Zarządzenie Nr 1187/PRIK/2018 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 19 listopada 2018 roku

(1)

Zarządzenie Nr 1187/PRIK/2018 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 19 listopada 2018 roku

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Słupska na 2018 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432), art. 32 ust. 2 pkt 4, art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077; 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693)

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Słupska na 2018 r.:

1) zwiększa się plan dochodów budżetowych – Miasto Słupsk

o kwotę 427.587,00 zł według załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia

zadania zlecone 23.900,00 zł

zadania własne 403.687,00 zł

2) zwiększa się plan wydatków budżetowych – Miasto Słupsk

o kwotę 658.490,00 zł według załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia

zadania współfinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej 8.402,00 zł 3) zmniejsza się plan wydatków budżetowych – Miasto Słupsk

zadania współfinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej 8.402,00 zł 4) zwiększa się plan dochodów budżetowych – Miasto na prawach powiatu

5) zwiększa się plan wydatków budżetowych – Miasto na prawach powiatu

(2)

zadania współfinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej 3.995,00 zł 6) zmniejsza się plan wydatków budżetowych – Miasto na prawach powiatu

zadania współfinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej 3.995,00 zł

§ 2.

Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet Miasta Słupska na 2018 rok wynosi:

Dochody ogółem 575.581.964,04 zł

w tym:

1) dochody bieżące 511.471.923,04 zł

z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 94.374.285,04 zł

2) dochody majątkowe 64.110.041,00 zł

z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 858.000,00 zł

Wydatki ogółem 604.576.551,04 zł

w tym:

1) wydatki bieżące 499.248.941,04 zł

z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 94.374.285,04 zł

2) wydatki majątkowe 105.327.610,00 zł

z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 858.000,00 zł

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Słupska.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

wz. PREZYDENTA

Miasta Słupska

Krystyna Danilecka - Wojewódzka ZASTĘPCA PREZYDENTA

(3)

Uzasadnienie:

1. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w rozdziale 85213 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 23.900,- zł zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 176/288/2018 z dnia 31 października 2018r. z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. (Zał. Nr 1 i 2)

2. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w rozdziale 85504 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 51.367,- zł zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego Nr PS- XI.3111.1.2.2018.DŁ z dnia 26 października 2018r. oraz na podstawie porozumienia – umowy nr 88/A/2018 z dnia 31.10.2018r w sprawie dofinansowania zadań własnych gminy w zakresie realizacji programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018. Zwiększenie dotyczy środków z Funduszu Pracy przyznanych przez MRRiPS i przeznaczonych na realizację koordynacji, o której mowa w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „ Za życiem”. (Zał. Nr 1 i 2)

3. Na wniosek Środowiskowego Domu Samopomocy w rozdziale 85203 przesuwa się środki w łącznej kwocie 67.370,- zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej i ekwiwalentu za urlop (kwota 39.916,- zł) oraz na usunięcie skutków awarii - remont pomieszczeń kuchennych (kwota 27.454,- zł). (Zał. 2)

4. Na wniosek Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w rozdziale 70005 zwiększa się plan wydatków o kwotę 190.000,- zł z przeznaczeniem na jednorazową wypłatę zobowiązań Wspólnoty Tuwima 34 powstałych w związku z komunalizacją budynku, która jest konsekwencją wykupu od właścicieli wszystkich lokali. Zwiększenie planu zostanie pokryte przesunięciem środków w ramach budżetu jednostki (kwota 170.000,- zł) oraz z rezerwy ogólnej (rozdział 75818 - kwota 20.000,- zł). (Zał. Nr 2)

5. Na wniosek Wydziału Administracyjno-Technicznego w rozdziale 75023 przesuwa się środki w kwocie 600,- zł z przeznaczeniem na pokrycie do końca roku wydatków związanych z przejazdami służbowymi MZK pracowników Urzędu Miejskiego. (Zał. Nr 2 i 4)

6. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 1 w rozdziale 80101 przesuwa się środki w łącznej kwocie 1.354,- zł z przeznaczeniem na zapłatę za wezwanie pogotowia wodno- kanalizacyjnego w związku z awarią podczas prac remontowych oraz na wywóz odpadów komunalnych w związku z remontami i termomodernizacją placówki. (Zał. Nr 2)

(4)

7. Na wniosek Przedszkola Miejskiego Nr 8 w rozdziale 80104 przesuwa się środki w kwocie 500,- zł z przeznaczeniem na składkę z tyt ubezpieczenia mienia przedszkola.

(Zał. Nr 2)

8. Na wniosek Przedszkola Miejskiego Nr 1 w rozdziale 80104 przesuwa się środki w kwocie 280,- zł z przeznaczeniem na delegację krajową związaną z udziałem pracowników przedszkola w szkoleniu. (Zał Nr 2)

9. Na wniosek Przedszkola Miejskiego Nr 9 w rozdziale 80104 przesuwa się środki w łącznej kwocie 336,- zł z przeznaczeniem na wstępne badania lekarskie pracowników przedszkola (kwota 200,- zł) oraz na wydanie ekspertyzy w zakresie drożności przewodów kominowych (kwota 136,- zł). (Zał Nr 2)

10. Na wniosek Przedszkola Miejskiego Nr 32 w rozdziale 80104 przesuwa się środki w kwocie 1.000,- zł z przeznaczeniem na badania z zakresu medycyny pracy, w tym profilaktyczne i do celów sanitarno-epidemiologicznych pracowników przedszkola.

(Zał Nr 2)

11. Na wniosek Przedszkola Miejskiego Nr 8 w rozdziale 80146 przesuwa się środki w kwocie 855,- zł z przeznaczeniem na udział w planowanych warsztatach metodycznych prowadzonych metodą „klanzy” nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, którzy przygotowują przedstawienia z dziećmi na zajęciach dydaktycznych. (Zał Nr 2)

12. Na wniosek Wydziału Edukacji w rozdziale 85415 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 352.320,- zł zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 160/68/2018 z dnia 25 października 2018r. z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów socjalnych i zasiłków szkolnych dla uczniów słupskich szkół w tym dla:

• Wydział Edukacji (kwota 128.009,- zł),

• Szkoła Podstawowa Nr 1 (kwota 20.783,- zł),

• Szkoła Podstawowa Nr 10 (kwota 8.201- zł),

• Zespół Szkolno-Przedszkolny (kwota 4.691,- zł),

• I Liceum Ogólnokształcącego (kwota 1.560,- zł),

(5)

• II Liceum Ogólnokształcącego (kwota 1.008,- zł),

• IV Liceum Ogólnokształcącego (kwota 7.921,- zł),

• Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 (kwota 4.757,- zł),

• Zespół Szkół Mechanicznych i Logistycznych (kwota 3.122,- zł),

• Zespół Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego (kwota 7.263- zł),

• Zespół Szkół Technicznych (kwota 2.272,- zł),

• Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych (kwota 5.290- zł),

• Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (kwota 1.929,- zł). (Zał. Nr 1, 2 i 4)

13. Na wniosek Wydziału Kultury w ramach rozdziału 92105 oraz z rozdziału 92195 przesuwa się środki w łącznej kwocie 1.600,- zł z przeznaczeniem na organizację imprezy kulturalnej pn. „Sylwester 2018”. (Zał. Nr 2)

14. Na wniosek Wydziału Polityki Przestrzennej w rozdziale 92120 przesuwa się środki wkwocie 30.000,- zł z przeznaczeniem na dostosowanie do prawidłowej podziałki klasyfikacji budżetowej. (Zał. Nr 2)

15. Na wniosek Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w rozdziale 92604 przesuwa się środki w kwocie 10.000,- zł z przeznaczeniem na zakup oprogramowania na potrzeby obsługi finansowo-księgowej oraz płacowo-kadrowej jednostki. (Zał. Nr 2)

16. Na wniosek Wydziału Zarządzania Kadrami w rozdziale 75011 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 39.000,- zł zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 166/2018 z dnia 29.10.2018r. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania stanowisk pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

(Zał. 3 i 4)

17. Na wniosek Wydziału Edukacji w rozdziale 75095 przesuwa się środki w łącznej kwocie 5.801,- zł w ramach zadania finansowanego ze środków pochodzących z Unii Europejskiej pn. „CaSYPoT – budowanie potencjału dla strategicznej polityki młodzieżowej i współpracy ponadnarodowej”. Przesunięcie ma na celu dostosowanie do prawidłowej klasyfikacji budżetowej planowanych wydatków związanych z wyjazdem koordynatora ww. projektu do Brukseli. (Zał Nr 2)

18. Na wniosek Wydziału Zarządzania Funduszami w rozdziale 75095 przesuwa się środki:

• w łącznej kwocie 2.500,- zł w ramach zadania finansowanego ze środków pochodzących z Unii Europejskiej pn. „CoBiUM – cargo bikes in urban mobility”. Przesunięcie ma na celu dostosowanie planowanych wydatków do prawidłowej klasyfikacji budżetowej związanych z wyjazdem na spotkanie partnerów ww. projektu organizowane w dniach 26 - 28 listopad 2018r w Gdyni. (Zał. Nr 2)

(6)

• w łącznej kwocie 101,- zł w ramach zadania finansowanego ze środków pochodzących z Unii Europejskiej pn. „Opracowanie modelu rewitalizacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej i środowiskowej na przykładzie Miasta Słupska”. Przesunięcie ma na celu dostosowanie planowanych wydatków do prawidłowej klasyfikacji budżetowej związanych z zakupem artykułów spożywczych na posiedzenie Komitetu Rewitalizacji. (Zał Nr 2)

19. Na wniosek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku w rozdziale 75411:

• zwiększa się plan dochodów i wydatków o łączną kwotę 60.014,- zł zgodnie z:

◦ decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 187/349/2018 z dnia 09 listopada 2018r.

z przeznaczeniem na wydatki bieżące. (Zał. Nr 3 i 4),

◦ decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 6.7/2018 z dnia 09 listopada 2018r.

z przeznaczeniem na wypłatę nadgodzin i innych równoważników i ekwiwalentów pieniężnych dla funkcjonariuszy. (Zał. 3 i 4),

◦ decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 66.3/174/2018 z dnia 09 listopada 2018r.

z przeznaczeniem na uzupełnienie nagród jubileuszowych funkcjonariuszy. (Zał. 3 i 4),

• przesuwa się środki w łącznej kwocie 70.334,- zł z przeznaczeniem na pokrycie czesnego w SGSP Warszawa (zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 6.5/2018 z dnia 17 września 2018r) oraz na zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych (kwota 9.702,- zł); na doposażenie funkcjonariuszy w materiały uzbrojenia i techniki specjalnej oraz wyposażenie specjalistyczne (kwota 48.711,- zł); na nagrody uznaniowe (kwota 11.921,- zł). (Zał. Nr 4)

20. Na wniosek Domu Pomocy Społecznej „Leśna Oaza” w rozdziale 85202 zwiększa się plan dochodów i wydatków o łączną kwotę 9.394,- zł zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 165/2018 z dnia 29.10.2018r oraz Nr 178/331/2018 z dnia 05 listopad 2018 z przeznaczeniem na dofinansowanie pobytu mieszkańców w domach pomocy społecznej.

(Zał. 3 i 4)

21. Na wniosek II Liceum Ogólnokształcącego:

• w ramach rozdziałów 80110, 80120, 80152 przesuwa się środki w łącznej kwocie 170,- zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli prowadzących zajęcia rewalidacyjne z uczniami posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o których mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe oraz w związku z art. 8 ustawy z dnia 27 października 2017r. finansowaniu zadań oświatowych. (Zał. Nr 4)

• w rozdziale 80120 przesuwa się środki w łącznej kwocie 3.995,- zł w ramach zadania finansowanego ze środków pochodzących z Unii Europejskiej pn. „Conscious Consumers

(7)

of Future”. Przesunięcie ma na celu dostosowanie do prawidłowej klasyfikacji budżetowej planowanych wydatków na składkę ubezpieczenia zagranicznego dla opiekuna i dwóch uczennic biorących udział w wyjedzie do Portugalii oraz na zakup 3 szt tabletów i 1 szt.

drukarki niezbędnych do realizacji zadań w ramach ww. projektu. (Zał. Nr 4)

22. Na wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w rozdziale 80195 przesuwa się środki w kwocie 50.000,- zł w celu dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej wydatków w związku z realizacją porozumienia nr MEN/2017/DKWI/1901 z zakresu administracji rządowej, wynikającego z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” zadanie 2.4, Priorytet II Programu: „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny”. Zwiększenie liczby godzin w programie wymusza zawarcie umów z dodatkowymi specjalistami-terapełtami, którzy nie są pracownikami Ośrodka. (Zał. Nr 4) 23. Na wniosek Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w rozdziale 85406 przesuwa

się środki w łącznej kwocie 4.543,- zł z przeznaczeniem na zakup komputera dla pracownika księgowości, środków bhp, tonerów, materiałów do drobnych remontów, na zabezpieczenie środków na energię elektryczną oraz na przeprowadzenie przeglądu technicznego budynku, hydrantów, włącznika przeciwpożarowego. (Zał. Nr 4)

Zmiany wprowadzone niniejszym zarządzeniem:

1. Nie wpływają na zmianę wyniku budżetu (deficyt nie ulega zmianie).

2. Nie wpływają na zmianę wyniku operacyjnego budżetu (nadwyżka operacyjna nie ulega zmianie).

3. Indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia wyniesie 4,31% (przy dopuszczalnym wskaźniku na 2018 rok – 8,49%).