WPŁYWY Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELONEJ MIĘDZY

JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO w kwocie 1.000.000 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa dróg dla rowerów w ciągu ul. Jeździeckiej w Bydgoszczy.

Objaśnienia do Tabeli Nr 4, 14

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta Bydgoszczy na rok 2021 ustalone zostały na kwotę 2.545.932.517 zł, tj. 102,1% przewidywanego wykonania roku 2020r.

Wydatki bieżące wyniosą 2.035.419.128 zł, tj. 100,2% przewidywanego wykonania 2020 roku.

Natomiast wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 510.513.389 zł, tj.110,5% przewidywanego wykonania 2020 r. Wydatki bieżące, z uwagi na trwającą pandemię COVID - 19 i trudne do oszacowania jej skutki dla budżetu Miasta zostały szczegółowo przeanalizowane i zabezpieczone w działach klasyfikacji budżetowej na poszczególne zadania na poziomie niezbędnych potrzeb. Wzrost planowanej kwoty wydatków bieżących dotyczy w szczególności skutków podwyżek wynagrodzeń nauczycieli w 2020r., wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę, całorocznego funkcjonowania basenu przy SP nr 67 oraz zrewitalizowanego kompleksu wodnego Astoria, działalności nowych instytucji kultury: Teatru Kameralnego i Parku Kultury, przewidywanego wzrostu stawek cen energii oraz odpłatności za pobyt bydgoszczan w domach pomocy społecznej w innych gminach.

Szczegółowe omówienie zmian przedstawiono w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

W przypadku wystąpienia w trakcie roku budżetowego uzasadnionej konieczności zwiększenia niektórych wydatków, Prezydent Miasta dokona rozdysponowania rezerwy ogólnej, która została ustalona w łącznej kwocie 4.000.000 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 2.035.419.128 zł, stanowią 79,9% wydatków ogółem, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 734.464.549 zł, tj. 101,5%

przewidywanego wykonania 2020 roku,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę 665.799.669 zł, tj. 105%

przewidywanego wykonania 2020 roku,

- dotacje na zadania bieżące 202.133.202 zł, tj. 99,9% przewidywanego wykonania 2020 roku,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 391.294.584 zł, tj. 91,9% przewidywanego wykonania 2020 roku, - wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z

realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 22.687.124 zł, tj. 82,7% przewidywanego wykonania 2020 roku,

- potencjalne wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 3.020.000 zł,

- obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 16.020.000 zł.

Plan wydatków na dotacje i świadczenia zostanie uzupełniony w trakcie roku o środki przyznawane w formie dotacji celowych z budżetu państwa.

Wydatki bieżące w całości zostaną sfinansowane z dochodów bieżących budżetu, a nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wynosi 126.957.949 zł.

Do kalkulacji wydatków bieżących przyjęto następujące założenia:

- przeanalizowano katalog zadań dotychczas realizowanych przez Miasto i dokonano ustalenia ich niezbędnego zakresu i formy realizacji,

- zabezpieczono skutki wzrostu wynagrodzeń nauczycieli o 6% od września 2020r.,

- zabezpieczono wzrost etatów pedagogicznych, w wyniku utworzenia nowych oddziałów przedszkolnych, zwiększenia liczby oddziałów w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz związanych z kształceniem specjalnym,

- zabezpieczono wzrost wynagrodzeń pracowników jednostek budżetowych w związku z planowaną podwyżką minimalnych wynagrodzeń za pracę w 2021 roku,

- zaplanowano dodatkową regulację wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi placówek oświatowych w związku ze wzrostem ustawowego minimalnego wynagrodzenia,

- zaplanowano, w formie rezerwy celowej, wydatki na odprawy z tytułu przejścia na emeryturę, na wypłatę nagród jubileuszowych dla uprawnionych pracowników miejskich jednostek organizacyjnych oraz na składki pracodawcy w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych,

- zabezpieczono wzrost wydatków na zakup energii dla wszystkich jednostek organizacyjnych Miasta w związku z prognozowanym wzrostem stawek cen w formie rezerwy celowej,

- zabezpieczono plan wydatków na kontynuację Programu polityki zdrowotnej z zakresu wsparcia leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców Bydgoszczy,

- pokrycie całorocznych kosztów utrzymania uruchomionych od września 2020r. 110 nowych miejsc w Żłobku nr 18 przy ul. Brzozowej 28 i planowanych od maja 2021r. 50 nowych miejsc w pawilonie Żłobka Nr 17 przy ul. Morskiej,

- zabezpieczono wydatki na zwiększone zadania pomocy społecznej w szczególności na utrzymanie zwiększonej liczby osób kierowanych do domów pomocy społecznej w innych gminach, wyższy koszt utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz skutki wzrostu stawki za godzinę usług opiekuńczych,

- zabezpieczono rezerwę celową na realizację Strategii Rozwoju Edukacji, - zabezpieczono rezerwę celową na realizację Strategii Rozwoju Kultury,

- zwiększono wydatki na lokalny transport zbiorowy w związku z waloryzacją stawek,

- zwiększono wydatki na opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej z dróg publicznych i budynków oświatowych,

- zabezpieczono wydatki na utrzymanie nowo powstałych obiektów infrastruktury komunalnej,

- uwzględniono wydatki na realizację projektów unijnych, dla których pozyskanie dofinansowania ze środków UE jest wysoce prawdopodobne,

- na realizację Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii zabezpieczono środki odpowiadające kwocie planowanych opłat za wydanie koncesji alkoholowych,

- wydatki rad osiedli ogółem zaplanowano na poziomie roku 2020, natomiast podział na działy przyjęto według propozycji zgłoszonych przez poszczególne rady osiedli. Ponadto przewidziano rezerwę na zadania realizowane przez rady osiedli w kwocie 100.000 zł, której rozdysponowanie nastąpi zgodnie z wnioskami rad osiedli w ciągu roku.

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przyjęto w wielkościach dotacji celowych określonych przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego wraz z koniecznym uzupełnieniem środkami własnymi w kwocie 9.028.432 zł (tj. 99% przewidywanego wykonania 2020r.).

Wydatki na zadania oświatowe - subwencyjne przyjęto w wielkościach subwencji oświatowej określonej przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej wraz z koniecznym uzupełnieniem środkami własnymi w kwocie 122.132.641 zł.

Ponadto w wydatkach bieżących budżetu na 2021 rok, utworzono rezerwy:

- ogólną w wysokości 4.000.000 zł, co stanowi 0,16 % wydatków ogółem, - celowe na:

a) zarządzanie kryzysowe w wysokości 1.000.000 zł, co stanowi 0,04 % wydatków ogółem,

b) zakup energii dla wszystkich jednostek organizacyjnych Miasta z uwagi na prognozowany wzrost stawek cenowych w kwocie 5.000.000 zł, co stanowi 0,19% wydatków ogółem,

c) realizację Strategii Rozwoju Edukacji w wysokości 3.400.000 zł, co stanowi 0,13% wydatków ogółem, d) realizację Strategii Rozwoju Kultury w wysokości 500.000 zł, co stanowi 0,02% wydatków ogółem, e) projekty bieżące uwarunkowane pozyskaniem dofinansowania zewnętrznego w kwocie 500.000 zł, co

stanowi 0,02% wydatków ogółem,

f) odprawy w szczególności: emerytalne i nagrody jubileuszowe dla pracowników wszystkich jednostek organizacyjnych Miasta oraz na składki pracodawcy w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych w kwocie 14.500.000 zł, co stanowi 0,57 % wydatków ogółem,

g) działalność rad osiedli w kwocie 100.000 zł, co stanowi 0,01 % wydatków ogółem.

Suma bieżących rezerw celowych wynosi 25.000.000 zł i stanowi 0,98% wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe ustalone w kwocie 510.513.389 zł przeznaczone są na:

- zadania inwestycyjne w wysokości 471.031.950 zł

- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w kwocie 14.176.439 zł - rezerwy celowe w łącznej kwocie 25.305.000 zł, z tego:

a) inwestycje uwarunkowane pozyskaniem dofinansowania zewnętrznego w kwocie 3.000.000 zł b) Program Bydgoski Budżet Obywatelski w kwocie 16.305.000 zł

c) zarządzanie kryzysowe w kwocie 6.000.000 zł

Majątkowe rezerwy celowe stanowią 0,99% wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe zostaną sfinansowane z:

- nadwyżki operacyjnej w kwocie 126.957.949 zł, tj. 24,9 % wydatków majątkowych,

- transferów na inwestycje w kwocie 172.506.285 zł, tj. 33,8% wydatków majątkowych, w tym: z funduszy pomocowych UE w kwocie 148.897.484 zł,

- własnych dochodów majątkowych w kwocie 27.631.500 zł, tj. 5,4% wydatków majątkowych, w tym: ze zbycia mienia w kwocie 25.000.000 zł,

- obligacji w kwocie 183.417.655 zł, tj. 35,9% wydatków majątkowych.  

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZT NA ROK 2021