Podpisywanie umów o dofinansowanie projektów

1) IZ RPO w ramach swoich obowiązków związanych z wdrażaniem RPO WL zobowiązana jest do zawierania umów o dofinansowanie projektu z wnioskodawcami, których wnioski zostały wybrane do dofinansowania. Jeżeli wnioskodawcą jest państwowa jednostka budżetowa warunki dofinansowania projektu określone zostają w porozumieniu, którego elementy określają przepisy ustawy o finansach publicznych. Postanowienia IW IZ dotyczące umów stosuje się odpowiednio do porozumień.

2) W przypadku projektów własnych IZ RPO (tj. takich, w których IZ RPO jest jednocześnie wnioskodawcą), dofinansowanie udzielane jest na podstawie decyzji IZ RPO, zaś decyzja o przyznaniu dofinansowania podejmowana jest w formie uchwały ZWL. Załącznikiem do uchwały ZWL jest zobowiązanie do prawidłowej realizacji projektu. Postanowienia dotyczące umów stosuje się odpowiednio do zobowiązania.

3) Umowy o dofinansowanie projektów zawierane są w granicach dostępnej alokacji środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów. Kwota dostępnej alokacji w ramach danego konkursu podlega ponownemu przeliczeniu przed podpisaniem każdej umowy o dofinansowanie (wg kursu przeliczonego na zasadach zawartych w załączniku nr 4a do Kontraktu Terytorialnego). Ze względu na ryzyko wystąpienia różnic kursowych kwota dostępnej alokacji po kolejnych przeliczeniach może okazać się niewystarczająca dla sfinansowania wszystkich projektów wyłonionych do dofinansowania. W takim wypadku kwota przyznanego dofinansowania ulega obniżeniu.

Strona 36 z 156 4) W przypadku wyczerpania alokacji przed podpisaniem wszystkich umów o dofinansowanie,

IZ RPO wstrzymuje zawarcie umów z wnioskodawcami, dla których zabraknie środków z alokacji dostępnej po przeliczeniu do czasu pojawienia się wolnych środków w alokacji dla danego konkursu.

5) Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu lub porozumienia oraz podjęcie decyzji o dofinansowaniu projektu (w przypadku projektów własnych) następuje w terminie nie dłuższym niż 40 dni roboczych od dnia wyboru projektów do dofinansowania.

W uzasadnionych przypadkach termin może zostać przedłużony.

6) Co do zasady, po rozstrzygnięciu konkursu i wyborze projektów do dofinasowania, a przed podpisaniem umowy o dofinansowanie nie jest możliwe dokonywanie zmian we wniosku o dofinansowanie. IZ RPO w szczególnych przypadkach dopuszcza jednak możliwość aktualizacji wniosku o dofinansowanie.

7) Aktualizacja wniosku o dofinansowanie może być dokonywana w sytuacji, gdy:

a) IZ RPO zidentyfikuje taką konieczność (np. w wyniku weryfikacji dokumentów, w tym załączników przed podpisaniem umowy). W tej sytuacji pracownicy ONiOP EFRR sporządzają wezwanie o konieczności aktualizacji wniosku o dofinasowanie.

IZ RPO przekazuje wezwanie drogą elektroniczną, za pośrednictwem LSI2014;

b) Wnioskodawca zwróci się do IZ RPO z prośbą o możliwość aktualizacji wniosku o dofinasowanie oraz przedstawi opis planowanych do wprowadzenia zmian we wniosku o dofinansowanie w celu uzyskania akceptacji IZ RPO do wprowadzenia zmian (np. zmiany nazwy wnioskodawcy, zmiany osób upoważnionych do reprezentowania wnioskodawcy, zmiany adresu siedziby wnioskodawcy itp.).

8) Mając na uwadze treść art. 52 ust. 2 ustawy wdrożeniowej, przed zawarciem umowy o dofinansowanie/podjęciem decyzji o dofinansowaniu projektu, IZ RPO przeprowadza czynności w celu weryfikacji, czy projekt spełnia wszystkie kryteria wyboru projektów, na podstawie których został wybrany do dofinansowania, oraz czy zostały złożone dokumenty wskazane w regulaminie konkursu oraz w wezwaniu skierowanym do wnioskodawcy.

9) Weryfikacja, o której mowa w pkt 8 powyżej obejmuje w szczególności sprawdzenie:

a) czy wnioskodawca złożył wszystkie wymagane dokumenty oraz czy są one spójne i poprawne (w przypadku, w którym wnioskodawca był wzywany do aktualizacji wniosku lub uzyskał zgodę IZ RPO na wprowadzenie zmian we wniosku, o których mowa w pkt 7 powyżej dokonuje się również sprawdzenia odpowiednio, czy wprowadzono wszystkie zmiany wskazane przez IZ RPO oraz czy zmiany wprowadzone przez wnioskodawcę nie wykraczają poza zakres zaakceptowany przez IZ RPO);

b) czy wnioskodawca figuruje w rejestrze podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowych z udziałem środków europejskich;

c) statusu MŚP (jeśli ma on wpływ na możliwość uzyskania dofinansowania lub na intensywność wsparcia);

d) poziomu dostępnej dla wnioskodawcy pomocy de minimis;

e) innych okoliczności ujawnionych po zakończeniu oceny projektu, a mogących mieć wpływ na spełnianie przez projekt kryteriów wyboru projektów.

Weryfikacja dokumentów

10) Pracownicy ONiOP EFRR (zgodnie z zasadą dwóch par oczu) dokonują weryfikacji dokumentów/poprawności wniosku o dofinansowanie w oparciu o kartę weryfikacji przed

Strona 37 z 156 podpisaniem umowy. Karta opracowywana jest odrębnie dla każdego konkursu i odnosi się do kryteriów wyboru projektów obowiązujących w danym konkursie. Wzór karty weryfikacji przed podpisaniem umowy stanowi załącznik 1.7.1.

11) Dokonanie ustalenia, iż:

a) wnioskodawca nie dokonał zmian we wniosku o dofinansowanie wskazanych przez IZ RPO lub dokonał zmian we wniosku o dofinansowanie, które nie zostały wcześniej zaakceptowane przez IZ RPO lub, że

b) wnioskodawca w odpowiedzi na skierowane do niego wezwanie nie złożył wymaganych dokumentów albo złożył je po upływie wyznaczonego terminu lub złożył jedynie część z wymaganych dokumentów albo

c) dokumenty złożone przez wnioskodawcę są niezgodne z wymaganiami określonymi w Regulaminie konkursu, prowadzą do niespójności wniosku;

d) wnioskodawca złożył dokumenty podrobione, przerobione, poświadczające nieprawdę lub zawierające nierzetelne lub nieprawdziwe informacje dotyczące okoliczności mogących mieć wpływ na wynik oceny;

stanowi podstawę do odmowy podpisania umowy o dofinansowanie.

Sprawdzenie rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowych z udziałem środków europejskich

12) W stosunku do wnioskodawców, którzy na mocy obowiązujących przepisów mogą podlegać wykluczeniu z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowych z udziałem środków europejskich, pracownicy ONiOP EFRR wysyłają zapytanie do Ministra Finansów o udzielenie informacji czy dany wnioskodawca oraz partnerzy wskazani we wniosku o dofinansowanie figurują w rejestrze, o którym mowa w art. 210 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Zapytanie wysyłane jest w trybie określonym w pkt 13-16 Instrukcji 1.5.

13) Uzyskanie informacji, iż dany podmiot (wnioskodawca lub partnerzy wskazani we wniosku) figuruje w rejestrze podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowych z udziałem środków europejskich, stanowi podstawę do odmowy podpisania umowy o dofinansowanie.

Weryfikacja statusu MŚP

14) Przed zawarciem umowy z wnioskodawcami będącymi przedsiębiorcami pracownicy ONiOP EFRR, dokonują weryfikacji statusu wnioskodawcy na podstawie ponownie złożonego Oświadczenia wnioskodawcy/partnera o spełnianiu kryteriów MŚP lub Oświadczenia wnioskodawcy/partnera o statusie dużego przedsiębiorstwa. Weryfikacja statusu wnioskodawcy odbywa się w trybie określonym w pkt 24-29 Instrukcji 1.5

15) Dokonanie ustalenia, iż faktyczny status wnioskodawcy/partnera po weryfikacji statusu wnioskodawcy jako MŚP lub dużego przedsiębiorstwa nie uprawnia go do uzyskania dofinansowania w ramach konkursu stanowi podstawę odmowy zawarcia umowy o dofinansowanie.

Weryfikacja poziomu dostępnej pomocy de minimis

16) Pracownik ONiOP EFRR przed podpisaniem umów o dofinansowanie projektów, przekazuje osobie odpowiedzialnej w DW EFRR za obsługę systemu SHRIMP listę projektów wybranych do dofinansowania, w ramach których zostanie udzielona pomoc de minimis.

17) W oparciu o listę wskazaną w pkt 16, osoba odpowiedzialna w DW EFRR za obsługę systemu SHRIMP sporządza zestawienie pomocy de minimis udzielonej wnioskodawcom wybranym do dofinansowania w ciągu danego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających lat

Strona 38 z 156 podatkowych. Pomoc de minimis jest udzielana jednemu przedsiębiorstwu (pkt. 3 preambuły do rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis). Jeżeli pomiędzy wnioskodawcą, a innymi jednostkami gospodarczymi występują relacje, o których mowa w art. 2 ust. 2 Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 pracownik ONiOP EFRR przekazuje osobie odpowiedzialnej w DW EFRR za obsługę systemu SHRIMP dodatkowo listę wszystkich jednostek gospodarczych pozostających z wnioskodawcą w ww. relacjach.

W oparciu o wskazaną listę sporządzane jest dodatkowe zestawienie o udzielonej pomocy de minimis wszystkich jednostek gospodarczych, o których mowa powyżej.

18) Ustalenie, iż dany wnioskodawca z uwzględnieniem pomocy przyznanej jednostkom gospodarczym pozostającym z nim w relacjach, o których mowa w art. 2 ust. 2 Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013) po otrzymaniu wnioskowanego wsparcia w formie pomocy de minimis przekroczyłby limit pomocy de minimis stanowi podstawę odmowy zawarcia umowy o dofinansowanie.

Weryfikacja innych okoliczności mogących mieć wpływ na spełnianie przez projekt kryteriów wyboru projektów

19) W przypadku ujawnienia innych okoliczności mogących mieć wpływ na spełnianie przez projekt kryteriów wyboru projektów pracownicy ONiOP EFRR przeprowadzają wstępną weryfikację czy ujawnione okoliczności mogą mieć wpływ na spełnianie przez projekt kryteriów na podstawie, których został on wybrany do dofinansowania.

20) Jeżeli pracownicy ONiOP EFRR stwierdzą, iż okoliczności, o których mowa w pkt 19 mogą mieć wpływ na spełnienie przez projekt kryteriów wyboru projektów lub na liczbę punktów uzyskaną przez projekt w trakcie oceny, projekt przekazywany jest do KOP w celu przeprowadzenia weryfikacji projektu z uwzględnieniem ujawnionych okoliczności.

Postępowanie w przypadku wystąpienia podstawy odmowy zawarcia umowy o dofinansowanie

21) W przypadku stwierdzenia przez pracowników ONiOP EFRR wystąpienia podstawy odmowy zawarcia umowy o dofinansowanie lub okoliczności, o których mowa w pkt 20 powyżej, pracownik ONiOP EFRR wypełnia Kartę weryfikacji przed podpisaniem umowy, wskazując okoliczności wskazujące na wystąpienie podstawy odmowy zawarcia umowy o dofinansowanie oraz kierują projekt do KOP. KOP dokonuje weryfikacji spełniania przez projekt kryteriów wyboru projektów, których wątpliwość dotyczy, z zastrzeżeniem, iż w weryfikacji nie mogą uczestniczyć osoby, które brały wcześniej udział w ocenie danego projektu. Jeżeli skład osobowy KOP uniemożliwia przeprowadzenie weryfikacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym (z uwagi na zaangażowanie osób wchodzących w skład KOP w ocenę projektu przeprowadzaną na wcześniejszych etapach), do składu KOP powoływani są kolejni pracownicy ONiOP EFRR/pracownicy IOK lub eksperci. Powołanie do składu KOP następuje w trybie opisanym w Instrukcji Tom III rozdział 1.4.

22) Weryfikacja, o której mowa w pkt 21 dokonywana jest zgodnie z odpowiednią procedurą w niniejszej Instrukcji rozdział 1.5. Osoby dokonują weryfikacji kryteriów wyboru projektów, których wątpliwość dotyczy, nie będąc w ich zakresie związanym wynikami wcześniejszej oceny projektu. W odniesieniu do pozostałych kryteriów, KOP jest związana wynikami wcześniejszej oceny projektu.

23) W przypadku stwierdzenia przez KOP konieczności dokonania uzupełnień (w tym udzielenia wyjaśnień) lub poprawy złożonych dokumentów, KOP wzywa wnioskodawcę do poprawy lub

Strona 39 z 156 uzupełnienia dokumentów w terminie 10 dni roboczych licząc od dnia następnego po dniu wysłania wezwania. Wezwanie wysyłane jest za pośrednictwem systemu LSI2014.

24) Jeżeli w wyniku przeprowadzonej weryfikacji KOP stwierdzi, iż projekt:

a) nie spełnia kryteriów na podstawie których został wybrany do dofinansowania i zachodzą w stosunku do niego podstawa/podstawy odmowy zawarcia umowy o dofinansowanie lub, że

b) projekt powinien uzyskać inną liczbę punktów niż przyznana w wyniku wcześniejszej oceny tj. nie uzyskał minimalnej wymaganej liczby punktów lub

c) przekroczył minimalną wymaganą liczbę punktów, lecz jest ona niewystarczająca do uzyskania dofinansowania w ramach dostępnej alokacji

pracownik ONiOP EFRR wchodzący w skład KOP, sporządza projekt pisma informującego wnioskodawcę o odmowie podpisania umowy wraz z podaniem przyczyny odmowy.

Pismo zawiera pouczenie o możliwości wniesienia protestu zawierające elementy wymienione w art. 45 ust. 5 ustawy wdrożeniowej. Pismo podpisywane jest zgodnie ze standardową procedurą akceptacji pism/dokumentów opisaną w Tomie I IW IZ w rozdziale IV Standardowe procedury obowiązujące we wszystkich instrukcjach szczegółowych niniejszego dokumentu pkt 2. IZ RPO dokonuje doręczenia pisma zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa znajdującymi zastosowanie w danym konkursie.

25) Jeżeli pracownicy ONiOP EFRR nie stwierdzą wystąpienia podstaw odmowy zawarcia umowy o dofinansowanie, przystępuje się do sporządzenia projektu umowy o dofinansowanie, zgodnie z procedurą opisaną w pkt 28-42 poniżej.

26) Jeżeli w wyniku przeprowadzonej weryfikacji, o której mowa w pkt 21 zostanie stwierdzone, że projekt powinien uzyskać inną liczbę punktów niż przyznana w wyniku wcześniejszej oceny, pracownicy ONiOP EFRR– zgodnie z procedurą opisaną w pkt 28 Instrukcji 1.6 - przygotowują projekt zmiany listy wszystkich ocenionych projektów.

27) W przypadku odmowy zawarcia umowy, na miejsce projektu, w odniesieniu, do którego nastąpiła odmowa zawarcia umowy, ZWL dokonuje wyboru kolejnego projektu z listy wszystkich ocenionych projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów zgodnie z procedurą opisaną w pkt 20– 23 Instrukcji 1.6.

28) Przed przystąpieniem do sporządzenia projektu umowy/uchwały o dofinansowanie projektu, pracownik ONiOP EFRR sprawdza wysokość dostępnych środków z EFRR w alokacji dla danego konkursu, w ramach którego podpisywana jest umowa. Sprawdzenia dokonuje się na podstawie miesięcznej informacji w zakresie dostępnych środków, przekazywanej przez OZF do ONiOP EFRR.

29) Następnie pracownik ONiOP EFRR przygotowuje projekt umowy/uchwały o dofinansowanie projektu w Generatorze umów w LSI2014. W przypadku problemów z wygenerowaniem umowy, pracownik ONiOP kontaktuje się telefonicznie z pracownikiem Lubelskiego Centrum Innowacji i Technologii celem rozwiązania problemu. Po wygenerowaniu umowy podlega ona automatycznej rejestracji, w ramach której nadawany jest identyfikator umowy zgodnie z zasadą jednolitej identyfikacji dokumentów określoną w wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej.

30) Po przygotowaniu projektu umowy pracownik ds. oceny i wyboru projektów ONiOP EFRR sprawdza dane w umowie z wnioskiem o dofinansowanie, parafuje umowę, a następnie przekazuje umowę do pracownika ds. oceny i wyboru projektów odpowiedzialnego za prowadzenie rejestru umów ONiOP EFRR.

Strona 40 z 156 31) Pracownik ds. oceny i wyboru projektów odpowiedzialny za prowadzenie rejestru umów

w ONiOP EFRR sprawdza dane w projekcie umowy/uchwały z wnioskiem o dofinansowanie i parafuje projekt umowy/uchwały. Następnie przekazuje projekt umowy/uchwały do Kierownika/Z-cy kierownika ONiOP EFRR celem uzyskania akceptacji. Kierownik/Z-ca Kierownika weryfikuje projekt umowy/uchwały, w przypadku braku uwag parafuje projekt umowy/uchwały, natomiast w przypadku wystąpienia uwag do projektu umowy/uchwały Kierownik/Z-ca Kierownika ONiOP EFRR przekazuje pracownikowi ds. oceny i wyboru projektów odpowiedzialnemu za prowadzenie rejestru umów w ONiOP EFRR.

32) Następnie projekt umowy/uchwały przekazywany jest do ZRP w DOP UMWL celem przeprowadzenia weryfikacji formalno - prawnej i zaparafowania przez radcę prawnego.

33) Po uzyskaniu akceptacji radcy prawnego projekt umowy/uchwały przekazywany jest do akceptacji kolejno Z-cy Dyrektora DW EFRR i Dyrektora DW EFRR. Akceptacja potwierdzana jest parafą na projekcie umowy/uchwały przez Dyrektora/Z-cę Dyrektora DW EFRR.

34) Umowa zweryfikowana pod względem formalno-prawnym przekazywana jest do DF celem zweryfikowania pod względem finansowym oraz zaparafowania przez Skarbnika Województwa.

35) Ostatecznie uzgodniona i zaparafowana przez właściwe osoby umowa w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, przekazywana jest do podpisu beneficjenta.

36) Pracownik ONiOP EFRR zaprasza pisemnie wnioskodawcę do podpisania umowy, wyznaczając w piśmie termin podpisania umowy. Pismo podpisywane jest przez Dyrektora/Z-cę Dyrektora DW EFRR. Umowa podpisywana jest w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. Na miejscu przed podpisaniem umowy pracownik ds. oceny i wyboru projektów w ONiOP EFRR sprawdza tożsamość przybyłych osób i zgodność ich danych z danymi wymienionymi w formularzu wniosku, jako osób prawnie upoważnionych do podpisania umowy. Po stwierdzeniu zgodności, projekt umowy zostaje przedłożony wnioskodawcy do podpisu w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Podpis składany jest w obecności ww. pracownika ONiOP EFRR. W przypadku stwierdzenia niezgodności danych osób przybyłych z projektem umowy, nie jest ona przedkładana do podpisania.

37) Po podpisaniu umowy przez beneficjenta pracownik ds. oceny i wyboru projektów w ONiOP EFRR przekazuje ją niezwłocznie do podpisu ZWL.

38) Za datę zawarcia umowy przyjmuje się datę podpisania umowy przez ostatnią ze stron.

39) Na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, podmiot udzielający pomocy wydaje beneficjentowi pomocy (jeśli dotyczy) zaświadczenie stwierdzające, że udzielona pomoc jest pomocą de minimis (załącznik nr 1.7.2.). Zaświadczenie wydawane jest w dniu udzielenia pomocy de minimis i niezwłocznie przekazywane beneficjentowi pomocy. Kopię zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis pracownik ONiOP EFRR przekazuje niezwłocznie pracownikowi w DW EFRR odpowiedzialnemu za obsługę systemu SHRIMP, celem wprowadzenia danych do systemu SHRIMP.

40) Po podpisaniu umowy/podjęciu uchwały przez ZWL, pracownik ONiOP EFRR niezwłocznie, przekazuje:

a) jeden egzemplarz umowy/uchwały beneficjentowi za potwierdzeniem odbioru;

b) drugi egzemplarz umowy/uchwały z parafami pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego do OWP EFRR za potwierdzeniem odbioru;

Strona 41 z 156 c) kopię umowy/uchwały potwierdzoną za zgodność z oryginałem do DF;

d) w dokumentacji projektu w ONiOP EFRR pozostaje kserokopia umowy/uchwały i potwierdzenie odbioru przez OWP EFRR i beneficjenta.

41) Niezwłocznie, nie później niż 5 dni roboczych od podpisania umowy, pracownik ONiOP EFRR dokonuje eksportu danych z LSI2014 do SL2014 w zakresie umowy o dofinansowanie projektu w ramach projektów współfinansowanych ze środków EFRR, których minimalny zakres określa załącznik nr 9 do wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020.

42) W przypadku pojawienia się błędów podczas eksportu danych z LSI2014 do SL2014 w zakresie umowy o dofinansowanie projektu, IZ RPO pisemnie wzywa wnioskodawcę za pośrednictwem LSI2014 do złożenia poprawnie wypełnionego formularza wniosku o dofinansowanie w systemie LSI2014 w zakresie wskazanych w piśmie uchybień (błędów).

43) Po podpisaniu wszystkich umów w ramach danego konkursu z wnioskodawcami, których projekty zostały wybrane do dofinansowania pracownicy ONiOP EFRR sporządzają listę projektów, w zakresie których zostały zawarte umowy. Lista zawiera:

− nr projektu

− nazwy wnioskodawcy,

− tytuł projektu,

− daty zawarcia umowy o dofinansowanie,

− wartości przyznanego dofinansowania,

− całkowitą wartość projektu.

44) Lista publikowana jest na stronie internetowej www.rpo.lubelskie.pl.

Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy

45) Zgodnie z treścią umowy o dofinansowanie projektu beneficjent (z wyłączeniem jednostek sektora finansów publicznych, fundacji, których jedynym fundatorem jest Skarb Państwa albo Bank Gospodarstwa Krajowego) wnosi zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy w jednej lub kilku wybranych formach określonych w umowie nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy.

46) ZWL udziela upoważnienia do wykonywania czynności związanych z przyjęciem wnoszonych przez beneficjentów zabezpieczeń należytego wykonania zobowiązań wynikających z umów o dofinansowanie projektów, osobie/osobom wskazanym w uchwale ZWL.

47) Złożenie zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy odbywa się w obecności osoby upoważnionej przez ZWL, radcy prawnego oraz pracownika ONiOP EFRR (w przypadku, kiedy zabezpieczenie składane jest w momencie podpisywania umowy) lub OWP EFRR (w przypadku, kiedy zabezpieczenie składane jest w terminie 30 dni od daty podpisania umowy).

48) Pracownik ONiOP EFRR/ OWP EFRR weryfikuje złożone przez wnioskodawcę zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy z danymi zawartymi w umowie na podstawie listy sprawdzającej do zabezpieczenia umowy. Następnie zabezpieczenie weryfikowane jest przez radcę prawnego pod względem formalno - prawnym. Lista podpisywana jest przez pracownika ONiOP EFRR/OWP EFRR, który dokonał weryfikacji, parafowana przez radcę prawnego oraz zatwierdzana przez osobę upoważnioną przez ZWL do czynności związanych z przyjęciem wnoszonych zabezpieczeń.

49) W przypadku pozytywnej weryfikacji zabezpieczenia umowy pracownik ONiOP EFRR/OWP EFRR:

a) przyjmuje zabezpieczenie należytego wykonania umowy;

b) wykonuje kopię odpowiednich dokumentów;

Strona 42 z 156 c) wpisuje przyjęcie zabezpieczenia do ewidencji zabezpieczeń, prowadzonej w DW EFRR i nadaje mu numer porządkowy. Wzór rejestru zabezpieczeń do umowy o dofinansowanie projektu stanowi załącznik nr 1.7.3. Numer identyfikacyjny zabezpieczenia nadawany jest w DF w momencie przekazania zabezpieczenia.

O nadanym numerze DF informuje DW EFRR.

d) umieszcza w kopercie wraz z opisem (numer umowy, nazwa beneficjenta, tytuł projektu) przekazane zabezpieczenie do umowy.

50) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy przechowywane jest w DW EFRR w szafie metalowej do czasu przekazania zabezpieczenia do DF.

51) Pracownik ONiOP EFRR/OWP EFRR niezwłocznie przekazuje zabezpieczenie do DF za protokołem zdawczo-odbiorczym.

52) W przypadku negatywnej weryfikacji zabezpieczenia umowy pracownik ONiOP EFRR/OWP EFRR wzywa pisemne beneficjenta w terminie 10 dni kalendarzowych od zakończenia weryfikacji zabezpieczenia do złożenia poprawnego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

53) Niezłożenie w terminie określonym w pkt 52 poprawnego zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowi przesłankę uprawniającą do rozwiązania umowy.

54) W celu przekazania zabezpieczania do DF upoważniony pracownik ONiOP EFRR/OWP EFRR:

a) uzgadnia telefonicznie termin przekazania zabezpieczenia z pracownikiem DF,

b) przygotowuje niezwłocznie pismo/wniosek o przechowanie zabezpieczenia w depozycie bankowym, który jest podpisywany przez Dyrektora/ Z-cę Dyrektora DW EFRR,

c) przygotowuje protokół zdawczo –odbiorczy w 3 egzemplarzach na podstawie danych z umów. Wzór protokołu zdawczo – odbiorczego zabezpieczeń prawidłowej realizacji umowy stanowi załącznik nr 1.7.4. Protokół parafowany jest zgodnie ze standardową procedurą akceptacji pism/dokumentów opisaną w Tomie I IW IZ, w rozdziale IV Standardowe procedury obowiązujące we wszystkich instrukcjach szczegółowych niniejszego dokumentu pkt 2. Protokół zdawczo-odbiorczy przekazywany jest do DF także w wersji elektronicznej w formacie xls najpóźniej w dniu przekazania oryginału pisma/wniosku wraz z protokołem.

55) Złożone zabezpieczenie przekazywane jest niezwłocznie wraz z 2 egzemplarzami protokołu zdawczo-odbiorczego do DF. Jeden egzemplarz protokołu zatrzymuje DW EFRR jako

55) Złożone zabezpieczenie przekazywane jest niezwłocznie wraz z 2 egzemplarzami protokołu zdawczo-odbiorczego do DF. Jeden egzemplarz protokołu zatrzymuje DW EFRR jako

W dokumencie Instrukcja Wykonawcza Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego (Stron 35-43)