Zarządzenie Nr 1249/PRIK/2018 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 10 grudnia 2018

(1)

Zarządzenie Nr 1249/PRIK/2018 Prezydenta Miasta Słupska

z dnia 10 grudnia 2018

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Słupska na 2018 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432), art. 32 ust. 2 pkt 4, art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077; 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz.

1693)

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Słupska na 2018 r.:

1) zwiększa się plan dochodów budżetowych – Miasto Słupsk

o kwotę 2.685.157,00 zł według załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia

zadania zlecone 2.676.231,00 zł

zadania własne 8.926,00 zł

2) zmniejsza się plan dochodów budżetowych – Miasto Słupsk

o kwotę 129.929,00 zł według załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia

3) zwiększa się plan wydatków budżetowych – Miasto Słupsk

o kwotę 2.847.617,00 zł według załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia

zadania zlecone 2.676.231,00 zł

zadania współfinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej 18.068,00 zł 4) zmniejsza się plan wydatków budżetowych – Miasto Słupsk

zadania zlecone 2,00 zł

zadania współfinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej 18.068,00 zł 5) zwiększa się plan dochodów budżetowych – Miasto na prawach powiatu

zadania zlecone 12.000,00 zł

(2)

6) zwiększa się plan wydatków budżetowych – Miasto na prawach powiatu

7) zmniejsza się plan wydatków budżetowych – Miasto na prawach powiatu

§ 2.

Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet Miasta Słupska na 2018 rok wynosi:

Dochody ogółem 577.791.821,04 zł

w tym:

1) dochody bieżące 513.569.631,04 zł

z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 97.223.025,04 zł

2) dochody majątkowe 64.222.190,00 zł

z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 858.000,00 zł

Wydatki ogółem 613.432.287,04 zł

w tym:

1) wydatki bieżące 508.374.069,04 zł

z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 97.223.025,04 zł

2) wydatki majątkowe 105.058.218,00 zł

z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 858.000,00 zł

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Słupska.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA

Krystyna Danilecka -Wojewódzka

(3)

Uzasadnienie:

1. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w rozdziale 85195 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 8.906,- zł zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 201/2018 z dnia 15 listopada 2018r., z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. (Zał. Nr 1 i 2)

2. Na wniosek Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych w rozdziale 85203 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 13.869,- zł zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 200/329/2018 z dnia 15 listopada 2018r., z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie, wyposażenie i dofinansowanie 30 miejsc dla osób z niepełnosprawnościami w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Obrońców Wybrzeża w Słupsku. (Zał. Nr 1 i 2)

3. Na wnioski Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie:

• w rozdziale 85501 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 1.556.250,- zł zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 198/289/2018 z dnia 14 listopada 2018r.

z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz koszty obsługi tego zadania. (Zał. Nr 1 i 2)

• w rozdziale 85502 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 1.096.700,- zł zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 176.1/288/2018 z dnia 15 listopada 2018r.

z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. (Zał. Nr 1 i 2)

• w rozdziale 85503 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 506,- zł zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 17.3/42/2018 z dnia 15 listopada 2018r.

z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z art. 29 i 30 ustawy z dnia 5 grudnia 2014r o Karcie Dużej Rodziny.

(Zał. Nr 1 i 2)

• w rozdziale 85213 zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 6.430,- zł zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 218/2018 z dnia 21 listopada 2018r. przeznaczonej na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne. (Zał. Nr 1 i 2)

(4)

• w rozdziale 85216 zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 123.499,- zł zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 93.3/208/2018 z dnia 21 listopada 2018r.

z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o których mowa w art.17 ust. 1 pkt 19 ustawy i pomocy społecznej. (Zał. Nr 1 i 2)

4. Na wniosek Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych w rozdziałach 85501 i 85502 zwiększa się planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 8.926,- zł w związku ze zwrotem do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (kwota 3.363,- zł), świadczeń rodzinnych (kwota 3.493,- zł), świadczeń z funduszu alimentacyjnego (kwota 2.003,- zł) oraz świadczeń z zaliczki alimentacyjnej (kwota 67,- zł).

(Zał. Nr 1 i 2)

5. Na wniosek Wydziału Edukacji w rozdziale 80153 przesuwa się środki w kwocie 2,- zł celem dostosowania planu wydatków do otrzymanej dotacji od Wojewody Pomorskiego - decyzje nr 104.2/15/2018 oraz 60.2/158/2018 z dnia 10 października 2018r. (Zał. Nr 2 i 4) 6. Na wniosek Zespołu Radców Prawnych w rozdziale 75023 przesuwa się środki w

łącznej kwocie 15.785,- zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia wraz z pochodnymi radcom prawnym z tytułu kosztów zastępstwa procesowego zasądzonych orzeczeniami sądów. (Zał. Nr 2)

7. Na wniosek Komendy Straży Miejskiej w rozdziałach 75416, 75495 przesuwa się środki w łącznej kwocie 10.500,- zł z przeznaczeniem na:

• zakup umundurowania strażnikom miejskim oraz wydatki na czyszczenie, konserwację i prasowanie mundurów (kwota 7.000,- zł),

• uzupełnienie planu na zadaniu „Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej” w związku z zakupem monitorów TV niezbędnych do monitoringu umieszczonego w siedzibie Straży Miejskiej w Słupsku (kwota 2.000,- zł),

• zakup w opon zimowych do nowo zakupionego pojazdu służbowego (kwota 1.500,- zł).

(Zał. Nr 2)

8. Na wniosek Wydziału Edukacji w rozdziałach 80101, 80104, 80110, 80115, 80116, 80117, 80120, 80130, 80140, 80149, 80150, 80152, 85401, 85406, 85410, 85416, przesuwa się środki w łącznej kwocie 125.315,- zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wypłatę dotacji oświatowej w grudniu 2018 dla niepublicznych szkół i placówek oraz wypłatę dodatkowej dotacji z tytułu uzyskania przez uczniów świadectw dojrzałości lub dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe (kwota 90.625,- zł), na zwiększenie planu wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników administracji i obsługi Przedszkola Miejskiego nr 25 (kwota 34.690,- zł). (Zał. Nr 2 i 4)

(5)

9. Na wniosek Przedszkola Miejskiego Nr 25 w rozdziale 80104 przesuwa się środki w łącznej kwocie 6.979,- zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na uzupełnienie planu wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników przedszkola w miesiącu grudniu 2018r. (Zał. Nr 2)

10. Na wniosek Przedszkola Miejskiego Nr 8 w rozdziale 80104 przesuwa się środki w kwocie 400,- zł z przeznaczeniem na konserwację systemu alarmowego oraz dźwigu towarowego i osobowego hydraulicznego. (Zał. Nr 2)

11. Na wniosek Przedszkola Miejskiego Nr 15 w rozdziale 80104 przesuwa się środki w łącznej kwocie 967,- zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości (kwota 800,- zł), oraz dokonania korekty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (kwota 167,- zł). (Zał. Nr 2)

12. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 1 w rozdziale 80146 przesuwa się środki w kwocie 395,- zł z przeznaczeniem na zapłatę za studia podyplomowe pedagoga szkolnego (Surdopedagogika, Tyflopedagogika). (Zał. Nr 2)

13. Na wniosek Wydziału Edukacji w rozdziale 80146 z budżetu Przedszkola Miejskiego Nr 10, Przedszkola Miejskiego Nr 11, Przedszkola Miejskiego Nr 15, Szkoły Podstawowej Nr 2 i Szkoły Podstawowej Nr 10 przesuwa się środki w łącznej kwocie 10.000,- zł do budżetu Szkoły Podstawowej nr 6 z przeznaczeniem na organizację konferencji naukowo-metodycznej „Współczesne wyzwania edukacji wczesnoszkolnej”.

(Zał. Nr 2)

14. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 2 w ramach rozdziału 80150 i 85401 przesuwa się środki w łącznej kwocie 2.250,- zł w celu dokonania prawidłowych odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. (Zał. Nr 2)

15. Na wniosek Pełnomocnika Prezydenta Miasta Słupska ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w rozdziale 85154 przesuwa się środki w łącznej kwocie 7.700,- zł z przeznaczeniem na nagrody roczne dla dwóch inspektorek przy Pełnomocniczce Prezydenta Miasta Słupska ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (kwota 2.400,- zł), przeprowadzenie badań i sporządzenie pisemnych opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (kwota 4.920,- zł) oraz pokrycie wydatków związanych z podróżami służbowymi pracowników (kwota 380,- zł). (Zał. Nr 2) 16. Na wniosek Wydziału Edukacji w rozdziale 85415 przesuwa się środki w kwocie 284,- zł

z przeznaczeniem na wypłatę stypendium szkolnego dla ucznia Szkoły Podstawowej Nr 10 w Słupsku. (Zał. Nr 2)

17. Na wnioski Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska:

(6)

• w rozdziale 90019 przesuwa się środki w kwocie 5.000,- zł do budżetu Zarządu Infrastruktury Miejskiej z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. Andersa w Słupsku poprzez wykonanie nasadzeń drzew wraz z ustawieniem elementów małej architektury. (Zał. Nr 2)

• w rozdziale 90095 przesuwa się środki w kwocie 360,- zł z przeznaczeniem na znakowanie zwierząt właścicielskich (psów i suk) mieszkańców miasta Słupska. (Zał. Nr 2)

18. Na wniosek Wydziału Zarządzania Funduszami w rozdziale 75095 przesuwa się środki w łącznej kwocie 3.000,- zł w celu dostosowania uzgodnionego z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju planu wydatków – harmonogramu realizacji projektu pn. „Opracowanie modelu rewitalizacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej i środowiskowej na przykładzie Miasta Słupska” do właściwej klasyfikacji budżetowej w części dotyczącej zarządzania projektem.

(Zał. Nr 2)

19. Na wniosek Wydziału Edukacji w rozdziale 75095 przesuwa się środki w kwocie 500,- zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów delegacji zagranicznych związanych z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „CaSYPOT – budowanie potencjału dla strategicznej polityki młodzieżowej i współpracy ponadnarodowej”.

(Zał. Nr 2)

20. Na wniosek Przedszkola Miejskiego Nr 15 w rozdziale 85395 przesuwa się środki w łącznej kwocie 1.628,- zł w celu dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej wydatków w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.

„Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w ramach MOF Słupska” dotyczących transportu i montażu elementów placu zabaw. (Zał. Nr 2)

21. Na wniosek Wydziału Dialogu i Komunikacji Społecznej w rozdziale 85395 przesuwa się środki w kwocie 12.940,- zł z związku z dostosowaniem do prawidłowej klasyfikacji budżetowej wydatków dotyczących zakupu usług oraz materiałów w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych”. (Zał. Nr 2)

22. Na wniosek Wydziału Zarządzania Nieruchomości i Biznesu w rozdziale 70005 przesuwa się środki w kwocie 839,- zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa, położonej przy ul. Kilińskiego 41. (Zał. Nr 4)

23. Na wniosek Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w rozdziale 85321 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 12.000,- zł zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 215/2018 z dnia 15 listopada 2018r. z przeznaczeniem na

(7)

dofinansowanie działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

(Zał. Nr 3 i 4)

24. Na wniosek Wydziału Polityki Mieszkaniowej w rozdziale 70005 przesuwa się środki w kwocie 8.900,- zł z przeznaczeniem na dostosowanie do prawidłowej klasyfikacji budżetowej płatności za zrealizowanie inwentaryzacji zieleni na terenie, na którym Miasto zaplanowało budowę komunalnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych. (Zał. Nr. 4) 25. Na wniosek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku w rozdziale

75411 przesuwa się środki w łącznej kwocie 57.706,- zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród dla funkcjonariuszy zastępujących funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniach lekarskich (kwota 13.718,- zł), na zakup sprzętu i uzbrojenia osobistego funkcjonariuszy i specjalistyczne przeglądy sprzętu (kwota 43.861,- zł) oraz na koszty wydania arkuszu mapy zasadniczej (kwota 27,- zł). (Zał. Nr 4)

26. Na wniosek II Liceum Ogólnokształcącego w ramach rozdziału 80110 i 80120 przesuwa się środki w łącznej kwocie 3.000,- zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków chorobowych dla nauczycieli. (Zał. Nr 4)

27. Na wniosek Wydziału Edukacji w rozdziale 85156 przesuwa się środki w kwocie 56,- zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie zdrowotne ucznia, który nie posiada innego tytułu obowiązkowych ubezpieczeń. (Zał. Nr 4)

28. Na wniosek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 przesuwa się środki w kwocie 1.100,- zł w związku z dostosowaniem do prawidłowej kwalifikacji budżetowej wydatków na studia podyplomowe nauczyciela na kierunku – doradztwo zawodowe. (Zał. Nr 4)

29. Na wniosek Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w ramach rozdziału 85406 i 85495 przesuwa się środki w łącznej kwocie 4.748,- zł z przeznaczeniem na umowę zlecenia dotyczącą obsługi informatycznej (kwota 29,- zł); zakup 3 sztuk krzeseł obrotowych (kwota 934,- zł), zakup pomocy dydaktycznych – testu psychologicznego BENTON (kwota 785,- zł) oraz zakup komputera (kwota 3.000,- zł). (Zał. Nr 4)

Zmiany wprowadzone niniejszym zarządzeniem:

1. Nie wpływają na zmianę wyniku budżetu (deficyt nie ulega zmianie).

2. Nie wpływają na zmianę wyniku operacyjnego budżetu (nadwyżka operacyjna nie ulega zmianie).

3. Indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia wyniesie 5,97% (przy dopuszczalnym wskaźniku na 2018 rok – 8,49%).