01095 o kwotę 17.686,07 zł zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 25/43.1/2017 z dnia 24 kwietnia 2017 r. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu za pierwszy okres płatniczy 2017 roku. (Zał. Nr 1 i 2)

3. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85595 o kwotę 8.247,- zł zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 24/54.4/2017 z dnia 12 kwietnia 2017 r. z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia oraz kosztów jego obsługi (3%) w ramach ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”(Dz. U. 2016 r. poz. 1860). (Zał. Nr 1 i 2)

4. Na wniosek Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku przesuwa się środki w rozdziale 71035 w kwocie 4.220,- zł z przeznaczeniem na:

- zakup niezbędnej specjalistycznej odzieży ochronnej dla pracowników obsługujących piec do kremacji zwłok w domu przedpogrzebowym na Nowym Cmentarzu (kwota 4.000,- zł),

(4)

- opłatę z tytułu trwałego zarządu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Słupska przy ul. Druyffa (kwota 220,- zł). (Zał. Nr 2)

5. Na wniosek Wydziału Zarządzania Kadrami przesuwa się środki do budżetu Gabinetu Prezydenta Miasta z rozdziału 75023 do rozdziału 75075 w kwocie 2.800,- zł z przeznaczeniem na zakup materiałów promocyjnych dla pracowników rozwiązujących stosunek pracy z Urzędem Miejskim w Słupsku w związku z przejściem na świadczenie emerytalne. (Zał. Nr 2)

6. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 3 przesuwa się środki w rozdziale 80101 w kwocie 25.285,- zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy pośmiertnej oraz świadczeń majątkowych w związku ze śmiercią pracownika szkoły. (Zał. Nr 2)

7. Na wniosek Szkoły podstawowej Nr 1 przesuwa się środki z rozdziału 80101 do rozdziału 80150 w kwocie 24.000,- zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi dla asystenta nauczyciela, który prowadzi zajęcia z dziećmi z orzeczeniem o kształceniu specjalnym. Powyższe wynika z większej liczby dzieci niż pierwotnie planowano.

(Zał. Nr 2)

8. Na wniosek Wydziału Edukacji przesuwa się środki z rozdziału 80195 do rozdziału 80101 Szkoły Podstawowej Nr 6 w kwocie 1.200,- zł z przeznaczeniem na wyjazd uczniów z Międzyszkolnego Punktu Nauczania Języka Ukraińskiego mniejszości ukraińskiej na festiwal Dziecięcych Zespołów Ukraińskich w Koszalinie. (Zał. Nr 2)

9. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 8 przesuwa się środki w rozdziale 80101 w kwocie 24.600,- z przeznaczeniem na:

- wywóz nieczystości (kwota 2.394,- zł), - odprowadzenie ścieków (kwota 7.904,- zł),

- usługi informatyczne – opłaty licencyjne (kwota 10.781,- zł), - elektroniczną ochronę mienia (kwota 870,- zł),

- opłaty pocztowe (kwota 400,- zł), - opłaty za przegląd techniczny (615,- zł),

- opłatę za okresowy przegląd instalacji i sprzętu p.poż (kwota 500,- zł), - usługi transportowe w tym bilety MZK dla uczniów (kwota 600,- zł), - pozostałe usługi, w tym deratyzację (kwota 536,- zł). (Zał. Nr 2)

10. Na wniosek Wydziału Edukacji przesuwa się środki z rozdziału 80195 do rozdziału 80104 na łączną kwotę 14.800,- zł w związku z przyznaniem nagród Prezydenta Miasta Słupska, za

(5)

szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno – wychowawczej dla Dyrektorek Przedszkoli Nr 15,19, 25 i 32. (Zał. Nr 2)

11. Na wniosek Przedszkola Miejskiego Nr 1 przesuwa się środki w rozdziale 80104 w kwocie 30,- zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów sądowych związanych z wniesieniem apelacji od wyroku Sądu Pracy dotyczącej przywrócenia pracownika placówki na poprzednio ustalonych warunkach płacy. (Zał. Nr 2)

12. Na wniosek Wydziału Edukacji przesuwa się środki w rozdziale 80146 w kwocie 18.000,- zł z przeznaczeniem na szkolenia dla nauczycieli Szkół Podstawowych (kwota 16.200,- zł) i Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego (kwota 1.800,- zł) z zakresu wykorzystywania technik informacyjno – komunikacyjnych w edukacji. (Zał. Nr 2 i 4)

13.Na wniosek Wydziału Dialogu i Komunikacji Społecznej przesuwa się środki w rozdziale 85395 w kwocie 27.560,- zł z przeznaczeniem na zakup usług w ramach inicjatyw lokalnych tj:

- wykonania dokumentacji projektowej, - obsługę artystyczną,

- organizację i obsługę stanowiska gastronomicznego, - wykonanie tabliczki pamiątkowej,

- wykonania tablicy informacyjnej, - przygotowania ściany pod mural, - wynajęcia rusztowania,

- ubezpieczenia wolontariuszy, którzy będą malować mural, - catering. (Zał. Nr 2)

14. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przesuwa się środki w rozdziale 85504 w kwocie 309.954,- zł z przeznaczeniem dla Placówek Wsparcia Dziennego celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do obowiązującego prawa wynikającego z art. 18 i art.

24 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U.

Z 2017 r. poz. 697). Realizacja w/w zadania winna znajdować się w części powiatowej budżetu Miasta Słupska. (Zał. Nr 2 i 4)

15. Na wniosek Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85508 o kwotę 259,- zł w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych z tytułu dodatków wychowawczych (500 +) przyznawanych na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U.

(6)

Z 2016 r. poz. 195 z póź. zm.) Zasady zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń określa art. 25 w/w ustawy. (Zał. Nr 3 i 4)

16.Na wniosek Wydziału Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 70005 o kwotę 19.000,- zł zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów nr MF/FG3.4143.3.72.2017 MF.754 z dnia 11 kwietnia 2017 r. z przeznaczeniem na:

- wydawanie decyzji odszkodowawczych za nieruchomości przejmowane pod drogi publiczne (kwota 3.000,- zł),

- bieżące utrzymanie i zabezpieczenie nieruchomości zabudowanej położonej w Słupsku przy ul. Prof. Lotha 25A. (kwota 16.000,- zł). (Zał. Nr 3 i 4)

17. Na wniosek Wydziału – Centrum Obsługi Mieszkańców przesuwa się środki w rozdziale 75023 w kwocie 2.500,- zł z przeznaczeniem na zakup tablic rejestracyjnych. (Zał. Nr 4) 18. Na wniosek I Liceum Ogólnokształcącego przesuwa się środki z rozdziału 80120 do

rozdziału 80150 w kwocie 720,- zł celem dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej wydatki dotyczą odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. (Zał. Nr 4) 19. Na wniosek Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej przesuwa się środki w rozdziale

85406 w kwocie 4.000,- zł z przeznaczeniem na zakup komputerów i drukarki niezbędnych do codziennej pracy dla psychologów i pedagogów placówki. (Zał. Nr 4)

20. Na wniosek Gimnazjum Nr 4 przesuwa się środki w rozdziale 85395 w kwocie 6.923,- zł w ramach projektu pn. „Smart Gimnazjalista, czyli zajęcia rozwijająco – doskonalejące dla uczniów szkół gimnazjalnych” celem zwrotu środków do Urzędu Marszałkowskiego w związku ze zmianą kwalifikacji kwoty w projekcie.(Zał. Nr 5)

Zmiany wprowadzone niniejszym zarządzeniem:

1. Nie wpływają na zmianę wyniku budżetu (deficyt nie ulega zmianie).

2. Nie wpływają na zmianę wyniku operacyjnego budżetu (nadwyżka operacyjna nie ulega zmianie).

3. Indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia wyniesie 4,18 % (przy dopuszczalnym wskaźniku na 2017 rok – 5,78 %).